中泰安益利率债A(015108)_最新动态

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0671 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1331

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.98亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	0.85	1.54	0.93
债券型名次	4624	248	1146	1457	1027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	8.22	12.32	-	13.79
债券型名次	2201	1007	826	4403	3585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	中融恒通纯债C	0.00	0.12	0.29	0.65	0.35
4623	中融恒信纯债C	0.00	0.19	0.48	0.94	0.55
4624	中泰安益利率债A	0.00	0.34	0.85	1.54	0.93
4625	中泰安益利率债C	0.00	0.33	0.81	1.45	0.88
4626	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.29	0.59	1.39	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	圆信永丰兴利A	0.04	0.34	0.99	1.95	1.00
247	圆信永丰兴利C	0.05	0.34	0.98	1.92	0.98
248	中泰安益利率债A	0.00	0.34	0.85	1.54	0.93
249	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.34	1.14	2.31	1.08
250	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.34	1.10	2.32	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	招商招裕纯债D	0.02	0.22	0.85	1.69	0.84
1145	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.72	0.85
1146	中泰安益利率债A	0.00	0.34	0.85	1.54	0.93
1147	中银双利债券A	-0.17	-1.87	0.85	1.85	0.83
1148	中银证券安沛债券A	0.02	0.20	0.85	1.86	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94
1456	中加颐兴定开债券	0.03	0.24	0.74	1.54	0.74
1457	中泰安益利率债A	0.00	0.34	0.85	1.54	0.93
1458	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.31	0.67	1.54	0.74
1459	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.01	0.29	0.81	1.54	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	中欧颐利债券C	-0.16	-0.64	0.92	1.83	0.93
1026	中融聚业定期开放债券	0.14	0.05	0.73	1.20	0.93
1027	中泰安益利率债A	0.00	0.34	0.85	1.54	0.93
1028	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.28	0.99	2.10	0.93
1029	中银信用增利债券A	0.06	-0.42	0.96	1.97	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	招商招裕纯债A	2.30	5.64	10.45	18.83	37.00
2200	中金新辉1年	2.30	5.61	10.39	18.68	21.50
2201	中泰安益利率债A	2.30	8.22	12.32	-	13.79
2202	宝盈聚享定期开放债券	2.29	5.89	10.69	18.26	25.22
2203	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	13.95	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.23	12.40	21.36	24.37
1006	西部利得双兴一年定开债券发起	3.65	8.22	13.46	-	13.28
1007	中泰安益利率债A	2.30	8.22	12.32	-	13.79
1008	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.13	8.22	12.41	21.30	22.85
1009	长城中债5-10年国开行债券C	1.35	8.21	14.78	-	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	红塔红土长益定期开放债券A	3.14	7.37	12.32	13.89	40.32
825	民生加银中债3-5年政金债指数	1.99	7.23	12.32	-	15.71
826	中泰安益利率债A	2.30	8.22	12.32	-	13.79
827	中银澳享一年定期开放债券	2.39	6.57	12.32	18.38	19.03
828	农银金益债券	2.64	7.16	12.31	20.99	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	百嘉百顺纯债债券A	1.36	2.89	6.38	-	8.84
4402	百嘉百顺纯债债券C	1.16	2.55	5.83	-	7.96
4403	中泰安益利率债A	2.30	8.22	12.32	-	13.79
4404	中泰安益利率债C	2.12	7.72	11.57	-	12.82
4405	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.83	4.24	7.71	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	中银恒悦180天持有期债券A	2.88	7.63	11.42	-	13.80
3584	平安利率债C	1.76	7.92	0.00	-	13.79
3585	中泰安益利率债A	2.30	8.22	12.32	-	13.79
3586	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3587	汇添富中短债E	1.64	4.38	8.13	13.62	13.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	350.00	35281.52	16.78%
24国开清发02	220.00	22430.45	10.67%
23农发15	140.00	14437.43	6.86%
25国开清发02	140.00	14129.19	6.72%
20国开05	124.00	13354.56	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196576.01	93.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重要信息，...

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标题：中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告202405

中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年05月27日 1 公告基本信息基金名称中泰安益利率债债券型证券投资基金基...

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05-27关于中泰安益利率债债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购(含转...
04-22中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0671	1.0669	1.0671	1.0670	1.0669
累计净值(元)	1.1331	1.1329	1.1331	1.1330	1.1329

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