中加穗盈纯债债券(011187)_分红排行

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	0.10元	2024-11-19	0.92%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.15元	2024-08-23	1.36%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.02元	2023-03-23	0.19%

中加穗盈纯债债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年10个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年10个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年11个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年11个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年5个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年5个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年8个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年11个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年3个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年11个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年10个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	4年12个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	19年12个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	4年12个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	6年1个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年9个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	6年1个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年11个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年10个月	13.45元	2.96%
大成安汇金融债E	4	5年8个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	5年8个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	5年8个月	1.19元	2.80%
大成景盈债券A	6	6年10个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年2个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	4年12个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年6个月	0.75元	2.45%
大成景轩中高等级债券C	2	5年7个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年5个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	5年7个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年7个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年7个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年9个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年2个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年5个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年11个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年9个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年5个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年9个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年9个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年4个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年5个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年7个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年4个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年7个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年1个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年1个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年5个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	9	4年3个月	1.20元	1.31%
大成景旭纯债债券B类	21	7年5个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年4个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年10个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年10个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年9个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年4个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年10个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年7个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年7个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	3年12个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平

3418	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.15	0.53	0.98	0.66
3419	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.23
3420	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.32	0.68	0.70	0.65
3421	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3422	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
3423	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.12	0.63	1.26	0.68
3424	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.11	0.61	1.20	0.67
3425	中加穗盈纯债债券	0.01	0.19	0.51	1.15	0.55
3426	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.59	0.30
3427	中加享润两年债券	0.01	0.09	0.28	1.14	0.28
3428	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23
3429	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.49	1.16	0.21
3430	中加颐智纯债债券	0.01	0.22	0.75	1.53	0.77
3431	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.24	0.77	1.57	0.72
3432	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.20	0.66	1.36	0.62

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平

1500	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63
1501	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
1502	招商招怡纯债D	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71
1503	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67
1504	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.19	0.52	1.12	0.52
1505	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90
1506	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.19	0.72	1.24	0.73
1507	中加穗盈纯债债券	0.01	0.19	0.51	1.15	0.55
1508	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
1509	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.56	1.00	0.52
1510	中金纯债A类	0.02	0.19	0.74	1.27	0.72
1511	中金新元6个月定开债A	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42
1512	中金浙金	0.08	0.19	0.61	0.87	0.62
1513	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.19	0.43	1.01	0.51
1514	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平

3133	永赢诚益债券C	0.02	0.16	0.51	1.08	0.48
3134	招商安泰债券B	0.29	-2.27	0.51	1.97	0.47
3135	招商招顺纯债C	0.01	0.14	0.51	1.12	0.52
3136	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.10	0.51	1.04	0.42
3137	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.51	0.98	0.48
3138	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.51	1.03	0.60
3139	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
3140	中加穗盈纯债债券	0.01	0.19	0.51	1.15	0.55
3141	中加颐享纯债债券C	0.03	0.18	0.51	1.04	0.52
3142	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.18	0.51	0.91	0.47
3143	中欧丰利债券C	-0.19	-1.64	0.51	1.25	0.51
3144	中欧中短债债券发起C	0.01	0.14	0.51	0.98	0.49
3145	中融盈泽中短债A	0.02	0.18	0.51	0.97	0.50
3146	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3147	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.00	0.21	0.51	1.07	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平

2662	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.15	0.49
2663	信澳汇享三个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.15	0.58
2664	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.39	1.15	0.30
2665	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.59	1.15	0.56
2666	银河沃丰债券	0.00	0.12	0.59	1.15	0.63
2667	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.22	0.61	1.15	0.56
2668	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.21	0.58	1.15	0.59
2669	中加穗盈纯债债券	0.01	0.19	0.51	1.15	0.55
2670	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.18	0.57	1.15	0.53
2671	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2672	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.67	1.15	0.60
2673	泓德裕祥债券C	-0.18	-0.41	0.25	1.15	0.30
2674	鑫元悦利定期开放	0.01	0.17	0.67	1.15	0.64
2675	安信宝利	0.01	-0.83	0.44	1.14	0.38
2676	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.04	0.14	0.61	1.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平

2979	信澳鑫享债券C	-0.02	-0.60	0.43	0.71	0.55
2980	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.58	1.12	0.55
2981	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.57	1.26	0.55
2982	招商安泰债券A	0.30	-2.24	0.59	2.13	0.55
2983	招商安泰债券D	0.30	-2.24	0.59	2.13	0.55
2984	招商招恒纯债C	-0.04	0.04	0.38	0.74	0.55
2985	中加1-3年政金债指数	0.00	0.21	0.53	1.17	0.55
2986	中加穗盈纯债债券	0.01	0.19	0.51	1.15	0.55
2987	中欧同益债券	-0.44	-0.94	0.72	1.29	0.55
2988	中欧中短债债券发起A	0.02	0.17	0.58	1.11	0.55
2989	中融恒信纯债C	0.00	0.17	0.48	0.92	0.55
2990	中融睿嘉39个月定开债券C	0.06	0.21	0.60	1.33	0.55
2991	中信保诚稳鸿A	0.03	0.07	0.38	0.73	0.55
2992	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	1.09	0.55
2993	中银添瑞6个月定开债券C	0.15	0.52	0.54	0.54	0.55

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