中泰安益利率债A(015108)_分红排行

中泰安益利率债A015108ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-18	0.10元	2025-07-15	0.93%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	0.10元	2024-11-28	0.96%
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-31	0.16元	2024-05-27	1.56%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	0.30元	2023-12-11	2.91%

中泰安益利率债A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年3个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年3个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年12个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年12个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年7个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年12个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年10个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年5个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	16年12个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年9个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	16年12个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年7个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年5个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年2个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年2个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年3个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年3个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年11个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年7个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年12个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年7个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年6个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年4个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年8个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年11个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年12个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年5个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年8个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年7个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年1个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年7个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年3个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年3个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年3个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年1个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年5个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年7个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年7个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年6个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年5个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年3个月	0.60元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年3个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年8个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年9个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年4个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年4个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年3个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年12个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	6年3个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年6个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年5个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年7个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年3个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年3个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年7个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年10个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年4个月	0.68元	0.81%
上证10年期国债ETF	2	8年8个月	21.93元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年3个月	1.24元	0.75%
国泰惠信三年定期开放债券	22	6年5个月	1.61元	0.73%
国泰利享中短债债券E	1	3年11个月	0.08元	0.71%
国泰上证5年期国债ETF	4	12年12个月	33.84元	0.60%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年1个月	1.00元	0.59%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年11个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	中航瑞景3个月定开C	0.09	0.26	0.52	0.64	0.57
1071	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.26	0.42	0.45	0.50
1072	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55
1073	中加优悦一年定开债券	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55
1074	中欧稳宁9个月债券A	0.09	1.03	2.51	2.83	2.12
1075	中欧稳宁9个月债券C	0.09	1.01	2.41	2.65	2.06
1076	中融中债1-5年国开行A	0.09	0.26	0.62	1.08	0.51
1077	中泰安益利率债A	0.09	0.35	0.60	1.27	0.67
1078	中泰安益利率债C	0.09	0.33	0.55	1.17	0.64
1079	中信建投景安债券A	0.09	0.17	0.12	-0.93	0.29
1080	中银聚享债券B	0.09	0.33	0.36	-0.11	0.60
1081	中银乐享债券	0.09	0.30	0.58	0.68	0.70
1082	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
1083	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.70	1.06	0.61
1084	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平

1396	民生加银鑫升	0.15	0.35	0.14	-0.76	0.85
1397	南方臻元	0.10	0.35	0.76	1.22	0.80
1398	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.35	1.14	2.33	0.77
1399	兴证全球恒信债券A	0.10	0.35	1.06	1.59	0.81
1400	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.35	0.93	1.29	0.73
1401	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1402	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.32	0.72
1403	中泰安益利率债A	0.09	0.35	0.60	1.27	0.67
1404	中信保诚景华A	0.16	0.35	0.58	0.12	0.74
1405	中信保诚景华C	0.16	0.35	0.56	0.07	0.73
1406	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
1407	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.70	1.06	0.61
1408	博时丰庆纯债债券	0.12	0.34	0.63	0.66	0.47
1409	博时富发纯债C	0.14	0.34	0.68	0.60	0.81
1410	博时富顺纯债债券	0.06	0.34	0.61	0.80	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平

2554	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.16	0.60	0.86	0.33
2555	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.60	0.88	0.54
2556	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.60	1.06	0.70
2557	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2558	中加颐合纯债债券C	0.05	0.23	0.60	0.49	0.51
2559	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2560	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.24	0.60	1.01	0.48
2561	中泰安益利率债A	0.09	0.35	0.60	1.27	0.67
2562	中信保诚稳利债券A	0.04	0.19	0.60	0.85	0.43
2563	中信保诚稳益债券C	0.05	0.19	0.60	0.89	0.44
2564	中信建投景荣债券C	0.05	0.23	0.60	0.76	0.56
2565	中信建投稳硕债券C	0.06	0.25	0.60	0.62	0.60
2566	中银富享定期开放债券	0.05	0.18	0.60	0.92	0.45
2567	中银汇享债券	0.06	0.22	0.60	0.74	0.57
2568	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.07	0.25	0.60	0.96	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平

1607	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.73	1.27	0.64
1608	平安增鑫六个月定开债E	0.09	0.18	0.58	1.27	0.26
1609	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.22	0.62	1.27	0.48
1610	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.26	0.73	1.27	0.60
1611	银河领先债券C	0.02	0.24	1.05	1.27	0.92
1612	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
1613	中欧兴悦债券	0.05	0.29	0.63	1.27	0.53
1614	中泰安益利率债A	0.09	0.35	0.60	1.27	0.67
1615	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1616	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.28	0.51	1.26	0.47
1617	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.31	0.79	1.26	0.73
1618	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	0.10	0.41	1.26	0.37
1619	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.08	0.29	0.88	1.26	0.64
1620	南方畅利定开债券发起	0.20	0.26	0.68	1.26	0.56
1621	兴华安丰纯债C	0.05	0.17	0.62	1.26	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平

1827	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.29	0.81	1.03	0.67
1828	泰信债券周期回报	0.12	0.33	0.36	0.02	0.67
1829	兴华安惠纯债C	0.13	0.31	0.05	-0.73	0.67
1830	兴业180天持有期债券C	0.10	0.29	0.84	0.95	0.67
1831	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.31	1.00	2.04	0.67
1832	永赢智益纯债三个月	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67
1833	招商添盛78个月定开债	0.03	0.31	0.99	2.05	0.67
1834	中泰安益利率债A	0.09	0.35	0.60	1.27	0.67
1835	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.31	0.90	1.36	0.67
1836	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.27	0.82	1.36	0.67
1837	博时富泽金融债	0.11	0.30	0.77	0.94	0.66
1838	长城泰利债券A	0.05	0.28	0.77	1.25	0.66
1839	长城悦享增利债券A	0.14	0.71	0.69	0.91	0.66
1840	大摩18个月定期开放债券C	0.05	0.35	0.49	0.76	0.66
1841	东方兴润债券A	0.01	0.30	0.96	1.81	0.66

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