招商添兴6个月定开债A(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0775 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1169

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：丁悦成

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.56亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.16	0.87	2.29	2.71
债券型名次	3908	1859	770	826	1229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	7.36	10.73	-	12.02
债券型名次	1294	1419	1657	4518	3834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	招商民安增益债券A	-0.06	1.60	0.07	7.63	11.91
3907	招商添安1年定开债	-0.06	-0.04	0.27	-0.06	-0.19
3908	招商添兴6个月定开债	-0.06	0.16	0.87	2.29	2.71
3909	浙商惠利纯债	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44
3910	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.12	0.50	0.25	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.16	0.71	0.60	1.35
1858	圆信永丰兴融A	0.03	0.16	0.74	0.55	1.27
1859	招商添兴6个月定开债	-0.06	0.16	0.87	2.29	2.71
1860	招商添裕纯债D	0.00	0.16	0.67	0.32	1.10
1861	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.16	0.40	0.63	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.87	2.13
769	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.31	0.87	0.17	1.09
770	招商添兴6个月定开债	-0.06	0.16	0.87	2.29	2.71
771	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
772	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
825	鹏扬泓利债券A	-0.31	0.23	-0.41	2.29	4.41
826	招商添兴6个月定开债	-0.06	0.16	0.87	2.29	2.71
827	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.41	1.14	2.29	4.39
828	工银可转债债券	-2.83	-4.13	1.09	2.28	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1228	华宝宝裕债券A	0.02	0.13	0.49	0.52	2.71
1229	招商添兴6个月定开债	-0.06	0.16	0.87	2.29	2.71
1230	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71
1231	财通资管积极收益债券E	-0.55	-0.63	-0.07	1.19	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	华宝宝裕债券A	2.71	5.32	7.80	13.50	19.62
1293	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1294	招商添兴6个月定开债	2.71	7.36	10.73	-	12.02
1295	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	-	17.31
1296	财通资管积极收益债券E	2.70	6.43	7.45	11.67	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.83	14.97
1418	博时裕新纯债	2.58	7.36	10.90	17.53	39.55
1419	招商添兴6个月定开债	2.71	7.36	10.73	-	12.02
1420	招商招华纯债C	1.47	7.36	12.03	20.15	25.47
1421	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.38	7.35	11.35	-	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.27	6.57	10.73	19.58	27.86
1656	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	-	28.96
1657	招商添兴6个月定开债	2.71	7.36	10.73	-	12.02
1658	南方祥元A	0.88	6.29	10.72	20.49	41.35
1659	浦银安盛盛元定开债券A	0.96	5.49	10.72	20.23	49.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	平安添润债券A	7.57	16.16	17.61	-	18.12
4517	平安添润债券C	7.19	15.55	16.55	-	16.99
4518	招商添兴6个月定开债	2.71	7.36	10.73	-	12.02
4519	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.18	7.24	14.21	-	13.97
4520	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	3.13	5.62	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.14	6.43	12.14	-	12.03
3833	天弘增益回报债券发起式D	2.91	12.76	16.30	-	12.02
3834	招商添兴6个月定开债	2.71	7.36	10.73	-	12.02
3835	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.08	2.42	6.40	11.41	12.01
3836	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.60	6.56	10.89	-	12.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	40.00	4053.71	73.03%
23国开08	10.00	1030.11	18.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5083.82	91.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

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　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

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　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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07-18招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0774	1.0775	1.0781	1.0781	1.0781
累计净值(元)	1.1168	1.1169	1.1175	1.1175	1.1175

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