浙商汇金聚鑫定开债(006927)_最新动态

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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累计净值：1.2337

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚鑫定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.65亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.34	0.93	0.91	0.68
债券型名次	780	878	1673	2600	1779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.94	10.76	17.95	25.64
债券型名次	2884	2060	1677	1287	1908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	浙商惠盈纯债A	0.14	0.28	0.73	0.88	0.51
779	浙商惠盈纯债C	0.14	0.27	0.68	0.78	0.48
780	浙商汇金聚鑫定开债	0.14	0.34	0.93	0.91	0.68
781	中海丰盈三个月定期开放债券	0.14	0.28	0.53	-0.91	0.31
782	中加颐鑫纯债债券A	0.14	0.30	0.77	0.92	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	圆信永丰瑞丰	0.07	0.34	1.10	2.22	0.77
877	招商添盈纯债C	0.13	0.34	0.88	0.90	0.74
878	浙商汇金聚鑫定开债	0.14	0.34	0.93	0.91	0.68
879	中航瑞景3个月定开C	0.16	0.34	0.81	0.61	0.64
880	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	0.34	0.77	0.48	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	0.30	0.93	1.06	0.60
1672	永赢凯利债券	0.11	0.34	0.93	1.22	0.72
1673	浙商汇金聚鑫定开债	0.14	0.34	0.93	0.91	0.68
1674	中金金元A	0.09	0.34	0.93	1.04	0.77
1675	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	永赢荣益债券A	0.11	0.27	0.70	0.91	0.51
2599	招商安阳债券A	-0.78	-0.49	0.36	0.91	0.27
2600	浙商汇金聚鑫定开债	0.14	0.34	0.93	0.91	0.68
2601	浙商中短债C	0.07	0.22	0.60	0.91	0.46
2602	中加瑞利纯债债券C	0.10	0.27	0.80	0.91	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	招商招裕纯债C	0.12	0.33	0.92	1.09	0.68
1778	招商招裕纯债D	0.11	0.33	0.91	1.09	0.68
1779	浙商汇金聚鑫定开债	0.14	0.34	0.93	0.91	0.68
1780	中海纯债债券A	0.08	0.25	0.85	1.29	0.68
1781	中融聚商定期开放债券	0.15	0.34	1.01	0.72	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	易方达高等级信用债债券C	1.93	5.84	12.09	11.02	58.28
2883	浙商汇金聚利一年定期C	1.93	4.76	8.07	15.12	35.70
2884	浙商汇金聚鑫定开债	1.93	5.94	10.76	17.95	25.64
2885	中银丰进定期开放债券	1.93	5.06	8.44	14.23	35.20
2886	中银信享定期开放债券	1.93	5.80	9.28	17.44	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2059	英大通惠多利债券C	2.65	5.94	8.66	-	13.14
2060	浙商汇金聚鑫定开债	1.93	5.94	10.76	17.95	25.64
2061	广发景宁纯债C	2.76	5.93	11.59	-	17.01
2062	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	交银裕隆纯债债券A	2.53	5.19	10.76	19.31	45.77
1676	招商招诚半年定开债发起式	1.81	5.21	10.76	21.54	32.53
1677	浙商汇金聚鑫定开债	1.93	5.94	10.76	17.95	25.64
1678	中融恒通纯债C	1.53	6.84	10.76	-	10.66
1679	海富通鼎丰定开债券	2.37	5.75	10.75	19.39	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	华夏鼎通债券C	0.96	5.82	10.41	17.95	27.83
1286	永赢瑞益债券	2.13	5.35	10.20	17.95	47.69
1287	浙商汇金聚鑫定开债	1.93	5.94	10.76	17.95	25.64
1288	工银尊益中短债债券A	2.20	4.39	8.91	17.94	20.00
1289	中银添利债券发起C	4.55	7.87	12.08	17.94	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	南方鑫利3个月定开债券发起	0.56	4.08	9.62	18.39	25.65
1907	添富鑫泽定开债A	0.89	4.38	8.51	15.08	25.64
1908	浙商汇金聚鑫定开债	1.93	5.94	10.76	17.95	25.64
1909	天弘华享三个月定开	2.36	5.69	9.55	18.14	25.63
1910	中航瑞晨87个月定开债C	4.81	9.33	14.09	24.50	25.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5388.56	5.06%
24国开03	50.00	5190.62	4.87%
24国开05	40.00	4294.38	4.03%
23国开03	40.00	4193.81	3.94%
24招商银行三农债	40.00	4104.69	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118846.17	111.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0382	1.0381	1.0372	1.0368	1.0376
累计净值(元)	1.2332	1.2331	1.2322	1.2318	1.2326

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