中金新元A(006640)_规模评级

中金新元A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41
季度净申购	-1.03	0.00	0.02	-8.86	0.00	1.00	0.00
总份额	47005.68	47006.72	47006.72	47006.69	47015.55	47015.55	47014.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.81	0.00	1.00	0.00
季度总赎回份额	1.03	0.00	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平

2621	太平恒兴纯债	5.43	50634.61	-	-	468.75
2622	银河通利债券(LOF)	5.43	41181.34	12.02	24.96	12.94
2623	永赢华嘉信用债A	5.43	44279.63	-4475.72	2402.34	6878.05
2624	国联安短债债券C	5.42	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2625	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.42	47370.61	-13.94	0.94	14.88
2626	诺安双利债券发起	5.41	18807.39	4421.77	6354.74	1932.97
2627	鹏华丰瑞债券	5.41	52016.46	-0.72	86.56	87.28
2628	中金新元6个月定开债A	5.41	47005.68	-1.03	0.00	1.03
2629	华安众鑫90天滚动短债C	5.40	47729.03	-3136.00	1617.99	4753.99
2630	兴业启元一年定开债券A	5.40	37727.58	-	-	-
2631	广发汇宏6个月定开债	5.39	52134.70	0.79	2.02	1.23
2632	平安合享1年定开债	5.39	50030.92	-	-	-
2633	华商收益增强债券A	5.38	35646.92	18845.67	23146.52	4300.85
2634	泓德裕和纯债债券A	5.37	45970.91	-8690.88	499.97	9190.84
2635	财通资管鸿运中短债债券C	5.36	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平

2661	汇安裕同纯债债券C	5.03	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
2662	富荣富开1-3年国开债纯债C	4.97	47251.73	28759.41	28781.09	21.68
2663	长安泓润纯债债券A	5.33	47167.68	-943.39	96.32	1039.71
2664	金鹰元丰债券A	8.47	47159.44	-18312.72	8358.03	26670.76
2665	嘉实稳宏债券A	8.42	47094.76	1103.23	6507.32	5404.10
2666	东方强化收益债券	6.38	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
2667	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
2668	中金新元6个月定开债A	5.41	47005.68	-1.03	0.00	1.03
2669	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.22	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2670	恒生前海恒裕债券A	5.22	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
2671	宏利汇利债券A	6.17	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2672	格林泓鑫纯债C	5.03	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2673	浙商丰利增强债券	8.15	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2674	招商招怡纯债D	5.44	46582.64	1.82	9.46	7.64
2675	永赢月月享30天持有期短债A	4.97	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平

1791	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	-0.92	0.01	0.93
1792	招商招享纯债C	0.00	0.76	-0.92	0.06	0.99
1793	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
1794	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
1795	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.96	8.58	9.54
1796	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
1797	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
1798	中金新元6个月定开债A	5.41	47005.68	-1.03	0.00	1.03
1799	前海开源鼎瑞债券A	9.96	93337.02	-1.05	0.15	1.21
1800	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
1801	平安惠智纯债	14.10	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1802	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
1803	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00
1804	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	-1.15	0.03	1.19
1805	万家鑫瑞纯债D	31.82	294559.44	-1.17	0.37	1.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平

4449	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4450	中加享利三年债券	90.92	907397.22	-	0.00	-
4451	中加颐慧定开债券A	70.24	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4452	中加颐智纯债债券	10.08	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4453	中加颐瑾定开债券A	35.23	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4454	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4455	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4456	中金新元6个月定开债A	5.41	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4457	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-0.04	0.00	0.05
4458	中欧兴华债券	1.07	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
4459	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4460	中融恒益纯债A	11.08	99062.02	0.00	0.00	0.00
4461	中融恒裕纯债A	19.80	196035.80	-0.07	0.00	0.08
4462	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-0.00	0.00	0.00
4463	中融聚安定期开放债券	19.24	160228.88	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平

4236	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
4237	万家鑫融纯债债券A	10.30	95758.92	-	-	1.11
4238	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
4239	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
4240	嘉实稳联纯债债券	20.54	201100.14	4.98	6.04	1.06
4241	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4242	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
4243	中金新元6个月定开债A	5.41	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4244	农银金耀定开债券	8.66	83082.13	-	-	1.01
4245	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	241.35	164.00	165.00	1.00
4246	蜂巢丰嘉债券A	4.58	42173.95	-	-	1.00
4247	海富通上证10年期地方政府债ETF	37.93	3209.75	847.00	848.00	1.00
4248	民生加银嘉益债券	5.26	47390.35	1.83	2.83	1.00
4249	平安中高等级公司债利差因子ETF	338.92	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
4250	融通通灿债券	8.49	77683.32	-	-	1.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

2327065.1100

99.99%

0.01%

2024-12-31

128

3673090.1800

99.98%

0.02%

2024-06-30

127

3701933.1900

99.98%

0.02%

2023-12-31

106

4435302.1700

99.98%

0.02%

2023-06-30

105

1881087.6300

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	2327065.1100	47004.21	99.99	2.51	0.01
2024-12-31	128	3673090.1800	47004.21	99.98	11.35	0.02
2024-06-30	127	3701933.1900	47004.21	99.98	10.35	0.02
2023-12-31	106	4435302.1700	47004.21	99.98	10.00	0.02
2023-06-30	105	1881087.6300	19741.44	99.95	9.98	0.05

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