中泰安益利率债A(015108)_最新动态

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0646 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1306

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.98亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	0.60	1.27	0.67
债券型名次	1077	1403	2561	1614	1834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	8.24	12.33	-	13.50
债券型名次	3355	1132	974	4377	3650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	中欧稳宁9个月债券C	0.09	1.01	2.41	2.65	2.06
1076	中融中债1-5年国开行A	0.09	0.26	0.62	1.08	0.51
1077	中泰安益利率债A	0.09	0.35	0.60	1.27	0.67
1078	中泰安益利率债C	0.09	0.33	0.55	1.17	0.64
1079	中信建投景安债券A	0.09	0.17	0.12	-0.93	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1402	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.32	0.72
1403	中泰安益利率债A	0.09	0.35	0.60	1.27	0.67
1404	中信保诚景华A	0.16	0.35	0.58	0.12	0.74
1405	中信保诚景华C	0.16	0.35	0.56	0.07	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2560	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.24	0.60	1.01	0.48
2561	中泰安益利率债A	0.09	0.35	0.60	1.27	0.67
2562	中信保诚稳利债券A	0.04	0.19	0.60	0.85	0.43
2563	中信保诚稳益债券C	0.05	0.19	0.60	0.89	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
1613	中欧兴悦债券	0.05	0.29	0.63	1.27	0.53
1614	中泰安益利率债A	0.09	0.35	0.60	1.27	0.67
1615	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1616	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.28	0.51	1.26	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	永赢智益纯债三个月	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67
1833	招商添盛78个月定开债	0.03	0.31	0.99	2.05	0.67
1834	中泰安益利率债A	0.09	0.35	0.60	1.27	0.67
1835	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.31	0.90	1.36	0.67
1836	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.27	0.82	1.36	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	浙商汇金短债E	1.80	3.47	6.80	12.86	22.53
3354	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.80	3.62	8.47	15.66	30.24
3355	中泰安益利率债A	1.80	8.24	12.33	-	13.50
3356	鑫元承利定期开放	1.80	4.96	9.30	-	23.22
3357	鑫元汇利	1.80	4.61	8.55	16.05	38.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.73	17.36
1131	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.24	12.52	-	27.98
1132	中泰安益利率债A	1.80	8.24	12.33	-	13.50
1133	华安中债7-10年国开债C	0.73	8.23	15.56	28.37	27.81
1134	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.25	8.23	12.26	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	中银添利债券发起E	4.95	8.18	12.34	18.12	28.56
973	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.34	12.33	20.02	104.97
974	中泰安益利率债A	1.80	8.24	12.33	-	13.50
975	华富恒欣纯债债券A	2.95	6.33	12.32	17.81	23.39
976	兴全稳泰债券A	3.46	6.46	12.32	20.91	44.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	百嘉百顺纯债债券A	1.43	3.07	6.62	-	8.78
4376	百嘉百顺纯债债券C	1.25	2.73	6.06	-	7.91
4377	中泰安益利率债A	1.80	8.24	12.33	-	13.50
4378	中泰安益利率债C	1.62	7.73	11.57	-	12.54
4379	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.28	4.01	7.72	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.81	6.16	10.19	-	13.50
3649	易方达安和中短债债券C	1.67	3.89	7.48	12.77	13.50
3650	中泰安益利率债A	1.80	8.24	12.33	-	13.50
3651	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.63	5.70	9.58	-	13.50
3652	大成稳安60天滚动持有债券A	3.31	7.17	9.98	-	13.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	350.00	35281.52	16.78%
24国开清发02	220.00	22430.45	10.67%
23农发15	140.00	14437.43	6.86%
25国开清发02	140.00	14129.19	6.72%
20国开05	124.00	13354.56	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196576.01	93.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0644	1.0634	1.0629	1.0635	1.0640
累计净值(元)	1.1304	1.1294	1.1289	1.1295	1.1300

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