浙商汇金聚鑫定开债(006927)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚鑫定开债增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：宋怡健

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.59亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.42	1.26	2.80	1.74
债券型名次	2489	2139	2256	1280	1720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	6.95	11.16	-	19.25
债券型名次	1305	1365	1216	1705	1867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.27	1.05	2.81	1.57
2488	浙商汇金短债A	-0.01	0.33	0.79	1.81	1.11
2489	浙商汇金聚鑫定开债	-0.01	0.42	1.26	2.80	1.74
2490	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.01	0.37	1.32	2.85	1.85
2491	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.24	1.13	2.38	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	招商招旭纯债A	-0.04	0.42	1.19	2.79	1.72
2138	招商招旭纯债D	-0.04	0.42	1.20	2.80	1.72
2139	浙商汇金聚鑫定开债	-0.01	0.42	1.26	2.80	1.74
2140	中加颐合纯债债券A	-0.05	0.42	1.11	1.94	1.62
2141	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.14	0.42	1.11	2.23	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	浙商丰顺纯债债券	-0.10	0.52	1.26	2.49	1.71
2255	浙商惠泉3个月定开C	-0.07	0.55	1.26	2.09	1.47
2256	浙商汇金聚鑫定开债	-0.01	0.42	1.26	2.80	1.74
2257	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	-0.02	0.48	1.26	2.91	1.77
2258	浙商汇金中高等级三个月A	-0.06	0.49	1.26	3.23	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	银河景行3个月定开债券	-0.11	0.50	1.41	2.80	1.95
1279	招商招旭纯债D	-0.04	0.42	1.20	2.80	1.72
1280	浙商汇金聚鑫定开债	-0.01	0.42	1.26	2.80	1.74
1281	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.02	0.46	1.21	2.80	1.69
1282	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.50	1.13	2.80	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	兴业添利债券	-0.07	0.45	1.22	2.70	1.74
1719	兴证全球兴益债券A	0.22	1.14	3.36	1.87	1.74
1720	浙商汇金聚鑫定开债	-0.01	0.42	1.26	2.80	1.74
1721	中融恒利纯债A	-0.06	0.58	1.37	2.42	1.74
1722	中融聚商定期开放债券	-0.05	0.41	1.25	2.75	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	上银慧鑫利债券	4.21	0.00	0.00	-	5.29
1304	西部利得沣享债券C	4.21	0.00	0.00	-	5.17
1305	浙商汇金聚鑫定开债	4.21	6.95	11.16	-	19.25
1306	中银中短债债券C	4.21	0.00	0.00	-	4.61
1307	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	4.20	8.18	0.00	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	南华瑞鑫定期开放债券	4.36	6.95	11.17	-	23.16
1364	易方达富华纯债债券C	4.13	6.95	10.91	-	11.82
1365	浙商汇金聚鑫定开债	4.21	6.95	11.16	-	19.25
1366	东证融汇添添益中短债A	3.47	6.94	0.00	-	8.24
1367	华安众享180天持有期中短债A	3.95	6.94	0.00	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	国泰添福一年定期开放债券	4.37	6.47	11.16	-	13.81
1215	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.98	6.92	11.16	-	13.67
1216	浙商汇金聚鑫定开债	4.21	6.95	11.16	-	19.25
1217	中银悦享定期开放债券	3.78	6.58	11.16	-	27.12
1218	长城定期开放债券C	7.06	9.12	11.15	-	66.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	嘉实稳华纯债债券C	1.81	3.90	6.33	-	6.69
1704	永赢中债-1-3年政金债指数	3.80	6.33	10.21	-	17.46
1705	浙商汇金聚鑫定开债	4.21	6.95	11.16	-	19.25
1706	博时富融纯债债券	4.75	8.37	14.10	-	23.15
1707	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.78	5.93	10.43	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.72	6.81	11.03	-	19.26
1866	博时富永3个月定开债发起式	3.23	6.10	9.71	-	19.25
1867	浙商汇金聚鑫定开债	4.21	6.95	11.16	-	19.25
1868	浦银安盛双债增强债券A	0.63	2.80	8.45	-	19.24
1869	浦银普益A	3.81	6.32	10.07	-	19.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7162.69	9.43%
22国开08	50.00	5180.07	6.82%
23国开07	40.00	4078.39	5.37%
22江苏银行	40.00	4069.29	5.36%
22兴业银行02	40.00	4032.67	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84409.01	111.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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03-15浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.026	1.028	1.030	1.030	1.032
累计净值(元)	1.177	1.179	1.181	1.181	1.183

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