浙商汇金聚鑫定开债(006927)_最新动态

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招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0317 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2267

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚鑫定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.81亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.10	0.58	0.09	0.81
债券型名次	3733	3252	2117	4270	3920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	6.47	10.15	-	24.80
债券型名次	3992	2002	1991	1705	1902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	浙商丰裕纯债A	-0.05	-0.12	0.66	-0.19	0.90
3732	浙商丰裕纯债C	-0.05	-0.12	0.65	-0.21	0.79
3733	浙商汇金聚鑫定开债	-0.05	0.10	0.58	0.09	0.81
3734	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.15	-0.35	-0.46
3735	中加穗盈纯债债券	-0.05	0.07	0.54	0.06	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	浙商惠裕纯债A	-0.03	0.10	0.62	0.52	1.00
3251	浙商汇金短债A	-0.02	0.10	0.54	0.46	1.69
3252	浙商汇金聚鑫定开债	-0.05	0.10	0.58	0.09	0.81
3253	浙商中短债C	0.01	0.10	0.49	0.69	1.83
3254	中加丰泽纯债	-0.02	0.10	0.72	0.21	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.28	0.58	0.67	1.10
2116	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.09	0.58	0.47	1.28
2117	浙商汇金聚鑫定开债	-0.05	0.10	0.58	0.09	0.81
2118	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.13	-0.35	0.58	-0.86	0.67
2119	中金金元C	-0.02	-0.03	0.58	0.14	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	西部利得合赢债券C	0.00	0.05	0.47	0.09	0.61
4269	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4270	浙商汇金聚鑫定开债	-0.05	0.10	0.58	0.09	0.81
4271	中银宁享债券	-0.04	0.02	0.40	0.09	0.57
4272	博时裕诚纯债债券	-0.04	-0.08	0.31	0.08	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	万家鑫丰纯债C	-0.13	0.14	0.78	-0.21	0.81
3919	兴业裕华债券	-0.08	0.14	0.85	0.10	0.81
3920	浙商汇金聚鑫定开债	-0.05	0.10	0.58	0.09	0.81
3921	中加颐信纯债债券A	0.19	0.76	0.97	0.70	0.81
3922	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	万家鑫丰纯债C	0.81	7.73	10.57	-	37.82
3991	兴业裕华债券	0.81	4.67	5.47	-	31.09
3992	浙商汇金聚鑫定开债	0.81	6.47	10.15	-	24.80
3993	中加颐信纯债债券A	0.81	6.15	9.37	-	27.75
3994	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
2001	易方达中债3-5年期国债	1.02	6.47	9.18	-	37.35
2002	浙商汇金聚鑫定开债	0.81	6.47	10.15	-	24.80
2003	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.54	6.47	11.68	-	11.40
2004	中加颐兴定开债券	1.58	6.47	11.18	-	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	惠升和裕纯债C	0.61	7.90	10.15	-	17.22
1990	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.94	7.11	10.15	-	11.16
1991	浙商汇金聚鑫定开债	0.81	6.47	10.15	-	24.80
1992	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.49	5.66	10.15	-	37.90
1993	南方泽元	0.70	6.09	10.14	-	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	嘉实稳华纯债债券C	1.70	2.32	4.58	-	8.53
1704	永赢中债-1-3年政金债指数	0.31	5.34	8.43	-	21.84
1705	浙商汇金聚鑫定开债	0.81	6.47	10.15	-	24.80
1706	博时富融纯债债券	-0.15	4.14	10.02	-	25.99
1707	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.20	6.68	9.96	-	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	-	24.82
1901	平安中短债债券E	1.43	4.36	8.43	-	24.80
1902	浙商汇金聚鑫定开债	0.81	6.47	10.15	-	24.80
1903	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.31	14.13	-	24.79
1904	西部利得尊泰86个月定开债券	4.46	8.94	13.44	-	24.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5357.15	4.96%
24国开03	50.00	5157.13	4.77%
23国开03	40.00	4170.68	3.86%
23兴业银行小微债01	40.00	4040.06	3.74%
23南京银行01	40.00	4040.77	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107022.48	99.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0314	1.0314	1.0322	1.0321	1.0321
累计净值(元)	1.2264	1.2264	1.2272	1.2271	1.2271

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