财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.30 |
73.31 |
31.61 |
156.36 |
38.76 |
| 本期利润(万元) |
29.59 |
78.46 |
23.58 |
161.01 |
18.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
855.55 |
0.00 |
559.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7336.54 |
9462.02 |
7700.04 |
6812.54 |
4358.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.65 |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.17 |
286.45 |
201.86 |
62.61 |
246.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
222328.09 |
147419.15 |
120525.50 |
104032.38 |
125516.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
222328.09 |
147419.15 |
120525.50 |
104032.38 |
125516.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.35 |
17.27 |
15.78 |
15.14 |
18.01 |
| 应付托管费(万元) |
9.84 |
4.32 |
3.95 |
3.79 |
4.50 |
| 资产总计(万元) |
222984.52 |
148770.66 |
120957.72 |
104323.25 |
126303.04 |
| 负债合计(万元) |
32963.42 |
29514.16 |
24635.84 |
15561.51 |
18761.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
190021.10 |
119256.50 |
96321.89 |
88761.73 |
107542.00 |
| 未分配利润(万元) |
18737.27 |
10818.74 |
7492.60 |
5529.22 |
5309.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.29 |
12.23 |
7.27 |
30.79 |
23.17 |
| 投资收益(万元) |
1995.21 |
3541.97 |
1853.94 |
2870.70 |
1240.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.24 |
177.11 |
137.66 |
1444.88 |
1374.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2149.74 |
3731.32 |
1998.87 |
4346.37 |
2638.19 |
| 管理人报酬(万元) |
178.19 |
187.64 |
93.09 |
221.26 |
122.98 |
| 托管费(万元) |
44.55 |
46.91 |
23.27 |
55.32 |
30.75 |
| 其它费用(万元) |
13.39 |
23.36 |
11.47 |
26.17 |
13.52 |
| 费用合计(万元) |
570.54 |
876.55 |
444.97 |
831.60 |
444.46 |
| 利润总额(万元) |
1579.20 |
2854.77 |
1553.91 |
3514.77 |
2193.72 |
| 净利润(万元) |
1579.20 |
2854.77 |
1553.91 |
3514.77 |
2193.72 |
