中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)_规模评级

中金安益30天滚动持有短债发起A013111CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.54	0.42	0.45	0.43	0.48	0.48	0.95
季度净申购	1181.16	-317.20	170.45	-399.67	-50.95	-4297.91	-535.24
总份额	4996.49	3815.33	4132.53	3962.08	4361.75	4412.70	8710.61
季度总申购份额	4699.38	326.76	852.14	367.49	635.58	552.74	879.06
季度总赎回份额	3518.22	643.96	681.68	767.17	686.53	4850.65	1414.29

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中金安益30天滚动持有短债发起A基金规模在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平

3934	华安安心收益债A类	0.54	5608.47	-236.98	46.27	283.24
3935	华安年年盈定期开放债券A	0.54	5201.74	-	-	-
3936	华宝双债增强债券A	0.54	5290.07	-1841.67	8.75	1850.41
3937	江信添福C	0.54	3950.94	-407.03	914.43	1321.46
3938	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.54	6678.71	-168.48	0.27	168.75
3939	融通中国概念债券(QDII)	0.54	4678.97	872.02	994.08	122.05
3940	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	5609.85	324.27	2724.97	2400.70
3941	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
3942	宝盈盈泰纯债债券A	0.53	4668.24	-49.97	137.37	187.34
3943	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
3944	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
3945	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.53	4789.53	755.75	1554.65	798.90
3946	富国收益增强债券C	0.53	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84
3947	工银双债LOF	0.53	5651.79	43.89	345.24	301.35
3948	华安添信债券	0.53	5017.61	-0.25	0.10	0.35

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中金安益30天滚动持有短债发起A基金规模在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平

3940	鹏华稳健恒利债券C	0.52	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56
3941	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3942	鹏华稳健增利债券C	0.51	5027.95	-	2027.27	-
3943	华安添信债券	0.53	5017.61	-0.25	0.10	0.35
3944	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
3945	华泰保兴尊信定开	0.53	5003.82	-	-	0.01
3946	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
3947	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
3948	银河睿鑫债券	0.55	4987.15	-0.93	0.93	1.86
3949	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
3950	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
3951	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.52	4957.86	-	-	0.01
3952	富国稳健双盈债券发起式C	0.48	4939.00	-208.59	942.21	1150.80
3953	南方信元债券	0.52	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
3954	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.52	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中金安益30天滚动持有短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平

1249	海富通上证投资级可转债ETF	4.90	4585.97	1240.00	3860.00	2620.00
1250	鑫元聚鑫收益增强A	0.71	6290.95	1236.65	1393.79	157.15
1251	交银丰享收益债券C	0.62	5503.91	1222.29	9753.29	8531.00
1252	大成稳益90天滚动持有债券E	0.15	1396.14	1216.12	1271.21	55.09
1253	安信永利信用C	0.24	1780.08	1204.15	1321.70	117.55
1254	富国投资级信用债D	0.22	2035.96	1201.94	1450.36	248.43
1255	平安中短债债券E	2.34	19798.87	1183.60	7997.75	6814.16
1256	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
1257	永赢凯利债券	10.93	101119.04	1127.82	1127.82	0.00
1258	永赢诚益债券A	10.61	103031.08	1122.86	1122.86	0.00
1259	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	1099.43	2126.18	1026.75
1260	易方达中债3-5年期国债	1.02	7722.06	1094.87	1742.88	648.02
1261	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.42	11070.91	1082.67	1355.87	273.19
1262	永赢裕益债券A	10.38	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
1263	景顺长城景泰纯利债券A	26.94	238339.72	1068.41	61212.08	60143.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中金安益30天滚动持有短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平

1855	信达添利三个月债券	1.17	10711.73	1314.36	4754.03	3439.67
1856	国寿安保尊恒利率债债券A	9.65	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
1857	华夏债券C	3.69	28049.61	-5394.62	4737.60	10132.22
1858	南方0-5年江苏城投债指数A	5.59	50901.50	3769.15	4734.69	965.53
1859	南方光元债券	26.58	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1860	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.15	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
1861	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.08	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
1862	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
1863	博时中债5-10农发行A	1.01	9173.43	3381.06	4684.49	1303.43
1864	中融恒泽纯债C	0.37	3300.38	-1154.39	4679.13	5833.52
1865	合煦智远稳进纯债债券A	0.43	4161.08	-2079.92	4666.39	6746.31
1866	国泰民安增益纯债债券A	8.52	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83
1867	大成景安短融债券B	1.17	8785.07	-1509.60	4654.62	6164.22
1868	汇添富多策略纯债A	1.67	14671.24	3060.03	4648.17	1588.14
1869	中银转债增强债券A	4.23	16462.00	-856.41	4645.91	5502.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中金安益30天滚动持有短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平

2173	天弘增益回报债券发起式A	2.11	16700.36	-1426.06	2128.98	3555.04
2174	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.39	30830.71	2962.45	6516.80	3554.34
2175	汇添富中高等级信用债C	0.78	7054.34	2026.79	5569.14	3542.35
2176	安信中短利率债(LOF)A	2.39	21636.02	5250.27	8781.58	3531.31
2177	金信民达纯债C	0.71	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
2178	海富通美元债QDII(美元)	0.37	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
2179	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.66	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
2180	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
2181	宝盈安泰短债债券C	2.04	17694.20	-953.93	2563.72	3517.65
2182	大成债券C	1.32	12299.53	-3329.94	165.31	3495.26
2183	天弘添利债券(LOF)E	1.47	13332.56	-674.35	2815.91	3490.26
2184	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.39	3751.68	-2091.83	1397.68	3489.51
2185	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.16	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
2186	南方ESG纯债债券发起	3.35	32215.96	16054.12	19542.12	3488.00
2187	山西证券90天滚动持有短债C	2.29	21056.16	826.85	4309.23	3482.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

482

79156.1700

26.21%

73.79%

2023-06-30

433

91502.9000

25.24%

74.76%

2022-12-31

409

107889.8900

22.66%

77.34%

2022-06-30

333

277652.8900

10.82%

89.18%

2021-12-31

115

849698.5400

10.23%

89.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	482	79156.1700	1000.00	26.21	2815.33	73.79
2023-06-30	433	91502.9000	1000.00	25.24	2962.08	74.76
2022-12-31	409	107889.8900	1000.00	22.66	3412.70	77.34
2022-06-30	333	277652.8900	1000.00	10.82	8245.84	89.18
2021-12-31	115	849698.5400	1000.00	10.23	8771.53	89.77

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