资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 980207.81 99.99%
银行存款和结算备付金 46.65 0.00%
其他资产 2.56 0.00%
资产总值:980257.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行小微债01BC 520.00 52313.72 6.28%
25北京银行小微债01 300.00 30511.90 3.66%
24诸资03 200.00 20324.65 2.44%
25广发银行二级资本债01BC 200.00 19950.77 2.39%
25国开05 200.00 19598.28 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 367745.76 44.12%
企业债 107970.80 12.95%
国家债券 4609.06 0.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%