中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)_规模评级

中金安益30天滚动持有短债发起A013111CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.74	0.95	0.78	0.69	0.45	0.56	0.56
季度净申购	-1925.61	1534.12	780.00	2174.60	-990.20	-20.42	1181.16
总份额	6548.97	8474.59	6940.47	6160.46	3985.87	4976.06	4996.49
季度总申购份额	1346.50	3551.37	2129.81	4565.24	495.99	898.06	4699.38
季度总赎回份额	3272.11	2017.25	1349.80	2390.64	1486.19	918.48	3518.22

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中金安益30天滚动持有短债发起A基金规模在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平

3824	中银通利债券C	0.75	6811.77	4548.38	4957.94	409.57
3825	博时利发纯债债券C	0.74	6773.72	-4066.77	1809.94	5876.71
3826	长盛稳怡添利A	0.74	5944.36	-90.91	304.78	395.69
3827	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
3828	华宸稳健债券A	0.74	6245.16	-1242.16	251.98	1494.13
3829	建信利率债策略纯债债券C	0.74	5391.85	-3110.93	2791.64	5902.57
3830	江信聚福	0.74	5724.06	-	-	-
3831	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.74	6548.97	-1925.61	1346.50	3272.11
3832	中银恒泰9个月持有期债券C	0.74	7264.86	-904.18	161.36	1065.54
3833	泓德裕丰中短债债券A	0.74	6182.37	-2534.63	5.92	2540.55
3834	泓德裕荣纯债债券C	0.74	6374.66	3534.19	6186.66	2652.47
3835	国泰丰盈纯债债券C	0.73	7024.41	-1833.52	904.00	2737.52
3836	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3837	华商丰利增强定期开放债券C	0.73	3626.43	-	-	-
3838	建信渤泰债券C	0.73	6880.84	6380.22	7724.44	1344.22

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中金安益30天滚动持有短债发起A基金规模在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平

3819	建信稳定得利债券C	0.97	6765.63	167.57	1758.16	1590.59
3820	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.75	6732.63	-970.08	816.77	1786.85
3821	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	48234.53
3822	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.71	6653.91	-5214.98	2578.40	7793.38
3823	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
3824	财通资管积极收益债券A	0.84	6570.55	-105.18	916.00	1021.18
3825	博时恒耀债券C	0.70	6562.10	5041.05	6174.10	1133.05
3826	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.74	6548.97	-1925.61	1346.50	3272.11
3827	招商双债增强(LOF)D	1.05	6547.49	-1955.12	242.77	2197.89
3828	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
3829	创金合信尊泰纯债	0.65	6518.52	-101646.05	196.80	101842.86
3830	英大纯债债券E	0.78	6504.49	1986.94	2578.25	591.31
3831	路博迈护航一年持有债券C	0.66	6491.04	-2840.48	0.05	2840.53
3832	新华安享惠金定期债券A	0.66	6466.56	1626.26	4985.53	3359.27
3833	银华美元债精选债券(QDII)C	0.70	6439.96	-821.68	300.34	1122.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金安益30天滚动持有短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平

2542	华安添和一年债券C	0.66	6313.00	-1845.45	5.60	1851.06
2543	平安添悦债券C	0.76	6837.21	-1847.30	704.34	2551.64
2544	兴证全球兴益债券C	1.32	12143.21	-1855.67	1926.52	3782.18
2545	华安中债1-5年国开行债券ETF	22.71	2093.19	-1860.00	199.00	2059.00
2546	博时民泽纯债债券	41.42	368495.77	-1908.83	1.48	1910.30
2547	平安中债1-5年政策性金融债C	0.24	2196.77	-1914.78	183.30	2098.08
2548	嘉合磐昇纯债A	20.42	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80
2549	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.74	6548.97	-1925.61	1346.50	3272.11
2550	西部利得添盈短债债券A	4.17	37082.86	-1941.93	24276.69	26218.62
2551	东方臻萃3个月定开债券A	0.77	6793.29	-1946.17	158.18	2104.34
2552	招商双债增强(LOF)D	1.05	6547.49	-1955.12	242.77	2197.89
2553	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
2554	银河久泰债券	0.70	6057.75	-1971.76	2775.01	4746.77
2555	长盛盛和纯债C	0.48	4409.21	-1975.69	1922.47	3898.16
2556	汇安裕泰纯债债券C	0.20	1980.61	-1982.47	1996.36	3978.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金安益30天滚动持有短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平

