中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)_分红排行

中银上清所0-5年农发行债券指数013653BOC SHANGHAI CLEARING HOUSE 0-5 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-13	0.15元	2025-06-07	1.46%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-13	0.09元	2024-12-10	0.88%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	0.10元	2024-09-05	0.98%
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-12	0.08元	2024-07-09	0.78%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-13	0.10元	2024-05-08	0.98%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-07	0.07元	2024-02-02	0.69%
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-20	0.05元	2023-10-17	0.50%
2023-07-12	2023-07-12	2023-07-14	0.08元	2023-07-11	0.79%
2023-04-12	2023-04-12	2023-04-14	0.03元	2023-04-11	0.30%
2023-01-13	2023-01-13	2023-01-17	0.06元	2023-01-12	0.60%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-17	0.09元	2022-10-11	0.89%
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-15	0.04元	2022-07-11	0.40%
2022-05-18	2022-05-18	2022-05-20	0.04元	2022-05-16	0.40%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.08元	2022-02-28	0.79%

中银上清所0-5年农发行债券指数自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.74%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券汇福定期开放债券	1	4年11个月	1.50元	12.97%
中银证券安弘债券C	1	8年7个月	0.65元	4.71%
中银证券安弘债券A	1	8年7个月	0.65元	4.60%
中银证券安添3个月定开债券C	1	3年6个月	0.45元	4.09%
中银证券安添3个月定开债券A	1	3年6个月	0.45元	4.08%
中银证券安源债券A	2	7年2个月	0.68元	3.04%
中银证券安源债券C	2	7年2个月	0.68元	3.02%
中银证券安泽债券A	1	6年10个月	0.22元	2.13%
中银证券安泽债券C	1	6年10个月	0.22元	2.13%
中银证券汇裕一年定开债券发起式	1	2年11个月	0.22元	2.12%
中银证券汇享定期开放债券	9	7年9个月	1.79元	1.76%
中银证券汇宇定期开放债券	11	8年3个月	1.95元	1.54%
中银证券汇嘉定期开放债券	9	7年11个月	1.57元	1.52%
中银证券安誉债券A	7	7年11个月	1.16元	1.51%
中银证券安沛债券A	4	5年10个月	0.64元	1.45%
中银证券安进债券A	18	9年3个月	2.43元	1.26%
中银证券安进债券C	18	9年3个月	2.43元	1.26%
中银证券安沛债券C	4	5年10个月	0.54元	1.20%
中银证券汇兴定期开放债券	11	5年7个月	1.38元	1.19%
中银证券中高等级债券A	18	7年1个月	1.87元	1.01%
中银证券中高等级债券C	18	7年1个月	1.87元	1.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	15	5年6个月	1.38元	0.89%
中银证券安誉债券C	7	7年11个月	1.16元	0.79%
中银证券安业债券A	1	4年5个月	0.05元	0.49%
中银证券安业债券C	1	4年5个月	0.05元	0.49%
中银证券安颐债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
中银证券汇远定期开放债券	0	5年9个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平

3135	中信建投稳裕C	0.05	0.46	0.35	-0.31	0.45
3136	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.34	0.42	0.26
3137	中银富享定期开放债券	0.05	0.33	0.53	0.60	0.35
3138	中银季季红定期开放债券	0.05	0.55	1.16	1.44	0.65
3139	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.44	0.55	0.68	0.41
3140	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.55	0.68	0.41
3141	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.05	0.44	0.55	0.68	0.41
3142	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.39	0.58	0.64	0.34
3143	中银泰享定期开放债券	0.05	0.45	0.71	0.78	0.47
3144	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.85	1.54	0.26
3145	中银信享定期开放债券	0.05	0.29	0.49	0.65	0.32
3146	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.34	0.39	0.91	0.34
3147	中银证券安业债券C	0.05	0.21	0.36	0.87	0.21
3148	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.16	0.34	0.58	0.16
3149	中银智享债券C	0.05	0.44	0.38	0.21	0.39

