招商添兴6个月定开债A(015629)_财务情况

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	96.54	198.96	47.50	10147.16	50.58
本期利润(万元)	76.84	38.66	-33.89	7679.92	58.38
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	-0.00	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.39	0.00	5.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	277.71	0.00	543.48	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	5550.87	5474.03	11585.34	11619.24	11522.44
期末基金份额净值(元)	1.07	1.05	1.05	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.41	0.00	4.53	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.52	0.00	9.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	268.52	110.35	105.75	897.81	463.58
交易性金融资产(万元)	5181.83	11484.45	11325.38	646837.19	675819.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	5181.83	11484.45	11325.38	646837.19	675819.40
应付管理人报酬(万元)	1.38	2.94	2.81	183.52	162.40
应付托管费(万元)	0.46	0.98	0.94	61.17	54.13
资产总计(万元)	5482.36	11626.58	11476.71	762698.94	676313.82
负债合计(万元)	8.33	7.34	12.65	40725.92	18432.45
所有者权益合计(万元)	5474.03	11619.24	11464.05	721973.02	657881.37
未分配利润(万元)	277.71	543.48	270.67	8264.63	9524.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.16	102.39	99.46	61.32	6.35
投资收益(万元)	226.20	10840.21	10681.59	18911.32	8946.88
公允价值变动收益(万元)	-160.30	-2467.24	-2607.53	4860.35	4619.06
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	67.07	8475.36	8173.52	23832.98	13572.29
管理人报酬(万元)	14.98	479.88	463.32	2040.89	986.34
托管费(万元)	4.99	159.96	154.44	680.30	328.78
其它费用(万元)	8.18	20.11	11.70	27.33	13.48
费用合计(万元)	28.40	795.43	763.93	3285.64	1693.55
利润总额(万元)	38.66	7679.92	7409.59	20547.35	11878.74
净利润(万元)	38.66	7679.92	7409.59	20547.35	11878.74

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