招商添兴6个月定开债(015629)_规模评级

招商添兴6个月定开债015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.15	73.15	73.15	66.45	66.45	81.84	81.84
季度净申购	-702515.00	0.00	65351.67	0.00	-150151.50	0.00	0.00
总份额	11193.39	713708.39	713708.39	648356.71	648356.71	798508.22	798508.22
季度总申购份额	11185.27	0.00	274700.27	0.00	49348.60	0.00	0.00
季度总赎回份额	713700.27	0.00	209348.60	0.00	199500.10	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商添兴6个月定开债基金规模在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平

3569	安信尊享添利利率债A	1.16	10992.67	966.28	967.91	1.63
3570	长城证券三个月滚动持有A	1.16	10252.56	-308.73	770.87	1079.60
3571	国寿安保尊耀纯债债券C	1.16	10254.12	-1820.94	72.34	1893.28
3572	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10788.60	-4197.77	15475.57	19673.34
3573	中银转债增强债券B	1.16	4740.73	-2500.91	1438.40	3939.31
3574	国富恒利债券(LOF)C	1.15	11315.26	10951.59	11144.59	193.00
3575	国海安盈债券C	1.15	11019.47	-2943.21	1848.30	4791.51
3576	招商添兴6个月定开债	1.15	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27
3577	中融益海30天滚动持有短债C	1.15	10725.25	-5347.42	9493.84	14841.27
3578	财通多利债券E	1.14	10721.80	6286.46	10584.92	4298.46
3579	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.14	10762.52	-42096.27	2925.91	45022.18
3580	海通海升六个月持有C	1.14	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20
3581	南方惠利6个月定开债券C	1.14	9557.02	-193.52	554.88	748.41
3582	泰康裕泰债券A	1.14	9460.24	-180.18	3025.10	3205.27
3583	易方达丰和债券C	1.14	8602.86	-874.40	894.15	1768.55

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商添兴6个月定开债基金规模在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平

3533	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.26	11332.17	-1567.69	7.65	1575.34
3534	中海增强收益债券A	1.27	11331.65	-5706.37	4.49	5710.86
3535	国富恒利债券(LOF)C	1.15	11315.26	10951.59	11144.59	193.00
3536	华夏鼎利债券C	1.39	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
3537	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.31	11230.01	-527.58	1128.73	1656.31
3538	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01
3539	汇添富高息债债券C	1.78	11202.57	2092.77	2880.96	788.19
3540	招商添兴6个月定开债	1.15	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27
3541	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.17	11147.45	1435.83	9669.53	8233.70
3542	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.42	11070.91	1082.67	1355.87	273.19
3543	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.25	11061.27	10148.30	11034.93	886.62
3544	华商收益增强债券B	1.48	11060.60	-4581.77	9546.11	14127.89
3545	信达丰睿	1.25	11055.72	-152.93	1848.46	2001.39
3546	工银添颐债券A	2.61	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
3547	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.20	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商添兴6个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平

4206	国寿安保安泰三个月定开债券	11.16	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
4207	博时中债1-3年国开行A	146.72	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82
4208	交银丰润收益债券C	17.57	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
4209	兴全祥泰定期开放债券	42.29	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
4210	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
4211	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
4212	招商安华债券A	195.90	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
4213	招商添兴6个月定开债	1.15	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27
4214	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	23.06	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
4215	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.75	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
4216	鹏华永诚一年定开债券	7.75	72837.05	-	-	-
4217	大摩18个月定期开放债券C	3.24	30457.36	-	-	-
4218	工银信用纯债一年定开债券A	7.06	39455.98	-	-	-
4219	工银信用纯债一年定开债券C	0.42	2430.93	-	-	-
4220	建信安心回报定期开放债券A	19.76	181756.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商添兴6个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平

1530	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.20	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
1531	中信证券六个月债券A	5.36	44815.66	3198.23	11332.74	8134.51
1532	南方初元中短债C	8.89	77354.78	-7429.24	11253.05	18682.29
1533	恒生前海短债债券发起式A	1.82	17163.08	49.10	11237.64	11188.54
1534	汇添富中短债C	0.92	8654.90	1829.47	11227.07	9397.60
1535	广发添财180天滚动持有债券C	15.01	136433.82	-12236.86	11203.28	23440.14
1536	长信利鑫债券(LOF)C	3.49	56210.35	10298.19	11198.53	900.34
1537	招商添兴6个月定开债	1.15	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27
1538	平安添润债券C	0.96	8905.27	7795.03	11172.83	3377.80
1539	华宝宝康债券C	4.28	35244.04	-394.23	11150.07	11544.30
1540	国富恒利债券(LOF)C	1.15	11315.26	10951.59	11144.59	193.00
1541	淳厚稳鑫债券A	10.42	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
1542	前海开源可转债债券	14.16	123377.22	-13948.62	11085.71	25034.33
1543	长盛安鑫中短债E	1.93	17355.61	2301.67	11054.55	8752.88
1544	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.25	11061.27	10148.30	11034.93	886.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商添兴6个月定开债基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	广发中债7-10年国开债指数E	70.47	558638.54	280484.23	1073389.42	792905.19
22	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.55	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
23	华安中债1-3年政策金融债A	95.22	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
24	中融中证同业存单AAA指数7天持有	19.05	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24
25	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
26	南方1-3年国开债A	104.66	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
27	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
28	招商添兴6个月定开债	1.15	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27
29	招商安华债券A	195.90	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
30	广发景兴中短债C	35.58	335392.05	102472.67	796679.27	694206.60
31	兴全兴泰债券	101.86	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
32	招商鑫利中短债债券C	99.52	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
33	中欧短债债券A	48.30	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
34	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.85	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
35	建信短债债券A	68.92	609745.02	-75189.67	558227.07	633416.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

229

31166305.1000

100.00%

0.00%

2023-06-30

228

28436697.9400

100.00%

0.00%

2022-12-31

234

34124282.7200

100.00%

0.00%

2022-07-13

234

34124282.7169

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	229	31166305.1000	713700.27	100.00	8.11
2023-06-30	228	28436697.9400	648348.60	100.00	8.11
2022-12-31	234	34124282.7200	798500.00	100.00	8.22
2022-07-13	234	34124282.7169	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。