招商添兴6个月定开债A(015629)_分红排行

招商添兴6个月定开债A015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-27	2024-02-27	2024-02-28	0.08元	2024-02-23	0.78%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.06元	2023-12-08	0.63%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.09元	2023-09-09	0.88%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.08元	2023-06-08	0.78%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.08元	2023-03-17	0.79%

招商添兴6个月定开债A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.77%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年1个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年3个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年2个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年6个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年2个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年10个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年5个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年3个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年1个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年3个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年8个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年3个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年1个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年5个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年3个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年6个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年6个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	6年11个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年4个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年4个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年11个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年11个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年2个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年10个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年1个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年2个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年3个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年10个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年1个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年10个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年4个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年3个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年9个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年5个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年10个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年3个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年2个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年5个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年2个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年11个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年9个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年6个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年3个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年6个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年1个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年2个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年2个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年2个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年3个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年10个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年5个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年2个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年2个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年3个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	7年12个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年3个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年4个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年8个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	7年12个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年2个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年11个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年3个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年10个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年3个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年3个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年3个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年11个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年4个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年7个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年3个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年3个月	2.50元	1.58%
招商添悦纯债A	14	7年3个月	2.06元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年11个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年8个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年3个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年10个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年10个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年6个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年3个月	0.66元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年6个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年7个月	2.82元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年9个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年8个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年9个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年8个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年2个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年10个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年1个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	3年12个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年4个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年10个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年4个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年10个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年4个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年11个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年6个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年5个月	1.24元	0.72%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年2个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年3个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年2个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年10个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年8个月	1.68元	0.00%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年7个月	8.78元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平

4610	信诚稳瑞C	-0.07	0.09	0.41	0.28	-0.07
4611	兴业丰利债券	-0.07	0.07	0.41	-0.03	-0.07
4612	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.07	0.16	0.46	0.45	-0.07
4613	永赢浩益一年定开债券发起	-0.07	-0.06	0.74	0.07	-0.07
4614	永赢合益债券	-0.07	0.07	0.38	-0.30	-0.07
4615	圆信永丰兴瑞	-0.07	0.00	0.33	0.06	-0.07
4616	招商添浩纯债A	-0.07	0.05	0.40	-0.38	-0.07
4617	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.07	0.81	1.79	-0.07
4618	中加瑞鑫纯债债券	-0.07	0.14	0.47	0.23	-0.07
4619	中融恒信纯债A	-0.07	0.04	0.30	-0.28	-0.07
4620	中融恒信纯债C	-0.07	0.02	0.23	-0.43	-0.07
4621	中融季季红定期开放债券A	-0.07	0.08	0.25	-0.31	-0.07
4622	中融季季红定期开放债券C	-0.07	0.06	0.17	-0.46	-0.07
4623	中泰安益利率债A	-0.07	0.14	0.38	-0.55	-0.07
4624	中信建投稳裕A	-0.07	0.13	0.40	-0.98	-0.07

截止日期：2026-01-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平

4515	兴业裕恒债券	-0.09	0.07	0.30	-0.40	-0.09
4516	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.19	0.07	0.53	0.08	-0.19
4517	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.14	0.07	0.33	-1.23	-0.14
4518	银河天盈中短债A	0.00	0.07	0.35	0.50	0.00
4519	永赢合益债券	-0.07	0.07	0.38	-0.30	-0.07
4520	永赢泰利债券C	-0.02	0.07	0.49	0.09	-0.02
4521	永赢增益债券A	-0.11	0.07	0.28	-0.51	-0.11
4522	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.07	0.81	1.79	-0.07
4523	浙商丰裕纯债A	0.07	0.07	0.73	-0.26	0.07
4524	浙商丰裕纯债C	0.07	0.07	0.72	-0.28	0.07
4525	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.07	0.51	0.32	-0.01
4526	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.07	0.69	-0.89	0.00
4527	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69
4528	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.49	0.14	2.01
4529	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平

1336	银河聚星两年定开债券	0.02	0.24	0.81	1.31	2.24
1337	银华添润定期开放债券	0.01	0.26	0.81	0.35	0.01
1338	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.11	0.81	0.30	1.19
1339	银华信用双利债券C	0.72	1.28	0.81	4.05	0.72
1340	永赢聚益债券A	0.04	0.23	0.81	0.64	0.04
1341	招商安阳债券A	0.56	0.59	0.81	2.36	0.56
1342	招商民安增益债券C	0.90	2.09	0.81	8.26	0.90
1343	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.07	0.81	1.79	-0.07
1344	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.81	0.30	0.03
1345	招商招裕纯债A	0.02	0.25	0.81	0.27	0.02
1346	招商招裕纯债D	0.02	0.25	0.81	0.28	0.02
1347	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
1348	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.55	0.63	0.81	1.66	0.55
1349	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1350	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.20	0.54	0.81	2.90	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平

1059	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.55	1.02	1.80	3.84
1060	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
1061	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.32	0.50	1.11	1.80	0.32
1062	富国添享一年持有期债券A	0.41	1.04	1.35	1.79	0.41
1063	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.36	0.52	0.61	1.79	0.36
1064	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1065	华富收益增强债券B	0.37	0.63	0.26	1.79	0.37
1066	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.07	0.81	1.79	-0.07
1067	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1068	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62
1069	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.22	0.72	1.78	3.74
1070	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1071	易方达悦安一年持有期债券C	0.50	1.34	2.00	1.78	0.50
1072	长盛稳鑫63个月债券	0.04	0.27	0.81	1.77	3.66
1073	格林泓安63个月定开债	0.03	0.22	0.71	1.77	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添兴6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平

4593	信诚稳瑞C	-0.07	0.09	0.41	0.28	-0.07
4594	兴业丰利债券	-0.07	0.07	0.41	-0.03	-0.07
4595	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.07	0.16	0.46	0.45	-0.07
4596	永赢浩益一年定开债券发起	-0.07	-0.06	0.74	0.07	-0.07
4597	永赢合益债券	-0.07	0.07	0.38	-0.30	-0.07
4598	圆信永丰兴瑞	-0.07	0.00	0.33	0.06	-0.07
4599	招商添浩纯债A	-0.07	0.05	0.40	-0.38	-0.07
4600	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.07	0.81	1.79	-0.07
4601	中加瑞鑫纯债债券	-0.07	0.14	0.47	0.23	-0.07
4602	中融恒信纯债A	-0.07	0.04	0.30	-0.28	-0.07
4603	中融恒信纯债C	-0.07	0.02	0.23	-0.43	-0.07
4604	中融季季红定期开放债券A	-0.07	0.08	0.25	-0.31	-0.07
4605	中融季季红定期开放债券C	-0.07	0.06	0.17	-0.46	-0.07
4606	中泰安益利率债A	-0.07	0.14	0.38	-0.55	-0.07
4607	中信建投稳裕A	-0.07	0.13	0.40	-0.98	-0.07

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