资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58949.49 99.90%
银行存款和结算备付金 56.17 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:59005.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10078.79 18.67%
23农发03 60.00 6263.08 11.60%
23国开03 50.00 5213.35 9.66%
24国开03 50.00 5157.13 9.56%
22农发02 50.00 5155.58 9.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49271.15 91.29%
国家债券 9678.34 17.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%