中金新元A(006640)_最新动态

中金新元A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.1462 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.2082

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金新元A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：骆毅

2020-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.40亿元

2019-11-27 每10份派现金 0.3 元

中金新元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
债券型名次	4389	5357	5173	5424	5446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
债券型名次	5473	5028	4441	1566	2254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	中加丰尚纯债债券C	-0.09	0.05	0.47	-0.35	0.21
4388	中加优悦一年定开债券	-0.09	0.09	0.52	-0.04	-0.06
4389	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
4390	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
4391	中欧双利债券C	-0.09	0.86	1.04	4.59	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	国富恒瑞债券A	-0.07	-0.44	-0.07	0.45	2.11
5356	汇添富鑫荣纯债A	-0.35	-0.44	0.07	-1.53	-0.97
5357	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5358	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.01	-0.44	-0.24	0.97	3.41
5359	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.45	-0.23	0.30	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	汇添富双享回报债券A	-0.32	0.76	-0.17	7.16	9.75
5172	汇添富双享增利债券C	-0.23	0.49	-0.17	4.45	5.88
5173	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5174	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.06	-0.82	-0.17	0.56	3.61
5175	博时恒享债券A	-0.31	-0.02	-0.18	-0.68	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	安信华享纯债A	-0.04	-0.31	0.25	-1.96	-1.65
5423	泰康瑞坤纯债债券	-0.27	-0.29	-0.13	-1.96	-1.07
5424	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5425	安信华享纯债C	-0.04	-0.33	0.26	-1.97	-1.72
5426	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.69	-0.33	-1.97	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	招商招享纯债C	-0.02	0.17	0.23	-1.45	-2.30
5445	格林泓皓纯债	-0.73	-0.88	-0.83	-4.01	-2.33
5446	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5447	长盛恒盛利率债C	-0.04	0.70	0.04	-1.78	-2.34
5448	中信建投景晟债券A	-0.50	-0.82	-0.03	-3.00	-2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	招商招享纯债C	-2.30	0.00	0.00	-	3.33
5472	格林泓皓纯债	-2.33	3.39	8.23	-	9.53
5473	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
5474	长盛恒盛利率债C	-2.34	4.29	6.76	-	7.90
5475	中信建投景晟债券A	-2.34	3.79	6.49	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	同泰泰和三个月定开债C	-0.76	3.47	6.05	-	3.32
5027	招商招旺纯债A	0.68	3.47	6.10	-	32.59
5028	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
5029	大成安汇金融债E	0.16	3.46	6.70	-	16.32
5030	民生加银汇智3个月定开债券	-1.57	3.46	7.00	-	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	华安全球美元票息(美元)A	5.92	5.28	6.50	-	14.21
4440	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.64	3.36	6.50	-	9.06
4441	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
4442	万家鑫盛纯债A	1.33	3.91	6.49	-	17.27
4443	中信建投景晟债券A	-2.34	3.79	6.49	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	人保鑫盛纯债A	0.92	2.48	2.65	-	5.48
1565	人保鑫盛纯债C	0.49	1.66	1.65	-	3.55
1566	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
1567	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	-	15.74
1568	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.52	6.78	10.18	-	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	西部利得聚利6个月定开债券C	0.58	5.11	9.06	-	21.77
2253	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
2254	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	-	21.76
2255	财通安瑞短债债券C	1.65	4.08	7.97	-	21.73
2256	富国投资级信用债C	1.03	5.61	10.07	-	21.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10078.79	18.67%
23农发03	60.00	6263.08	11.60%
23国开03	50.00	5213.35	9.66%
24国开03	50.00	5157.13	9.56%
22农发02	50.00	5155.58	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49271.15	91.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1472	1.1470	1.1466	1.1455	1.1513
累计净值(元)	1.2092	1.2090	1.2086	1.2075	1.2133

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