中加穗盈纯债债券(011187)_分红排行

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	0.10元	2024-11-19	0.92%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.15元	2024-08-23	1.36%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.02元	2023-03-23	0.19%

中加穗盈纯债债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年5个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年5个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	6年12个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年1个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年1个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	7年11个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年1个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年1个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年9个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年9个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年3个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年9个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年9个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年9个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年6个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年5个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年10个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年5个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年10个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年3个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年1个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	5年12个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年1个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年1个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年2个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年1个月	1.40元	2.69%
南方宝元债券A	21	23年3个月	14.82元	2.68%
南方多利增强债券A	23	16年3个月	7.11元	2.65%
南方颐元定开债券发起	7	9年3个月	2.40元	2.61%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年5个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年5个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	5年12个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年10个月	1.77元	2.41%
南方泰元C	4	6年6个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年5个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年3个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年7个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年1个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年10个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年7个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年4个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年6个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年3个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年10个月	0.65元	2.08%
南方恒庆一年定开债券	4	6年7个月	0.83元	2.04%
南方启元C	7	11年5个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年3个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年9个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年7个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年10个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年6个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年5个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年7个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年7个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年9个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年10个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	6年12个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年7个月	2.52元	1.86%
南方丰元信用增强债券A	10	12年1个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年5个月	3.93元	1.81%
南方多利增强债券C	37	19年9个月	7.71元	1.80%
南方广利回报债券C	7	15年2个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	12年1个月	2.20元	1.76%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年10个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年10个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年10个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年10个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	2年12个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年5个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年6个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年3个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年7个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年10个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	6年12个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年4个月	0.35元	1.60%
南方涪利定开债券发起	3	7年9个月	0.63元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	4年12个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年10个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年8个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年7个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	3年12个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	2年12个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	6年12个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年10个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年4个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年4个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年4个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年8个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年8个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年4个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年3个月	0.64元	1.19%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年10个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年8个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年7个月	0.89元	1.14%
南方国利	14	6年12个月	1.69元	1.12%
南方亨元C	1	6年10个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年10个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年6个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	5年11个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年6个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	3年12个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年10个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年1个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年1个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年9个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年9个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年1个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年1个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年1个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	5年12个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年3个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年2个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年9个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年2个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年9个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年9个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年2个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年2个月	1.84元	0.74%
南方通元6个月持有债券A	1	3年11个月	0.07元	0.69%
南方梦元短债C	2	6年2个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年2个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	5	7年1个月	0.82元	0.65%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年5个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年5个月	0.95元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平

3143	中加丰裕纯债债券C	0.02	-0.47	-0.35	-1.30	-1.39
3144	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.09	0.60	1.23	2.61
3145	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.07	0.55	1.13	2.41
3146	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.39	0.66	1.54
3147	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.08	0.33	0.52	1.27
3148	中加瑞利纯债债券A	0.02	-0.11	0.32	0.04	0.48
3149	中加瑞利纯债债券C	0.02	-0.12	0.28	-0.05	0.30
3150	中加穗盈纯债债券	0.02	0.05	0.37	0.12	0.02
3151	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.22	0.84	1.80
3152	中加颐信纯债债券A	0.02	0.21	0.24	0.11	0.13
3153	中加颐信纯债债券C	0.02	0.20	0.22	0.05	0.02
3154	中加颐睿纯债债券A	0.02	-0.01	0.52	0.41	1.53
3155	中加颐睿纯债债券C	0.02	-0.04	0.43	0.20	1.15
3156	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.26	0.51	0.71
3157	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平

