浙商汇金聚鑫定开债(006927)_规模评级

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73	10.73
季度净申购	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.11	-0.00	29089.10
总份额	103273.41	103273.41	103273.42	103273.42	103273.42	103273.53	103273.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29089.40
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.11	0.00	0.30

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	华夏鼎明债券A	10.79	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
1908	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.78	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1909	广发景和中短债A	10.77	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1910	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.77	100999.90	-	-	-
1911	永赢凯利债券	10.76	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1912	永赢双利债券A	10.76	80022.75	49513.87	63259.91	13746.04
1913	南方远利3个月定开债券发起	10.74	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
1914	浙商汇金聚鑫定开债	10.73	103273.41	-	0.00	-
1915	国寿安保尊享债券A	10.72	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
1916	南方晨利一年定开债券发起	10.72	101489.01	-	-	-
1917	西部利得双盈一年定开债券	10.72	94103.15	-	0.00	-
1918	汇添富安心中国债券A	10.71	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1919	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1920	大成惠信一年定开债发起式	10.70	99999.92	-	0.00	-
1921	天弘合利债券发起A	10.70	99977.18	1.95	27.59	25.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平

1796	摩根纯债债券A	13.02	103870.79	-93177.58	55.61	93233.19
1797	永赢宏泰短债A	10.55	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
1798	创金合信尊智纯债C	11.08	103701.96	-3830.81	10.56	3841.37
1799	华宝增强收益债券B	17.55	103627.56	52487.28	77466.93	24979.65
1800	博时裕泰纯债债券	11.97	103585.23	89.23	359.08	269.85
1801	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.43	103565.37	2699.84	26574.82	23874.97
1802	工银瑞信双利债券B	19.41	103375.18	-6459.05	12628.85	19087.90
1803	浙商汇金聚鑫定开债	10.73	103273.41	-	0.00	-
1804	天弘增强回报C	15.31	103244.83	-3419.91	21675.70	25095.61
1805	国寿安保尊荣中短债债券A	12.32	103007.00	-23064.41	41857.71	64922.12
1806	广发景明中短债C	10.57	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
1807	鹏华畅享债券C	11.67	102878.42	18260.07	74801.83	56541.76
1808	鑫元乾利债券	10.98	102735.30	-	0.00	-
1809	永赢宏益债券A	13.37	102654.43	-	-	0.00
1810	兴业120天滚动持有债券A	11.40	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平

4649	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4650	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4651	永赢颐利债券	23.28	199862.45	-	-	-
4652	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4653	银河丰泰3个月定开债券	10.10	98474.35	-	-	100000.00
4654	上银慧祥利债券A	63.82	598981.73	-	-	-
4655	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4656	浙商汇金聚鑫定开债	10.73	103273.41	-	0.00	-
4657	鹏华永润一年定期开放债券	4.49	41162.29	-	36.61	-
4658	鹏华永融一年定期开放债券	3.46	31245.26	-	-	-
4659	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4660	兴全恒瑞定开债券发起式	52.09	501066.19	-	-	0.00
4661	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4662	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
4663	平安惠添纯债	7.72	71059.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-0.00	0.00	0.00
4433	招商招和39个月定开债	87.62	870001.80	-	0.00	-
4434	招商招信3个月定开债发起式A	33.76	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4435	浙商丰裕纯债A	10.13	95130.39	-0.00	0.00	0.00
4436	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
4437	浙商惠泉3个月定开A	6.01	58502.62	-0.00	0.00	0.00
4438	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4439	浙商汇金聚鑫定开债	10.73	103273.41	-	0.00	-
4440	中加博裕纯债债券	10.80	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4441	中加纯债定开债券A	85.69	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4442	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4443	中加瑞合纯债债券	30.93	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4444	中加瑞利纯债债券A	13.91	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4445	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4446	中加瑞享纯债债券A	20.24	195925.28	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平

4896	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4897	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.14	197024.85	-	0.00	-
4898	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4899	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4900	永赢颐利债券	23.28	199862.45	-	-	-
4901	上银慧祥利债券A	63.82	598981.73	-	-	-
4902	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4903	浙商汇金聚鑫定开债	10.73	103273.41	-	0.00	-
4904	鹏华永润一年定期开放债券	4.49	41162.29	-	36.61	-
4905	鹏华永融一年定期开放债券	3.46	31245.26	-	-	-
4906	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4907	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4908	平安惠添纯债	7.72	71059.30	-	-	-
4909	中邮纯债优选一年定开债A	13.25	117655.22	-	-	-
4910	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

4989054.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4989054.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

211

4894480.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

190

3904591.3100

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

6102037.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	4989054.2000	103273.42	100.00
2024-12-31	207	4989054.1900	103273.42	100.00
2024-06-30	211	4894480.0800	103273.53	100.00
2023-12-31	190	3904591.3100	74187.23	100.00
2023-06-30	201	6102037.0600	122650.94	100.00

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