招商添兴6个月定开债(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘万锋

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.14亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.33	0.97	2.08	2.04
债券型名次	1227	2973	3404	3105	2981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	0.00	0.00	-	6.47
债券型名次	2878	4845	4917	4480	4227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添兴6个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	永赢悦利债券	0.21	0.53	0.87	1.84	1.77
1226	招商金融债3个月定开债	0.21	0.52	1.20	2.56	2.51
1227	招商添兴6个月定开债	0.21	0.33	0.97	2.08	2.04
1228	招商招鸿6个月定开债发起式	0.21	0.54	1.15	2.81	2.76
1229	浙商汇金聚盈中短债C	0.21	0.37	0.71	1.82	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
招商添兴6个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.33	0.93	1.86	1.83
2972	招商添盛78个月定开债	0.08	0.33	0.98	1.91	1.89
2973	招商添兴6个月定开债	0.21	0.33	0.97	2.08	2.04
2974	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.11	0.33	0.93	2.07	2.03
2975	招商信用添利债券(LOF)A	0.10	0.33	1.03	2.19	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添兴6个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	兴银中短债A	0.07	0.31	0.97	1.99	1.93
3403	银河天盈中短债C	0.23	0.52	0.97	2.55	2.49
3404	招商添兴6个月定开债	0.21	0.33	0.97	2.08	2.04
3405	浙商惠裕纯债C	0.16	0.39	0.97	2.25	2.21
3406	中欧润逸债券	0.07	0.33	0.97	1.90	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
招商添兴6个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.30	1.00	2.08	2.01
3104	永赢元利债券C	0.21	0.51	1.13	2.08	2.04
3105	招商添兴6个月定开债	0.21	0.33	0.97	2.08	2.04
3106	中加颐慧定开债券A	0.13	0.44	1.06	2.08	1.75
3107	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.08	0.35	1.01	2.07	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
招商添兴6个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	永赢元利债券C	0.21	0.51	1.13	2.08	2.04
2980	圆信永丰瑞丰	0.08	0.35	1.05	2.07	2.04
2981	招商添兴6个月定开债	0.21	0.33	0.97	2.08	2.04
2982	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	0.30	1.05	2.10	2.04
2983	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.13	0.34	1.06	2.11	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
招商添兴6个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	兴业180天持有期债券A	3.41	0.00	0.00	-	4.96
2877	永赢裕益债券A	3.41	6.43	11.27	20.87	24.64
2878	招商添兴6个月定开债	3.41	0.00	0.00	-	6.47
2879	中信保诚稳益债券C	3.41	6.17	10.39	16.81	26.74
2880	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	3.40	7.26	0.00	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
招商添兴6个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	招商添泰1年定开债发起式	4.79	0.00	0.00	-	5.41
4844	招商添文1年定开债发起式	2.80	0.00	0.00	-	3.65
4845	招商添兴6个月定开债	3.41	0.00	0.00	-	6.47
4846	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4847	招商添轩1年定开债	3.99	0.00	0.00	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
招商添兴6个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	招商添泰1年定开债发起式	4.79	0.00	0.00	-	5.41
4916	招商添文1年定开债发起式	2.80	0.00	0.00	-	3.65
4917	招商添兴6个月定开债	3.41	0.00	0.00	-	6.47
4918	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4919	招商添轩1年定开债	3.99	0.00	0.00	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
招商添兴6个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	平安添润债券A	6.91	0.00	0.00	-	8.09
4479	平安添润债券C	6.52	0.00	0.00	-	7.45
4480	招商添兴6个月定开债	3.41	0.00	0.00	-	6.47
4481	大成惠瑞一年定开债券发起式	6.03	9.67	0.00	-	9.81
4482	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.18	4.31	0.00	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
招商添兴6个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	西部利得沣享债券A	4.29	0.00	0.00	-	6.47
4226	兴银稳益30天持有期债券A	3.05	5.48	0.00	-	6.47
4227	招商添兴6个月定开债	3.41	0.00	0.00	-	6.47
4228	博时恒泰债券C	1.54	2.84	6.21	-	6.46
4229	国寿安保泰然纯债债券	4.58	0.00	0.00	-	6.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	100.00	10350.65	91.16%
22国开20	20.00	2065.22	18.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12415.87	109.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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06-28 国芯科技：包括国家大基金在内的7位股东拟减持不超2.49%公司股份

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06-21招商基金旗下基金开放状态一览表
06-17招商基金旗下基金开放状态一览表20240617
06-14招商基金旗下基金开放状态一览表20240614
06-13招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.024	1.023	1.023	1.023	1.022
累计净值(元)	1.063	1.063	1.062	1.062	1.061

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