中金新元6个月定开债A(006640)_最新动态

中金新元6个月定开债A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.184

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中金新元6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：尹海峰

2020-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2019-11-27 每10份派现金 0.3 元

中金新元6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.20	1.16	2.05	1.29
债券型名次	5279	4985	3295	3390	3337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	5.48	9.23	18.24	19.20
债券型名次	2707	2878	2182	1146	1878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中金新元6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	前海开源鼎欣债券C	-0.34	0.39	0.81	2.05	1.22
5278	兴业机遇债券C	-0.34	0.49	3.15	0.59	0.22
5279	中金新元6个月定开债A	-0.34	0.20	1.16	2.05	1.29
5280	中金新元6个月定开债C	-0.34	0.17	1.10	1.90	1.21
5281	中信建投稳祥A	-0.34	0.35	1.48	3.69	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中金新元6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.20	0.61	1.25	0.71
4984	中加享利三年债券	0.04	0.20	0.50	1.02	0.65
4985	中金新元6个月定开债A	-0.34	0.20	1.16	2.05	1.29
4986	中融恒泽纯债C	-0.03	0.20	0.76	1.97	0.93
4987	中融中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.20	0.66	1.30	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中金新元6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.05	0.53	1.16	2.40	1.47
3294	中航瑞景3个月定开A	-0.03	0.40	1.16	2.08	1.33
3295	中金新元6个月定开债A	-0.34	0.20	1.16	2.05	1.29
3296	中融恒裕纯债C	-0.10	0.40	1.16	1.80	1.38
3297	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	-0.04	0.51	1.15	2.53	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中金新元6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	银华安盈短债债券A	-0.08	0.38	1.16	2.05	1.46
3389	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.10	0.39	1.03	2.05	1.25
3390	中金新元6个月定开债A	-0.34	0.20	1.16	2.05	1.29
3391	创金合信中债1-3年政金债C	-0.08	0.27	1.19	2.04	1.34
3392	创金合信尊泓债券A	-0.01	0.43	1.09	2.04	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中金新元6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	中加丰享纯债债券	-0.13	0.36	0.95	2.13	1.29
3336	中加丰裕纯债债券A	-0.15	0.45	1.08	2.44	1.29
3337	中金新元6个月定开债A	-0.34	0.20	1.16	2.05	1.29
3338	中信保诚嘉鸿债券A	-0.04	0.43	1.05	2.07	1.29
3339	中银丰润定期开放债券	-0.06	0.39	1.05	2.17	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中金新元6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	中加纯债定开债券A	3.54	6.44	10.73	19.28	29.43
2706	中加颐鑫纯债债券C	3.54	0.00	0.00	-	3.72
2707	中金新元6个月定开债A	3.54	5.48	9.23	18.24	19.20
2708	中信保诚稳利债券A	3.54	6.33	10.74	18.07	26.18
2709	中银恒悦180天持有期债券C	3.54	6.46	0.00	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中金新元6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	招商鑫福中短债C	3.05	5.48	9.56	-	13.25
2877	中金恒瑞债券C	3.06	5.48	12.24	-	15.12
2878	中金新元6个月定开债A	3.54	5.48	9.23	18.24	19.20
2879	朱雀安鑫回报A	1.15	5.48	6.00	-	17.62
2880	东吴鼎泰纯债A	4.24	5.47	9.59	17.05	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中金新元6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	国泰金龙债券C	1.39	5.06	9.23	1.79	66.25
2181	永赢泰利债券A	4.95	6.14	9.23	10.71	10.76
2182	中金新元6个月定开债A	3.54	5.48	9.23	18.24	19.20
2183	博时富华纯债债券	3.17	5.26	9.22	17.65	31.57
2184	南华瑞泰39个月定开C	2.94	6.14	9.22	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中金新元6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	鹏华信用增利债券A	-0.72	0.59	1.61	18.24	84.52
1145	融通收益增强债券A	-2.91	-2.06	5.99	18.24	34.69
1146	中金新元6个月定开债A	3.54	5.48	9.23	18.24	19.20
1147	中银证券汇宇定期开放债券	4.30	7.04	11.00	18.24	28.15
1148	大摩双利增强债券C	1.80	3.33	6.22	18.23	69.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中金新元6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	国寿安保泰和纯债债券	3.91	6.49	10.81	19.05	19.20
1877	融通可转债A	-13.95	4.48	5.45	31.51	19.20
1878	中金新元6个月定开债A	3.54	5.48	9.23	18.24	19.20
1879	嘉合磐泰短债A	3.24	6.55	10.66	-	19.19
1880	泰康信用精选债券A	4.78	7.51	12.07	-	19.19

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	120.00	12299.23	23.33%
23附息国债23	50.00	5633.76	10.69%
19国开04	50.00	5167.10	9.80%
15国开18	30.00	3134.24	5.95%
16农发05	30.00	3087.97	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58156.84	110.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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01-20中金基金管理有限公司董事长、高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.126	1.123	1.121	1.121	1.120
累计净值(元)	1.188	1.185	1.183	1.183	1.182

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