财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.16 |
0.07 |
1.31 |
0.19 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
0.12 |
0.00 |
1.81 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.91 |
12.61 |
10.66 |
10.83 |
22.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.36 |
0.00 |
23.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70745.72 |
70084.53 |
71.96 |
2729.69 |
75.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
912952.54 |
860645.26 |
904909.36 |
863641.52 |
887774.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
900235.21 |
844164.59 |
883674.78 |
826183.27 |
818111.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.51 |
140.75 |
136.59 |
138.08 |
135.70 |
| 应付托管费(万元) |
34.13 |
35.19 |
34.15 |
34.52 |
33.93 |
| 资产总计(万元) |
984883.24 |
930729.79 |
906474.60 |
866371.21 |
887875.12 |
| 负债合计(万元) |
153376.46 |
107881.60 |
71925.35 |
50362.59 |
61434.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
831506.78 |
822848.19 |
834549.26 |
816008.62 |
826440.14 |
| 未分配利润(万元) |
27087.28 |
18442.12 |
30116.38 |
11585.83 |
21817.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
656.19 |
32.19 |
0.68 |
144.00 |
136.03 |
| 投资收益(万元) |
13344.28 |
25332.92 |
12077.70 |
28185.70 |
17061.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2925.27 |
8911.96 |
8354.42 |
5679.76 |
1963.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
11075.20 |
34277.13 |
20432.86 |
34009.49 |
19160.60 |
| 管理人报酬(万元) |
818.42 |
1661.41 |
820.83 |
1636.24 |
811.24 |
| 托管费(万元) |
204.60 |
415.35 |
205.21 |
409.06 |
202.81 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.22 |
11.56 |
24.22 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
2430.37 |
4091.19 |
1901.55 |
5481.58 |
2530.38 |
| 利润总额(万元) |
8644.83 |
30185.93 |
18531.32 |
28527.91 |
16630.22 |
| 净利润(万元) |
8644.83 |
30185.93 |
18531.32 |
28527.91 |
16630.22 |
