中金金元C(006571)_规模评级

中金金元C006571ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	3.86	4.33	-2.89	-22.59	-2.00	30.01	-14.22
总份额	19.64	15.78	11.45	14.34	36.93	38.93	8.92
季度总申购份额	4.31	10.29	5.48	6.71	30.87	37.92	9.78
季度总赎回份额	0.45	5.96	8.37	29.30	32.88	7.91	24.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中金金元C基金规模在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平

5472	中加颐合纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5473	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
5474	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
5475	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
5476	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5477	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5478	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
5479	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
5480	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
5481	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.10	-
5482	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
5483	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
5484	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
5485	中欧颐利债券C	0.00	21.22	0.40	0.50	0.10
5486	中融恒安纯债C	0.00	0.12	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中金金元C基金规模在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平

5098	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
5099	南方乐元中短利率债C	0.00	21.10	14.31	18.45	4.13
5100	海富通一年定开债券C	0.00	21.01	-	-	-
5101	长信稳惠债券C	0.00	21.00	-	-	0.38
5102	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	20.88	-	14.81	-
5103	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.58	-	-	20.16
5104	南方振元债券发起C	0.00	20.01	-	0.01	-
5105	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
5106	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11
5107	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55
5108	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	18.91	-	-	-
5109	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
5110	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5111	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
5112	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中金金元C基金规模在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平

1793	嘉实稳盛债券	2.01	18836.10	4.35	7.76	3.41
1794	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.10	1008.18	4.24	31.81	27.57
1795	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.41	4005.43	4.12	4.13	0.01
1796	兴银长盈定开债	6.15	59996.08	4.05	21.53	17.48
1797	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
1798	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77
1799	摩根丰瑞债券A	5.87	54730.36	3.87	4.27	0.40
1800	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
1801	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
1802	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30026.73	3.61	3.75	0.14
1803	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
1804	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
1805	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
1806	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1807	博时丰庆纯债债券	5.16	45818.18	3.13	7.42	4.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中金金元C基金规模在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平

3668	汇安信利债券A	1.96	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
3669	中海增强收益债券A	1.30	11331.65	-5706.37	4.49	5710.86
3670	国泰君安君得盈债券A	0.72	7207.86	-1321.40	4.47	1325.87
3671	易方达悦安一年持有期债券C	6.50	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
3672	民生加银中债3-5年政金债指数	7.41	69493.06	2.59	4.46	1.86
3673	长城久悦债券A	0.08	746.47	-4.02	4.45	8.48
3674	财通可转债债券A	0.11	1254.56	-39.97	4.36	44.33
3675	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
3676	广发景泰债券C	0.02	170.38	-121.50	4.29	125.79
3677	摩根丰瑞债券A	5.87	54730.36	3.87	4.27	0.40
3678	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.86	8295.77	-2120.06	4.27	2124.34
3679	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61
3680	安信中债1-3年政金债C	0.00	34.28	-9810.81	4.25	9815.06
3681	华富安业一年持有期债券C	0.24	2356.34	-579.58	4.25	583.83
3682	南方通元6个月持有债券A	5.02	49485.24	-6237.52	4.25	6241.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中金金元C基金规模在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平

4044	中金金誉债券	39.63	392337.39	8.00	8.52	0.52
4045	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
4046	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.10	49836.28	0.71	1.20	0.50
4047	兴银长益三个月定开债	30.56	300029.89	-0.07	0.42	0.50
4048	大成惠明纯债债券	0.57	5493.22	4494.24	4494.73	0.49
4049	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.78	-0.47	0.02	0.49
4050	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
4051	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
4052	博时富嘉纯债债券	5.62	50119.21	0.51	0.95	0.44
4053	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
4054	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
4055	中信保诚稳利债券A	15.99	149781.18	1.95	2.37	0.42
4056	长城泰利债券C	0.00	0.29	-0.30	0.11	0.41
4057	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
4058	摩根丰瑞债券A	5.87	54730.36	3.87	4.27	0.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4382.3600

0.00%

100.00%

2023-06-30

3497.9500

0.00%

100.00%

2022-12-31

6381.7300

0.00%

100.00%

2022-06-30

6088.4600

0.00%

100.00%

2021-12-31

1405.8800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	36	4382.3600	15.78	100.00
2023-06-30	41	3497.9500	14.34	100.00
2022-12-31	61	6381.7300	38.93	100.00
2022-06-30	38	6088.4600	23.14	100.00
2021-12-31	31	1405.8800	4.36	100.00

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