2374	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.77	71849.37	-51702.56	1401.96	53104.53
2375	新华鼎利债券C	0.12	997.86	659.34	1399.48	740.13
2376	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	4.14	37554.80	-18467.73	1392.33	19860.06
2377	创金合信恒兴中短债债券C	1.27	11894.50	-5083.88	1392.23	6476.11
2378	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
2379	国富恒丰一年持有期债券A	2.16	19115.92	-2987.88	1361.24	4349.12
2380	嘉实90天滚动持有短债A	4.25	38570.35	-2901.04	1353.20	4254.24
2381	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.74	6548.97	-1925.61	1346.50	3272.11
2382	平安惠盈纯债C	0.40	3269.26	-774.65	1345.44	2120.09
2383	富国稳健添盈债券A	1.89	17630.28	-4267.85	1342.44	5610.29
2384	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	10669.67	-13690.21	1340.85	15031.06
2385	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	1340.59	1340.59
2386	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.65	6387.36	-4473.22	1332.67	5805.89
2387	博时岁岁增利一年持有期债券A	10.12	80842.86	-74438.29	1328.07	75766.36
2388	交银稳鑫短债债券C	0.61	5503.11	-2339.29	1312.30	3651.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中金安益30天滚动持有短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平

2503	安信聚利增强债券B	8.38	65045.33	56602.40	59926.64	3324.24
2504	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.10	18449.59	-2336.49	986.18	3322.67
2505	财通收益增强债券A	5.56	32133.21	21197.41	24519.64	3322.23
2506	鹏华丰收债券	2.14	18851.18	-1217.76	2090.66	3308.42
2507	长信可转债债券A	2.62	13819.60	-2871.08	422.35	3293.43
2508	西部利得添盈短债债券E	0.65	5798.06	3027.57	6315.16	3287.59
2509	广发招财短债C	0.51	5067.14	-2593.10	689.36	3282.46
2510	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.74	6548.97	-1925.61	1346.50	3272.11
2511	嘉实增强信用定期债券	3.22	31565.42	-3225.88	32.17	3258.05
2512	长盛盛康纯债C	0.85	7083.02	-1219.62	2032.72	3252.34
2513	民生加银转债优选C	0.59	7571.14	-2604.15	645.07	3249.22
2514	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.08	10347.24	1779.16	5023.76	3244.60
2515	中欧双利债券C	2.82	24281.53	-64.17	3180.22	3244.40
2516	广发中债1-5年国开债指数C	0.26	2429.54	-1765.19	1471.30	3236.48
2517	华富恒稳纯债债券A	6.55	57765.36	-3101.12	124.07	3225.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1313

64543.6900

33.11%

66.89%

2024-12-31

835

73778.0000

36.75%

63.25%

2024-06-30

659

75509.3000

33.70%

66.30%

2023-12-31

482

79156.1700

26.21%

73.79%

2023-06-30

433

91502.9000

25.24%

74.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1313	64543.6900	2805.86	33.11	5668.73	66.89
2024-12-31	835	73778.0000	2263.67	36.75	3896.79	63.25
2024-06-30	659	75509.3000	1677.14	33.70	3298.92	66.30
2023-12-31	482	79156.1700	1000.00	26.21	2815.33	73.79
2023-06-30	433	91502.9000	1000.00	25.24	2962.08	74.76

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