中泰安益利率债A(015108)_最新动态

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0572 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1232

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.10亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.13	0.44	-0.31	0.42
债券型名次	4347	4971	3337	4878	4546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	8.59	11.53	-	12.73
债券型名次	4445	1018	1267	4393	3686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	中融恒信纯债A	-0.09	-0.07	0.36	0.02	0.46
4346	中融恒信纯债C	-0.09	-0.10	0.28	-0.14	0.16
4347	中泰安益利率债A	-0.09	-0.13	0.44	-0.31	0.42
4348	中泰安益利率债C	-0.09	-0.14	0.39	-0.40	0.23
4349	中信建投稳骏债券	-0.09	-0.01	0.54	-0.66	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	中航瑞旭3个月定开债A	-0.15	-0.13	0.25	-0.31	0.18
4970	中融恒安纯债C	-0.10	-0.13	-0.05	-0.77	0.65
4971	中泰安益利率债A	-0.09	-0.13	0.44	-0.31	0.42
4972	鑫元惠丰纯债债券C	-0.14	-0.13	0.40	-0.73	0.47
4973	博时中债7-10政金债指数C	-0.18	-0.14	0.65	-1.20	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	中融恒阳纯债A	-0.10	0.06	0.44	0.15	0.73
3336	中融盈泽中短债A	0.00	0.09	0.44	0.64	1.37
3337	中泰安益利率债A	-0.09	-0.13	0.44	-0.31	0.42
3338	中泰安睿债券A	0.00	-0.02	0.44	-0.05	0.59
3339	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.12	0.44	0.67	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.15	-0.04	0.62	-0.31	0.79
4877	中航瑞旭3个月定开债A	-0.15	-0.13	0.25	-0.31	0.18
4878	中泰安益利率债A	-0.09	-0.13	0.44	-0.31	0.42
4879	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.09	0.13	0.73	-0.32	0.08
4880	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.03	-0.01	0.47	-0.32	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	太平恒泰三个月定开债	-0.13	-0.04	0.54	-0.40	0.42
4545	银华顺益一年定期开放债券	-0.08	0.12	0.53	-0.12	0.42
4546	中泰安益利率债A	-0.09	-0.13	0.44	-0.31	0.42
4547	中泰双利债券C	-0.05	-0.20	-0.06	-0.35	0.42
4548	安信尊享添利利率债C	-0.13	0.10	0.59	0.30	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	万家鑫瑞纯债A	0.62	5.16	6.62	13.51	30.88
4444	招商招祥纯债D	0.62	0.00	0.00	-	2.25
4445	中泰安益利率债A	0.62	8.59	11.53	-	12.73
4446	中信建投稳祥A	0.62	6.30	12.27	19.21	42.06
4447	长城中债3-5年国开债指数C	0.61	8.44	11.68	19.23	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	南方稳鑫6个月持有债券A	3.08	8.59	13.47	-	13.77
1017	平安添利债券A	3.27	8.59	15.29	20.66	95.38
1018	中泰安益利率债A	0.62	8.59	11.53	-	12.73
1019	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.30	8.58	12.54	-	15.68
1020	嘉实丰益纯债定期债券	1.82	8.58	16.71	19.12	73.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	易方达恒久1年定期债券A	1.76	6.34	11.53	21.34	62.15
1266	中加纯债一年A	1.16	5.34	11.53	22.35	93.33
1267	中泰安益利率债A	0.62	8.59	11.53	-	12.73
1268	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.93	7.63	11.52	20.10	24.08
1269	华泰保兴久盈	3.39	7.40	11.52	20.16	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	百嘉百顺纯债债券A	0.74	4.00	6.49	-	8.70
4392	百嘉百顺纯债债券C	0.63	3.66	5.94	-	7.87
4393	中泰安益利率债A	0.62	8.59	11.53	-	12.73
4394	中泰安益利率债C	0.43	8.08	10.77	-	11.82
4395	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.28	4.56	7.51	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.49	6.28	9.33	-	12.73
3685	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.60	4.45	8.08	-	12.73
3686	中泰安益利率债A	0.62	8.59	11.53	-	12.73
3687	前海联合润盈短债C	0.61	2.74	5.10	9.78	12.72
3688	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.53	4.56	8.30	-	12.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	410.00	40972.94	19.13%
25国开清发07	350.00	35046.61	16.36%
25国开02	280.00	28079.72	13.11%
24国开清发02	220.00	22310.74	10.41%
25超长特别国债06	170.00	16683.15	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209824.47	97.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0573	1.0582	1.0581	1.0582	1.0581
累计净值(元)	1.1233	1.1242	1.1241	1.1242	1.1241

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