中泰安益利率债A(015108)_最新动态

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0571 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1231

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.10亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.38	-0.44	-0.02
债券型名次	4418	4169	3855	4838	4412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	8.50	11.54	-	12.72
债券型名次	4801	1134	1215	4395	3715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	中融恒信纯债A	-0.02	0.06	0.28	-0.21	-0.02
4417	中融聚商定期开放债券	-0.02	0.17	0.45	-0.45	-0.02
4418	中泰安益利率债A	-0.02	0.10	0.38	-0.44	-0.02
4419	中信保诚稳达A	-0.02	0.14	0.61	-1.24	-0.02
4420	中信保诚稳达C	-0.02	0.14	0.61	-1.23	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	中融恒惠纯债A	-0.01	0.10	0.37	0.04	-0.01
4168	中融中债1-5年国开行C	-0.04	0.10	0.52	0.12	-0.04
4169	中泰安益利率债A	-0.02	0.10	0.38	-0.44	-0.02
4170	中泰安益利率债C	-0.03	0.10	0.34	-0.53	-0.03
4171	中泰安悦6个月定开债A	-0.07	0.10	0.48	-0.31	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.38	0.71	0.03
3854	中欧短债债券C	0.02	0.11	0.38	0.48	0.02
3855	中泰安益利率债A	-0.02	0.10	0.38	-0.44	-0.02
3856	中信建投3-5年政金债C	-0.10	0.08	0.38	-0.55	-0.10
3857	中信建投景信债券A	0.02	0.06	0.38	-0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.03	0.03	0.29	-0.44	-0.03
4837	万家玖盛A	-0.09	-0.01	0.22	-0.44	-0.09
4838	中泰安益利率债A	-0.02	0.10	0.38	-0.44	-0.02
4839	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.04	0.07	0.52	-0.45	-0.04
4840	华安纯债债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.45	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	中融恒信纯债A	-0.02	0.06	0.28	-0.21	-0.02
4411	中融聚商定期开放债券	-0.02	0.17	0.45	-0.45	-0.02
4412	中泰安益利率债A	-0.02	0.10	0.38	-0.44	-0.02
4413	中信保诚稳达A	-0.02	0.14	0.61	-1.24	-0.02
4414	中信保诚稳达C	-0.02	0.14	0.61	-1.23	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	永赢元利债券C	0.20	4.89	7.43	12.99	13.84
4800	中融聚安定期开放债券	0.20	5.22	9.04	17.07	32.66
4801	中泰安益利率债A	0.20	8.50	11.54	-	12.72
4802	中信建投稳裕A	0.20	5.08	8.81	16.21	35.68
4803	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.20	5.42	7.42	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.46	15.97
1133	浦银安盛盛智一年定开债券	1.09	8.51	14.84	22.30	21.67
1134	中泰安益利率债A	0.20	8.50	11.54	-	12.72
1135	鹏华稳健增利债券A	2.32	8.49	0.00	-	8.62
1136	东方臻宝纯债债券C	1.16	8.48	15.28	27.48	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	华安安浦债券A	1.33	6.13	11.54	19.30	29.03
1214	鹏扬稳利债券A	2.34	8.27	11.54	19.86	20.45
1215	中泰安益利率债A	0.20	8.50	11.54	-	12.72
1216	创金合信尊盛纯债债券	1.59	6.46	11.53	19.19	46.66
1217	交银增利增强债券C	8.66	12.78	11.53	22.61	73.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	百嘉百顺纯债债券A	0.90	4.03	6.53	-	8.71
4394	百嘉百顺纯债债券C	0.73	3.67	5.97	-	7.86
4395	中泰安益利率债A	0.20	8.50	11.54	-	12.72
4396	中泰安益利率债C	0.01	7.98	10.79	-	11.80
4397	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	4.21	7.29	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.64	3.23	6.32	12.76	12.72
3714	国投瑞银顺景一年定开债	-0.34	5.24	8.50	-	12.72
3715	中泰安益利率债A	0.20	8.50	11.54	-	12.72
3716	恒生前海短债债券发起式C	1.35	3.97	7.37	11.97	12.71
3717	兴华安裕利率债A	-3.28	9.37	0.00	-	12.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	410.00	40972.94	19.13%
25国开清发07	350.00	35046.61	16.36%
25国开02	280.00	28079.72	13.11%
24国开清发02	220.00	22310.74	10.41%
25超长特别国债06	170.00	16683.15	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209824.47	97.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0569	1.0563	1.0566	1.0572	1.0573
累计净值(元)	1.1229	1.1223	1.1226	1.1232	1.1233

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