中加穗盈纯债债券(011187)_最新动态

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“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1067 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1337

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加穗盈纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王飒

2024-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.37亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.1 元

中加穗盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
债券型名次	3168	4113	3875	4153	3975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.60	7.97	-	13.45
债券型名次	4666	3683	3744	3604	3665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
3167	中加民丰纯债A	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42
3168	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
3169	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
3170	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.52	0.99	0.46
4112	中海增强收益债券A	-0.08	0.16	1.53	1.94	1.45
4113	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
4114	中融恒润纯债A	0.07	0.16	0.33	0.38	0.32
4115	中融聚通定期开放债券	0.05	0.16	0.62	0.90	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	浙商惠南纯债	0.04	0.14	0.44	0.58	0.33
3874	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53
3875	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
3876	中融恒阳纯债C	0.06	0.24	0.44	0.59	0.38
3877	中融恒泽纯债C	0.15	0.15	0.44	0.49	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.20	0.47	0.68	0.38
4152	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.17	0.38	0.68	0.39
4153	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
4154	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.34	0.68	0.24
4155	中银乐享债券	0.09	0.30	0.58	0.68	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.16	0.52	0.90	0.36
3974	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.20	0.50	0.76	0.36
3975	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
3976	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.50	0.89	0.36
3977	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.08	0.26	0.20	0.39	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	华夏理财30天债券B	1.24	2.70	5.02	9.69	10.18
4665	招商添福1年定开债	1.24	3.77	7.78	-	11.53
4666	中加穗盈纯债债券	1.24	4.60	7.97	-	13.45
4667	中加颐享纯债债券A	1.24	4.52	7.87	14.74	34.58
4668	中信建投稳裕C	1.24	4.79	10.75	-	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	易方达恒久1年定期债券C	2.01	4.60	9.82	18.47	55.63
3682	招商招坤纯债C	1.41	4.60	9.44	17.77	35.39
3683	中加穗盈纯债债券	1.24	4.60	7.97	-	13.45
3684	中泰稳固30天持有中短债A	2.10	4.60	8.93	-	9.65
3685	博时聚盈纯债债券	1.54	4.59	10.44	19.23	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.93	4.02	7.97	-	9.36
3743	永赢润益债券C	0.89	4.86	7.97	15.63	26.58
3744	中加穗盈纯债债券	1.24	4.60	7.97	-	13.45
3745	财通资管积极收益债券A	5.85	9.26	7.96	15.11	42.08
3746	财通资管双盈债券发起式A	6.62	8.49	7.96	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	-	16.73
3603	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.67	19.42	16.49	-	21.09
3604	中加穗盈纯债债券	1.24	4.60	7.97	-	13.45
3605	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3606	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.66	13.46
3664	东方红稳添利纯债C	2.42	5.33	8.90	-	13.45
3665	中加穗盈纯债债券	1.24	4.60	7.97	-	13.45
3666	南方稳鑫6个月持有债券C	2.98	7.66	11.73	-	13.44
3667	兴业60天滚动持有短债C	1.86	3.97	7.58	-	13.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21554.25	20.78%
25国开清发07	200.00	20160.87	19.44%
25农发13	100.00	10096.70	9.73%
25农发21	60.00	6048.42	5.83%
19国开15	50.00	5353.68	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105130.43	101.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月26日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1063	1.1061	1.1065	1.1067	1.1062
累计净值(元)	1.1333	1.1331	1.1335	1.1337	1.1332

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