最新净值:1.021 0.000(0.01%) 累计净值:1.067 更新时间:2024-07-17 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 中泰安益利率债A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:程冰 | 2024-05-27 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:19.80亿元 | 2023-12-11 每10份派现金 0.3 元 |
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中泰安益利率债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.44 | 1.21 | 2.87 | 2.87 |
债券型名次 | 2482 | 653 | 914 | 1181 | 1280 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.92 | 6.40 | 0.00 | - | 6.81 |
债券型名次 | 1695 | 1984 | 5018 | 4307 | 4154 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 2482 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2480 | 中融季季红定期开放债券C | 0.05 | 0.38 | 1.33 | 3.07 | 3.25 |
2481 | 中融睿祥纯债C | 0.05 | 0.34 | 1.10 | 2.65 | 2.98 |
2482 | 中泰安益利率债A | 0.05 | 0.44 | 1.21 | 2.87 | 2.87 |
2483 | 中泰安益利率债C | 0.05 | 0.42 | 1.16 | 2.76 | 2.75 |
2484 | 中泰安睿债券A | 0.05 | 0.26 | 1.00 | 2.61 | 2.76 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 653 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
651 | 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.44 | 1.46 | 3.87 | 4.37 |
652 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 0.07 | 0.44 | 1.08 | 2.95 | 2.94 |
653 | 中泰安益利率债A | 0.05 | 0.44 | 1.21 | 2.87 | 2.87 |
654 | 中泰安悦6个月定开债A | 0.04 | 0.44 | 1.14 | 3.00 | 2.93 |
655 | 中信保诚景丰A | 0.08 | 0.44 | 0.94 | 2.45 | 2.63 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 914 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
912 | 招商安盈债券C | 0.15 | -0.10 | 1.21 | 4.90 | 4.72 |
913 | 中欧颐利债券A | -0.01 | -0.27 | 1.21 | 2.91 | 2.82 |
914 | 中泰安益利率债A | 0.05 | 0.44 | 1.21 | 2.87 | 2.87 |
915 | 中信建投景益债券A | 0.07 | 0.43 | 1.21 | 3.38 | 3.54 |
916 | 中银添利债券发起A | 0.09 | 0.27 | 1.21 | 3.33 | 3.38 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1181 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1179 | 银河景行3个月定开债券 | 0.06 | 0.37 | 1.08 | 2.87 | 3.07 |
1180 | 中加瑞享纯债债券A | 0.05 | 0.35 | 1.30 | 2.87 | 3.19 |
1181 | 中泰安益利率债A | 0.05 | 0.44 | 1.21 | 2.87 | 2.87 |
1182 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 0.07 | 0.39 | 1.07 | 2.87 | 2.97 |
1183 | 中邮定期开放债券C | 0.00 | 0.27 | 1.27 | 2.87 | 3.06 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1280 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1278 | 招商添润3个月定开债发起式C | 0.09 | 0.40 | 1.22 | 2.78 | 2.87 |
1279 | 中欧聚瑞债券A | 0.07 | 0.38 | 1.11 | 2.75 | 2.87 |
1280 | 中泰安益利率债A | 0.05 | 0.44 | 1.21 | 2.87 | 2.87 |
1281 | 中银惠利半年定期开放债券B | 0.08 | 0.41 | 1.18 | 2.83 | 2.87 |
1282 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 0.07 | 0.58 | 1.24 | 2.89 | 2.87 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 1695 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1693 | 招商招华纯债C | 3.92 | 7.45 | 11.62 | - | 19.83 |
1694 | 中融睿享86个月定开债券C | 3.92 | 8.04 | 12.22 | - | 19.48 |
1695 | 中泰安益利率债A | 3.92 | 6.40 | 0.00 | - | 6.81 |
1696 | 中银丰荣定期开放债券 | 3.92 | 7.48 | 11.60 | - | 28.75 |
1697 | 博时安康18个月定开债(LOF) | 3.91 | 7.59 | 12.66 | - | 42.08 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 1984 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1982 | 兴银合丰债券A | 3.72 | 6.40 | 10.32 | - | 17.64 |
1983 | 中融恒惠纯债C | 3.21 | 6.40 | 10.73 | 21.35 | 22.50 |
1984 | 中泰安益利率债A | 3.92 | 6.40 | 0.00 | - | 6.81 |
1985 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 2.71 | 6.39 | 10.07 | - | 13.20 |
1986 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债A | 2.70 | 6.39 | 10.07 | - | 13.03 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 5018 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5016 | 中融泓安3个月定开债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3.67 |
5017 | 中融泓安3个月定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3.59 |
5018 | 中泰安益利率债A | 3.92 | 6.40 | 0.00 | - | 6.81 |
5019 | 中泰安益利率债C | 3.71 | 5.97 | 0.00 | - | 6.33 |
5020 | 中泰安悦6个月定开债A | 4.15 | 0.00 | 0.00 | - | 6.04 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4307 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4305 | 百嘉百顺纯债债券A | 2.36 | 4.49 | 0.00 | - | 6.12 |
4306 | 百嘉百顺纯债债券C | 2.16 | 3.99 | 0.00 | - | 5.55 |
4307 | 中泰安益利率债A | 3.92 | 6.40 | 0.00 | - | 6.81 |
4308 | 中泰安益利率债C | 3.71 | 5.97 | 0.00 | - | 6.33 |
4309 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 2.58 | 5.68 | 0.00 | - | 5.89 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
中泰安益利率债A一年收益在同类基金中排列第 4154 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4152 | 泰信汇盈债券A | 2.87 | 5.81 | 0.00 | - | 6.83 |
4153 | 永赢昭利债券A | 4.66 | 0.00 | 0.00 | - | 6.83 |
4154 | 中泰安益利率债A | 3.92 | 6.40 | 0.00 | - | 6.81 |
4155 | 海富通上证投资级可转债ETF | 0.23 | -1.16 | 2.47 | - | 6.80 |
4156 | 华安添魁债券 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | - | 6.80 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)