中金金元C(006571)_最新动态

中金金元C006571ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0374 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2242

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中金金元C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：骆毅

2024-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-12 每10份派现金 0.3 元

中金金元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.18	0.35	0.21	1.04
债券型名次	2223	3958	3550	4051	3285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.16	8.44	17.09	24.45
债券型名次	3845	3905	3321	1588	1911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	中加颐享纯债债券C	0.08	-0.01	0.43	-0.20	0.07
2222	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23
2223	中金金元C	0.08	-0.18	0.35	0.21	1.04
2224	中欧稳鑫180天持有债券A	0.08	-0.29	0.14	1.38	3.02
2225	中融恒安纯债A	0.08	-0.09	0.22	-0.60	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	兴业启元一年定开债券C	-0.12	-0.18	0.04	0.46	1.56
3957	永赢永益债券C	0.07	-0.18	0.36	-0.11	0.29
3958	中金金元C	0.08	-0.18	0.35	0.21	1.04
3959	中融泓安3个月定开债券A	0.07	-0.18	0.29	-0.17	0.05
3960	中融泓安3个月定开债券C	0.07	-0.18	0.29	-0.20	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
3549	中金金利A	0.06	-0.21	0.35	1.34	1.87
3550	中金金元C	0.08	-0.18	0.35	0.21	1.04
3551	中金鑫裕A	0.03	0.14	0.35	0.72	1.23
3552	中融恒利纯债A	0.11	-0.19	0.35	-0.04	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	招商招祥纯债D	0.10	-0.11	0.41	0.21	0.51
4050	浙商惠南纯债	0.02	-0.05	-0.01	0.21	0.61
4051	中金金元C	0.08	-0.18	0.35	0.21	1.04
4052	中融恒鑫纯债C	0.04	-0.03	0.28	0.21	1.08
4053	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.12	0.50	0.21	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
3284	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04
3285	中金金元C	0.08	-0.18	0.35	0.21	1.04
3286	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.07	0.47	0.59	1.04
3287	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	招商添裕纯债D	1.28	2.53	2.53	-	2.59
3844	中金纯债A类	1.28	5.67	10.70	17.12	47.36
3845	中金金元C	1.28	5.16	8.44	17.09	24.45
3846	中欧兴利债券A	1.28	6.94	12.20	21.36	56.55
3847	中融恒鑫纯债C	1.28	6.68	10.44	16.50	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.71	29.41
3904	易方达安裕60天持有债券C	1.91	5.16	0.00	-	7.04
3905	中金金元C	1.28	5.16	8.44	17.09	24.45
3906	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.22	5.15	7.67	15.19	33.69
3907	国金惠鑫短债E	1.87	5.15	7.95	11.91	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3320	平安季季享3个月持有债券A	0.91	4.32	8.44	-	13.58
3321	中金金元C	1.28	5.16	8.44	17.09	24.45
3322	中融恒惠纯债A	1.10	5.59	8.44	17.59	25.51
3323	博时季季乐持有期债券A	1.71	4.79	8.43	15.20	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	中融聚商定期开放债券	1.22	6.36	9.79	17.11	30.97
1587	广发增强债券C	2.27	7.19	9.31	17.10	121.89
1588	中金金元C	1.28	5.16	8.44	17.09	24.45
1589	中欧双利债券A	5.69	14.09	14.52	17.09	47.35
1590	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.53	9.15	17.08	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	广发中债1-3年国开债指数A	0.91	6.88	10.04	17.50	24.45
1910	平安惠鸿纯债	1.28	4.44	8.94	19.88	24.45
1911	中金金元C	1.28	5.16	8.44	17.09	24.45
1912	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	15.36	24.44
1913	平安惠兴债券	0.88	4.49	7.60	13.83	24.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行债01	200.00	20452.78	2.47%
24诸资03	200.00	20205.90	2.44%
25上海银行债02	200.00	19972.77	2.41%
24上海银行二级资本债01	170.00	16965.06	2.05%
25超长特别国债05	170.00	15897.16	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211961.74	25.59%
企业债	99814.89	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中金金元债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金金元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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标题：中金金元债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

中金金元债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息...

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金金元债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
03-29中金金元债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0369	1.0368	1.0364	1.0366	1.0366
累计净值(元)	1.2237	1.2236	1.2232	1.2234	1.2234

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