招商添兴6个月定开债(015629)_规模评级

招商添兴6个月定开债015629CHINA MERCHANTS TIANXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 6 MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.14	72.72	72.72	66.06	66.06	81.36	81.36
季度净申购	-702515.00	0.00	65351.67	0.00	-150151.50	0.00	0.00
总份额	11193.39	713708.39	713708.39	648356.71	648356.71	798508.22	798508.22
季度总申购份额	11185.27	0.00	274700.27	0.00	49348.60	0.00	0.00
季度总赎回份额	713700.27	0.00	209348.60	0.00	199500.10	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商添兴6个月定开债基金规模在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平

3573	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10788.60	-4197.77	15475.57	19673.34
3574	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.15	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
3575	安信尊享添利利率债A	1.15	10992.67	966.28	967.91	1.63
3576	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.14	10762.52	-42096.27	2925.91	45022.18
3577	恒生前海恒源天利债A	1.14	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
3578	平安双债添益债券C	1.14	8554.22	-4122.46	323.29	4445.75
3579	泰康裕泰债券A	1.14	9460.24	-180.18	3025.10	3205.27
3580	招商添兴6个月定开债	1.14	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27
3581	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
3582	中融益海30天滚动持有短债C	1.14	10725.25	-5347.42	9493.84	14841.27
3583	财通多利债券E	1.13	10721.80	6286.46	10584.92	4298.46
3584	长信利鑫A	1.13	18038.32	11503.82	12248.22	744.41
3585	海通海升六个月持有C	1.13	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20
3586	南方惠利6个月定开债券C	1.13	9557.02	-193.52	554.88	748.41
3587	贝莱德欣悦丰利债券A	1.12	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
招商添兴6个月定开债基金规模在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平

3530	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.27	11332.17	-1567.69	7.65	1575.34
3531	中海增强收益债券A	1.29	11331.65	-5706.37	4.49	5710.86
3532	国富恒利债券(LOF)C	1.18	11315.26	10951.59	11144.59	193.00
3533	华夏鼎利债券C	1.39	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
3534	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.31	11230.01	-527.58	1128.73	1656.31
3535	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01
3536	汇添富高息债债券C	1.76	11202.57	2092.77	2880.96	788.19
3537	招商添兴6个月定开债	1.14	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27
3538	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.17	11147.45	1435.83	9669.53	8233.70
3539	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.41	11070.91	1082.67	1355.87	273.19
3540	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.24	11061.27	10148.30	11034.93	886.62
3541	华商收益增强债券B	1.53	11060.60	-4581.77	9546.11	14127.89
3542	信达丰睿	1.25	11055.72	-152.93	1848.46	2001.39
3543	工银添颐债券A	2.61	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
3544	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.21	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商添兴6个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平

4207	国寿安保安泰三个月定开债券	11.18	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
4208	博时中债1-3年国开行A	146.28	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82
4209	交银丰润收益债券C	17.47	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
4210	兴全祥泰定期开放债券	42.36	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
4211	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
4212	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
4213	招商安华债券A	201.39	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
4214	招商添兴6个月定开债	1.14	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27
4215	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	22.98	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
4216	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.26	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
4217	鹏华永诚一年定开债券	7.71	72837.05	-	-	-
4218	大摩18个月定期开放债券C	3.23	30457.36	-	-	-
4219	工银信用纯债一年定开债券A	7.00	39455.98	-	-	-
4220	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2430.93	-	-	-
4221	建信安心回报定期开放债券A	19.65	181756.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商添兴6个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平

1525	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.19	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
1526	中信证券六个月债券A	5.32	44815.66	3198.23	11332.74	8134.51
1527	南方初元中短债C	8.86	77354.78	-7429.24	11253.05	18682.29
1528	恒生前海短债债券发起式A	1.90	17163.08	49.10	11237.64	11188.54
1529	汇添富中短债C	0.92	8654.90	1829.47	11227.07	9397.60
1530	广发添财180天滚动持有债券C	14.91	136433.82	-12236.86	11203.28	23440.14
1531	长信利鑫债券(LOF)C	3.48	56210.35	10298.19	11198.53	900.34
1532	招商添兴6个月定开债	1.14	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27
1533	平安添润债券C	0.96	8905.27	7795.03	11172.83	3377.80
1534	华宝宝康债券C	4.29	35244.04	-394.23	11150.07	11544.30
1535	国富恒利债券(LOF)C	1.18	11315.26	10951.59	11144.59	193.00
1536	淳厚稳鑫债券A	10.35	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
1537	前海开源可转债债券	14.85	123377.22	-13948.62	11085.71	25034.33
1538	长盛安鑫中短债E	1.92	17355.61	2301.67	11054.55	8752.88
1539	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.24	11061.27	10148.30	11034.93	886.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商添兴6个月定开债基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	广发中债7-10年国开债指数E	69.33	558638.54	280484.23	1073389.42	792905.19
22	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.33	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
23	华安中债1-3年政策金融债A	95.53	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
24	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.97	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24
25	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
26	南方1-3年国开债A	104.71	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
27	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
28	招商添兴6个月定开债	1.14	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27
29	招商安华债券A	201.39	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
30	广发景兴中短债C	35.62	335392.05	102472.67	796679.27	694206.60
31	兴全兴泰债券	101.64	999331.23	305219.78	998033.56	692813.78
32	招商鑫利中短债债券C	99.12	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
33	中欧短债债券A	48.07	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
34	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.81	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
35	建信短债债券A	68.60	609745.02	-75189.67	558227.07	633416.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

229

31166305.1000

100.00%

0.00%

2023-06-30

228

28436697.9400

100.00%

0.00%

2022-12-31

234

34124282.7200

100.00%

0.00%

2022-07-13

234

34124282.7169

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	229	31166305.1000	713700.27	100.00	8.11
2023-06-30	228	28436697.9400	648348.60	100.00	8.11
2022-12-31	234	34124282.7200	798500.00	100.00	8.22
2022-07-13	234	34124282.7169	0.00	0.00	0.00

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