截止日期：2026-02-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平

2472	中加颐智纯债债券	0.03	0.39	0.41	0.41	0.42
2473	中金金利A	0.13	0.39	0.93	1.70	0.79
2474	中融恒裕纯债A	0.04	0.39	0.51	0.51	0.35
2475	中融聚安定期开放债券	0.05	0.39	0.25	0.08	0.31
2476	中融聚汇定期开放债券	0.05	0.39	0.54	0.39	0.40
2477	中融睿祥纯债A	0.06	0.39	0.40	0.51	0.43
2478	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.39	1.05	2.03	0.39
2479	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.39	0.58	0.64	0.34
2480	中银证券安源债券C	0.04	0.39	0.13	0.22	0.35
2481	中邮纯债聚利债券A	0.02	0.39	0.55	0.76	0.36
2482	中邮鑫溢中短债债券A	0.07	0.39	0.67	0.77	0.43
2483	鑫元裕丰债	0.05	0.39	0.41	0.53	0.29
2484	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.38	0.90	0.99	0.46
2485	博时富融纯债债券	0.04	0.38	0.27	-0.05	0.30
2486	博时富顺纯债债券	0.05	0.38	0.55	0.44	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平

1867	招商添裕纯债D	0.07	0.41	0.58	0.65	0.45
1868	招商招兴3个月定开债券发起C	0.06	0.40	0.58	0.76	0.42
1869	浙商汇金聚瑞债券C	0.07	0.38	0.58	0.72	0.41
1870	浙商汇金聚鑫定开债	0.07	0.49	0.58	0.54	0.51
1871	中加聚利纯债定开A	0.09	0.83	0.58	0.30	0.81
1872	中信建投景润3个月定开债券A	0.06	0.36	0.58	0.63	0.40
1873	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.24	0.58	1.09	0.43
1874	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.39	0.58	0.64	0.34
1875	鑫元合丰纯债C	0.05	0.45	0.58	0.64	0.41
1876	博时中债3-5年国开行C	0.02	0.43	0.57	0.58	0.39
1877	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.81	0.33
1878	长城稳健增利债券A	0.07	0.50	0.57	1.01	0.56
1879	大成中债3-5年国开债指数A	0.07	0.72	0.57	0.74	0.66
1880	东吴悦秀纯债A	0.05	0.46	0.57	0.54	0.42
1881	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.36	0.57	1.08	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平

3201	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.40	0.64	0.24
3202	银华永丰债券	0.04	0.28	0.48	0.64	0.28
3203	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.37	0.49	0.64	0.34
3204	永赢昌利债券A	0.06	0.41	0.53	0.64	0.45
3205	招商添盈纯债A	0.09	0.60	0.56	0.64	0.59
3206	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.31	0.64	0.14
3207	中信保诚稳丰债券A	0.06	0.34	0.49	0.64	0.34
3208	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.39	0.58	0.64	0.34
3209	中银证券安进债券C	0.04	0.29	0.47	0.64	0.28
3210	中邮纯债聚利债券C	0.02	0.37	0.49	0.64	0.33
3211	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.23	0.40	0.64	0.25
3212	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.36	0.60	0.64	0.40
3213	鑫元合丰纯债C	0.05	0.45	0.58	0.64	0.41
3214	鑫元鸿利A	0.04	0.41	0.46	0.64	0.35
3215	鑫元汇利	0.04	0.25	0.41	0.64	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平

3237	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.42	0.33	0.22	0.34
3238	中加纯债一年A	0.02	0.34	0.35	0.40	0.34
3239	中加颐享纯债债券A	0.03	0.33	0.46	0.39	0.34
3240	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.30	0.57	0.97	0.34
3241	中欧兴利债券C	0.08	0.34	0.34	0.14	0.34
3242	中信保诚稳丰债券A	0.06	0.34	0.49	0.64	0.34
3243	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.06	0.23	0.45	2.31	0.34
3244	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.39	0.58	0.64	0.34
3245	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.34	0.53	0.56	0.34
3246	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.34	0.39	0.91	0.34
3247	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.28	0.47	0.76	0.33
3248	博时富宁纯债债券	0.05	0.30	0.31	1.24	0.33
3249	博时富悦纯债A	0.05	0.33	0.23	0.25	0.33
3250	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.81	0.33
3251	渤海汇金汇增利3个月定开	0.08	0.35	0.44	0.59	0.33

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