中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)_最新动态

中银上清所0-5年农发行债券指数013653BOC SHANGHAI CLEARING HOUSE 0-5 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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最新净值：1.0162 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1222

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银上清所0-5年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李宪

2025-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.02亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

中银上清所0-5年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38
债券型名次	1087	803	1196	4176	4535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	7.03	9.89	-	12.81
债券型名次	4066	1956	2163	4056	3639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55
1086	中银乐享债券	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44
1087	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38
1088	中银证券安沛债券A	0.14	0.00	0.60	0.29	0.94
1089	中银证券安沛债券C	0.14	0.00	0.60	0.29	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	中欧瑾泰债券A	0.16	0.10	0.48	-0.07	0.35
802	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.38	0.80	1.63
803	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38
804	中银证券安进债券A	0.09	0.10	0.50	0.45	0.72
805	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1195	中银澳享一年定期开放债券	0.12	-0.02	0.59	0.48	1.49
1196	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38
1197	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.13	0.09	0.59	0.20	0.19
1198	中邮睿泽一年持有债券C	-0.23	-0.77	0.59	1.51	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	中融睿祥纯债C	0.11	-0.13	0.45	0.17	0.78
4175	中银乐享债券	0.14	-0.32	0.25	0.17	1.44
4176	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38
4177	中银证券安源债券A	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13
4178	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	-0.04	0.11	0.16	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.09	0.07	0.41	0.22	0.38
4534	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38
4535	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38
4536	宝盈增强收益债券A/B	0.41	1.71	0.77	0.94	0.37
4537	博时裕利纯债债券	0.12	-0.05	0.36	0.03	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	中科沃土沃安中短利率债券A	1.20	3.76	5.76	8.37	21.13
4065	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4066	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.20	7.03	9.89	-	12.81
4067	博时景兴纯债债券	1.19	5.43	12.14	21.65	42.23
4068	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	兴证全球恒信债券A	2.14	7.03	12.41	-	11.38
1955	中金新辉1年	1.72	7.03	11.48	19.81	20.77
1956	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.20	7.03	9.89	-	12.81
1957	淳厚瑞和债券C	1.29	7.02	0.00	-	10.04
1958	海富通融丰定开债券	1.13	7.02	9.62	16.69	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	山证裕睿6个月定开A	2.28	5.51	9.89	20.48	29.71
2162	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65
2163	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.20	7.03	9.89	-	12.81
2164	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	5.88	9.88	-	14.07
2165	大成安诚债券C	1.59	7.18	9.88	19.27	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	长信稳丰债券C	1.41	5.42	6.59	-	6.77
4055	华安乾煜债券发起式A	6.31	14.05	16.89	-	17.90
4056	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.20	7.03	9.89	-	12.81
4057	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.63	6.74	10.64	-	13.63
4058	博时臻选纯债债券C	1.01	5.81	8.91	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
3638	兴银合盛定开债C	2.41	4.84	7.34	11.64	12.81
3639	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.20	7.03	9.89	-	12.81
3640	广发添财90天滚动持有债券C	1.78	5.34	8.61	-	12.80
3641	华夏稳健增利4个月债券A	1.69	5.35	8.08	-	12.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	1050.00	105405.50	13.34%
25农发23	1000.00	99892.60	12.64%
25农发15	960.00	95639.25	12.10%
25农发03	950.00	95138.31	12.04%
24国开03	810.00	83545.51	10.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	789170.22	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：北京银行...

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标题：中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告

中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告 1 公告基本信息公告送出日期：2024年7月9日基金名称中银上海清算所0-5年农发行...

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07-03关于中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者...
06-26中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金产品资料概要更新
06-26中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0157	1.0154	1.0149	1.0148	1.0143
累计净值(元)	1.1217	1.1214	1.1209	1.1208	1.1203

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