中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起A013111CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：0.73亿元

中金安益30天滚动持有短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03
债券型名次	2801	3322	3402	1812	3171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.09	8.55	-	12.56
债券型名次	1916	3541	3100	3899	3732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03
2800	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.20	0.78	0.06	0.03
2801	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03
2802	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03
2803	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.15	0.40	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.17	0.58	-0.08	0.01
3321	中加颐智纯债债券	0.02	0.17	0.76	-0.07	0.02
3322	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03
3323	中金纯债A类	0.03	0.17	0.62	0.00	0.03
3324	中金新辉1年	0.03	0.17	0.45	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.47	0.01	0.03
3401	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.26	0.47	-0.78	0.02
3402	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03
3403	中欧稳鑫180天持有债券A	0.16	0.44	0.47	1.26	0.16
3404	中融恒鑫纯债C	0.02	0.23	0.47	0.20	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
1811	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.26	0.51	0.73	0.02
1812	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03
1813	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.25	0.58	0.73	0.08
1814	中银证券安业债券C	0.01	0.15	0.37	0.73	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03
3170	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.20	0.78	0.06	0.03
3171	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.47	0.73	0.03
3172	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03
3173	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.15	0.40	0.60	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.73	4.46	7.56	-	11.64
1915	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1916	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.73	5.09	8.55	-	12.56
1917	中金安盈90天持有中短债A	1.73	5.43	9.21	-	9.58
1918	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.72	4.32	8.05	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	5.09	8.37	-	8.49
3540	中加穗盈纯债债券	0.01	5.09	7.74	-	13.03
3541	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.73	5.09	8.55	-	12.56
3542	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.11	5.09	9.20	17.17	33.83
3543	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.64	5.09	7.69	13.48	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	泰康瑞坤纯债债券	-1.62	5.36	8.55	15.51	33.28
3099	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
3100	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.73	5.09	8.55	-	12.56
3101	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.92	19.55
3102	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.85	5.17	8.55	-	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.45	5.45	8.50	-	11.54
3898	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.25	5.03	7.84	-	10.54
3899	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.73	5.09	8.55	-	12.56
3900	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.54	4.70	7.95	-	11.69
3901	鑫元金融债3个月定开	0.33	6.51	9.82	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	财通资管中债1-3年国开债A	0.18	5.60	8.56	-	12.57
3731	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	3.51	6.95	-	12.56
3732	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.73	5.09	8.55	-	12.56
3733	中加优悦一年定开债券	-0.24	5.44	8.38	-	12.54
3734	华夏鼎富债券A	1.27	2.31	4.62	11.31	12.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	6.11%
25国航SCP001	70.00	7078.93	5.37%
25邮政MTN004	50.00	5034.95	3.82%
25厦翔业SCP002	50.00	5021.87	3.81%
25潞安MTN003	50.00	5017.99	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19213.97	14.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1256	1.1253	1.1251	1.1250	1.1249
累计净值(元)	1.1256	1.1253	1.1251	1.1250	1.1249

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