中泰安益利率债A(015108)_规模评级

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	19.90	20.46	10.75	12.80	13.31	12.71	10.46
季度净申购	-5479.95	94582.44	-19999.90	-4984.61	5898.92	21854.04	-5104.24
总份额	193758.11	199238.05	104655.62	124655.51	129640.12	123741.20	101887.15
季度总申购份额	44285.78	94582.66	17.94	4875.39	9860.20	33742.29	9881.96
季度总赎回份额	49765.72	0.22	20017.84	9860.00	3961.27	11888.25	14986.19

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平

1369	国投瑞银顺成3个月定开债	19.96	192907.79	-	-	59150.50
1370	中银安享债券	19.96	190504.89	-5784.96	69.81	5854.77
1371	博时富淳3个月定开债发起式	19.95	197637.21	-	-	-
1372	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
1373	南华瑞鑫定期开放债券	19.93	194938.43	-	-	0.01
1374	富国丰利增强债券	19.90	165145.07	-119759.14	22742.73	142501.87
1375	国金惠盈纯债债券A	19.90	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
1376	中泰安益利率债A	19.90	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
1377	永赢久利债券	19.89	193686.02	-	-	100000.00
1378	东吴鼎泰纯债C	19.84	183967.40	114876.23	711055.34	596179.12
1379	招商添泽纯债A	19.84	185656.74	0.57	0.66	0.09
1380	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	19.83	189485.75	-312384.62	190195.63	502580.25
1381	中银产业债债券A	19.80	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06
1382	长城永利债券A	19.79	193404.87	-29159.93	17.44	29177.37
1383	中融中债1-5年国开行A	19.79	186535.22	9239.69	47275.25	38035.56

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平

1295	鑫元永利债券	21.83	194592.58	-0.01	0.00	0.01
1296	鹏扬汇利债券A	21.11	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
1297	鑫元富利定期开放	20.23	194528.85	-	-	0.00
1298	安信目标收益债券A	26.20	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29
1299	华安安嘉定开	20.19	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1300	永赢欣益一年	19.67	194043.82	-	0.00	-
1301	银河庭芳3个月定开债券	21.18	193761.02	-	-	0.02
1302	中泰安益利率债A	19.90	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
1303	永赢久利债券	19.89	193686.02	-	-	100000.00
1304	中融聚明定期开放债券	20.41	193637.82	-	-	-
1305	博时裕昂纯债债券	20.14	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
1306	永赢伟益债券	22.10	193596.93	74314.96	128103.99	53789.03
1307	鹏扬淳悦一年定开债券	19.60	193442.43	-	0.02	-
1308	长城永利债券A	19.79	193404.87	-29159.93	17.44	29177.37
1309	天弘安盈一年持有C	20.49	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平

3282	中融益海30天滚动持有短债C	1.15	10725.25	-5347.42	9493.84	14841.27
3283	兴证全球兴益债券A	2.52	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
3284	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.05	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
3285	华夏债券C	3.69	28049.61	-5394.62	4737.60	10132.22
3286	中信证券债券优化C	4.19	38569.00	-5411.36	2.29	5413.65
3287	易方达悦安一年持有期债券A	5.48	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
3288	博时转债增强债券C	2.15	13012.94	-5475.23	570.72	6045.95
3289	中泰安益利率债A	19.90	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
3290	财通安益中短债债券A	1.89	18175.90	-5494.94	15056.42	20551.36
3291	嘉实汇鑫中短债债券C	10.98	101631.08	-5532.88	109702.46	115235.34
3292	长信稳益纯债债券	13.24	116045.86	-5537.08	5581.53	11118.62
3293	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.76	7210.74	-5586.17	99.91	5686.08
3294	平安季享裕定开债A	14.21	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15
3295	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
3296	交银稳安90天持有期债券C	1.23	11781.69	-5661.06	586.40	6247.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平

944	广发景和中短债A	8.73	83397.91	24633.89	45158.91	20525.02
945	海富通中债1-3年农发A	17.76	170988.72	-40465.91	45146.34	85612.25
946	平安合信定开债	30.24	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
947	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.03	65271.92	5464.28	45060.57	39596.29
948	南方祥元C	8.99	79349.98	32490.44	44927.96	12437.52
949	华富恒稳纯债债券A	8.64	79521.87	25453.92	44791.19	19337.27
950	博时富丰3个月定开债发起式	22.35	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
951	中泰安益利率债A	19.90	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
952	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.37	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
953	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.76	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
954	工银中高等级信用债债券A	7.66	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
955	永赢月月享30天持有期短债C	3.54	34085.67	17744.20	44222.27	26478.07
956	广发中债1-3年农发债指数C	5.06	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48
957	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.27	185619.71	-	44122.84	-
958	中融恒通纯债A	44.83	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平

918	鹏华尊和一年定开发起式债券	80.82	750999.93	-49999.97	0.03	50000.00
919	银河睿丰定开债券	5.20	51000.19	-50000.00	0.00	50000.00
920	太平恒泰三个月定开债	8.20	79400.33	-9101.23	40898.69	49999.92
921	中航瑞夏一年定开债发起A	36.00	350999.80	-	-	49999.90
922	圆信永丰兴益三个月定开债	7.07	68552.08	-1236.97	48727.05	49964.02
923	淳厚稳宁6个月定开债	2.53	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
924	德邦锐兴债券A	27.63	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
925	中泰安益利率债A	19.90	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
926	建信鑫享短债债券A	5.00	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67
927	民生加银聚益纯债	56.32	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
928	永赢悦利债券	96.00	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
929	嘉实稳固收益债券C	16.15	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
930	诺安双利债券发起	14.18	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
931	国寿安保安和纯债	20.36	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
932	摩根瑞益纯债债券A	3.80	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

191

10431311.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

244

5108832.5800

100.00%

0.00%

2022-12-31

168

7365547.4100

100.00%

0.00%

2022-06-30

18770419.3000

100.00%

0.00%

2022-04-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	191	10431311.7600	199228.95	100.00	9.10
2023-06-30	244	5108832.5800	124653.92	100.00	1.60
2022-12-31	168	7365547.4100	123737.16	100.00	4.04
2022-06-30	57	18770419.3000	106991.17	100.00	0.22
2022-04-26	-	-	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。