浙商汇金聚鑫定开债(006927)_规模评级

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.65	7.65	7.65	12.65	12.65	12.65	12.65
季度净申购	-2.81	-0.11	-48463.60	0.00	-0.01	-1.45	-0.49
总份额	74184.43	74187.23	74187.34	122650.94	122650.94	122650.95	122652.40
季度总申购份额	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	2.92	0.11	48463.60	0.00	0.01	1.45	0.49

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平

2390	华商可转债债券A	7.68	45869.30	14302.71	34572.76	20270.04
2391	农银汇理金汇债券C	7.68	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
2392	大成惠享一年定开债券	7.67	68540.72	-	-	-
2393	工银稳健瑞盈一年持有债券A	7.67	74814.08	-28805.92	1.25	28807.17
2394	国富恒利债券(LOF)A	7.67	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2395	工银中高等级信用债债券A	7.66	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
2396	汇添富双享回报债券A	7.66	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
2397	浙商汇金聚鑫定开债	7.65	74184.43	-2.81	0.12	2.92
2398	国泰丰盈纯债债券A	7.61	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
2399	宏利纯利债券A	7.60	72209.65	-254.05	51.25	305.31
2400	鹏华丰润债券(LOF)	7.60	68665.92	-5.22	15.93	21.14
2401	弘毅远方中短债C	7.57	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
2402	银河沃丰债券	7.57	68612.76	19199.23	19202.93	3.71
2403	广发集远债券A	7.56	73877.72	-9310.16	193.55	9503.72
2404	广发可转债债券E	7.56	49582.43	-28991.66	12908.74	41900.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平

2318	汇添富双享回报债券A	7.66	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
2319	平安元丰中短债债券E	8.42	75008.89	1347.01	25470.86	24123.84
2320	上银慧鼎利债券	7.82	74948.42	0.15	0.34	0.19
2321	南方昌元转债C	10.22	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49
2322	工银稳健瑞盈一年持有债券A	7.67	74814.08	-28805.92	1.25	28807.17
2323	银河水星聚利中短债债券A	7.78	74639.56	-5899.83	3910.13	9809.96
2324	中加纯债两年债券A	8.20	74312.29	-	-	-
2325	浙商汇金聚鑫定开债	7.65	74184.43	-2.81	0.12	2.92
2326	弘毅远方中短债C	7.57	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
2327	浦银中短债C	7.84	73991.88	37896.30	85786.19	47889.89
2328	南方纯元A	7.78	73916.43	-121479.23	87.26	121566.49
2329	南方7-10年国开债E	9.29	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
2330	广发集远债券A	7.56	73877.72	-9310.16	193.55	9503.72
2331	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.26	73832.08	-0.18	0.00	0.18
2332	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.83	73782.04	59969.21	62158.06	2188.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平

2221	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
2222	惠升和泰纯债C	0.00	7.24	-2.65	29.07	31.72
2223	华富恒利债券A	0.11	1033.90	-2.66	0.35	3.01
2224	创金合信尊享纯债债券A	11.04	105844.43	-2.73	0.24	2.97
2225	圆信永丰丰和C	0.02	143.54	-2.74	284.82	287.55
2226	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
2227	长盛稳怡添利C	0.01	129.04	-2.76	0.74	3.49
2228	浙商汇金聚鑫定开债	7.65	74184.43	-2.81	0.12	2.92
2229	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.21	11670.25	-2.99	54.53	57.52
2230	兴业丰泰债券	44.20	435045.04	-3.02	0.14	3.16
2231	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
2232	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
2233	中金金元A	82.99	804403.81	-3.21	2.66	5.86
2234	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
2235	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平

4039	人保鑫裕增强债券A	2.20	20033.85	0.02	0.13	0.10
4040	中航瑞景3个月定开A	30.98	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69
4041	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	7.26	-0.21	0.13	0.34
4042	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
4043	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.26	174009.88	-0.86	0.12	0.98
4044	诺德安盛	36.08	349728.51	0.10	0.12	0.01
4045	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.12	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
4046	浙商汇金聚鑫定开债	7.65	74184.43	-2.81	0.12	2.92
4047	中融恒利纯债A	5.36	49084.44	-22.70	0.12	22.81
4048	长城泰利债券C	0.00	0.29	-0.30	0.11	0.41
4049	富国元利债券C	0.42	4064.46	-1340.40	0.11	1340.51
4050	海富通瑞利债券	35.85	320887.03	0.01	0.11	0.10
4051	海通鑫逸C	0.09	892.25	-224.53	0.11	224.63
4052	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.61	798105.39	-2.50	0.11	2.61
4053	招商添福1年定开债	107.79	1059030.19	-	0.11	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平

3897	海通鑫诚六个月持有C	0.07	740.88	-	-	3.02
3898	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
3899	华富恒利债券A	0.11	1033.90	-2.66	0.35	3.01
3900	申万菱信可转债债券C	0.01	53.20	38.85	41.84	3.00
3901	创金合信尊享纯债债券A	11.04	105844.43	-2.73	0.24	2.97
3902	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
3903	华宝宝隆债券A	5.18	49566.70	-2.24	0.72	2.96
3904	浙商汇金聚鑫定开债	7.65	74184.43	-2.81	0.12	2.92
3905	中融恒阳纯债A	14.60	138150.77	2.89	5.81	2.92
3906	红塔红土长益定期开放债券A	2.12	20626.77	29.89	32.78	2.88
3907	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
3908	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
3909	华润元大稳健债券A	5.18	47375.12	-1.23	1.51	2.73
3910	信诚稳悦A	5.12	49973.89	0.00	2.72	2.72
3911	中信建投稳悦债券	27.80	266524.98	6.89	9.60	2.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

190

3904591.3100

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

6102037.0600

100.00%

0.00%

2022-12-31

156

7862240.6800

100.00%

0.00%

2022-06-30

160

7665805.7700

100.00%

0.00%

2021-12-31

593962993.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	190	3904591.3100	74187.23	100.00
2023-06-30	201	6102037.0600	122650.94	100.00
2022-12-31	156	7862240.6800	122650.95	100.00
2022-06-30	160	7665805.7700	122652.89	100.00
2021-12-31	2	593962993.7100	118792.60	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。