中加穗盈纯债债券(011187)_最新动态

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1022 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1292

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加穗盈纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王飒

2024-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.32亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.1 元

中加穗盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06
债券型名次	2746	1103	1523	4355	4900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.63	7.95	-	12.99
债券型名次	4882	3415	3718	3612	3605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	中加纯债债券	0.06	-0.00	0.61	0.31	1.50
2745	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.13	0.37	-0.05	0.34
2746	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06
2747	中加颐兴定开债券	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43
2748	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	招商招丰纯债A	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13
1102	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
1103	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06
1104	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71
1105	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	浙商惠裕纯债A	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90
1522	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.00	0.54	0.80	1.87
1523	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06
1524	中加颐智纯债债券	0.10	-0.08	0.54	0.13	1.20
1525	中金新辉1年	0.03	0.02	0.54	0.80	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	永赢昌益债券A	0.09	0.06	0.36	0.09	0.63
4354	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4355	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06
4356	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	-0.03	0.56	0.09	0.04
4357	博时利发纯债债券A	0.27	-0.05	0.62	0.08	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	南方升元中短期利率债A	0.26	-0.15	0.49	-0.11	0.06
4899	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4900	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06
4901	博时富益纯债债券	0.07	0.03	0.48	0.21	0.05
4902	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.12	15.75
4881	永赢合益债券	0.74	5.24	7.95	15.07	20.96
4882	中加穗盈纯债债券	0.74	5.63	7.95	-	12.99
4883	中融恒信纯债C	0.74	5.32	8.35	15.81	34.44
4884	鑫元合享纯债C	0.74	4.28	7.71	14.84	43.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	易方达富惠纯债债券A	1.75	5.63	9.61	16.19	37.57
3414	银河睿嘉债券A	3.00	5.63	8.29	14.21	22.39
3415	中加穗盈纯债债券	0.74	5.63	7.95	-	12.99
3416	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.91	5.63	8.82	16.35	17.54
3417	安信中短利率债(LOF)C	1.51	5.62	8.52	16.01	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.48	4.97	7.95	-	14.96
3717	永赢合益债券	0.74	5.24	7.95	15.07	20.96
3718	中加穗盈纯债债券	0.74	5.63	7.95	-	12.99
3719	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.17	3.93	7.94	-	8.98
3720	东方红短债债券C	1.59	4.41	7.94	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.11	6.45	8.90	-	16.25
3611	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.97	14.28	15.09	-	16.28
3612	中加穗盈纯债债券	0.74	5.63	7.95	-	12.99
3613	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3614	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	景顺长城景颐尊利债券C	3.38	12.23	12.76	-	12.99
3604	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.89	3.91	6.37	12.07	12.99
3605	中加穗盈纯债债券	0.74	5.63	7.95	-	12.99
3606	红土创新丰源中短债A	1.68	7.60	10.53	-	12.98
3607	国联安增顺纯债债券A	0.52	4.48	7.03	12.64	12.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	90.00	9634.01	9.34%
24交行TLAC非资本债01(BC)	90.00	9182.20	8.90%
24苏州银行债02	90.00	9137.34	8.86%
24重庆银行小微债01	90.00	9101.82	8.82%
24中山农商行债01	70.00	7021.88	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115641.29	112.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加穗盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加穗盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:广州农村商业银行股份有限公...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月26日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1019	1.1017	1.1015	1.1015	1.1014
累计净值(元)	1.1289	1.1287	1.1285	1.1285	1.1284

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