中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起A013111CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.1240

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：0.73亿元

中金安益30天滚动持有短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.40	0.76	1.65
债券型名次	3796	798	2962	1906	1843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.35	8.61	-	12.40
债券型名次	2099	3712	3196	3918	3724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	中加颐信纯债债券C	0.03	0.19	0.23	0.02	0.03
3795	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.37	0.33
3796	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.10	0.40	0.76	1.65
3797	中金新辉1年	0.03	0.02	0.54	0.80	1.25
3798	中金鑫裕A	0.03	0.14	0.35	0.72	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	中加1-3年政金债指数	0.10	0.10	0.53	0.50	0.73
797	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.35	0.55	1.29
798	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.10	0.40	0.76	1.65
799	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.10	0.38	0.72	1.65
800	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.34	0.61	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.13	0.40	0.50	0.89
2961	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.06	0.40	0.67	1.45
2962	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.10	0.40	0.76	1.65
2963	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.40	0.72	1.41
2964	中信保诚稳丰债券A	0.08	-0.03	0.40	0.41	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1905	中加纯债定开债券A	0.14	0.01	0.48	0.76	1.60
1906	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.10	0.40	0.76	1.65
1907	中银稳汇短债债券E	0.04	0.07	0.46	0.76	1.33
1908	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.76	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.02	0.42	0.68	1.65
1842	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.11	0.48	0.80	1.65
1843	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.10	0.40	0.76	1.65
1844	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.10	0.38	0.72	1.65
1845	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.09	-0.06	0.51	0.89	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.89	5.02	9.27	-	9.58
2098	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36
2099	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.89	5.35	8.61	-	12.40
2100	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.93	6.09	11.90	13.00
2101	博时安丰18个月定开债A	1.88	7.32	12.33	19.70	98.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	永赢丰益债券	1.44	5.35	8.68	16.94	37.10
3711	招商鑫嘉中短债债券A	1.98	5.35	8.35	-	8.35
3712	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.89	5.35	8.61	-	12.40
3713	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.88	5.35	8.33	15.96	21.38
3714	鑫元裕利	0.83	5.35	8.76	16.46	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	南方1-3年国开债C	1.16	5.94	8.61	14.99	22.46
3195	西部利得合享C	0.79	5.50	8.61	15.95	38.17
3196	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.89	5.35	8.61	-	12.40
3197	中融盈泽中短债C	1.28	4.10	8.61	14.03	32.30
3198	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.95	8.61	15.58	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.63	6.01	8.71	-	11.41
3917	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.42	5.58	8.03	-	10.42
3918	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.89	5.35	8.61	-	12.40
3919	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.96	8.02	-	11.55
3920	鑫元金融债3个月定开	1.46	7.12	10.37	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3723	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.95	4.37	7.87	-	12.40
3724	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.89	5.35	8.61	-	12.40
3725	中融益泓90天滚动持有债券A	2.29	6.63	11.78	-	12.39
3726	工银1-3年农发债指数E	0.99	5.54	8.39	-	12.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	6.11%
25国航SCP001	70.00	7078.93	5.37%
25邮政MTN004	50.00	5034.95	3.82%
25厦翔业SCP002	50.00	5021.87	3.81%
25潞安MTN003	50.00	5017.99	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19213.97	14.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1239	1.1239	1.1238	1.1237	1.1236
累计净值(元)	1.1239	1.1239	1.1238	1.1237	1.1236

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