中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)_规模评级

中银上清所0-5年农发行债券指数013653BOC SHANGHAI CLEARING HOUSE 0-5 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	55.85	57.57	48.53	56.65	41.61	46.97	37.58
季度净申购	-16963.00	89215.06	-80143.42	148405.94	-52834.71	92609.18	-65676.62
总份额	551183.90	568146.89	478931.83	559075.25	410669.31	463504.03	370894.85
季度总申购份额	62964.16	193745.86	69426.02	168298.13	1.38	92613.05	4.82
季度总赎回份额	79927.15	104530.80	149569.44	19892.20	52836.10	3.88	65681.44

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银上清所0-5年农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平

458	添富鑫永定开债A	56.44	542200.22	-	-	-
459	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.37	501999.90	-	-	-
460	民生加银聚益纯债	56.35	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
461	农银金鑫定开债券	56.14	466116.56	-	-	0.00
462	中银证券汇福定期开放债券	56.06	500999.95	-	-	-
463	浦银安盛盛熙一年定开债券	56.00	544770.23	-	-	-
464	永赢迅利中高等级短债A	55.93	527098.12	136515.09	291406.06	154890.96
465	中银上清所0-5年农发行债券指数	55.85	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
466	易方达安和中短债债券A	55.77	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
467	富国金融债债券型	55.71	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
468	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.54	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
469	兴业3个月定开债券	55.48	539080.51	-	-	0.00
470	工银产业债债券A	55.46	385938.88	-57481.25	2538.13	60019.38
471	德邦短债C	55.42	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
472	富国全球债券(QDII)人民币	55.32	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中银上清所0-5年农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平

418	国泰鑫裕纯债债券	57.09	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
419	广发中债7-10年国开债指数E	69.47	558638.54	280484.23	1073389.42	792905.19
420	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.76	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48
421	天弘安恒60天滚动持有短债	59.32	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
422	东方中债1-5年政策性金融债C	76.55	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17
423	农银金盈债券	58.87	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77
424	太平丰和一年定开债券发起式	53.78	552000.00	-	-	-
425	中银上清所0-5年农发行债券指数	55.85	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
426	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.49	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
427	鹏华稳华90天滚动持有债券C	60.02	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77
428	国泰丰祺纯债债券A	56.90	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
429	国富恒瑞债券A	69.07	547766.58	-142272.47	47980.28	190252.75
430	财通资管鸿达纯债债券E	66.28	547445.59	825.74	64729.90	63904.16
431	博时安盈债券A	68.98	547262.42	153297.45	293593.90	140296.45
432	招商招祥纯债A	61.72	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银上清所0-5年农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平

3577	富国天盈债券(LOF)A	5.82	45822.55	-16580.35	317.30	16897.65
3578	景顺长城景盈双利债券A	16.91	136243.48	-16649.71	545.87	17195.58
3579	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	22.83	210028.10	-16676.20	23134.03	39810.24
3580	南方3-5年农发债E	1.31	11703.11	-16725.95	40449.35	57175.30
3581	信澳鑫益债券A	3.97	39485.94	-16803.13	127.25	16930.38
3582	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.47	4486.45	-16829.24	483.74	17312.98
3583	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19
3584	中银上清所0-5年农发行债券指数	55.85	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
3585	长盛稳益6个月A	3.17	31470.56	-16981.05	91.54	17072.60
3586	永赢季季享90天持有期中短债债券C	19.49	186473.89	-17066.40	54142.79	71209.20
3587	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.45	42856.61	-17236.74	10172.09	27408.82
3588	金鹰持久增利(LOF)C	2.39	18257.19	-17276.98	47.09	17324.07
3589	华安添利6个月债券A	6.72	62864.00	-17292.30	110.87	17403.17
3590	鹏华普利债券C	11.33	103572.29	-17317.02	9001.05	26318.07
3591	易方达裕富债券C	0.11	1039.37	-17428.06	4328.65	21756.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银上清所0-5年农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平

795	长城证券中短债C	5.49	50323.64	40983.23	63958.33	22975.09
796	上银慧永利中短期债券A	22.60	219143.83	27720.36	63436.55	35716.19
797	财通安裕30天持有期中短债债券C	9.93	92309.13	12645.41	63273.85	50628.44
798	富国天利增长债券A	107.79	802523.87	-41632.91	63268.24	104901.15
799	华安添荣中短债C	2.93	27541.72	-2341.49	63247.49	65588.98
800	南方中债1-5年国开行债券指数A	13.02	126322.66	58019.53	63196.69	5177.16
801	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	8.43	76278.38	49611.47	63135.42	13523.95
802	中银上清所0-5年农发行债券指数	55.85	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
803	金鹰添瑞中短债A	12.41	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
804	汇添富中债7-10年国开债C	5.35	46005.78	39558.07	62802.47	23244.41
805	平安双季盈6个月持有债券C	10.28	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
806	兴业短债债券A	42.50	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46
807	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.83	73782.04	59969.21	62158.06	2188.84
808	平安双盈添益债券C	4.00	37479.83	10748.28	62029.85	51281.57
809	华夏中短债债券C	9.25	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银上清所0-5年农发行债券指数基金规模在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平

677	长盛盛逸9个月持有期债券A	8.65	83164.32	-76544.50	4244.73	80789.23
678	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	21.84	201755.58	-6402.92	74282.53	80685.45
679	财通安裕30天持有期中短债债券A	19.51	180598.07	-41544.29	39040.36	80584.65
680	民生加银月月乐30天持有期短债C	7.90	75689.43	45407.09	125862.91	80455.82
681	招商鑫福中短债C	53.98	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
682	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
683	平安双债添益债券A	17.97	136315.65	-39894.36	40038.20	79932.56
684	中银上清所0-5年农发行债券指数	55.85	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
685	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	34.69	337657.59	-50204.59	29489.46	79694.05
686	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.38	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
687	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	12.00	104000.63	41948.56	121402.98	79454.43
688	南方中证政策性金融债指数A	19.99	190852.02	-74297.95	4897.59	79195.54
689	建信宁安30天持有期中短债债券C	7.91	75969.01	24673.47	103859.29	79185.82
690	鹏华丰庆债券	2.11	20654.77	-	-	79000.01
691	嘉实稳祥纯债债券A	19.02	170702.41	-61930.12	17000.12	78930.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

227

25028497.4700

99.99%

0.01%

2023-06-30

220

25412511.3500

100.00%

0.00%

2022-12-31

221

20973032.8700

100.00%

0.00%

2022-06-30

274

15933265.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	227	25028497.4700	568091.30	99.99	55.59	0.01
2023-06-30	220	25412511.3500	559069.37	100.00	5.88	0.00
2022-12-31	221	20973032.8700	463498.26	100.00	5.77	0.00
2022-06-30	274	15933265.2300	436563.90	100.00	7.57	0.00

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