招商添兴6个月定开债(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS

东兴基金董事变更[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.018 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.058

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘万锋

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.14亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.40	1.22	2.33	1.45
债券型名次	2804	3501	3046	2686	2782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	0.00	0.00	-	5.86
债券型名次	2188	5102	4971	4476	4197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商添兴6个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	英大安惠纯债E	-0.03	0.31	0.88	-2.97	1.03
2803	永赢增益债券A	-0.03	0.38	1.13	2.41	1.38
2804	招商添兴6个月定开债	-0.03	0.40	1.22	2.33	1.45
2805	招商招怡纯债C	-0.03	0.49	1.20	2.79	1.65
2806	浙商汇金聚瑞债券A	-0.03	0.77	1.69	2.62	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商添兴6个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	易方达裕鑫债C	1.12	0.40	1.55	-0.95	-0.92
3500	招商民安增益债券C	0.53	0.40	3.32	1.37	0.63
3501	招商添兴6个月定开债	-0.03	0.40	1.22	2.33	1.45
3502	招商招丰纯债A	-0.01	0.40	0.79	1.59	1.02
3503	招商招享纯债C	-0.09	0.40	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添兴6个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	易方达富惠纯债债券A	-0.06	0.50	1.22	2.60	1.73
3045	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.02	0.59	1.22	2.62	1.63
3046	招商添兴6个月定开债	-0.03	0.40	1.22	2.33	1.45
3047	招商添韵3个月定开债A	-0.02	0.59	1.22	2.18	1.46
3048	中加聚盈定开债券C	-0.23	0.28	1.22	2.51	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商添兴6个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	兴银稳安60天滚动持有债券E	-0.01	0.43	1.05	2.33	1.43
2685	永赢增益债券C	-0.04	0.36	1.09	2.33	1.33
2686	招商添兴6个月定开债	-0.03	0.40	1.22	2.33	1.45
2687	中加1-5年国开债指数	-0.13	0.40	1.27	2.33	1.54
2688	中信建投稳裕A	-0.07	0.40	1.07	2.33	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添兴6个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	圆信永丰丰和C	-0.02	0.57	1.17	2.06	1.45
2781	招商金鸿债券C	-0.06	0.43	1.12	2.43	1.45
2782	招商添兴6个月定开债	-0.03	0.40	1.22	2.33	1.45
2783	招商信用添利债券(LOF)C	-0.06	0.48	1.06	2.42	1.45
2784	鑫元金融债3个月定开	-0.05	0.61	1.23	2.39	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商添兴6个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	永赢增益债券A	3.82	6.51	11.65	21.22	28.45
2187	招商安悦1年持有期债券A	3.82	0.00	0.00	-	4.94
2188	招商添兴6个月定开债	3.82	0.00	0.00	-	5.86
2189	招商招瑞纯债债券发起式C	3.82	6.65	11.11	19.44	36.42
2190	招商招通纯债A	3.82	6.65	11.18	18.10	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商添兴6个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	招商添泰1年定开债发起式	4.53	0.00	0.00	-	4.53
5101	招商添文1年定开债发起式	2.89	0.00	0.00	-	3.15
5102	招商添兴6个月定开债	3.82	0.00	0.00	-	5.86
5103	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5104	招商添轩1年定开债	4.23	0.00	0.00	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商添兴6个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	招商添泰1年定开债发起式	4.53	0.00	0.00	-	4.53
4970	招商添文1年定开债发起式	2.89	0.00	0.00	-	3.15
4971	招商添兴6个月定开债	3.82	0.00	0.00	-	5.86
4972	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4973	招商添轩1年定开债	4.23	0.00	0.00	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商添兴6个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	平安添润债券A	6.90	0.00	0.00	-	7.33
4475	平安添润债券C	6.48	0.00	0.00	-	6.76
4476	招商添兴6个月定开债	3.82	0.00	0.00	-	5.86
4477	大成惠瑞一年定开债券发起式	5.99	0.00	0.00	-	8.64
4478	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.43	0.00	0.00	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商添兴6个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	汇添富稳安三个月持有债券B	4.81	0.00	0.00	-	5.87
4196	中航瑞旭3个月定开债C	5.18	0.00	0.00	-	5.87
4197	招商添兴6个月定开债	3.82	0.00	0.00	-	5.86
4198	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.78	0.00	0.00	-	5.86
4199	长信稳惠债券C	3.23	5.15	0.00	-	5.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	100.00	10350.65	91.16%
22国开20	20.00	2065.22	18.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12415.87	109.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[04-26]
标题：华夏基金管理有限公司2024年劳动节服务提示

华夏基金管理有限公司2024年劳动节服务提示尊敬的客户：本次劳动节假期相关交易信息为您提示如下： 1、基金具体开放状态及申购限额请您关注《基金开放...

查看全文[04-26]
04-26华夏基金管理有限公司关于暂停部分电子交易的服务提示
04-23招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.018	1.019	1.019	1.019	1.018
累计净值(元)	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。