我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4934.55 |
10693.07 |
2852.60 |
5055.06 |
2340.95 |
| 本期利润(万元) |
6777.02 |
13387.96 |
1839.81 |
7157.24 |
2241.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5060.84 |
0.00 |
5435.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
561390.70 |
575460.23 |
483508.09 |
566615.57 |
412878.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
824.17 |
282.65 |
435.70 |
247.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
574732.88 |
521689.88 |
431620.94 |
383411.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
574732.88 |
521689.88 |
431620.94 |
383411.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.48 |
57.38 |
50.74 |
51.03 |
| 应付托管费(万元) |
22.16 |
19.13 |
16.91 |
17.01 |
| 资产总计(万元) |
575575.04 |
566705.86 |
496556.92 |
439681.10 |
| 负债合计(万元) |
114.81 |
90.28 |
30202.07 |
82.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
575460.23 |
566615.57 |
466354.84 |
439598.67 |
| 未分配利润(万元) |
7313.34 |
7540.32 |
2850.82 |
3027.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
125.42 |
108.12 |
427.38 |
320.76 |
| 投资收益(万元) |
11890.45 |
5511.57 |
13206.53 |
7375.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2694.90 |
2102.18 |
-1210.29 |
-832.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14710.77 |
7721.87 |
12423.62 |
6862.92 |
| 管理人报酬(万元) |
679.81 |
326.58 |
634.07 |
336.32 |
| 托管费(万元) |
226.60 |
108.86 |
211.36 |
112.11 |
| 其它费用(万元) |
25.30 |
12.63 |
23.55 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
1322.81 |
564.63 |
1020.68 |
517.61 |
| 利润总额(万元) |
13387.96 |
7157.24 |
11402.94 |
6345.31 |
| 净利润(万元) |
13387.96 |
7157.24 |
11402.94 |
6345.31 |
