我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9954.34 |
15687.00 |
3872.64 |
7259.68 |
2956.17 |
| 本期利润(万元) |
7299.72 |
20547.35 |
2627.42 |
11878.74 |
3136.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4885.92 |
0.00 |
6306.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11354.18 |
721973.02 |
720499.56 |
657881.37 |
654326.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
897.81 |
463.58 |
613.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
646837.19 |
675819.40 |
807518.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
646837.19 |
675819.40 |
807518.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.52 |
162.40 |
205.15 |
| 应付托管费(万元) |
61.17 |
54.13 |
68.38 |
| 资产总计(万元) |
762698.94 |
676313.82 |
808162.39 |
| 负债合计(万元) |
40725.92 |
18432.45 |
281.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
721973.02 |
657881.37 |
807881.35 |
| 未分配利润(万元) |
8264.63 |
9524.66 |
9373.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.32 |
6.35 |
486.54 |
| 投资收益(万元) |
18911.32 |
8946.88 |
12647.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4860.35 |
4619.06 |
-2232.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23832.98 |
13572.29 |
10901.03 |
| 管理人报酬(万元) |
2040.89 |
986.34 |
1132.76 |
| 托管费(万元) |
680.30 |
328.78 |
377.59 |
| 其它费用(万元) |
27.33 |
13.48 |
5.35 |
| 费用合计(万元) |
3285.64 |
1693.55 |
1527.90 |
| 利润总额(万元) |
20547.35 |
11878.74 |
9373.13 |
| 净利润(万元) |
20547.35 |
11878.74 |
9373.13 |
