浙商汇金聚鑫定开债(006927)_规模评级

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	10.64	7.64
季度净申购	-0.01	0.00	0.00	-0.11	-0.00	29089.10	-2.81
总份额	103273.41	103273.42	103273.42	103273.42	103273.53	103273.53	74184.43
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29089.40	0.12
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.11	0.00	0.30	2.92

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平

1949	华安安敦债券A	10.68	98691.52	-	-	0.03
1950	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.68	100999.90	-	-	-
1951	泰信双息双利债券	10.67	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
1952	永赢凯利债券	10.66	99991.21	-	-	-
1953	南方晨利一年定开债券发起	10.64	101489.01	-	0.31	-
1954	平安惠轩债券	10.64	96651.72	85641.91	97579.88	11937.97
1955	西部利得双盈一年定开债券	10.64	94103.15	-	0.00	-
1956	浙商汇金聚鑫定开债	10.64	103273.41	-	-	0.01
1957	长盛安鑫中短债A	10.63	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95
1958	南方启元A	10.63	89230.98	-253.25	109.12	362.38
1959	添富鑫泽定开债A	10.63	100353.78	-	-	-
1960	大成惠信一年定开债发起式	10.62	99999.92	-	-	-
1961	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.62	100429.42	-3739.29	6853.82	10593.11
1962	平安惠合纯债	10.62	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1963	天弘合利债券发起A	10.62	99975.23	-499.53	16.54	516.07

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平

1828	国泰丰盈纯债债券A	10.28	103812.08	11121.73	28881.18	17759.45
1829	国联安增鑫纯债A	11.49	103806.10	-2.86	0.01	2.87
1830	中银康享3个月定期开放债券	11.17	103791.95	17842.72	17842.72	0.00
1831	华夏鼎明债券A	10.95	103593.24	-0.29	0.66	0.95
1832	中银恒利半年定期开放债券	11.51	103579.41	-	-	-
1833	博时裕泰纯债债券	11.91	103496.00	-521.65	167.25	688.91
1834	东方红收益增强债券A	13.97	103422.36	59616.22	93294.19	33677.98
1835	浙商汇金聚鑫定开债	10.64	103273.41	-	-	0.01
1836	广发景明中短债C	10.58	103125.91	-35803.60	95016.43	130820.03
1837	工银添利债券A	14.04	103115.86	-3620.05	5457.86	9077.91
1838	易方达恒安定开债券发起式	11.18	102925.02	-94.03	1.07	95.10
1839	兴业180天持有期债券A	11.33	102879.00	-10429.02	7261.77	17690.79
1840	广发汇荣三个月定开债券	10.69	102785.23	-	-	146057.55
1841	鑫元乾利债券	10.93	102735.29	-0.01	0.01	0.02
1842	永赢宏益债券A	13.24	102654.43	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平

4641	南方国利	0.11	1000.26	-	-	0.00
4642	福建国有企业债6个月定期开放债券A	3.69	34028.88	-	-	-
4643	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4644	永赢颐利债券	23.12	199862.45	-	-	0.00
4645	银河丰泰3个月定开债券	20.25	198474.35	-	0.00	-
4646	上银慧祥利债券A	63.28	598981.73	-	-	-
4647	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4648	浙商汇金聚鑫定开债	10.64	103273.41	-	-	0.01
4649	华安安盛定开	3.24	30747.72	-	-	0.01
4650	宝盈聚享定期开放债券	11.21	108998.58	-	-	60000.00
4651	前海开源乾利定期开放债券	14.98	147993.24	-	-	-
4652	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86
4653	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
4654	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4655	兴全恒瑞定开债券发起式	51.61	501066.19	-	-	1200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平

4808	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.00	197024.85	-	-	0.90
4809	南方国利	0.11	1000.26	-	-	0.00
4810	福建国有企业债6个月定期开放债券A	3.69	34028.88	-	-	-
4811	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4812	永赢颐利债券	23.12	199862.45	-	-	0.00
4813	上银慧祥利债券A	63.28	598981.73	-	-	-
4814	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4815	浙商汇金聚鑫定开债	10.64	103273.41	-	-	0.01
4816	华安安盛定开	3.24	30747.72	-	-	0.01
4817	宝盈聚享定期开放债券	11.21	108998.58	-	-	60000.00
4818	前海开源乾利定期开放债券	14.98	147993.24	-	-	-
4819	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86
4820	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4821	兴全恒瑞定开债券发起式	51.61	501066.19	-	-	1200.00
4822	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平

4453	永赢同利债券A	37.66	339317.24	-	-	0.01
4454	永赢轩益债券	30.34	299030.98	-	-	0.01
4455	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4456	永赢元利债券A	30.34	300964.42	-	-	0.01
4457	招商添裕纯债A	59.46	492589.14	-0.01	0.00	0.01
4458	招商招琪纯债A	78.61	755238.15	0.12	0.13	0.01
4459	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
4460	浙商汇金聚鑫定开债	10.64	103273.41	-	-	0.01
4461	中加恒享三个月定开债券	25.71	254676.03	-0.01	0.00	0.01
4462	中加穗盈纯债债券	10.36	94062.43	-	-	0.01
4463	中融恒惠纯债A	10.85	93153.23	-	-	0.01
4464	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
4465	中融聚通定期开放债券	6.97	63700.03	-	-	0.01
4466	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4467	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

4989054.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4989054.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

211

4894480.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

190

3904591.3100

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

6102037.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	4989054.2000	103273.42	100.00
2024-12-31	207	4989054.1900	103273.42	100.00
2024-06-30	211	4894480.0800	103273.53	100.00
2023-12-31	190	3904591.3100	74187.23	100.00
2023-06-30	201	6102037.0600	122650.94	100.00

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