1464	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.05	0.38	0.77	1.69
1465	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.05	0.32	0.63	1.42
1466	浙商惠盈纯债A	0.05	0.05	0.40	0.31	1.86
1467	浙商惠睿纯债	0.04	0.05	0.33	0.32	0.67
1468	浙商汇金短债A	0.03	0.05	0.43	0.59	1.58
1469	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.49	0.73	1.88
1470	浙商中短债A	0.02	0.05	0.42	0.82	1.95
1471	中加穗盈纯债债券	0.02	0.05	0.37	0.12	0.02
1472	中金金信债券	0.03	0.05	0.37	0.57	1.33
1473	中欧短债债券C	0.01	0.05	0.34	0.54	1.26
1474	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.26	0.53	1.24
1475	中银臻享债券	0.05	0.05	0.28	-0.16	0.02
1476	中银证券安泽债券A	0.02	0.05	0.32	0.56	1.02
1477	中银证券安泽债券C	0.02	0.05	0.31	0.55	0.97
1478	中银证券中高等级债券C	0.02	0.05	0.28	0.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平

2109	招商招裕纯债D	0.02	-0.05	0.37	0.35	1.05
2110	招商招悦纯债C	0.02	-0.17	0.37	0.20	0.74
2111	浙商丰裕纯债A	-0.04	-0.23	0.37	-0.11	0.86
2112	浙商汇金短债E	0.03	0.03	0.37	0.46	1.35
2113	浙商聚盈纯债债券A	0.03	-0.02	0.37	0.52	1.44
2114	中海中短债债券	0.01	-0.03	0.37	0.62	1.42
2115	中加恒享三个月定开债券	0.01	-0.02	0.37	0.36	1.02
2116	中加穗盈纯债债券	0.02	0.05	0.37	0.12	0.02
2117	中加优选中高等级债券A	0.03	-0.05	0.37	0.83	1.66
2118	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.10	0.37	0.72	1.64
2119	中金金信债券	0.03	0.05	0.37	0.57	1.33
2120	中融睿祥纯债A	0.02	-0.16	0.37	0.28	0.98
2121	中泰蓝月短债A	0.01	0.06	0.37	0.81	1.62
2122	中银澳享一年定期开放债券	0.04	-0.05	0.37	0.44	1.40
2123	中银证券安进债券C	0.04	0.07	0.37	0.36	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平

4220	浦银普瑞C	0.01	-0.09	0.12	0.12	0.55
4221	前海开源祥和债券C	0.01	-0.63	0.57	0.12	2.30
4222	人保福欣3个月定开债券A	0.07	0.02	0.43	0.12	0.29
4223	信诚稳健C	0.31	-0.69	0.45	0.12	0.13
4224	兴业纯债6个月定开债券A	0.08	-0.05	0.56	0.12	0.79
4225	兴业添利债券	0.05	-0.11	0.36	0.12	0.72
4226	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.03	0.29	0.12	0.59
4227	中加穗盈纯债债券	0.02	0.05	0.37	0.12	0.02
4228	中加颐智纯债债券	0.03	-0.10	0.33	0.12	1.13
4229	中银证券安誉债券A	0.06	-0.16	0.25	0.12	0.55
4230	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	-0.05	0.22	0.11	0.44
4231	博时中债1-3年国开行A	0.05	0.09	0.32	0.11	0.34
4232	长城锦利三个月定开债券C	0.04	-0.07	0.25	0.11	0.08
4233	长城中债3-5年国开债指数A	0.07	0.08	0.50	0.11	0.43
4234	东兴兴利债券C	0.02	-0.31	0.24	0.11	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平

4859	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	-0.23	0.26	-0.35	0.02
4860	国泰瑞和纯债债券	0.06	-0.06	0.18	-0.07	0.02
4861	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.10	0.25	0.24	0.02
4862	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.06	0.02	0.50	-0.29	0.02
4863	英大安悦纯债债券A	0.08	-0.20	0.18	-0.39	0.02
4864	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.00	0.52	0.03	0.02
4865	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4866	中加穗盈纯债债券	0.02	0.05	0.37	0.12	0.02
4867	中加颐享纯债债券C	0.03	-0.02	0.32	-0.20	0.02
4868	中加颐信纯债债券C	0.02	0.20	0.22	0.05	0.02
4869	中信建投稳祥C	0.03	-0.31	0.12	-0.52	0.02
4870	中银臻享债券	0.05	0.05	0.28	-0.16	0.02
4871	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4872	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4873	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01

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