我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66099.26 99.85%
银行存款和结算备付金 76.11 0.11%
其他资产 22.45 0.03%
资产总值:66197.82万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 120.00 12299.23 23.33%
23附息国债23 50.00 5633.76 10.69%
19国开04 50.00 5167.10 9.80%
15国开18 30.00 3134.24 5.95%
16农发05 30.00 3087.97 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58156.84 110.34%
国家债券 7942.42 15.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%