中加穗盈纯债债券(011187)_分红排行

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	0.10元	2024-11-19	0.92%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.15元	2024-08-23	1.36%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.02元	2023-03-23	0.19%

中加穗盈纯债债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年4个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年11个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年1个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年4个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年6个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年6个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年12个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年4个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年9个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年12个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年3个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年10个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年7个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年4个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年2个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年12个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年3个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年3个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年11个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年3个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年7个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年9个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年4个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年12个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年3个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年3个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年4个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年7个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年11个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年8个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年9个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年4个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年12个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年4个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年6个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年2个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年9个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年4个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年12个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年12个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年9个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年6个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年9个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年9个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年3个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年12个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年12个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年3个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年4个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年8个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年3个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年3个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年3个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年9个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年12个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年6个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年6个月	2.20元	1.36%
中银安心回报	31	11年5个月	4.34元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年11个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年9个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年7个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年10个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年6个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年2个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年6个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年12个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年9个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年6个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年3个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年4个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年3个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年12个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年4个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年5个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	15	4年4个月	1.09元	0.71%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年10个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年3个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年3个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年9个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年9个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年9个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平

3161	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.09	0.35	1.01	0.15
3162	浙商中短债A	0.04	0.21	0.59	1.04	0.46
3163	中航瑞明纯债A	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56
3164	中航瑞明纯债C	0.04	0.22	0.64	1.05	0.54
3165	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55
3166	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
3167	中加民丰纯债A	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42
3168	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
3169	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
3170	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
3171	中金纯债A类	0.04	0.19	0.62	0.95	0.57
3172	中金纯债C类	0.04	0.17	0.53	0.76	0.50
3173	中金金利C	0.04	0.45	1.06	1.48	0.77
3174	中金金元C	0.04	0.30	0.69	0.98	0.69
3175	中金鑫裕A	0.04	0.10	0.34	0.67	0.21

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平

4106	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.72	0.30
4107	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.43	0.71	0.31
4108	浙商惠裕纯债C	0.04	0.16	0.46	0.87	0.39
4109	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.16	0.52	1.14	0.39
4110	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.16	0.54	1.04	0.48
4111	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.52	0.99	0.46
4112	中海增强收益债券A	-0.08	0.16	1.53	1.94	1.45
4113	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
4114	中融恒润纯债A	0.07	0.16	0.33	0.38	0.32
4115	中融聚通定期开放债券	0.05	0.16	0.62	0.90	0.48
4116	中银丰和定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.80	0.34
4117	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.16	0.39	0.83	0.30
4118	中银丰润定期开放债券	0.02	0.16	0.45	0.88	0.36
4119	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.16	0.66	1.09	0.50
4120	中银稳汇短债债券E	0.03	0.16	0.43	0.87	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平

3868	银河嘉裕债券	0.06	0.21	0.44	0.36	0.38
3869	银河睿嘉债券A	0.02	0.13	0.44	0.93	0.38
3870	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.15	0.44	0.76	0.32
3871	永赢同利债券A	0.01	0.13	0.44	0.80	0.30
3872	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.33
3873	浙商惠南纯债	0.04	0.14	0.44	0.58	0.33
3874	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53
3875	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
3876	中融恒阳纯债C	0.06	0.24	0.44	0.59	0.38
3877	中融恒泽纯债C	0.15	0.15	0.44	0.49	0.68
3878	中信建投景泰债券A	0.02	0.14	0.44	0.28	0.29
3879	中银证券安泽债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.31
3880	中银证券安泽债券C	0.03	0.14	0.44	0.75	0.30
3881	博时汇享纯债债券C	0.06	0.21	0.43	0.62	0.41
3882	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.84	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平

4146	易方达安和中短债债券C	0.03	0.13	0.39	0.68	0.29
4147	易方达富华纯债债券C	0.06	0.19	0.42	0.68	0.37
4148	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	0.27	0.73	0.68	0.70
4149	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4150	银河天盈中短债A	0.03	0.14	0.36	0.68	0.32
4151	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.20	0.47	0.68	0.38
4152	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.17	0.38	0.68	0.39
4153	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
4154	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.34	0.68	0.24
4155	中银乐享债券	0.09	0.30	0.58	0.68	0.70
4156	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.19	0.38	0.67	0.36
4157	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.03	0.09	0.36	0.67	-0.02
4158	博时裕景纯债债券	0.02	0.10	0.31	0.67	0.24
4159	博时中债1-3年国开行A	0.05	0.17	0.45	0.67	0.32
4160	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.02	0.12	0.35	0.67	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平

3968	银河中债央企20债券指数	0.01	0.16	0.64	1.74	0.36
3969	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.17	0.49	0.85	0.36
3970	永赢汇利六个月定开债	0.08	0.23	0.23	-0.13	0.36
3971	永赢坤益债券	0.09	0.20	0.30	0.23	0.36
3972	圆信永丰丰和C	0.03	0.14	0.48	0.73	0.36
3973	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.16	0.52	0.90	0.36
3974	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.20	0.50	0.76	0.36
3975	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
3976	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.50	0.89	0.36
3977	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.08	0.26	0.20	0.39	0.36
3978	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.46	0.78	0.36
3979	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.52	0.79	0.36
3980	中银丰润定期开放债券	0.02	0.16	0.45	0.88	0.36
3981	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.18	0.51	0.81	0.36
3982	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.19	0.54	0.89	0.36

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