中金金元C(006571)_最新动态

中金金元C006571ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0227 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2344

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中金金元C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：骆毅

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.3 元

中金金元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.91	1.46	0.92
债券型名次	1700	928	856	1507	869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.68	8.36	16.51	25.67
债券型名次	2478	3480	3220	1394	1902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	中加颐享纯债债券C	0.03	0.18	0.51	1.04	0.52
1699	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.23	0.67	1.02	0.62
1700	中金金元C	0.03	0.22	0.91	1.46	0.92
1701	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.19	0.43	1.01	0.51
1702	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.20	0.52	1.19	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	中加颐智纯债债券	0.01	0.22	0.75	1.53	0.77
927	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.22	0.58	1.21	0.62
928	中金金元C	0.03	0.22	0.91	1.46	0.92
929	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.22	0.63	1.40	0.58
930	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	银河景行3个月定开债券	0.02	0.24	0.91	1.47	0.86
855	永赢泽利一年	0.01	0.22	0.91	1.57	0.86
856	中金金元C	0.03	0.22	0.91	1.46	0.92
857	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.31	0.91	1.40	0.87
858	长城中债5-10年国开行债券C	0.00	0.22	0.90	1.66	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.03	0.56	1.46	0.58
1506	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
1507	中金金元C	0.03	0.22	0.91	1.46	0.92
1508	中融恒益纯债A	0.00	0.20	0.73	1.46	0.72
1509	中融聚商定期开放债券	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	1.00	2.06	0.92
868	招商添盈纯债A	-0.02	0.17	0.88	1.59	0.92
869	中金金元C	0.03	0.22	0.91	1.46	0.92
870	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.26	0.93	1.74	0.92
871	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.26	1.00	2.03	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.20	4.62	9.22	-	16.09
2477	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	-	19.55
2478	中金金元C	2.20	4.68	8.36	16.51	25.67
2479	中泰安益利率债C	2.20	7.70	11.57	-	12.82
2480	中信保诚稳益债券A	2.20	4.94	8.74	16.29	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	英大安悦纯债债券C	1.43	4.68	8.50	-	11.19
3479	招商招瑞纯债债券发起式A	1.95	4.68	8.74	16.23	43.84
3480	中金金元C	2.20	4.68	8.36	16.51	25.67
3481	华安鼎益债券C	1.61	4.67	8.42	15.61	30.13
3482	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.68	4.67	8.63	15.32	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	南方1-3年国开债C	1.61	4.79	8.36	14.34	23.13
3219	添富鑫泽定开债A	1.10	4.53	8.36	14.86	25.81
3220	中金金元C	2.20	4.68	8.36	16.51	25.67
3221	中融盈泽中短债A	1.81	4.03	8.36	15.26	35.35
3222	中银欣享利率债	1.25	4.66	8.36	14.88	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	民生加银兴盈债券	2.74	6.24	10.32	16.51	23.20
1393	湘财久盈中短债A	2.20	4.69	8.37	16.51	16.98
1394	中金金元C	2.20	4.68	8.36	16.51	25.67
1395	中融恒鑫纯债C	1.63	5.78	10.47	16.51	22.22
1396	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.51	5.75	9.39	16.50	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	兴业短债债券C	1.60	3.57	6.31	12.28	25.68
1901	平安惠锦债券	1.26	4.15	7.43	13.90	25.67
1902	中金金元C	2.20	4.68	8.36	16.51	25.67
1903	中金金元A	2.40	5.08	8.94	17.40	25.66
1904	华安信用四季红债券C	2.00	4.76	8.28	14.69	25.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	520.00	52313.72	6.28%
25北京银行小微债01	300.00	30511.90	3.66%
24诸资03	200.00	20324.65	2.44%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	19950.77	2.39%
25国开05	200.00	19598.28	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367745.76	44.12%
企业债	107970.80	12.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0224	1.0224	1.0222	1.0218	1.0214
累计净值(元)	1.2341	1.2341	1.2339	1.2335	1.2331

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