中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起A013111CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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最新净值：1.1294 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1294

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：2.60亿元

中金安益30天滚动持有短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.50	0.89	0.36
债券型名次	3746	3930	3316	2880	3976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.70	8.31	-	12.93
债券型名次	2541	3549	3467	3905	3778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.17	0.49	1.06	0.42
3745	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45
3746	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.50	0.89	0.36
3747	中金金利A	0.03	0.47	1.22	1.73	0.83
3748	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.36	0.89	0.07	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.17	0.49	1.06	0.42
3929	中加颐慧定开债券A	0.07	0.17	0.20	0.46	0.20
3930	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.50	0.89	0.36
3931	中金纯债C类	0.04	0.17	0.53	0.76	0.50
3932	中融恒裕纯债C	0.06	0.17	0.48	0.71	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.14	0.50	0.94	0.44
3315	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
3316	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.50	0.89	0.36
3317	中欧兴利债券A	0.06	0.25	0.50	0.72	0.47
3318	中泰青月中短债C	0.03	0.17	0.50	0.90	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.18	0.48	0.89	0.35
2879	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
2880	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.50	0.89	0.36
2881	中信保诚稳益债券C	0.05	0.19	0.60	0.89	0.44
2882	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.19	0.50	0.89	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.20	0.50	0.76	0.36
3975	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
3976	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.50	0.89	0.36
3977	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.08	0.26	0.20	0.39	0.36
3978	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.46	0.78	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	招商招怡纯债A	2.11	5.17	9.48	14.83	28.83
2540	浙商兴永三个月定期开放债券	2.11	5.74	10.78	17.26	25.90
2541	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.11	4.70	8.31	-	12.93
2542	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.11	6.18	6.50	6.15	4.97
2543	安信永利信用C	2.10	10.90	13.43	25.57	100.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	中航瑞发3个月定开债C	1.42	4.70	10.39	-	10.59
3548	中航瑞夏一年定开债发起A	1.06	4.70	8.30	-	11.09
3549	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.11	4.70	8.31	-	12.93
3550	中融恒益纯债C	1.67	4.70	9.89	-	13.91
3551	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.21	4.69	9.02	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	西部利得合享C	1.04	4.05	8.31	15.35	38.60
3466	易方达稳悦120天滚动短债C	1.78	3.80	8.31	-	12.24
3467	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.11	4.70	8.31	-	12.93
3468	中融恒泰纯债C	1.53	4.51	8.31	15.55	36.38
3469	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.31	-	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.76	4.53	8.67	-	11.88
3904	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.56	4.11	8.02	-	10.84
3905	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.11	4.70	8.31	-	12.93
3906	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.92	4.32	7.71	-	12.03
3907	鑫元金融债3个月定开	1.82	6.19	10.43	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	恒生前海短债债券发起式C	1.65	3.51	6.99	11.94	12.93
3777	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.74	3.72	6.97	-	12.93
3778	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.11	4.70	8.31	-	12.93
3779	华安众鑫90天滚动短债C	1.66	3.90	7.77	-	12.92
3780	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8037.58	5.56%
24上海银行债01	50.00	5126.54	3.54%
25邮政MTN004	50.00	5058.99	3.50%
25潞安MTN003	50.00	5045.93	3.49%
25厦翔业SCP002	50.00	5043.91	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33035.59	22.84%
企业债	2038.77	1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1293	1.1290	1.1289	1.1289	1.1289
累计净值(元)	1.1293	1.1290	1.1289	1.1289	1.1289

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