浙商汇金聚鑫定开债(006927)_分红排行

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-17	0.21元	2025-11-12	1.99%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.08元	2025-06-19	0.75%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-21	1.43%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	0.12元	2024-03-15	1.16%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.07元	2023-09-14	0.69%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-20	0.09元	2023-07-15	0.88%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-19	0.06元	2023-06-13	0.58%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.08元	2023-03-10	0.78%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	0.15元	2022-10-22	1.45%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	0.10元	2022-06-11	0.97%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-18	0.12元	2022-03-15	1.16%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-14	0.97%
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	0.10元	2021-06-08	0.98%
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	0.07元	2020-11-06	0.69%
2020-08-07	2020-08-07	2020-08-10	0.10元	2020-08-06	0.99%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.10元	2020-03-20	0.98%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.10元	2020-01-10	0.98%
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	0.10元	2019-09-19	0.99%
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-24	0.05元	2019-06-20	0.50%

浙商汇金聚鑫定开债自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年10个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年7个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年7个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年6个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年5个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年6个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年10个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年6个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年4个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年6个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年10个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年11个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年9个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年5个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年1个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年7个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年4个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年5个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年8个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年8个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年6个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年6个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年6个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年5个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年7个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年11个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	7年2个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年4个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年11个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年4个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年8个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年8个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年12个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年10个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年8个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年9个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年12个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年1个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年8个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年7个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年9个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年7个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年4个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年5个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年6个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年2个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年8个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年8个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年8个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年4个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年2个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年7个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年7个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年10个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年3个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年4个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年4个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年12个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年9个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	9年1个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年9个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年4个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年3个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年7个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年7个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年5个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年7个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年8个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年5个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年6个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年6个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年7个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年12个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年10个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年2个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	6年1个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年2个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年2个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	6年1个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年8个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年11个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年7个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	13	3年8个月	0.77元	0.56%
永赢宏益债券A	2	7年4个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年4个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年11个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年11个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年12个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平

773	招商添悦纯债C	0.14	0.28	0.66	0.58	0.49
774	招商添悦纯债D	0.14	0.28	0.71	0.67	0.52
775	招商添琪3个月定开债发起式A	0.14	0.31	0.76	0.90	0.55
776	招商中债1-5年进出口行A	0.14	0.28	0.71	0.87	0.47
777	招商中债1-5年进出口行C	0.14	0.28	0.68	0.81	0.45
778	浙商惠盈纯债A	0.14	0.28	0.73	0.88	0.51
779	浙商惠盈纯债C	0.14	0.27	0.68	0.78	0.48
780	浙商汇金聚鑫定开债	0.14	0.34	0.93	0.91	0.68
781	中海丰盈三个月定期开放债券	0.14	0.28	0.53	-0.91	0.31
782	中加颐鑫纯债债券A	0.14	0.30	0.77	0.92	0.52
783	中欧瑾泰债券A	0.14	0.32	0.53	0.47	0.56
784	中欧瑾泰债券C	0.14	0.32	0.50	0.42	0.54
785	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.14	0.35	0.79	0.29	0.63
786	中银安享债券	0.14	0.45	1.35	1.24	0.94
787	中银纯债债券D	0.14	0.46	1.37	1.28	0.90

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平

871	兴证全球恒远债券A	0.13	0.34	1.19	1.18	0.83
872	易方达纯债债券A	0.12	0.34	0.96	1.03	0.68
873	永赢浩益一年定开债券发起	0.10	0.34	0.84	1.24	0.78
874	永赢久利债券	0.15	0.34	0.65	-0.15	0.49
875	永赢凯利债券	0.11	0.34	0.93	1.22	0.72
876	圆信永丰瑞丰	0.07	0.34	1.10	2.22	0.77
877	招商添盈纯债C	0.13	0.34	0.88	0.90	0.74
878	浙商汇金聚鑫定开债	0.14	0.34	0.93	0.91	0.68
879	中航瑞景3个月定开C	0.16	0.34	0.81	0.61	0.64
880	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	0.34	0.77	0.48	0.60
881	中金金元A	0.09	0.34	0.93	1.04	0.77
882	中欧兴华债券	0.07	0.34	0.97	1.63	0.66
883	中融聚商定期开放债券	0.15	0.34	1.01	0.72	0.68
884	中融中债1-5年国开行A	0.19	0.34	0.89	1.11	0.61
885	中融中债1-5年国开行C	0.19	0.34	0.87	1.05	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平

