招商添兴6个月定开债A(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1215

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：丁悦成

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.22亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.37	1.36	0.43
债券型名次	1438	2963	4331	2029	4099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	6.72	10.81	-	12.50
债券型名次	1058	1481	1454	4550	3853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	圆信永丰瑞丰	0.06	0.33	1.09	2.21	1.02
1437	招商添浩纯债A	0.06	0.20	0.53	1.13	0.58
1438	招商添兴6个月定开债	0.06	0.15	0.37	1.36	0.43
1439	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.24	0.60	1.45	0.53
1440	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.18	0.73	1.50	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	招商添华纯债C	0.02	0.15	0.62	1.35	0.62
2962	招商添文1年定开债发起式	0.03	0.15	0.48	0.89	0.47
2963	招商添兴6个月定开债	0.06	0.15	0.37	1.36	0.43
2964	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.43
2965	招商招恒纯债C	-0.04	0.15	0.40	0.75	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4330	英大通盈纯债债券C	0.03	0.09	0.37	0.75	0.50
4331	招商添兴6个月定开债	0.06	0.15	0.37	1.36	0.43
4332	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.69	0.34
4333	浙商汇金短债A	0.03	0.09	0.37	0.97	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.25	0.72	1.36	0.69
2028	招商添华纯债A	0.02	0.14	0.62	1.36	0.62
2029	招商添兴6个月定开债	0.06	0.15	0.37	1.36	0.43
2030	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.25	0.66	1.36	0.66
2031	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.23	0.70	1.36	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	英大通惠多利债券C	0.01	0.14	0.42	0.83	0.43
4098	永赢宏泰短债C	0.03	0.15	0.44	0.85	0.43
4099	招商添兴6个月定开债	0.06	0.15	0.37	1.36	0.43
4100	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.18	0.43	0.94	0.43
4101	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	鹏华稳健添利债券A	3.54	7.57	0.00	-	10.42
1057	申万菱信稳益宝债券A	3.54	6.37	9.17	-0.37	87.97
1058	招商添兴6个月定开债	3.54	6.72	10.81	-	12.50
1059	博时安仁一年定开债发起式A	3.53	6.41	15.76	22.59	41.96
1060	达诚腾益债券C	3.53	7.87	0.00	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.55	6.72	11.21	19.06	41.44
1480	银河家盈债券	3.47	6.72	10.57	17.43	23.75
1481	招商添兴6个月定开债	3.54	6.72	10.81	-	12.50
1482	中泰双利债券A	1.26	6.72	10.63	-	11.39
1483	富国鼎利纯债三个月定开债	2.96	6.71	10.95	19.32	46.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	嘉实稳泽纯债债券A	1.85	5.39	10.81	16.35	37.19
1453	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.25	6.17	10.81	17.57	27.45
1454	招商添兴6个月定开债	3.54	6.72	10.81	-	12.50
1455	中信建投稳硕债券A	2.15	5.92	10.81	-	15.66
1456	长信利众债券(LOF)C	4.25	7.31	10.80	23.18	48.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	平安添润债券A	6.64	12.13	18.13	-	18.50
4549	平安添润债券C	6.26	11.53	17.01	-	17.26
4550	招商添兴6个月定开债	3.54	6.72	10.81	-	12.50
4551	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.78	6.90	13.38	-	15.26
4552	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.95	5.51	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	中银证券安添3个月定开债券A	3.27	8.47	12.10	-	12.51
3852	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.93	10.21	-	12.50
3853	招商添兴6个月定开债	3.54	6.72	10.81	-	12.50
3854	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3855	蜂巢丰远债券C	1.17	4.61	8.27	-	12.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	640.00	64523.41	31.92%
22国开08	500.00	51508.30	25.48%
22国开03	450.00	46569.58	23.04%
21国开08	110.00	11194.28	5.54%
25附息国债11	100.00	9890.07	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183629.62	90.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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07-18招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0821	1.0816	1.0814	1.0813	1.0816
累计净值(元)	1.1215	1.1210	1.1208	1.1207	1.1210

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