最新净值:1.021 0.002(0.17%) 累计净值:1.075 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 中银上清所0-5年农发行债券指数增长自成立以来,共分红 9 次 | |
基金经理:李宪 | 2024-02-02 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:56.11亿元 | 2023-10-17 每10份派现金 0.1 元 |
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中银上清所0-5年农发行债券指数基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.06 | 0.24 | 1.11 | 2.30 | 1.48 |
债券型名次 | 4070 | 4322 | 2925 | 2442 | 2594 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.58 | 6.22 | 0.00 | - | 7.69 |
债券型名次 | 2411 | 2087 | 5191 | 3545 | 3765 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4070 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4068 | 中信建投景泰债券C | -0.06 | 0.20 | 0.69 | 1.50 | 0.96 |
4069 | 中银丰和定期开放债券 | -0.06 | 0.32 | 1.28 | 2.51 | 1.57 |
4070 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | -0.06 | 0.24 | 1.11 | 2.30 | 1.48 |
4071 | 中银臻享债券 | -0.06 | 0.06 | 0.94 | 2.23 | 1.54 |
4072 | 中银证券安进债券A | -0.06 | 0.34 | 1.05 | 2.22 | 1.45 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4322 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4320 | 中加优悦一年定开债券 | -0.01 | 0.24 | 1.13 | 2.38 | 1.49 |
4321 | 中融恒阳纯债A | -0.07 | 0.24 | 1.03 | 2.35 | 1.49 |
4322 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | -0.06 | 0.24 | 1.11 | 2.30 | 1.48 |
4323 | 中邮淳悦39个月定期开放债券A | 0.03 | 0.24 | 0.67 | 1.17 | 0.85 |
4324 | 安信中短利率债(LOF)A | 0.01 | 0.23 | 0.94 | 1.95 | 1.27 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2925 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2923 | 中融恒信纯债A | -0.09 | 0.38 | 1.11 | 2.54 | 1.78 |
2924 | 中银弘享债券 | -0.11 | 0.40 | 1.11 | 2.19 | 1.47 |
2925 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | -0.06 | 0.24 | 1.11 | 2.30 | 1.48 |
2926 | 中银智享债券A | -0.09 | 0.42 | 1.11 | 2.35 | 1.64 |
2927 | 中银智享债券C | -0.09 | 0.42 | 1.11 | 2.17 | 1.63 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2442 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2440 | 中欧聚瑞债券C | -0.10 | 0.45 | 1.13 | 2.30 | 1.53 |
2441 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A | -0.06 | 0.29 | 1.01 | 2.30 | 1.47 |
2442 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | -0.06 | 0.24 | 1.11 | 2.30 | 1.48 |
2443 | 中银欣享利率债 | 0.00 | 0.30 | 1.12 | 2.30 | 1.51 |
2444 | 博远臻享3个月定开债券C | -0.15 | 0.64 | 1.13 | 2.29 | 1.46 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2594 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2592 | 招商中债1-5年进出口行C | -0.07 | 0.23 | 1.13 | 2.23 | 1.48 |
2593 | 中加丰盈一年定期开放债券型发起式 | -0.03 | 0.37 | 1.12 | 2.29 | 1.48 |
2594 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | -0.06 | 0.24 | 1.11 | 2.30 | 1.48 |
2595 | 中银证券安弘债券A | 0.09 | 0.29 | 2.01 | 1.07 | 1.48 |
2596 | 中银证券中高等级债券A | -0.09 | 0.36 | 1.03 | 2.22 | 1.48 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2411 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2409 | 万家恒瑞18个月C | 3.58 | 5.61 | 9.36 | - | 21.58 |
2410 | 中加丰裕纯债债券A | 3.58 | 5.24 | 7.37 | - | 32.87 |
2411 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 3.58 | 6.22 | 0.00 | - | 7.69 |
2412 | 中银添利债券发起E | 3.58 | 5.76 | 9.15 | - | 19.69 |
2413 | 鑫元合享纯债A | 3.58 | 6.65 | 10.83 | - | 33.77 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2087 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2085 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A类 | 3.70 | 6.22 | 9.79 | - | 17.35 |
2086 | 招商招恒纯债A | 3.76 | 6.22 | 9.38 | - | 22.35 |
2087 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 3.58 | 6.22 | 0.00 | - | 7.69 |
2088 | 安信中短利率债(LOF)A | 3.49 | 6.21 | 10.30 | - | 16.33 |
2089 | 富国绿色纯债一年定开债券 | 3.74 | 6.21 | 10.72 | - | 31.36 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 5191 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5189 | 中银民利一年持有期债券C | 1.93 | 2.83 | 0.00 | - | 2.90 |
5190 | 中银荣享债券 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | - | 5.02 |
5191 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 3.58 | 6.22 | 0.00 | - | 7.69 |
5192 | 中银通利债券A | 2.14 | 2.97 | 0.00 | - | 1.29 |
5193 | 中银通利债券C | 1.73 | 2.15 | 0.00 | - | 0.15 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3545 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3543 | 长信稳丰债券C | 1.24 | 2.97 | 0.00 | - | 4.05 |
3544 | 华安乾煜债券发起式A | 1.70 | 5.18 | 0.00 | - | 5.32 |
3545 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 3.58 | 6.22 | 0.00 | - | 7.69 |
3546 | 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 4.02 | 6.84 | 0.00 | - | 8.83 |
3547 | 博时臻选纯债债券C | 3.52 | 6.59 | 0.00 | - | 8.63 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3765 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3763 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1.73 | 3.12 | 5.92 | - | 7.70 |
3764 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 3.25 | 8.09 | 14.97 | - | 7.69 |
3765 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 3.58 | 6.22 | 0.00 | - | 7.69 |
3766 | 招商招利1个月期理财债券A | 1.75 | 3.18 | 5.23 | - | 7.68 |
3767 | 招商招利1个月期理财债券B | 1.75 | 3.18 | 5.23 | - | 7.68 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)