资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 982856.68 96.90%
银行存款和结算备付金 31436.47 3.10%
其他资产 1.34 0.00%
资产总值:1014294.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行债01 200.00 20452.78 2.47%
24诸资03 200.00 20205.90 2.44%
25上海银行债02 200.00 19972.77 2.41%
24上海银行二级资本债01 170.00 16965.06 2.05%
25超长特别国债05 170.00 15897.16 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 211961.74 25.59%
企业债 99814.89 12.05%
国家债券 28654.86 3.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%