中加穗盈纯债债券(011187)_最新动态

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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最新净值：1.1020 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1290

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加穗盈纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王飒

2024-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.32亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.1 元

中加穗盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.53	-0.14	-0.01
债券型名次	4600	4631	2850	4461	4727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	5.09	7.74	-	13.03
债券型名次	4822	3540	3763	3593	3633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.19	0.53	0.38	-0.01
4599	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.20	0.53	0.29	-0.01
4600	中加穗盈纯债债券	-0.01	0.10	0.53	-0.14	-0.01
4601	中加颐鑫纯债债券A	-0.01	0.20	0.55	0.19	-0.01
4602	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.19	0.53	0.18	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.00	0.10	0.62	-0.48	0.00
4630	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.54	0.35	0.02
4631	中加穗盈纯债债券	-0.01	0.10	0.53	-0.14	-0.01
4632	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.10	0.29	0.40	0.00
4633	中欧兴利债券A	0.01	0.10	0.59	-0.13	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.19	0.53	0.38	-0.01
2849	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.20	0.53	0.29	-0.01
2850	中加穗盈纯债债券	-0.01	0.10	0.53	-0.14	-0.01
2851	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.19	0.53	0.18	-0.01
2852	中信建投双鑫债券C	0.17	0.58	0.53	1.11	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	天弘齐享债券发起A	-0.02	0.17	0.70	-0.14	-0.02
4460	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.23	0.70	-0.14	0.02
4461	中加穗盈纯债债券	-0.01	0.10	0.53	-0.14	-0.01
4462	中融恒阳纯债C	0.02	0.15	0.40	-0.14	0.02
4463	博时富添纯债债券A	0.06	0.32	0.90	-0.15	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.19	0.53	0.38	-0.01
4726	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.20	0.53	0.29	-0.01
4727	中加穗盈纯债债券	-0.01	0.10	0.53	-0.14	-0.01
4728	中加颐鑫纯债债券A	-0.01	0.20	0.55	0.19	-0.01
4729	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.19	0.53	0.18	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	上银慧鑫利债券	0.01	8.00	11.23	-	11.42
4821	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	8.07	0.00	-	10.60
4822	中加穗盈纯债债券	0.01	5.09	7.74	-	13.03
4823	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	6.26	0.00	-	7.63
4824	博时富乾3个月定开债发起式	-0.00	4.97	7.88	-	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.36	5.09	7.36	-	7.17
3539	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	5.09	8.37	-	8.49
3540	中加穗盈纯债债券	0.01	5.09	7.74	-	13.03
3541	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.73	5.09	8.55	-	12.56
3542	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.11	5.09	9.20	17.17	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	招商鑫嘉中短债债券C	1.57	4.68	7.74	-	7.85
3762	浙商丰裕纯债A	0.64	5.13	7.74	13.73	16.19
3763	中加穗盈纯债债券	0.01	5.09	7.74	-	13.03
3764	财通资管双盈债券发起式A	4.83	7.30	7.73	-	10.51
3765	广发景和中短债A	1.45	4.67	7.73	14.81	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
3592	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.66	18.19	15.82	-	18.75
3593	中加穗盈纯债债券	0.01	5.09	7.74	-	13.03
3594	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3595	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	华安添荣中短债A	1.59	5.01	9.16	-	13.05
3632	华富安华债券A	8.62	11.98	6.60	-	13.03
3633	中加穗盈纯债债券	0.01	5.09	7.74	-	13.03
3634	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.42	4.73	9.46	-	13.03
3635	中银民利一年持有期债券C	7.50	12.67	13.14	-	13.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	90.00	9634.01	9.34%
24交行TLAC非资本债01(BC)	90.00	9182.20	8.90%
24苏州银行债02	90.00	9137.34	8.86%
24重庆银行小微债01	90.00	9101.82	8.82%
24中山农商行债01	70.00	7021.88	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115641.29	112.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1026	1.1027	1.1027	1.1029	1.1032
累计净值(元)	1.1296	1.1297	1.1297	1.1299	1.1302

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