1666	兴全祥泰定期开放债券	0.11	0.32	0.93	1.27	0.66
1667	兴全兴泰债券	0.11	0.32	0.93	1.19	0.72
1668	兴业裕华债券	0.09	0.36	0.93	0.99	0.68
1669	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.29	0.58	0.93	2.24	0.76
1670	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.18	0.37	0.93	1.16	0.59
1671	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	0.30	0.93	1.06	0.60
1672	永赢凯利债券	0.11	0.34	0.93	1.22	0.72
1673	浙商汇金聚鑫定开债	0.14	0.34	0.93	0.91	0.68
1674	中金金元A	0.09	0.34	0.93	1.04	0.77
1675	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1676	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1677	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
1678	宝盈鸿盛债券A	0.19	0.48	0.92	-0.43	0.81
1679	长城泰利债券A	0.10	0.32	0.92	1.22	0.71
1680	长江乐丰纯债	0.10	0.30	0.92	1.13	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平

2593	天弘安益A	0.10	0.33	0.77	0.91	0.62
2594	天弘永利优享债券A	-0.19	-0.18	0.83	0.91	0.40
2595	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	0.29	0.79	0.91	0.58
2596	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.21	0.65	0.91	0.38
2597	银河睿嘉债券C	0.07	0.14	0.44	0.91	0.41
2598	永赢荣益债券A	0.11	0.27	0.70	0.91	0.51
2599	招商安阳债券A	-0.78	-0.49	0.36	0.91	0.27
2600	浙商汇金聚鑫定开债	0.14	0.34	0.93	0.91	0.68
2601	浙商中短债C	0.07	0.22	0.60	0.91	0.46
2602	中加瑞利纯债债券C	0.10	0.27	0.80	0.91	0.63
2603	中信保诚稳益债券A	0.08	0.25	0.75	0.91	0.51
2604	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.26	0.74	0.91	0.49
2605	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.13	0.30	0.78	0.91	0.55
2606	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.24	0.67	0.91	0.43
2607	鑫元鸿利A	0.10	0.25	0.63	0.91	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平

1772	兴银合盈债券C	0.09	0.29	0.77	1.02	0.68
1773	易方达纯债债券A	0.12	0.34	0.96	1.03	0.68
1774	永赢泰利债券A	0.19	0.41	0.83	1.15	0.68
1775	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.21	0.38	1.00	1.17	0.68
1776	招商招裕纯债A	0.11	0.33	0.92	1.09	0.68
1777	招商招裕纯债C	0.12	0.33	0.92	1.09	0.68
1778	招商招裕纯债D	0.11	0.33	0.91	1.09	0.68
1779	浙商汇金聚鑫定开债	0.14	0.34	0.93	0.91	0.68
1780	中海纯债债券A	0.08	0.25	0.85	1.29	0.68
1781	中融聚商定期开放债券	0.15	0.34	1.01	0.72	0.68
1782	安信永宁一年定开债券发起式	0.07	0.23	0.94	1.21	0.67
1783	博时安弘一年定开债发起式A	0.11	0.29	0.86	0.74	0.67
1784	长安泓源纯债债券C	0.07	0.27	0.81	1.32	0.67
1785	长江乐盈定开债	0.18	0.39	0.92	0.51	0.67
1786	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.31	1.07	1.51	0.67

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