中泰安益利率债A(015108)_规模评级

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	21.16	24.05	20.63	25.36	21.39	19.42	20.46
季度净申购	-27342.85	32404.85	-44830.46	37591.69	18650.45	-9822.62	-5479.95
总份额	200409.16	227752.01	195347.16	240177.63	202585.93	183935.49	193758.11
季度总申购份额	32529.19	42478.26	39296.22	65025.19	69475.40	19576.14	44285.78
季度总赎回份额	59872.05	10073.41	84126.68	27433.50	50824.95	29398.76	49765.72

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平

1185	山西证券裕泽债券发起式A	21.33	198258.22	-	-	-
1186	国金惠盈纯债债券A	21.31	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
1187	华安鼎津一年定开债发起式	21.30	200000.11	-	-	-
1188	鹏华尊悦定开债发起式	21.23	204177.35	-	-	400000.00
1189	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.23	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
1190	东海祥苏短债A	21.20	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
1191	华夏鼎信债券A	21.18	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1192	中泰安益利率债A	21.16	200409.16	-27342.85	32529.19	59872.05
1193	永赢卓利债券	21.09	199362.29	-	-	0.00
1194	中银证券安业债券A	21.08	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1195	海富通稳固收益债券A	21.06	155833.70	81332.16	104462.47	23130.31
1196	中银淳享一年定开债券发起式	21.06	201000.00	-	-	-
1197	华宝宝盛债券	21.05	197382.46	-	-	0.01
1198	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-
1199	中融季季红定期开放债券A	20.99	184947.40	-	-	0.67

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平

1130	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.80	201024.06	-	-	-
1131	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.19	201000.33	-	0.00	-
1132	招商添泰1年定开债发起式	21.86	201000.00	-	-	-
1133	中银淳享一年定开债券发起式	21.06	201000.00	-	-	-
1134	博时富耀一年定开债发起式	20.11	200999.99	-	-	-
1135	华商鸿丰纯债债券	20.07	200501.84	-0.01	0.02	0.03
1136	中信建投景泰债券A	20.04	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
1137	中泰安益利率债A	21.16	200409.16	-27342.85	32529.19	59872.05
1138	信诚稳瑞A	22.04	200389.71	0.06	2.89	2.83
1139	长信稳通三个月定开债券发起式	21.67	200339.79	-	-	0.01
1140	中欧安财债券	20.52	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
1141	广发景兴中短债A	20.30	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09
1142	信诚稳泰A	20.39	200078.36	-7522.99	13056.13	20579.12
1143	博时富鸿金融债3个月定开债	20.11	200075.10	-16.34	0.55	16.89
1144	国泰信瑞纯债债券	20.09	200073.67	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平

3508	中海合嘉增强收益债券A	1.14	9465.76	-26628.31	2600.67	29228.98
3509	鹏华永融一年定期开放债券	3.43	31245.26	-26797.23	129.34	26926.57
3510	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.52	30928.77	-26829.38	432.09	27261.47
3511	易方达稳悦120天滚动短债C	54.85	490817.09	-27070.78	53717.77	80788.55
3512	天弘优利短债发起A	2.52	22891.06	-27182.22	6001.06	33183.28
3513	鹏扬双利债券A	5.69	49299.62	-27293.09	33599.63	60892.72
3514	富国产业债A	35.72	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
3515	中泰安益利率债A	21.16	200409.16	-27342.85	32529.19	59872.05
3516	建信稳定得利债券A	16.44	109508.11	-27431.91	14122.70	41554.61
3517	大成景悦中短债债券C	3.81	33089.01	-27586.79	32793.73	60380.53
3518	华富安盈一年持有期债券A	3.74	36890.49	-27587.13	3.85	27590.98
3519	鹏华年年红一年持有期债券A	26.33	225296.38	-27726.30	11473.73	39200.03
3520	兴银合泰债券C	0.91	8747.25	-27769.14	79932.94	107702.08
3521	中加纯债一年A	2.02	17259.45	-27792.50	502.38	28294.88
3522	上银慧鼎利债券	32.31	308492.66	-27840.79	90628.05	118468.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平

982	招商产业债券A	167.55	909807.41	-114727.45	33194.40	147921.85
983	鹏华丰利债券(LOF)A	33.83	302834.35	15576.38	33175.32	17598.94
984	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.59	24494.46	-14069.40	32959.38	47028.79
985	招商安嘉债券	23.09	218186.66	31360.08	32865.99	1505.90
986	大成景悦中短债债券C	3.81	33089.01	-27586.79	32793.73	60380.53
987	华泰柏瑞鸿利中短债A	5.84	51023.41	2643.47	32770.86	30127.39
988	国联安鸿利短债债券A	3.12	29356.29	-11275.34	32532.54	43807.89
989	中泰安益利率债A	21.16	200409.16	-27342.85	32529.19	59872.05
990	汇添富多元收益债券A	5.24	37792.82	30998.93	32496.67	1497.74
991	招商稳恒中短债60天持有期债券C	5.68	51722.65	-10861.04	32491.63	43352.67
992	光大保德信中高等级债券C	3.97	24121.00	3893.25	32387.11	28493.86
993	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.22	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
994	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	8.66	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
995	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	15.65	138126.54	-70367.77	32325.88	102693.65
996	融通通源短融债券A	4.89	41156.32	2687.41	32272.81	29585.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平

928	西部利得汇盈债券A	22.26	203251.12	-10558.94	50165.79	60724.73
929	国泰君安君得利短债C	5.25	50319.35	-12776.25	47855.06	60631.31
930	广发政策性金融债	81.13	770875.71	437012.69	497616.86	60604.17
931	大成景悦中短债债券C	3.81	33089.01	-27586.79	32793.73	60380.53
932	汇添富中债7-10年国开债C	7.26	59498.21	-39824.86	20371.87	60196.73
933	工银四季收益债券C	9.98	90880.09	37147.82	97188.02	60040.20
934	宝盈聚享定期开放债券	11.21	108998.58	-	-	60000.00
935	中泰安益利率债A	21.16	200409.16	-27342.85	32529.19	59872.05
936	广发聚源债券(LOF)A	49.19	422783.22	48135.37	107959.72	59824.35
937	长盛盛远债券A	1.03	10001.79	-59546.43	6.10	59552.53
938	景顺长城90天持有期短债债券C	23.95	220657.49	-46901.52	12576.98	59478.50
939	国金惠安利率债A	25.05	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
940	博时中债5-10农发行A	21.47	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
941	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	33.78	301523.05	-46359.08	12662.15	59021.23
942	恒生前海恒扬纯债债券C	0.07	607.74	-44.20	58966.75	59010.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

715

3185342.8400

99.09%

0.91%

2024-12-31

695

3455793.1700

99.52%

0.48%

2024-06-30

251

7328106.9900

99.96%

0.04%

2023-12-31

191

10431311.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

244

5108832.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	715	3185342.8400	225679.70	99.09	2072.32	0.91
2024-12-31	695	3455793.1700	239014.74	99.52	1162.88	0.48
2024-06-30	251	7328106.9900	183856.93	99.96	78.56	0.04
2023-12-31	191	10431311.7600	199228.95	100.00	9.10	0.00
2023-06-30	244	5108832.5800	124653.92	100.00	1.60	0.00

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