中金新元A(006640)_最新动态

中金新元A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1510 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2130

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中金新元A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：骆毅

2020-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.39亿元

2019-11-27 每10份派现金 0.3 元

中金新元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42
债券型名次	771	1511	4349	5182	4020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.90	3.03	6.63	-	22.27
债券型名次	5455	5069	4362	3195	2279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	中加聚鑫纯债一年A	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48
770	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
771	中金新元6个月定开债A	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42
772	中金新元6个月定开债C	0.07	0.18	0.28	-0.06	0.36
773	中融恒泽纯债A	0.07	0.16	0.42	1.28	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.56	1.00	0.52
1510	中金纯债A类	0.02	0.19	0.74	1.27	0.72
1511	中金新元6个月定开债A	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42
1512	中金浙金	0.08	0.19	0.61	0.87	0.62
1513	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.19	0.43	1.01	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4348	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.25	0.35	0.50	0.40
4349	中金新元6个月定开债A	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42
4350	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.35	0.65	0.32
4351	中融恒惠纯债C	0.04	0.14	0.35	0.76	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.06	-0.82	0.02	0.09	0.11
5181	融通收益增强债券C	-0.26	-1.60	0.41	0.08	0.28
5182	中金新元6个月定开债A	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42
5183	中泰双利债券C	-0.13	-0.14	0.10	0.08	0.16
5184	长城瑞利债券A	0.00	0.15	-0.70	0.07	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	中海增强收益债券C	-0.42	-1.16	0.42	0.93	0.42
4019	中金金利C	0.11	-0.46	0.42	0.99	0.42
4020	中金新元6个月定开债A	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42
4021	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42
4022	中泰安睿债券C	0.02	0.13	0.44	1.01	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	恒生前海恒利纯债C	-0.88	-1.43	1.58	-	5.68
5454	国金惠盈纯债债券A	-0.89	2.77	10.58	21.03	29.73
5455	中金新元6个月定开债A	-0.90	3.03	6.63	-	22.27
5456	招商招享纯债C	-0.94	3.42	0.00	-	3.74
5457	长城恒利纯债C	-0.95	1.33	4.20	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	招商招财通理财债券A	1.30	3.04	5.17	-	5.69
5068	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.94	3.03	5.99	-	8.29
5069	中金新元6个月定开债A	-0.90	3.03	6.63	-	22.27
5070	中银聚享债券B	0.38	3.03	6.62	12.66	14.94
5071	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.71	3.94	6.63	-	8.18
4361	南方启元C	0.47	3.30	6.63	11.82	37.83
4362	中金新元6个月定开债A	-0.90	3.03	6.63	-	22.27
4363	民生加银高等级信用债债券C	1.62	3.69	6.62	9.57	11.72
4364	民生加银高等级信用债债券E	1.62	3.69	6.62	9.57	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	中加聚利纯债定开C	1.29	3.54	8.14	-	27.96
3194	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.73	6.64	11.61	-	33.86
3195	中金新元6个月定开债A	-0.90	3.03	6.63	-	22.27
3196	中金新元6个月定开债C	-1.20	2.43	5.69	-	16.16
3197	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.96	5.56	6.23	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.68	4.91	8.06	-	22.29
2278	华夏鼎康债券A	1.66	5.35	9.24	15.68	22.28
2279	中金新元6个月定开债A	-0.90	3.03	6.63	-	22.27
2280	博时富汇3个月定开债发起式	1.51	4.21	9.71	16.82	22.26
2281	交银中债1-3年农发债指数A	1.64	4.59	8.58	15.12	22.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10117.61	18.78%
23农发03	60.00	6301.54	11.70%
25国开05	60.00	5879.48	10.91%
19国开10	50.00	5425.50	10.07%
23国开03	50.00	5242.26	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65705.58	121.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.1502	1.1501	1.1484	1.1488	1.1480
累计净值(元)	1.2122	1.2121	1.2104	1.2108	1.2100

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