我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1385.07 |
1416.28 |
552.75 |
716.62 |
408.05 |
| 本期利润(万元) |
1956.29 |
1453.61 |
301.19 |
815.66 |
272.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2693.73 |
0.00 |
3707.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208190.68 |
40329.70 |
65893.57 |
65673.64 |
65077.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
97.27 |
107.59 |
988.90 |
92.36 |
47.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
36870.97 |
69525.25 |
53906.13 |
72147.33 |
97990.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
36870.97 |
69525.25 |
53906.13 |
72147.33 |
97990.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.03 |
16.19 |
16.50 |
15.83 |
25.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.68 |
5.40 |
5.50 |
5.28 |
8.63 |
| 资产总计(万元) |
40365.14 |
69658.46 |
64911.51 |
72239.68 |
101993.65 |
| 负债合计(万元) |
35.44 |
3984.81 |
41.55 |
7938.23 |
55.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
40329.70 |
65673.64 |
64869.97 |
64301.46 |
101937.78 |
| 未分配利润(万元) |
2760.73 |
3735.87 |
3039.18 |
2486.77 |
2590.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.97 |
16.97 |
32.26 |
4.10 |
2263.67 |
| 投资收益(万元) |
1859.98 |
907.12 |
2432.18 |
1610.75 |
-51.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.33 |
99.04 |
-243.98 |
-147.65 |
224.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1917.28 |
1023.13 |
2220.46 |
1467.20 |
2436.25 |
| 管理人报酬(万元) |
190.76 |
97.03 |
216.23 |
118.32 |
174.51 |
| 托管费(万元) |
63.59 |
32.34 |
72.08 |
39.44 |
58.17 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
11.78 |
20.80 |
| 费用合计(万元) |
463.67 |
207.47 |
535.57 |
333.92 |
480.85 |
| 利润总额(万元) |
1453.61 |
815.66 |
1684.89 |
1133.28 |
1955.40 |
| 净利润(万元) |
1453.61 |
815.66 |
1684.89 |
1133.28 |
1955.40 |
