中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起A013111CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1253 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1253

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：0.73亿元

中金安益30天滚动持有短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.45	0.79	1.76
债券型名次	509	1870	3313	1812	1870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.12	8.65	-	12.53
债券型名次	1951	3494	3109	3899	3722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.04	0.64	0.45	1.87	3.37
508	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.04	0.67	0.53	2.04	3.68
509	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.79	1.76
510	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76
511	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.13	0.37	0.64	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	中加民丰纯债A	0.01	0.16	0.68	0.55	1.29
1869	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.16	0.59	-0.08	0.24
1870	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.79	1.76
1871	中信保诚稳利债券C	-0.02	0.16	0.59	0.45	1.20
1872	中信建投景泰债券A	0.02	0.16	0.31	-0.98	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	中加丰裕纯债债券A	-0.08	-0.07	0.45	-0.63	0.00
3312	中加颐享纯债债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.10	0.24
3313	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.79	1.76
3314	中欧短债债券A	0.03	0.11	0.45	0.66	1.56
3315	中融恒阳纯债A	-0.09	0.07	0.45	0.16	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1811	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.11	0.40	0.79	1.78
1812	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.79	1.76
1813	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.44	0.79	1.56
1814	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.08	0.79	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.54	0.83	1.76
1869	中加聚盈定开债券C	-0.08	0.19	0.50	1.15	1.76
1870	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.79	1.76
1871	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.41	0.74	1.76
1872	中金金利C	-0.01	0.26	0.39	1.12	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.76	4.93	8.56	-	8.56
1950	中加聚盈定开债券C	1.76	5.50	10.48	22.18	32.37
1951	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.76	5.12	8.65	-	12.53
1952	中金安盈90天持有中短债A	1.76	5.45	9.39	-	9.55
1953	中金金利C	1.76	4.05	6.27	12.08	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	永赢润益债券C	-0.25	5.12	7.71	15.67	26.08
3493	永赢永益债券A	0.47	5.12	8.45	16.86	34.24
3494	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.76	5.12	8.65	-	12.53
3495	中信保诚稳丰债券C	1.17	5.12	9.35	15.64	34.69
3496	中信建投稳裕A	0.40	5.12	9.05	-	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	万家家享中短债A	1.59	5.03	8.65	15.01	28.56
3108	中航瑞明纯债A	1.67	6.06	8.65	13.39	15.55
3109	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.76	5.12	8.65	-	12.53
3110	中融恒泰纯债A	0.82	5.25	8.65	16.91	36.52
3111	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.65	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.47	5.51	8.47	-	11.51
3898	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.26	5.08	7.80	-	10.51
3899	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.76	5.12	8.65	-	12.53
3900	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.57	4.74	8.06	-	11.67
3901	鑫元金融债3个月定开	0.69	6.49	9.90	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	中融益泓90天滚动持有债券A	2.11	6.36	11.74	-	12.54
3721	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.42	4.70	8.17	-	12.53
3722	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.76	5.12	8.65	-	12.53
3723	广发集轩债券A	6.54	13.93	0.00	-	12.52
3724	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.03	5.32	8.61	-	12.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	6.11%
25国航SCP001	70.00	7078.93	5.37%
25邮政MTN004	50.00	5034.95	3.82%
25厦翔业SCP002	50.00	5021.87	3.81%
25潞安MTN003	50.00	5017.99	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19213.97	14.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

查看全文[01-04]
标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

查看全文[01-04]
标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

查看全文[01-04]
01-04 易方达基金：副总经理级高管高松凡退休离任
01-04 陆基金总经理陈祎彬：公募基金销售向买方服务深度转型
01-04 蜀道装备等新设气体产业股权投资基金出资额20亿元
01-04 国家创业投资引导基金助力科技－产业－金融良性循环

更多>> 基金公告

标题：中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产...

中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
03-29中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1251	1.1250	1.1249	1.1249	1.1248
累计净值(元)	1.1251	1.1250	1.1249	1.1249	1.1248

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。