中金新元A(006640)_最新动态

中金新元A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.1454 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.2074

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中金新元A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：骆毅

2020-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.40亿元

2019-11-27 每10份派现金 0.3 元

中金新元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07
债券型名次	5074	5031	5315	5426	5040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.68	3.45	6.39	12.54	21.67
债券型名次	5474	5034	4463	2267	2285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	招商招旺纯债C	-0.07	0.02	0.43	-0.02	-0.07
5073	浙商丰顺纯债债券	-0.07	0.02	0.26	-0.76	-0.07
5074	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07
5075	中欧瑾泰债券C	-0.07	-0.20	0.16	-0.70	-0.07
5076	中融恒润纯债C	-0.07	0.00	0.08	-0.43	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	浙商惠利纯债	-0.09	-0.01	0.18	-0.32	-0.09
5030	中金金合	-0.06	-0.01	0.21	-0.86	-0.06
5031	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07
5032	中欧纯债(LOF)C	-0.03	-0.01	0.45	0.17	-0.03
5033	中银欣享利率债	-0.07	-0.01	0.37	-0.42	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	华泰柏瑞益享债券	-0.06	0.15	-0.28	-0.73	-0.06
5314	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.08	-0.41	-0.28	0.80	-0.08
5315	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07
5316	永赢久利债券	-0.17	-0.14	-0.29	-1.47	-0.17
5317	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.56	-0.11	-0.30	-3.50	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	民生加银鑫通债券	-0.06	0.11	0.03	-2.21	-0.06
5425	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	0.04	0.14	-2.22	-0.04
5426	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07
5427	国泰丰盈纯债债券C	-0.04	0.03	0.43	-2.26	-0.04
5428	国泰民安增益纯债债券C	-0.38	-0.41	0.02	-2.26	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	招商招旺纯债C	-0.07	0.02	0.43	-0.02	-0.07
5039	浙商丰顺纯债债券	-0.07	0.02	0.26	-0.76	-0.07
5040	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07
5041	中欧瑾泰债券C	-0.07	-0.20	0.16	-0.70	-0.07
5042	中融恒润纯债C	-0.07	0.00	0.08	-0.43	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	兴华安惠纯债C	-2.63	5.34	0.00	-	7.64
5473	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.67	2.52	5.66	-	8.38
5474	中金新元6个月定开债A	-2.68	3.45	6.39	12.54	21.67
5475	长城瑞利债券A	-2.69	3.30	7.24	-	7.92
5476	同泰泰裕三个月定开债C	-2.72	3.12	7.21	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	鹏华丰盛债券	1.14	3.45	-1.67	-0.68	67.78
5033	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.10	3.45	5.99	-	10.34
5034	中金新元6个月定开债A	-2.68	3.45	6.39	12.54	21.67
5035	国金惠盈纯债债券C	-4.16	3.44	10.34	18.57	26.76
5036	华润元大润泽债券C	0.38	3.44	4.68	9.31	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.06	3.13	6.39	12.34	15.52
4462	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.73	6.39	-	7.70
4463	中金新元6个月定开债A	-2.68	3.45	6.39	12.54	21.67
4464	国泰利享中短债债券E	1.24	3.40	6.38	-	7.73
4465	华安安敦债券C	1.20	3.65	6.38	8.92	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	银河聚星两年定开债券	2.27	4.54	6.97	12.54	15.86
2266	招商中债1-5年进出口行A	0.53	6.18	9.27	12.54	19.89
2267	中金新元6个月定开债A	-2.68	3.45	6.39	12.54	21.67
2268	国投瑞银顺银债券	1.29	3.87	6.47	12.53	24.27
2269	金元顺安桉盛债券C	8.45	12.27	7.11	12.52	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	融通增享纯债债券A	1.85	7.51	11.72	17.59	21.68
2284	浦银安盛盛智一年定开债券	1.09	8.51	14.84	-	21.67
2285	中金新元6个月定开债A	-2.68	3.45	6.39	12.54	21.67
2286	博时恒乐债券A	7.65	18.05	19.45	-	21.65
2287	华泰保兴久盈	3.29	7.31	11.41	-	21.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10078.79	18.67%
23农发03	60.00	6263.08	11.60%
23国开03	50.00	5213.35	9.66%
24国开03	50.00	5157.13	9.56%
22农发02	50.00	5155.58	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49271.15	91.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.1462	1.1472	1.1470	1.1466	1.1455
累计净值(元)	1.2082	1.2092	1.2090	1.2086	1.2075

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