中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起A013111CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1312 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1312

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：2.60亿元

中金安益30天滚动持有短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.56	1.00	0.52
债券型名次	2594	1509	2723	3387	3224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.80	8.27	-	13.11
债券型名次	2855	3333	3286	3908	3715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	中加优选中高等级债券A	0.02	0.14	0.66	1.41	0.65
2593	中加优选中高等级债券C	0.02	0.13	0.61	1.32	0.61
2594	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.56	1.00	0.52
2595	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.18	0.51	0.91	0.47
2596	中金纯债A类	0.02	0.19	0.74	1.27	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	中加穗盈纯债债券	0.01	0.19	0.51	1.15	0.55
1508	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
1509	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.56	1.00	0.52
1510	中金纯债A类	0.02	0.19	0.74	1.27	0.72
1511	中金新元6个月定开债A	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.15	0.56	1.04	0.69
2722	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.03	0.56	1.46	0.58
2723	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.56	1.00	0.52
2724	中金金信债券	0.02	0.20	0.56	1.18	0.58
2725	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.24	0.56	1.37	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3386	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3387	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.56	1.00	0.52
3388	中融恒阳纯债C	0.01	0.20	0.49	1.00	0.56
3389	中信保诚景华C	0.08	-0.03	0.54	1.00	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.17	0.52	1.27	0.52
3223	中加颐享纯债债券C	0.03	0.18	0.51	1.04	0.52
3224	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.56	1.00	0.52
3225	中融恒裕纯债C	0.02	0.13	0.45	1.05	0.52
3226	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.04	4.79	9.31	-	10.47
2854	招商招诚半年定开债发起式	2.04	5.18	10.32	21.11	32.69
2855	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.04	4.80	8.27	-	13.11
2856	中信保诚稳利债券C	2.04	4.84	8.37	15.60	31.89
2857	中银富享定期开放债券	2.04	5.29	9.19	-	36.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	浙商惠裕纯债C	2.10	4.80	7.04	-	7.71
3332	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.37	4.80	0.00	-	9.29
3333	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.04	4.80	8.27	-	13.11
3334	中融恒阳纯债A	1.89	4.80	8.69	-	13.88
3335	中融聚锦一年定开债券	2.49	4.80	10.14	-	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	融通通福债券C	4.08	8.47	8.27	25.74	45.69
3285	兴银中短债A	1.95	4.25	8.27	15.01	25.09
3286	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.04	4.80	8.27	-	13.11
3287	申万菱信稳益宝债券C	3.35	5.76	8.26	-	1.82
3288	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.97	4.29	8.25	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.73	4.36	8.66	-	12.03
3907	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.53	3.93	8.00	-	10.97
3908	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.04	4.80	8.27	-	13.11
3909	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.85	4.42	7.68	-	12.20
3910	鑫元金融债3个月定开	2.07	6.31	10.24	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	平安元盛超短债E	1.22	3.14	5.50	10.03	13.12
3714	天弘合益A	1.88	4.28	8.13	12.71	13.11
3715	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.04	4.80	8.27	-	13.11
3716	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.95	5.33	11.56	-	13.10
3717	财通资管中债1-3年国开债A	1.62	4.98	8.75	-	13.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8037.58	5.56%
24上海银行债01	50.00	5126.54	3.54%
25邮政MTN004	50.00	5058.99	3.50%
25潞安MTN003	50.00	5045.93	3.49%
25厦翔业SCP002	50.00	5043.91	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33035.59	22.84%
企业债	2038.77	1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1311	1.1310	1.1309	1.1308	1.1306
累计净值(元)	1.1311	1.1310	1.1309	1.1308	1.1306

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