招商添兴6个月定开债A(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0808 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1202

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：丁悦成

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.22亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.45	1.49	0.30
债券型名次	2163	4099	3769	1312	4504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	6.76	11.06	-	12.36
债券型名次	1270	1567	1526	4524	3898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	招商添华纯债A	0.06	0.23	0.63	0.97	0.51
2162	招商添华纯债C	0.06	0.23	0.63	0.96	0.51
2163	招商添兴6个月定开债	0.06	0.16	0.45	1.49	0.30
2164	招商添裕纯债A	0.06	0.25	0.73	0.97	0.56
2165	招商添裕纯债D	0.06	0.24	0.73	0.98	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.16	0.46	0.71	0.37
4098	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.16	0.40	0.53	0.34
4099	招商添兴6个月定开债	0.06	0.16	0.45	1.49	0.30
4100	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.16	0.45	0.49	0.30
4101	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.16	0.67	0.85	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
3768	永赢安泰中短债A	0.02	0.15	0.45	0.81	0.31
3769	招商添兴6个月定开债	0.06	0.16	0.45	1.49	0.30
3770	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.16	0.45	0.49	0.30
3771	招商招盛纯债A	0.06	0.20	0.45	0.64	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	建信睿怡纯债C	0.04	0.28	0.77	1.49	0.68
1311	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1312	招商添兴6个月定开债	0.06	0.16	0.45	1.49	0.30
1313	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.09	0.22	0.77	1.48	0.36
1314	长盛盛康纯债D	0.07	0.35	0.87	1.48	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.05	0.17	0.42	0.80	0.30
4503	永赢同利债券A	0.01	0.13	0.44	0.80	0.30
4504	招商添兴6个月定开债	0.06	0.16	0.45	1.49	0.30
4505	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.16	0.45	0.49	0.30
4506	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.16	0.39	0.69	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	易方达双债增强债券C	3.32	10.42	10.75	33.64	152.63
1269	银河睿嘉债券A	3.32	5.17	8.00	13.64	22.88
1270	招商添兴6个月定开债	3.32	6.76	11.06	-	12.36
1271	大成稳安60天滚动持有债券A	3.31	7.17	9.98	-	13.49
1272	华宝宝瑞一年定开债券	3.31	9.02	12.67	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	天弘合利债券发起A	2.38	6.76	10.91	-	10.96
1566	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.11	6.76	9.56	-	10.58
1567	招商添兴6个月定开债	3.32	6.76	11.06	-	12.36
1568	永赢众利债券	0.87	6.75	12.69	20.42	25.37
1569	华安领荣一年定开债券发起式	2.40	6.74	12.98	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.41	6.09	11.06	19.49	40.41
1525	天弘信益A	2.38	7.06	11.06	17.44	21.35
1526	招商添兴6个月定开债	3.32	6.76	11.06	-	12.36
1527	中融益泓90天滚动持有债券C	2.90	6.11	11.06	-	12.75
1528	博时安丰18个月定开债A	1.71	5.77	11.05	18.86	99.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	平安添润债券A	8.80	14.74	19.11	-	19.85
4523	平安添润债券C	8.43	14.13	18.02	-	18.63
4524	招商添兴6个月定开债	3.32	6.76	11.06	-	12.36
4525	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.46	6.64	13.90	-	14.96
4526	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.95	5.58	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.69	7.02	10.64	-	12.37
3897	蜂巢丰颐债券C	5.14	6.76	10.21	-	12.36
3898	招商添兴6个月定开债	3.32	6.76	11.06	-	12.36
3899	华夏稳健增利4个月债券C	1.95	4.11	7.37	-	12.35
3900	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	640.00	64523.41	31.92%
22国开08	500.00	51508.30	25.48%
22国开03	450.00	46569.58	23.04%
21国开08	110.00	11194.28	5.54%
25附息国债11	100.00	9890.07	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183629.62	90.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0807	1.0801	1.0797	1.0805	1.0810
累计净值(元)	1.1201	1.1195	1.1191	1.1199	1.1204

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