基金简称: | 中泰安益利率债C | 基金全称: | 中泰安益利率债债券型证券投资基金C |
基金代码: | 015109 | 成立日期: | 2022-04-26 |
募集份额: | 0.0002亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.00亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 程冰,蔡凤仪 | 交易状态: | 暂停其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人: | 南京银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.08% |
风险收益特征: | 本基金是债券型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 电话: | 86-21-20521111;86-21-20521115;86-21-20521100 |
成立时间: | 2014-08-13 | 公司网址: | www.ztzqzg.com |
注册地址: | 上海市黄浦区延安东路175号24楼05室 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中泰证券 | 2 | 0.71 | 100.00 | - | - | 14006.51 | 100.00 | 114200.00 | 100.00 |
截止日期:2023-12-31