财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1365.74 |
5788.55 |
2660.36 |
11537.66 |
3195.51 |
| 本期利润(万元) |
-1920.33 |
987.92 |
-2273.59 |
16520.60 |
1477.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14353.30 |
0.00 |
9097.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210959.38 |
243815.79 |
205940.17 |
255247.08 |
208278.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
418.45 |
1630.73 |
306.77 |
218.93 |
182.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
327656.45 |
303242.15 |
258208.52 |
200928.79 |
169240.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
327656.45 |
303242.15 |
258208.52 |
200928.79 |
169240.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.05 |
60.55 |
45.97 |
33.56 |
32.56 |
| 应付托管费(万元) |
16.01 |
16.15 |
12.26 |
8.95 |
8.68 |
| 资产总计(万元) |
328096.52 |
305286.39 |
258526.61 |
201147.88 |
172488.38 |
| 负债合计(万元) |
82508.25 |
43310.28 |
70596.70 |
269.83 |
44445.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
245588.27 |
261976.11 |
187929.91 |
200878.05 |
128043.27 |
| 未分配利润(万元) |
16174.96 |
15451.56 |
3970.33 |
1621.64 |
3372.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.16 |
20.14 |
7.71 |
37.77 |
29.90 |
| 投资收益(万元) |
7082.12 |
13443.12 |
5053.96 |
3911.26 |
1780.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4934.60 |
4973.99 |
896.66 |
674.61 |
760.23 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2159.91 |
18437.52 |
5958.34 |
4623.65 |
2570.32 |
| 管理人报酬(万元) |
359.14 |
604.57 |
271.75 |
374.20 |
190.18 |
| 托管费(万元) |
95.77 |
161.22 |
72.47 |
99.79 |
50.72 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
11.81 |
23.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
1180.58 |
1863.89 |
796.31 |
1019.45 |
515.22 |
| 利润总额(万元) |
979.32 |
16573.63 |
5162.03 |
3604.20 |
2055.09 |
| 净利润(万元) |
979.32 |
16573.63 |
5162.03 |
3604.20 |
2055.09 |
