我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94069.11 99.85%
银行存款和结算备付金 72.50 0.08%
其他资产 67.12 0.07%
资产总值:94208.74万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 70.00 7162.69 9.43%
22国开08 50.00 5180.07 6.82%
23国开07 40.00 4078.39 5.37%
22江苏银行 40.00 4069.29 5.36%
22兴业银行02 40.00 4032.67 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84409.01 111.11%
国家债券 9660.10 12.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%