浙商汇金聚鑫定开债(006927)_最新动态

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0311 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2261

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚鑫定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.81亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.02	0.53	0.15	0.75
债券型名次	823	2673	1597	4218	3873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72
债券型名次	3249	1812	1722	1288	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	招商添德3个月定开债A	0.16	-0.04	0.49	0.26	0.67
822	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.16	0.01	0.59	-0.16	0.86
823	浙商汇金聚鑫定开债	0.16	-0.02	0.53	0.15	0.75
824	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
825	中航瑞发3个月定开债C	0.16	-0.17	0.26	-0.23	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	招商添华纯债C	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.11
2672	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.02	0.31	0.25	1.02
2673	浙商汇金聚鑫定开债	0.16	-0.02	0.53	0.15	0.75
2674	中信建投稳泰债券	0.02	-0.02	0.41	0.43	1.17
2675	中银澳享一年定期开放债券	0.12	-0.02	0.59	0.48	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64
1596	招商招兴3个月定开债券发起A	0.10	-0.05	0.53	0.43	1.54
1597	浙商汇金聚鑫定开债	0.16	-0.02	0.53	0.15	0.75
1598	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.04	0.53	0.63	1.78
1599	中加1-3年政金债指数	0.10	0.10	0.53	0.50	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73
4217	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81
4218	浙商汇金聚鑫定开债	0.16	-0.02	0.53	0.15	0.75
4219	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
4220	中银证券中高等级债券A	0.03	0.05	0.39	0.15	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	永赢诚益债券C	0.07	0.11	0.50	0.51	0.75
3872	招商招旺纯债C	0.19	0.02	0.66	0.38	0.75
3873	浙商汇金聚鑫定开债	0.16	-0.02	0.53	0.15	0.75
3874	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	-0.27	0.41	-0.19	0.75
3875	中邮鑫溢中短债债券C	0.11	0.06	0.50	0.32	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	永赢同利债券A	1.48	4.43	6.78	12.82	16.08
3248	招商添泽纯债A	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86
3249	浙商汇金聚鑫定开债	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72
3250	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66
3251	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.48	4.08	6.27	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	鹏华丰融定期开放债券	2.09	7.21	11.02	20.01	114.37
1811	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.06	7.21	12.76	21.35	25.82
1812	浙商汇金聚鑫定开债	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72
1813	工银目标收益一年定开债券C	1.89	7.20	12.93	23.23	52.18
1814	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.57	7.20	10.15	-	-4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	兴业纯债6个月定开债券C	1.33	7.84	10.60	18.70	29.96
1721	圆信永丰兴融A	1.34	5.73	10.60	21.37	49.91
1722	浙商汇金聚鑫定开债	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72
1723	中融中债1-5年国开行C	1.30	7.58	10.60	17.92	19.14
1724	国泰上证5年期国债ETF	1.17	7.32	10.59	17.71	43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	广发汇佳定期开放债券	1.33	6.90	10.43	18.04	30.50
1287	国联安增盛一年定开债发起式	1.42	7.85	12.51	18.04	18.33
1288	浙商汇金聚鑫定开债	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72
1289	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.61	6.30	10.42	18.03	33.55
1290	广发景荣纯债	0.86	5.27	9.49	18.03	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	蜂巢添鑫纯债A	1.35	7.87	11.04	19.02	24.73
1887	蜂巢添鑫纯债C	1.35	7.94	11.11	19.06	24.73
1888	浙商汇金聚鑫定开债	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72
1889	汇添富中债7-10年国开债C	1.02	11.78	16.81	26.29	24.70
1890	博时汇享纯债债券C	0.92	5.48	8.39	13.71	24.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5357.15	4.96%
24国开03	50.00	5157.13	4.77%
23国开03	40.00	4170.68	3.86%
23兴业银行小微债01	40.00	4040.06	3.74%
23南京银行01	40.00	4040.77	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107022.48	99.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司基金托管人:浙商...

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标题：浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金...

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05-11浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和...
04-20浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-20浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0304	1.0300	1.0295	1.0295	1.0291
累计净值(元)	1.2254	1.2250	1.2245	1.2245	1.2241

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