中泰安益利率债A(015108)_规模评级

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	19.78	20.34	10.68	12.73	13.23	12.63	10.40
季度净申购	-5479.95	94582.44	-19999.90	-4984.61	5898.92	21854.04	-5104.24
总份额	193758.11	199238.05	104655.62	124655.51	129640.12	123741.20	101887.15
季度总申购份额	44285.78	94582.66	17.94	4875.39	9860.20	33742.29	9881.96
季度总赎回份额	49765.72	0.22	20017.84	9860.00	3961.27	11888.25	14986.19

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平

1379	中银利享定期开放债券	19.90	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
1380	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	19.89	189485.75	-312384.62	190195.63	502580.25
1381	银河嘉裕债券	19.87	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
1382	长信利众债券(LOF)C	19.82	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
1383	华安安嘉定开	19.82	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1384	汇添富年年利定期开放债券A	19.82	146288.38	10220.25	79642.67	69422.42
1385	大成惠平一年定开债发起式	19.81	191186.38	-	-	-
1386	中泰安益利率债A	19.78	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
1387	建信安心回报定期开放债券A	19.76	181756.36	-	-	-
1388	鹏扬淳悦一年定开债券	19.75	193442.43	-	0.02	-
1389	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	19.69	181769.50	-6298.95	30791.79	37090.74
1390	天风六个月滚动债A	19.67	170284.65	48734.71	55342.62	6607.92
1391	永赢欣益一年	19.64	194043.82	-	0.00	-
1392	工银四季收益债券A	19.62	179656.71	-57854.16	9391.50	67245.67
1393	中银产业债债券A	19.62	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平

1299	鑫元永利债券	21.95	194592.58	-0.01	0.00	0.01
1300	鹏扬汇利债券A	20.87	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
1301	鑫元富利定期开放	19.99	194528.85	-	-	0.00
1302	安信目标收益债券A	25.83	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29
1303	华安安嘉定开	19.82	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1304	永赢欣益一年	19.64	194043.82	-	0.00	-
1305	银河庭芳3个月定开债券	21.34	193761.02	-	-	0.02
1306	中泰安益利率债A	19.78	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
1307	永赢久利债券	20.09	193686.02	-	-	100000.00
1308	中融聚明定期开放债券	20.11	193637.82	-	-	-
1309	博时裕昂纯债债券	20.28	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
1310	永赢伟益债券	22.35	193596.93	74314.96	128103.99	53789.03
1311	鹏扬淳悦一年定开债券	19.75	193442.43	-	0.02	-
1312	长城永利债券A	19.95	193404.87	-29159.93	17.44	29177.37
1313	天弘安盈一年持有C	20.31	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平

3289	中融益海30天滚动持有短债C	1.15	10725.25	-5347.42	9493.84	14841.27
3290	兴证全球兴益债券A	2.52	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
3291	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.06	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
3292	华夏债券C	3.69	28049.61	-5394.62	4737.60	10132.22
3293	中信证券债券优化C	4.14	38569.00	-5411.36	2.29	5413.65
3294	易方达悦安一年持有期债券A	5.38	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
3295	博时转债增强债券C	2.02	13012.94	-5475.23	570.72	6045.95
3296	中泰安益利率债A	19.78	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
3297	财通安益中短债债券A	1.90	18175.90	-5494.94	15056.42	20551.36
3298	嘉实汇鑫中短债债券C	11.03	101631.08	-5532.88	109702.46	115235.34
3299	长信稳益纯债债券	12.73	116045.86	-5537.08	5581.53	11118.62
3300	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.77	7210.74	-5586.17	99.91	5686.08
3301	平安季享裕定开债A	13.83	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15
3302	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
3303	交银稳安90天持有期债券C	1.23	11781.69	-5661.06	586.40	6247.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平

952	海富通中债1-3年农发A	17.88	170988.72	-40465.91	45146.34	85612.25
953	平安合信定开债	30.48	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
954	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.06	65271.92	5464.28	45060.57	39596.29
955	南方祥元C	9.05	79349.98	32490.44	44927.96	12437.52
956	华富恒稳纯债债券A	8.72	79521.87	25453.92	44791.19	19337.27
957	融通四季添利债券C	5.06	45292.43	13116.20	44502.71	31386.51
958	博时富丰3个月定开债发起式	22.53	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
959	中泰安益利率债A	19.78	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
960	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.38	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
961	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.86	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
962	工银中高等级信用债债券A	7.71	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
963	永赢月月享30天持有期短债C	3.55	34085.67	17744.20	44222.27	26478.07
964	广发中债1-3年农发债指数C	5.07	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48
965	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.45	185619.71	-	44122.84	-
966	中融恒通纯债A	45.18	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中泰安益利率债A基金规模在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平

918	鹏华尊和一年定开发起式债券	81.33	750999.93	-49999.97	0.03	50000.00
919	银河睿丰定开债券	5.24	51000.19	-50000.00	0.00	50000.00
920	太平恒泰三个月定开债	8.24	79400.33	-9101.23	40898.69	49999.92
921	中航瑞夏一年定开债发起A	35.96	350999.80	-	-	49999.90
922	圆信永丰兴益三个月定开债	7.11	68552.08	-1236.97	48727.05	49964.02
923	淳厚稳宁6个月定开债	2.54	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
924	德邦锐兴债券A	27.90	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
925	中泰安益利率债A	19.78	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
926	建信鑫享短债债券A	5.02	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67
927	民生加银聚益纯债	56.92	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
928	永赢悦利债券	96.10	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
929	嘉实稳固收益债券C	15.94	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
930	诺安双利债券发起	13.99	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
931	国寿安保安和纯债	20.43	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
932	摩根瑞益纯债债券A	3.81	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

191

10431311.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

244

5108832.5800

100.00%

0.00%

2022-12-31

168

7365547.4100

100.00%

0.00%

2022-06-30

18770419.3000

100.00%

0.00%

2022-04-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	191	10431311.7600	199228.95	100.00	9.10
2023-06-30	244	5108832.5800	124653.92	100.00	1.60
2022-12-31	168	7365547.4100	123737.16	100.00	4.04
2022-06-30	57	18770419.3000	106991.17	100.00	0.22
2022-04-26	-	-	0.00	0.00	0.00

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