中金金元C(006571)_最新动态

中金金元C006571ZHONGJIN JINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

年内基金公司自购金额已超17亿元，头部为保发行频频出手[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.033 -0.001(-0.14%)

累计净值：1.191

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金金元C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：闫雯雯

2023-09-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

中金金元C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.34	1.00	2.22	1.33
债券型名次	3678	2344	3378	2534	2833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	6.22	11.08	19.05	20.55
债券型名次	2524	1995	1222	941	1718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	中金纯债C类	-0.14	0.46	1.17	2.14	1.52
3677	中金金元A	-0.14	0.35	1.03	2.29	1.38
3678	中金金元C	-0.14	0.34	1.00	2.22	1.33
3679	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.14	0.39	1.84	3.29	-
3680	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.14	0.37	1.80	3.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	中加安盈一年定开债券发起	-0.18	0.34	1.17	2.10	1.41
2343	中加聚利纯债定开C	-0.14	0.34	0.94	2.34	1.31
2344	中金金元C	-0.14	0.34	1.00	2.22	1.33
2345	中欧纯债(LOF)E	-0.26	0.34	1.28	3.00	1.83
2346	中泰稳固周周购12周滚动债A	-0.11	0.34	1.03	2.24	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.13	0.32	1.00	2.24	1.34
3377	招商招通纯债C	-0.20	0.22	1.00	2.14	1.29
3378	中金金元C	-0.14	0.34	1.00	2.22	1.33
3379	中银证券中高等级债券A	-0.18	0.27	1.00	2.16	1.38
3380	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.13	0.13	1.00	2.05	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	浙商中短债C	-0.08	0.26	0.79	2.22	1.65
2533	中加丰裕纯债债券A	-0.19	0.15	0.85	2.22	1.09
2534	中金金元C	-0.14	0.34	1.00	2.22	1.33
2535	中欧聚瑞债券C	-0.22	0.33	1.09	2.22	1.40
2536	中融恒阳纯债A	-0.23	0.08	0.99	2.22	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中金金元C一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.11	0.35	1.06	2.09	1.33
2832	中加纯债两年债券A	-0.10	0.40	0.97	2.20	1.33
2833	中金金元C	-0.14	0.34	1.00	2.22	1.33
2834	中融恒阳纯债A	-0.23	0.08	0.99	2.22	1.33
2835	中融聚安定期开放债券	-0.17	0.21	0.99	2.39	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	3.44	6.08	0.00	-	8.69
2523	中加丰裕纯债债券A	3.44	5.10	7.23	17.03	32.70
2524	中金金元C	3.44	6.22	11.08	19.05	20.55
2525	中银证券安进债券C	3.44	5.92	9.89	18.52	29.17
2526	博时中债1-3年国开行A	3.43	5.95	9.77	16.08	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	兴银汇悦定开债	4.06	6.22	9.52	-	12.03
1994	永赢添益债券	3.96	6.22	11.85	21.90	35.78
1995	中金金元C	3.44	6.22	11.08	19.05	20.55
1996	长信稳惠债券A	3.46	6.21	0.00	-	8.87
1997	方正富邦惠利纯债C	3.74	6.21	10.83	17.14	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	富国颐利纯债债券	4.31	7.10	11.08	17.57	21.40
1221	兴银合盈债券C	3.74	6.26	11.08	17.04	17.48
1222	中金金元C	3.44	6.22	11.08	19.05	20.55
1223	鑫元中短债C	3.63	6.18	11.08	-	14.08
1224	工银尊益中短债债券C	3.14	6.23	11.07	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	中加纯债定开债券A	3.26	6.23	10.58	19.06	29.26
940	中融恒泰纯债A	3.72	6.43	11.32	19.06	31.63
941	中金金元C	3.44	6.22	11.08	19.05	20.55
942	华安鼎瑞定开债	4.08	6.77	11.01	19.04	27.37
943	交银施罗德双轮动债券A/B	4.19	6.64	11.77	19.04	61.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中金金元C一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	华富富瑞3个月定期开放债券	2.67	5.02	8.61	15.98	20.55
1717	平安惠泰纯债	5.02	7.92	12.46	-	20.55
1718	中金金元C	3.44	6.22	11.08	19.05	20.55
1719	融通中国概念债券(QDII)	1.87	9.61	0.18	5.58	20.54
1720	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	5.45	8.56	13.64	-	20.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	450.00	46158.71	5.60%
21进出13	240.00	24397.46	2.96%
21民生银行01	210.00	21340.36	2.59%
22浦发银行01	200.00	20170.79	2.45%
24华夏银行债01	200.00	20021.85	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	457279.44	55.46%
企业债	63205.17	7.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：中金金元债券型证券投资基金2024年第1季度报告

中金金元债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-20]
标题：中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...

中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开通定期定额投资、转换业务的公告中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下中金金信...

查看全文[04-19]
标题：中金金元债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
03-29中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22中金基金管理有限公司关于不法分子假冒“中金基金”名义进行诈骗活动...
03-02中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告
01-20中金基金管理有限公司董事长、高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.035	1.035	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.193	1.193	1.193	1.194	1.193

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。