中金新元A(006640)_最新动态

中金新元A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1462 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.2082

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金新元A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：骆毅

2020-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.40亿元

2019-11-27 每10份派现金 0.3 元

中金新元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
债券型名次	5368	5417	5272	5411	5492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
债券型名次	5457	5040	4406	3114	2264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.09	-0.01	0.45	-0.10	0.05
5367	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5368	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5369	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5370	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	红土创新添利债券A	0.27	-0.44	0.33	0.55	0.27
5416	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.25	-0.44	-0.14	1.86	5.88
5417	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5418	安信恒鑫增强债券A	0.32	-0.45	0.81	2.54	0.32
5419	方正富邦鸿远债券C	-0.47	-0.45	-1.91	-9.15	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.21	-0.90	-0.17	0.82	3.96
5271	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.06	0.05	-0.17	-2.83	-0.06
5272	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5273	博道和祥多元稳健债券A	0.40	0.98	-0.18	1.24	0.40
5274	格林泓利增强债券C	0.05	0.15	-0.18	0.28	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	永赢裕益债券A	-0.11	0.01	0.23	-1.95	-0.11
5410	汇添富鑫荣纯债C	-0.06	-0.10	-0.06	-1.96	-0.06
5411	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5412	上银中债5-10年国开行债券指数	0.00	0.23	0.32	-1.97	0.00
5413	天治可转债增强债券C	0.65	-1.38	0.01	-2.02	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	同泰泰裕三个月定开债A	-0.14	-0.04	0.50	-0.13	-1.99
5491	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5492	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5493	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
5494	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	恒生前海恒利纯债C	-2.26	-1.58	1.87	-	5.46
5456	民生加银鑫元纯债债券C	-2.33	3.01	5.51	12.01	29.57
5457	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
5458	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.35	1.42	4.73	-	11.36
5459	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.36	1.22	4.10	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	尚正臻利债券A	0.70	3.47	5.79	-	6.52
5039	中加聚利纯债定开C	0.74	3.47	7.94	-	26.71
5040	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
5041	鑫元臻利债券C	0.04	3.47	8.82	13.15	19.90
5042	博时恒享债券C	0.01	3.46	0.00	-	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	银河银信添利债券A	4.04	6.18	6.51	11.82	120.51
4405	海富通裕通30个月定开债券	1.68	4.07	6.50	-	15.70
4406	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
4407	农银汇理金汇债券C	0.99	3.92	6.49	-	10.46
4408	银河君怡债券	1.83	4.27	6.49	12.85	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	-	32.83
3113	工银瑞泽定开债券	0.69	5.42	11.02	-	26.78
3114	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
3115	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
3116	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	-	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	富国双债增强债券C	7.89	11.67	10.33	-	21.76
2263	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.25	7.17	11.17	21.59	21.76
2264	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
2265	富国投资级信用债C	0.85	5.56	9.75	16.80	21.75
2266	东方红鑫泰66个月定开债券	3.53	7.45	11.49	-	21.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10078.79	18.67%
23农发03	60.00	6263.08	11.60%
23国开03	50.00	5213.35	9.66%
24国开03	50.00	5157.13	9.56%
22农发02	50.00	5155.58	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49271.15	91.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1472	1.1470	1.1466	1.1455	1.1513
累计净值(元)	1.2092	1.2090	1.2086	1.2075	1.2133

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