中金新元6个月定开债A(006640)_规模评级

中金新元6个月定开债A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.27	5.27	5.27	2.21	2.21	2.21	2.21
季度净申购	0.35	0.00	27262.78	0.00	0.01	0.00	-2.88
总份额	47014.55	47014.20	47014.20	19751.42	19751.42	19751.41	19751.41
季度总申购份额	0.35	0.00	76335.86	0.00	0.02	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.01	0.00	49073.07	0.00	0.01	0.00	2.90

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中金新元6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平

2648	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	5.30	50999.95	-	-	-
2649	光大尊盈半年A	5.30	49428.32	-	-	-
2650	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.29	50058.35	-	-	-
2651	中信建投景和中短债A	5.29	48109.72	31931.61	46273.97	14342.36
2652	银华美元债精选债券(QDII)A	5.28	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
2653	平安合享1年定开债	5.27	50030.92	-	-	-
2654	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
2655	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01
2656	广发安泽短债A	5.26	49000.51	16623.88	50874.44	34250.56
2657	广发汇安18个月定期债券A	5.26	42726.90	-	-	-
2658	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.26	50961.12	-	-	-
2659	建信睿安一年定期开放债券发起	5.26	51000.00	-	-	-
2660	中信建投稳骏债券	5.26	51000.92	-	-	-
2661	建信鑫和30天持有期债券A	5.25	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
2662	银河天盈中短债C	5.25	45867.99	45170.90	46822.55	1651.65

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中金新元6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平

2707	民生加银嘉益债券	5.05	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
2708	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.23	47381.92	21.77	54.66	32.89
2709	华润元大稳健债券A	5.18	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2710	宏利汇利债券A	6.29	47368.71	525.41	774.35	248.94
2711	华安证券聚赢一年持有B	5.59	47348.16	19095.86	21011.87	1916.01
2712	国泰利安中短债债券A	4.95	47182.86	16922.17	55504.73	38582.56
2713	兴证全球兴益债券C	4.77	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
2714	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01
2715	银华可转债债券	5.95	47014.09	-41903.65	16564.01	58467.66
2716	中银中高等级债券A	5.24	46920.03	-17896.82	36762.10	54658.92
2717	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.15	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
2718	平安元鑫120天滚动持有中短债C	5.12	46865.42	11366.50	14741.51	3375.01
2719	金元顺安丰祥C	5.32	46846.11	-8681.69	3456.90	12138.60
2720	广发中债1-3年农发债指数C	5.06	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48
2721	中融益泓90天滚动持有债券C	5.00	46753.96	-4301.92	29733.31	34035.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中金新元6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平

1901	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
1902	易米和丰债券C	0.02	145.99	0.45	0.45	0.00
1903	博时裕泉纯债债券	52.23	473072.90	0.44	0.51	0.07
1904	中欧颐利债券C	0.00	21.22	0.40	0.50	0.10
1905	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
1906	南方景元中高等级信用债债券	1.88	16905.54	0.37	1.74	1.37
1907	南方昭元债券A	10.62	99258.43	0.35	0.35	0.00
1908	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01
1909	招商添荣3个月定开债发起式A	71.23	682245.21	0.34	0.34	0.01
1910	博时富诚纯债债券	5.61	50014.88	0.33	2.36	2.03
1911	招商招琪纯债A	79.03	755237.05	0.33	0.40	0.08
1912	东吴添利三个月定开债券C	1.05	10015.82	0.32	0.98	0.66
1913	鹏华纯债债券	10.42	98667.01	0.32	29.78	29.46
1914	南方旭元A	15.12	138559.75	0.30	0.30	0.00
1915	长信利丰债券E	0.00	0.35	0.28	0.28	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中金新元6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平

3967	中信建投双利3个月债A	0.66	6788.55	-89.93	0.37	90.30
3968	博时裕荣纯债债券	38.36	332511.87	-	0.36	-
3969	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
3970	华富恒利债券A	0.11	1033.90	-2.66	0.35	3.01
3971	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
3972	南方昭元债券A	10.62	99258.43	0.35	0.35	0.00
3973	申万菱信汇元宝债券A	1.71	18672.34	-427.42	0.35	427.78
3974	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01
3975	上银慧鼎利债券	7.82	74948.42	0.15	0.34	0.19
3976	招商添荣3个月定开债发起式A	71.23	682245.21	0.34	0.34	0.01
3977	格林泓泰三个月定开债A	7.40	72532.40	-	0.33	-
3978	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
3979	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.20	136031.20	0.21	0.32	0.10
3980	安信恒利增强债券A	0.02	199.70	-13.12	0.30	13.42
3981	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中金新元6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平

4327	招商招盛纯债A	69.33	638299.49	0.20	0.20	0.01
4328	浙商丰顺纯债债券	9.11	87784.27	-0.01	0.01	0.01
4329	浙商丰裕纯债A	15.94	142857.97	-0.00	0.01	0.01
4330	中加恒泰定开债券A	10.19	99295.31	-0.01	0.00	0.01
4331	中加瑞鑫纯债债券	12.43	119071.56	-	-	0.01
4332	中加颐合纯债债券A	15.75	144550.81	-	-	0.01
4333	中加裕盈纯债债券	11.66	107019.91	-	-	0.01
4334	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01
4335	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
4336	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.83	616530.75	-	-	0.01
4337	中信建投景安债券C	0.00	0.44	-	-	0.01
4338	中银证券安泽债券A	22.81	202975.15	-	-	0.01
4339	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.94	-	-	0.01
4340	鑫元常利定期开放	6.39	56530.97	-	-	0.01
4341	鑫元合享纯债A	3.81	34984.80	-0.00	0.01	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

106

4435302.1700

99.98%

0.02%

2023-06-30

105

1881087.6300

99.95%

0.05%

2022-12-31

107

1845925.8500

99.95%

0.05%

2022-06-30

113

1748166.8500

99.93%

0.07%

2021-12-31

117

1688491.3000

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	106	4435302.1700	47004.21	99.98	10.00	0.02
2023-06-30	105	1881087.6300	19741.44	99.95	9.98	0.05
2022-12-31	107	1845925.8500	19741.44	99.95	9.97	0.05
2022-06-30	113	1748166.8500	19741.44	99.93	12.85	0.07
2021-12-31	117	1688491.3000	19741.44	99.93	13.91	0.07

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