权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 0.30元 | 2023-12-11 | 2.91% |
中泰安益利率债A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.91%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 0.30元 | 2023-12-11 | 2.91% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
汇安嘉诚债券A | 1 | 4年10个月 | 0.53元 | 4.94% |
汇安鼎利纯债A | 1 | 5年2个月 | 0.50元 | 4.64% |
汇安嘉诚债券C | 1 | 4年10个月 | 0.48元 | 4.58% |
汇安嘉鑫纯债债券 | 7 | 5年6个月 | 3.21元 | 4.47% |
汇安鼎利纯债C | 1 | 5年2个月 | 0.45元 | 4.21% |
汇安恒利39个月定开纯债债券 | 2 | 3年5个月 | 0.75元 | 3.40% |
汇安稳裕债券 | 4 | 6年2个月 | 1.37元 | 3.21% |
汇安嘉汇纯债债券A | 11 | 7年6个月 | 3.05元 | 2.63% |
汇安中债-广西信用债A | 5 | 4年5个月 | 1.21元 | 2.41% |
汇安嘉源纯债债券 | 5 | 7年5个月 | 1.25元 | 2.33% |
汇安嘉汇纯债债券C | 6 | 3年11个月 | 1.42元 | 2.25% |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 5 | 3年11个月 | 1.15元 | 2.22% |
汇安短债债券E | 2 | 5年7个月 | 0.45元 | 2.13% |
汇安中债-广西信用债C | 5 | 4年5个月 | 0.94元 | 1.85% |
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 5 | 3年8个月 | 0.92元 | 1.75% |
汇安嘉盛纯债债券A | 6 | 4年5个月 | 1.08元 | 1.74% |
汇安信利债券A | 7 | 4年3个月 | 1.10元 | 1.53% |
汇安信利债券C | 7 | 4年3个月 | 1.02元 | 1.43% |
汇安短债债券C | 5 | 5年7个月 | 0.75元 | 1.39% |
汇安短债债券A | 5 | 5年7个月 | 0.75元 | 1.37% |
汇安嘉盛纯债债券C | 6 | 4年5个月 | 0.83元 | 1.34% |
汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 7 | 3年5个月 | 0.92元 | 1.32% |
汇安裕华纯债定期开放 | 14 | 6年4个月 | 1.89元 | 1.30% |
汇安嘉裕纯债债券A | 15 | 7年6个月 | 1.85元 | 1.19% |
汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 1 | 2年8个月 | 0.12元 | 1.18% |
汇安裕同纯债债券A | 2 | 1年11个月 | 0.23元 | 1.07% |
汇安裕同纯债债券C | 2 | 1年11个月 | 0.21元 | 1.00% |
汇安中短债债券C | 5 | 4年8个月 | 0.55元 | 1.00% |
汇安裕和纯债债券C | 3 | 4年2个月 | 0.33元 | 0.99% |
汇安中短债债券A | 5 | 4年8个月 | 0.55元 | 0.99% |
汇安裕和纯债债券A | 3 | 4年2个月 | 0.31元 | 0.94% |
汇安中短债债券E | 1 | 4年8个月 | 0.05元 | 0.49% |
汇安永福90天持有期中短债债券A | 1 | 2年1个月 | 0.03元 | 0.30% |
汇安永福90天持有期中短债债券C | 1 | 2年1个月 | 0.03元 | 0.30% |
汇安裕慧纯债定期开放 | 0 | 54年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.84 | 5.87 | 11.28 | 9.38 | 8.51 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
中泰安益利率债A一周收益在同类基金中排列第 2128 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2126 | 中融恒益纯债C | 0.10 | 0.39 | 1.49 | 4.07 | 2.58 |
2127 | 中融睿祥纯债A | 0.10 | 0.37 | 1.28 | 2.93 | 2.24 |
2128 | 中泰安益利率债A | 0.10 | 0.27 | 1.35 | 2.59 | 1.91 |
2129 | 中泰安益利率债C | 0.10 | 0.25 | 1.30 | 2.50 | 1.83 |
2130 | 中泰安悦6个月定开债A | 0.10 | 0.21 | 1.40 | 2.84 | 1.98 |