中金新元A(006640)_最新动态

中金新元A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1455 -0.0058(-0.50%)

累计净值：1.2075

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中金新元A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：骆毅

2020-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.40亿元

2019-11-27 每10份派现金 0.3 元

中金新元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-0.82	-0.93	-1.76	-2.39
债券型名次	5433	5097	5374	5416	5454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.55	3.99	6.74	13.17	21.68
债券型名次	5407	4900	4281	2693	2242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.50	-0.68	-0.92	3.34	6.26
5432	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.50	-0.17	2.14	6.71	8.76
5433	中金新元6个月定开债A	-0.50	-0.82	-0.93	-1.76	-2.39
5434	华商转债精选债券A	-0.51	-3.26	-3.82	3.14	7.25
5435	华商转债精选债券C	-0.51	-3.25	-3.81	3.15	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	摩根强化回报债券B	-0.31	-0.82	0.36	1.41	1.53
5096	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.08	-0.82	0.08	1.11	2.66
5097	中金新元6个月定开债A	-0.50	-0.82	-0.93	-1.76	-2.39
5098	中银双利债券B	-0.16	-0.82	0.05	5.43	11.99
5099	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.82	0.63	4.70	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	创金合信稳健添利债券A	-0.40	-0.70	-0.93	2.95	4.11
5373	创金合信稳健添利债券C	-0.40	-0.70	-0.93	2.96	4.11
5374	中金新元6个月定开债A	-0.50	-0.82	-0.93	-1.76	-2.39
5375	华安稳定收益债券B	0.00	-1.20	-0.95	0.99	3.54
5376	路博迈护航一年持有债券C	-0.09	-0.81	-0.95	1.04	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	宝盈鸿盛债券A	0.39	-0.73	-0.03	-1.73	-1.04
5415	西部利得鑫泓增强债券A	-0.25	-0.90	-2.35	-1.73	-1.22
5416	中金新元6个月定开债A	-0.50	-0.82	-0.93	-1.76	-2.39
5417	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55
5418	南方宁利一年债券	0.12	-0.66	-0.28	-1.77	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	中信建投景安债券A	0.24	-0.52	0.15	-2.66	-2.30
5453	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.18	0.44	0.80	-2.32
5454	中金新元6个月定开债A	-0.50	-0.82	-0.93	-1.76	-2.39
5455	方正富邦稳裕纯债A	0.06	-0.53	0.24	-2.77	-2.41
5456	申万菱信安泰景利纯债	0.06	-0.31	-0.06	-2.34	-2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	中信保诚稳鸿A	-0.54	4.54	9.08	21.56	27.96
5406	广发景佳纯债	-0.55	4.84	0.00	-	5.51
5407	中金新元6个月定开债A	-0.55	3.99	6.74	13.17	21.68
5408	中银聚享债券A	-0.55	3.79	6.16	11.57	12.04
5409	易米和丰债券C	-0.56	3.95	0.00	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	西部利得添盈短债债券E	1.58	3.99	6.64	10.02	11.67
4899	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.99	6.38	-	7.41
4900	中金新元6个月定开债A	-0.55	3.99	6.74	13.17	21.68
4901	中信建投景安债券A	-1.55	3.99	6.53	-	7.72
4902	宝盈聚丰两年定开债券C	1.86	3.98	6.30	14.78	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.94	3.77	6.74	13.56	15.46
4280	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4281	中金新元6个月定开债A	-0.55	3.99	6.74	13.17	21.68
4282	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.57	4.29	6.73	18.06	20.11
4283	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.83	6.73	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	光大保德信安诚债券C	12.78	18.49	15.22	13.17	37.12
2692	融通收益增强债券A	4.45	8.83	3.89	13.17	43.04
2693	中金新元6个月定开债A	-0.55	3.99	6.74	13.17	21.68
2694	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.88	6.37	9.52	13.15	14.09
2695	恒生前海短债债券发起式A	1.64	4.64	7.92	13.15	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.38	7.83	12.10	22.53	21.71
2241	兴银合盈债券C	1.31	5.65	9.58	17.27	21.71
2242	中金新元6个月定开债A	-0.55	3.99	6.74	13.17	21.68
2243	中银证券安誉债券A	1.27	5.32	6.94	11.72	21.67
2244	蜂巢恒利债券C	2.58	13.42	16.04	20.89	21.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10078.79	18.67%
23农发03	60.00	6263.08	11.60%
23国开03	50.00	5213.35	9.66%
24国开03	50.00	5157.13	9.56%
22农发02	50.00	5155.58	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49271.15	91.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...

中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.1513	1.1538	1.1546	1.1535	1.1550
累计净值(元)	1.2133	1.2158	1.2166	1.2155	1.2170

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