浙商汇金聚鑫定开债(006927)_最新动态

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0396 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2346

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚鑫定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.65亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.73	1.43	0.77
债券型名次	4001	2860	1563	1586	1472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	6.05	10.54	17.77	25.75
债券型名次	2499	1880	1578	1047	1893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	招商招怡纯债D	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71
4000	浙商惠盈纯债C	0.00	0.14	0.50	1.05	0.56
4001	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.13	0.73	1.43	0.77
4002	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4003	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.63	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	浙商惠利纯债	-0.01	0.13	0.45	0.94	0.51
2859	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.13	0.64	1.26	0.64
2860	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.13	0.73	1.43	0.77
2861	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.21	0.59
2862	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.13	0.56	1.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.73	1.23	0.74
1562	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
1563	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.13	0.73	1.43	0.77
1564	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81
1565	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	兴业启元一年定开债券C	-0.04	-0.16	0.69	1.43	0.64
1585	兴银合盈债券C	0.03	0.21	0.83	1.43	0.83
1586	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.13	0.73	1.43	0.77
1587	中加丰泽纯债	0.02	0.18	0.69	1.43	0.69
1588	中融中债1-5年国开行C	-0.02	0.26	0.64	1.43	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.27	0.81	1.41	0.77
1471	永赢昭利债券A	0.03	0.18	0.76	1.38	0.77
1472	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.13	0.73	1.43	0.77
1473	中航瑞明纯债C	0.03	0.25	0.80	1.36	0.77
1474	中加颐智纯债债券	0.01	0.22	0.75	1.53	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	永赢元利债券A	2.19	5.48	8.80	14.83	16.48
2498	招商招信3个月定开债发起式A	2.19	5.05	8.89	-	35.81
2499	浙商汇金聚鑫定开债	2.19	6.05	10.54	17.77	25.75
2500	安信尊享纯债	2.18	5.33	8.68	15.17	36.11
2501	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.18	5.00	8.96	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.16	6.05	10.88	19.93	27.14
1879	永赢卓利债券	2.60	6.05	10.52	17.68	23.40
1880	浙商汇金聚鑫定开债	2.19	6.05	10.54	17.77	25.75
1881	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.79	6.04	10.37	-	11.88
1882	东方臻选纯债债券A	2.42	6.04	14.48	29.68	42.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	建信睿丰纯债定期开放债券	2.03	5.38	10.54	19.36	30.41
1577	景顺长城政策性金融债C	2.31	6.75	10.54	-	10.59
1578	浙商汇金聚鑫定开债	2.19	6.05	10.54	17.77	25.75
1579	中加丰尚纯债债券A	1.67	4.91	10.54	18.52	40.00
1580	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.83	5.67	10.54	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	天弘华享三个月定开	2.43	5.76	9.31	17.77	25.75
1046	易方达富华纯债债券A	1.95	4.94	9.84	17.77	17.61
1047	浙商汇金聚鑫定开债	2.19	6.05	10.54	17.77	25.75
1048	鑫元合丰纯债C	1.81	5.20	10.19	17.77	33.72
1049	富国天盈债券(LOF)A	1.88	5.72	7.95	17.76	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	国联安恒利63个月定开债券A	1.87	5.38	9.63	-	25.78
1892	天弘华享三个月定开	2.43	5.76	9.31	17.77	25.75
1893	浙商汇金聚鑫定开债	2.19	6.05	10.54	17.77	25.75
1894	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.74	9.31	14.08	-	25.74
1895	南方鑫利3个月定开债券发起	0.80	4.12	9.16	17.99	25.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5388.56	5.06%
24国开03	50.00	5190.62	4.87%
24国开05	40.00	4294.38	4.03%
23国开03	40.00	4193.81	3.94%
24招商银行三农债	40.00	4104.69	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118846.17	111.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0394	1.0396	1.0396	1.0393	1.0386
累计净值(元)	1.2344	1.2346	1.2346	1.2343	1.2336

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