| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 0.08元 | 2024-02-23 | 0.78% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.06元 | 2023-12-08 | 0.63% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 0.09元 | 2023-09-09 | 0.88% |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.08元 | 2023-06-08 | 0.78% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.08元 | 2023-03-17 | 0.79% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 兴华安盈一年定开债券发起式 | 3 | 2年10个月 | 0.68元 | 2.27% |
| 兴华安恒纯债A | 2 | 2年7个月 | 0.14元 | 0.69% |
| 兴华安恒纯债C | 2 | 2年7个月 | 0.14元 | 0.69% |
| 兴华安丰纯债A | 1 | 2年1个月 | 0.05元 | 0.50% |
| 兴华安丰纯债C | 1 | 2年1个月 | 0.05元 | 0.50% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 天弘添利债券(LOF)E | 3.58 | 5.07 | 11.29 | 0.37 | 1.71 |
| 招商添兴6个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4789 | 永赢汇利六个月定开债 | 0.04 | 0.10 | 0.95 | 2.20 | 1.42 |
| 4790 | 永赢裕益债券A | 0.04 | 0.12 | 0.89 | 2.00 | 1.34 |
| 4791 | 招商添兴6个月定开债 | 0.04 | 0.27 | 1.05 | 2.28 | 1.52 |
| 4792 | 招商招财通理财债券A | 0.04 | 0.39 | 0.57 | 1.16 | 0.90 |
| 4793 | 招商招丰纯债A | 0.04 | 0.24 | 0.71 | 1.48 | 1.06 |