中泰安益利率债A(015108)_最新动态

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

Seedance2.0“带飞”传媒主题基金机构看好技术突破但需警惕局部过热[2026-02-12]

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最新净值：1.0631 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1291

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.98亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.57	0.43	0.89	0.55
债券型名次	2576	1324	3107	2088	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	8.58	12.11	-	13.36
债券型名次	4748	1164	1040	3880	3663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	中融泓安3个月定开债券A	0.08	0.39	0.41	0.36	0.42
2575	中融泓安3个月定开债券C	0.08	0.38	0.38	0.32	0.42
2576	中泰安益利率债A	0.08	0.57	0.43	0.89	0.55
2577	中泰双利债券A	0.08	0.33	0.13	-0.03	0.44
2578	中泰双利债券C	0.08	0.30	0.03	-0.23	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.57	0.42	0.59	0.54
1323	中欧双利债券A	0.38	0.57	1.48	4.90	1.11
1324	中泰安益利率债A	0.08	0.57	0.43	0.89	0.55
1325	中信保诚稳鸿A	0.06	0.57	-0.01	-0.55	0.41
1326	中银季季红定期开放债券	0.08	0.57	1.16	1.57	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.43	0.78	0.43
3106	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.19	0.43	0.52	0.19
3107	中泰安益利率债A	0.08	0.57	0.43	0.89	0.55
3108	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.16	0.43	0.82	0.19
3109	中银恒泰9个月持有期债券A	0.23	0.51	0.43	1.17	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	招商招裕纯债C	0.12	0.50	0.67	0.89	0.55
2087	中加颐兴定开债券	0.08	0.37	0.56	0.89	0.41
2088	中泰安益利率债A	0.08	0.57	0.43	0.89	0.55
2089	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.28	0.50	0.89	0.34
2090	中银泰享定期开放债券	0.07	0.47	0.69	0.89	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	中欧兴华债券	0.18	0.50	0.55	1.38	0.55
1896	中融恒泽纯债A	0.00	0.63	0.09	-0.13	0.55
1897	中泰安益利率债A	0.08	0.57	0.43	0.89	0.55
1898	中信建投稳硕债券A	0.11	0.52	0.35	0.23	0.55
1899	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.11	0.48	0.69	1.06	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	兴银长盈定开债	0.55	4.90	10.13	-	40.81
4747	招商添浩纯债A	0.55	5.06	8.18	-	13.79
4748	中泰安益利率债A	0.55	8.58	12.11	-	13.36
4749	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.54	5.60	0.00	-	7.88
4750	国联安恒鑫3个月定开债券	0.54	2.61	5.16	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.58	12.87	-	24.45
1163	平安增鑫六个月定开债C	1.50	8.58	11.92	-	14.70
1164	中泰安益利率债A	0.55	8.58	12.11	-	13.36
1165	交银信用添利债券(LOF)	5.93	8.57	14.12	-	112.33
1166	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.71	8.57	0.00	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	信诚稳悦A	4.80	9.37	12.11	-	39.21
1039	招商招华纯债C	1.80	7.34	12.11	-	26.23
1040	中泰安益利率债A	0.55	8.58	12.11	-	13.36
1041	大成惠兴一年定开债券	1.55	7.18	12.10	-	21.24
1042	工银双玺6个月持有期债券C	4.75	12.31	12.10	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	百嘉百顺纯债债券A	0.79	3.54	6.47	-	8.74
3879	百嘉百顺纯债债券C	0.63	3.20	5.93	-	7.89
3880	中泰安益利率债A	0.55	8.58	12.11	-	13.36
3881	中泰安益利率债C	0.36	8.06	11.35	-	12.42
3882	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.54	4.21	7.61	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	招商添浩纯债C	0.36	4.64	7.55	-	13.37
3662	中加穗盈纯债债券	0.42	4.97	7.91	-	13.36
3663	中泰安益利率债A	0.55	8.58	12.11	-	13.36
3664	中银民利一年持有期债券C	6.93	12.82	13.51	-	13.36
3665	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	350.00	35281.52	16.78%
24国开清发02	220.00	22430.45	10.67%
23农发15	140.00	14437.43	6.86%
25国开清发02	140.00	14129.19	6.72%
20国开05	124.00	13354.56	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196576.01	93.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0629	1.0629	1.0622	1.0613	1.0608
累计净值(元)	1.1289	1.1289	1.1282	1.1273	1.1268

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