资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115641.29 99.93%
银行存款和结算备付金 80.02 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115721.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22成都银行二级资本债01 90.00 9634.01 9.34%
24交行TLAC非资本债01(BC) 90.00 9182.20 8.90%
24苏州银行债02 90.00 9137.34 8.86%
24重庆银行小微债01 90.00 9101.82 8.82%
24中山农商行债01 70.00 7021.88 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115641.29 112.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%