我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
605.34 |
678.52 |
206.14 |
195.85 |
82.26 |
| 本期利润(万元) |
627.40 |
828.97 |
127.32 |
369.98 |
110.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4933.27 |
0.00 |
1814.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52707.84 |
52080.05 |
51748.39 |
21626.01 |
21366.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.61 |
89.07 |
87.29 |
18.20 |
14.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
58614.90 |
26847.73 |
24397.27 |
20226.31 |
22510.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58614.90 |
26847.73 |
24397.27 |
20226.31 |
22510.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.22 |
5.32 |
5.40 |
5.20 |
5.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
1.77 |
1.80 |
1.73 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
58644.60 |
26936.80 |
24484.59 |
21147.16 |
22894.73 |
| 负债合计(万元) |
6563.40 |
5310.36 |
3228.16 |
21.15 |
2071.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
52081.20 |
21626.44 |
21256.43 |
21126.01 |
20822.94 |
| 未分配利润(万元) |
5065.96 |
1874.62 |
1504.63 |
1366.53 |
1064.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.32 |
0.18 |
2.23 |
0.74 |
837.13 |
| 投资收益(万元) |
859.27 |
294.78 |
796.75 |
388.00 |
4.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
150.45 |
174.14 |
-201.68 |
-17.91 |
46.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1059.03 |
469.10 |
597.31 |
370.82 |
887.63 |
| 管理人报酬(万元) |
98.40 |
31.82 |
63.38 |
31.22 |
61.34 |
| 托管费(万元) |
32.80 |
10.61 |
21.13 |
10.41 |
20.45 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
230.05 |
99.11 |
156.41 |
68.60 |
130.82 |
| 利润总额(万元) |
828.98 |
369.99 |
440.89 |
302.23 |
756.81 |
| 净利润(万元) |
828.98 |
369.99 |
440.89 |
302.23 |
756.81 |
