中泰安益利率债A(015108)_最新动态

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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累计净值：1.056

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程冰

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.80亿元

中泰安益利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	1.33	2.54	1.73
债券型名次	947	3584	1974	1855	1750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	5.61	0.00	-	5.62
债券型名次	1932	2690	5121	3879	4250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	永赢双利债券C	0.06	-0.32	0.22	-1.10	0.61
946	中欧颐利债券A	0.06	0.87	2.78	3.29	2.32
947	中泰安益利率债A	0.06	0.30	1.33	2.54	1.73
948	中银招利债券A	0.06	0.67	2.33	2.81	2.23
949	博时安悦短债A	0.05	0.33	1.15	2.35	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	中融中债1-5年国开行A	-0.01	0.30	1.26	2.58	1.68
3583	中融中债1-5年国开行C	0.00	0.30	1.24	2.54	1.66
3584	中泰安益利率债A	0.06	0.30	1.33	2.54	1.73
3585	中信证券中短债E	-0.01	0.30	0.83	1.87	1.19
3586	中银欣享利率债	0.00	0.30	1.12	2.30	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	浙商汇金聚利一年定期A	-0.11	0.53	1.33	2.44	1.81
1973	中融恒鑫纯债A	-0.10	0.59	1.33	2.72	1.84
1974	中泰安益利率债A	0.06	0.30	1.33	2.54	1.73
1975	中银惠利半年定期开放债券B	-0.09	0.42	1.33	2.11	-
1976	博时中债1-3政金债指数A	0.03	0.30	1.32	2.37	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	中融恒信纯债A	-0.09	0.38	1.11	2.54	1.78
1854	中融中债1-5年国开行C	0.00	0.30	1.24	2.54	1.66
1855	中泰安益利率债A	0.06	0.30	1.33	2.54	1.73
1856	中银睿享定期开放债券	-0.07	0.39	1.32	2.54	1.63
1857	中邮尊佑一年定开债券	-0.09	0.36	1.36	2.54	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	中金纯债A类	-0.08	0.55	1.28	2.38	1.73
1749	中融恒鑫纯债C	-0.10	0.56	1.25	2.56	1.73
1750	中泰安益利率债A	0.06	0.30	1.33	2.54	1.73
1751	中泰安悦6个月定开债C	0.02	0.25	1.30	2.65	1.73
1752	博时裕顺纯债债券	-0.08	0.31	1.24	2.52	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	招商添泽纯债C	3.83	6.91	11.21	-	22.23
1931	中加颐信纯债债券A	3.83	6.24	9.88	-	22.03
1932	中泰安益利率债A	3.83	5.61	0.00	-	5.62
1933	鑫元得利	3.83	6.60	12.47	-	30.58
1934	安信资管瑞安30天持有期中短债C	3.82	0.00	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	银华安鑫短债债券A	2.86	5.61	8.95	-	15.59
2689	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	3.13	5.61	0.00	-	6.96
2690	中泰安益利率债A	3.83	5.61	0.00	-	5.62
2691	中信保诚嘉丰一年定开纯债	3.23	5.61	9.45	-	11.22
2692	富国国有企业债债券C	3.20	5.60	9.29	-	51.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.68
5120	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.62
5121	中泰安益利率债A	3.83	5.61	0.00	-	5.62
5122	中泰安益利率债C	3.61	5.18	0.00	-	5.19
5123	中泰安悦6个月定开债A	4.19	0.00	0.00	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	百嘉百顺纯债债券A	2.54	4.56	0.00	-	5.46
3878	百嘉百顺纯债债券C	2.35	4.05	0.00	-	4.94
3879	中泰安益利率债A	3.83	5.61	0.00	-	5.62
3880	中泰安益利率债C	3.61	5.18	0.00	-	5.19
3881	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.03	0.00	0.00	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	博时恒乐债券A	3.22	5.62	0.00	-	5.62
4249	永赢宏泰短债C	3.89	0.00	0.00	-	5.62
4250	中泰安益利率债A	3.83	5.61	0.00	-	5.62
4251	淳厚瑞和债券A	4.44	0.00	0.00	-	5.61
4252	万家鑫瑞纯债D	3.07	5.20	0.00	-	5.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	440.00	44862.33	22.64%
21国开03	340.00	34881.35	17.60%
23国开02	340.00	34511.09	17.42%
24附息国债06	310.00	30939.16	15.61%
20国开12	250.00	26025.23	13.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196109.66	98.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
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标题：中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示.....................................................................................

查看全文[04-22]
标题：中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11

1公告基本信息基金管理人名称中泰证券（上海）资产管理有限公司公告依据公开募集证券投资基金信息披露管理办法高管变更类型新任基金...

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标题：中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告

中泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年04月10日 1公告基本信息基金管理人名称中泰证券（上海）资产管理...

查看全文[04-10]
04-08中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号
04-08中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-03关于中泰安益利率债债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购(含转...
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.024	1.025	1.027	1.026	1.029
累计净值(元)	1.054	1.055	1.057	1.056	1.059

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