财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-474.00 |
548.57 |
312.12 |
2377.70 |
843.38 |
| 本期利润(万元) |
-983.25 |
-210.69 |
-505.35 |
3092.76 |
410.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7858.26 |
0.00 |
7311.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53970.15 |
54953.40 |
54658.71 |
55174.36 |
53543.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.19 |
0.00 |
24.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1066.04 |
44.51 |
72.96 |
29.61 |
89.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
68421.16 |
67049.17 |
62594.59 |
58614.90 |
26847.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68421.16 |
67049.17 |
62594.59 |
58614.90 |
26847.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.55 |
13.91 |
13.03 |
13.22 |
5.32 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
4.64 |
4.34 |
4.41 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
69487.19 |
67093.68 |
62667.55 |
58644.60 |
26936.80 |
| 负债合计(万元) |
14533.00 |
11918.83 |
9534.79 |
6563.40 |
5310.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
54954.20 |
55174.85 |
53132.76 |
52081.20 |
21626.44 |
| 未分配利润(万元) |
7946.79 |
8158.87 |
6117.14 |
5065.96 |
1874.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
10.53 |
5.63 |
49.32 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
769.40 |
2758.45 |
1086.80 |
859.27 |
294.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-759.26 |
715.07 |
158.02 |
150.45 |
174.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12.83 |
3484.05 |
1250.45 |
1059.03 |
469.10 |
| 管理人报酬(万元) |
81.75 |
159.60 |
78.48 |
98.40 |
31.82 |
| 托管费(万元) |
27.25 |
53.20 |
26.16 |
32.80 |
10.61 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
17.05 |
8.94 |
24.72 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
223.52 |
391.24 |
199.31 |
230.05 |
99.11 |
| 利润总额(万元) |
-210.69 |
3092.81 |
1051.14 |
828.98 |
369.99 |
| 净利润(万元) |
-210.69 |
3092.81 |
1051.14 |
828.98 |
369.99 |
