我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2364.01 |
2929.36 |
1015.92 |
1294.79 |
198.36 |
| 本期利润(万元) |
2404.75 |
3603.96 |
392.24 |
2054.98 |
478.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1303.20 |
0.00 |
2904.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198130.46 |
200859.54 |
107835.56 |
128027.23 |
131558.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
218.93 |
182.23 |
42.52 |
7279.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
200928.79 |
169240.98 |
127108.91 |
106859.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200928.79 |
169240.98 |
127108.91 |
106859.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.56 |
32.56 |
32.28 |
34.33 |
| 应付托管费(万元) |
8.95 |
8.68 |
8.61 |
9.15 |
| 资产总计(万元) |
201147.88 |
172488.38 |
127151.43 |
115154.76 |
| 负债合计(万元) |
269.83 |
44445.10 |
2062.45 |
7957.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
200878.05 |
128043.27 |
125088.99 |
107197.36 |
| 未分配利润(万元) |
1621.64 |
3372.10 |
1342.42 |
199.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.77 |
29.90 |
329.93 |
225.87 |
| 投资收益(万元) |
3911.26 |
1780.19 |
1491.50 |
273.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
674.61 |
760.23 |
-223.90 |
-72.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4623.65 |
2570.32 |
1597.53 |
426.55 |
| 管理人报酬(万元) |
374.20 |
190.18 |
239.00 |
82.41 |
| 托管费(万元) |
99.79 |
50.72 |
63.73 |
21.98 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
12.27 |
20.18 |
5.05 |
| 费用合计(万元) |
1019.45 |
515.22 |
404.24 |
129.70 |
| 利润总额(万元) |
3604.20 |
2055.09 |
1193.30 |
296.85 |
| 净利润(万元) |
3604.20 |
2055.09 |
1193.30 |
296.85 |
