浙商汇金聚鑫定开债(006927)_最新动态

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0320 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2270

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚鑫定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.81亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.61	-0.08	0.03
债券型名次	2790	2040	2267	4345	3170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	6.51	10.08	17.40	24.83
债券型名次	4133	1998	1907	1050	1909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.42	0.08	0.03
2789	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.86	0.72	0.03
2790	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.24	0.61	-0.08	0.03
2791	浙商中短债A	0.03	0.20	0.60	0.75	0.03
2792	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.25	0.55	-0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	招商招坤纯债A	0.04	0.24	0.57	0.14	0.04
2039	招商招顺纯债C	0.03	0.24	0.63	0.18	0.03
2040	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.24	0.61	-0.08	0.03
2041	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.24	0.89	0.28	0.04
2042	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.76	-0.03	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.61	0.11	-0.02
2266	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.29	0.61	0.58	0.03
2267	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.24	0.61	-0.08	0.03
2268	中航瑞明纯债C	0.04	0.20	0.61	0.54	0.04
2269	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.18	0.61	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.02	0.20	0.57	-0.08	-0.02
4344	永赢泰益债券C	0.05	0.18	0.36	-0.08	0.05
4345	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.24	0.61	-0.08	0.03
4346	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.17	0.58	-0.08	0.01
4347	中融睿祥纯债C	0.03	0.17	0.56	-0.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.42	0.08	0.03
3169	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.86	0.72	0.03
3170	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.24	0.61	-0.08	0.03
3171	浙商中短债A	0.03	0.20	0.60	0.75	0.03
3172	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.25	0.55	-0.44	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	前海开源鼎欣债券A	0.58	5.45	9.77	16.86	22.24
4132	招商理财7天债券A	0.58	1.46	2.56	5.22	6.48
4133	浙商汇金聚鑫定开债	0.58	6.51	10.08	17.40	24.83
4134	中加瑞合纯债债券	0.58	5.39	8.86	15.66	16.26
4135	博时富嘉纯债债券	0.57	5.02	7.66	15.03	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	交银信用添利债券(LOF)	3.19	6.51	11.75	19.06	107.05
1997	信诚稳泰A	0.52	6.51	9.59	19.71	26.55
1998	浙商汇金聚鑫定开债	0.58	6.51	10.08	17.40	24.83
1999	中加安盈一年定开债券发起	1.22	6.51	9.46	-	10.66
2000	中加聚享增盈债券A	2.69	6.51	9.09	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	国泰信用互利债券C	4.05	9.00	10.08	16.27	17.23
1906	浙商惠利纯债	0.14	6.94	10.08	17.62	36.51
1907	浙商汇金聚鑫定开债	0.58	6.51	10.08	17.40	24.83
1908	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.28	4.58	10.07	-	16.85
1909	富国绿色纯债一年定开债券	1.28	6.55	10.07	17.93	37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.05	6.28	8.99	17.40	20.93
1049	民生加银和鑫定开债券发起式	0.00	6.54	9.75	17.40	49.62
1050	浙商汇金聚鑫定开债	0.58	6.51	10.08	17.40	24.83
1051	博时富添纯债债券A	0.77	6.14	11.75	17.39	19.71
1052	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.11	6.16	9.39	17.39	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.63	4.52	9.49	18.36	24.83
1908	平安中短债债券E	1.35	4.32	8.22	16.53	24.83
1909	浙商汇金聚鑫定开债	0.58	6.51	10.08	17.40	24.83
1910	蜂巢添鑫纯债A	0.20	7.21	10.48	18.14	24.82
1911	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	13.28	24.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5357.15	4.96%
24国开03	50.00	5157.13	4.77%
23国开03	40.00	4170.68	3.86%
23兴业银行小微债01	40.00	4040.06	3.74%
23南京银行01	40.00	4040.77	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107022.48	99.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0317	1.0314	1.0314	1.0322	1.0321
累计净值(元)	1.2267	1.2264	1.2264	1.2272	1.2271

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