招商添兴6个月定开债A(015629)_最新动态

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0772 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1166

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添兴6个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘万锋

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.56亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

招商添兴6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.16	1.01	2.44	2.68
债券型名次	1498	464	354	765	1129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	8.01	11.21	-	11.99
债券型名次	1013	1329	1391	4537	3820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	招商添浩纯债A	0.11	-0.03	0.47	-0.06	0.44
1497	招商添浩纯债C	0.11	-0.04	0.43	-0.15	0.26
1498	招商添兴6个月定开债	0.11	0.16	1.01	2.44	2.68
1499	招商招悦纯债A	0.11	-0.10	0.68	0.36	1.01
1500	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.12	0.52	0.39	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
463	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
464	招商添兴6个月定开债	0.11	0.16	1.01	2.44	2.68
465	中欧尊悦一年定开债券发起	0.19	0.16	0.15	-0.06	0.08
466	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.16	0.42	0.78	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
353	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.33	1.01	2.05	3.80
354	招商添兴6个月定开债	0.11	0.16	1.01	2.44	2.68
355	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
356	博时信用债券C	-0.56	-1.54	1.00	11.68	16.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	华富安业一年持有期债券C	-0.05	-0.61	0.08	2.44	4.24
764	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.44	4.24
765	招商添兴6个月定开债	0.11	0.16	1.01	2.44	2.68
766	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.44	4.32
767	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.44	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	英大纯债债券A	0.08	-0.08	0.40	0.95	2.68
1128	英大纯债债券E	0.08	-0.08	0.40	0.95	2.68
1129	招商添兴6个月定开债	0.11	0.16	1.01	2.44	2.68
1130	大成通嘉三年定开债券A	0.00	0.16	0.79	1.55	2.67
1131	金元顺安丰祥A	0.05	-0.15	0.43	1.19	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	浦银安盛稳健丰利债券A	3.32	8.87	8.31	-	10.18
1012	泰康润颐63个月定开债券	3.32	7.30	11.31	19.84	21.23
1013	招商添兴6个月定开债	3.32	8.01	11.21	-	11.99
1014	西部利得汇享债券A	3.31	10.57	13.82	23.73	56.86
1015	易方达稳健收益债券A	3.31	12.30	12.01	21.71	248.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	天弘信益A	2.11	8.01	11.06	17.36	20.60
1328	银华岁丰定期开放债券发起式	1.61	8.01	12.11	19.43	36.78
1329	招商添兴6个月定开债	3.32	8.01	11.21	-	11.99
1330	财通资管睿兴债券A	0.97	8.00	0.00	-	8.87
1331	广发聚源债券C	0.94	8.00	11.04	19.05	46.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.36	6.56	11.21	18.94	22.53
1390	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.87	7.77	11.21	15.49	16.37
1391	招商添兴6个月定开债	3.32	8.01	11.21	-	11.99
1392	中泰安益利率债C	1.66	8.76	11.21	-	11.81
1393	博时富顺纯债债券	1.47	6.38	11.20	18.50	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	平安添润债券A	6.78	17.81	17.46	-	17.53
4536	平安添润债券C	6.41	17.19	16.37	-	16.42
4537	招商添兴6个月定开债	3.32	8.01	11.21	-	11.99
4538	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.69	7.94	14.41	-	13.86
4539	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.77	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添兴6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	惠升和泰纯债C	0.80	5.93	8.84	-	11.99
3819	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.61	7.41	13.00	-	11.99
3820	招商添兴6个月定开债	3.32	8.01	11.21	-	11.99
3821	东兴兴财短债债券A	1.54	5.07	6.75	10.14	11.98
3822	建信渤泰债券A	5.24	12.69	0.00	-	11.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	40.00	4053.71	73.03%
23国开08	10.00	1030.11	18.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5083.82	91.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0767	1.0765	1.0761	1.0760	1.0757
累计净值(元)	1.1161	1.1159	1.1155	1.1154	1.1151

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