浙商汇金聚鑫定开债(006927)_规模评级

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.72	7.72	7.72	12.76	12.76	12.76	12.76
季度净申购	-2.81	-0.11	-48463.60	0.00	-0.01	-1.45	-0.49
总份额	74184.43	74187.23	74187.34	122650.94	122650.94	122650.95	122652.40
季度总申购份额	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	2.92	0.11	48463.60	0.00	0.01	1.45	0.49

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平

2388	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.77	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
2389	汇添富双享回报债券A	7.75	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
2390	鹏华永诚一年定开债券	7.75	72837.05	-	-	-
2391	华宝可转债债券A	7.73	54390.36	5499.25	12420.40	6921.14
2392	天弘弘丰增强回报A	7.73	72341.44	-62965.16	8138.54	71103.70
2393	大成惠享一年定开债券	7.72	68540.72	-	-	-
2394	金元顺安沣楹债券	7.72	72406.58	-45076.17	1878.81	46954.98
2395	浙商汇金聚鑫定开债	7.72	74184.43	-2.81	0.12	2.92
2396	工银中高等级信用债债券A	7.71	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
2397	农银汇理金汇债券C	7.71	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
2398	泓德裕泰债券A	7.68	54541.95	-	-	0.00
2399	万家1-3年政策性金融债A	7.67	75937.06	19685.67	19908.71	223.04
2400	工银稳健瑞盈一年持有债券A	7.64	74814.08	-28805.92	1.25	28807.17
2401	汇安嘉源纯债债券	7.64	69364.79	-	-	0.00
2402	宏利纯利债券A	7.63	72209.65	-254.05	51.25	305.31

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平

2326	汇添富双享回报债券A	7.75	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
2327	平安元丰中短债债券E	8.38	75008.89	1347.01	25470.86	24123.84
2328	上银慧鼎利债券	7.55	74948.42	0.15	0.34	0.19
2329	南方昌元转债C	9.74	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49
2330	工银稳健瑞盈一年持有债券A	7.64	74814.08	-28805.92	1.25	28807.17
2331	银河水星聚利中短债债券A	7.81	74639.56	-5899.83	3910.13	9809.96
2332	中加纯债两年债券A	8.23	74312.29	-	-	-
2333	浙商汇金聚鑫定开债	7.72	74184.43	-2.81	0.12	2.92
2334	弘毅远方中短债C	7.45	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
2335	浦银中短债C	7.87	73991.88	37896.30	85786.19	47889.89
2336	南方纯元A	7.83	73916.43	-121479.23	87.26	121566.49
2337	南方7-10年国开债E	9.44	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
2338	广发集远债券A	7.46	73877.72	-9310.16	193.55	9503.72
2339	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.33	73832.08	-0.18	0.00	0.18
2340	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.87	73782.04	59969.21	62158.06	2188.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平

2227	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
2228	惠升和泰纯债C	0.00	7.24	-2.65	29.07	31.72
2229	华富恒利债券A	0.10	1033.90	-2.66	0.35	3.01
2230	创金合信尊享纯债债券A	11.11	105844.43	-2.73	0.24	2.97
2231	圆信永丰丰和C	0.02	143.54	-2.74	284.82	287.55
2232	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
2233	长盛稳怡添利C	0.01	129.04	-2.76	0.74	3.49
2234	浙商汇金聚鑫定开债	7.72	74184.43	-2.81	0.12	2.92
2235	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.22	11670.25	-2.99	54.53	57.52
2236	兴业丰泰债券	44.03	435045.04	-3.02	0.14	3.16
2237	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
2238	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
2239	中金金元A	83.56	804403.81	-3.21	2.66	5.86
2240	中加颐信纯债债券A	11.47	106344.79	-3.28	2.91	6.19
2241	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平

4038	人保鑫裕增强债券A	2.17	20033.85	0.02	0.13	0.10
4039	中航瑞景3个月定开A	30.89	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69
4040	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	7.26	-0.21	0.13	0.34
4041	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
4042	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.33	174009.88	-0.86	0.12	0.98
4043	诺德安盛	35.15	349728.51	0.10	0.12	0.01
4044	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.16	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
4045	浙商汇金聚鑫定开债	7.72	74184.43	-2.81	0.12	2.92
4046	中融恒利纯债A	5.17	49084.44	-22.70	0.12	22.81
4047	长城泰利债券C	0.00	0.29	-0.30	0.11	0.41
4048	富国元利债券C	0.41	4064.46	-1340.40	0.11	1340.51
4049	海富通瑞利债券	36.00	320887.03	0.01	0.11	0.10
4050	海通鑫逸C	0.09	892.25	-224.53	0.11	224.63
4051	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.42	798105.39	-2.50	0.11	2.61
4052	招商添福1年定开债	107.17	1059030.19	-	0.11	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平

3893	海通鑫诚六个月持有C	0.07	740.88	-	-	3.02
3894	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
3895	华富恒利债券A	0.10	1033.90	-2.66	0.35	3.01
3896	申万菱信可转债债券C	0.01	53.20	38.85	41.84	3.00
3897	创金合信尊享纯债债券A	11.11	105844.43	-2.73	0.24	2.97
3898	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
3899	华宝宝隆债券A	5.22	49566.70	-2.24	0.72	2.96
3900	浙商汇金聚鑫定开债	7.72	74184.43	-2.81	0.12	2.92
3901	中融恒阳纯债A	14.70	138150.77	2.89	5.81	2.92
3902	红塔红土长益定期开放债券A	2.08	20626.77	29.89	32.78	2.88
3903	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
3904	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
3905	华润元大稳健债券A	5.22	47375.12	-1.23	1.51	2.73
3906	信诚稳悦A	5.15	49973.89	0.00	2.72	2.72
3907	中信建投稳悦债券	28.01	266524.98	6.89	9.60	2.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

190

3904591.3100

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

6102037.0600

100.00%

0.00%

2022-12-31

156

7862240.6800

100.00%

0.00%

2022-06-30

160

7665805.7700

100.00%

0.00%

2021-12-31

593962993.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	190	3904591.3100	74187.23	100.00
2023-06-30	201	6102037.0600	122650.94	100.00
2022-12-31	156	7862240.6800	122650.95	100.00
2022-06-30	160	7665805.7700	122652.89	100.00
2021-12-31	2	593962993.7100	118792.60	100.00

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