资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 289506.01 99.71%
银行存款和结算备付金 770.06 0.27%
其他资产 68.65 0.02%
资产总值:290344.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 410.00 40972.94 19.13%
25国开清发07 350.00 35046.61 16.36%
25国开02 280.00 28079.72 13.11%
24国开清发02 220.00 22310.74 10.41%
25超长特别国债06 170.00 16683.15 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 209824.47 97.94%
国家债券 79681.54 37.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%