资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132885.50 99.28%
银行存款和结算备付金 776.64 0.58%
其他资产 184.16 0.14%
资产总值:133846.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 80.00 8063.03 6.11%
25国航SCP001 70.00 7078.93 5.37%
25邮政MTN004 50.00 5034.95 3.82%
25厦翔业SCP002 50.00 5021.87 3.81%
25潞安MTN003 50.00 5017.99 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19213.97 14.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%