中泰安益利率债C(015109)_最新动态

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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累计净值：1.051

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程冰

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

中泰安益利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	1.27	2.44	1.65
债券型名次	1032	3956	2213	2091	1989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	5.18	0.00	-	5.19
债券型名次	2358	3025	5122	3880	4369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.05	0.59	1.36	1.85	1.49
1031	中欧润逸债券	0.05	0.34	0.95	1.89	1.26
1032	中泰安益利率债C	0.05	0.27	1.27	2.44	1.65
1033	中泰青月安盈66个月定开债	0.05	0.37	1.08	2.10	1.38
1034	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.34	1.00	1.95	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	中加瑞鑫纯债债券	-0.04	0.27	0.91	2.04	1.27
3955	中融盈泽中短债A	-0.03	0.27	0.79	1.72	1.11
3956	中泰安益利率债C	0.05	0.27	1.27	2.44	1.65
3957	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	-0.01	0.27	0.91	2.23	1.37
3958	中信证券增益十八个月C	0.13	0.27	2.73	1.95	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	中海纯债债券C	-0.08	0.50	1.27	1.96	1.61
2212	中加聚盈定开债券A	-0.04	0.19	1.27	2.47	1.55
2213	中泰安益利率债C	0.05	0.27	1.27	2.44	1.65
2214	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.04	0.39	1.27	2.78	1.89
2215	博时富添纯债债券A	-0.06	0.21	1.26	3.02	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	招商招裕纯债D	-0.02	0.40	0.98	2.44	1.44
2090	浙商汇金聚利一年定期A	-0.11	0.53	1.33	2.44	1.81
2091	中泰安益利率债C	0.05	0.27	1.27	2.44	1.65
2092	淳厚中短债A	-0.01	0.36	1.23	2.43	1.55
2093	富荣中短债债券A	0.00	0.51	1.20	2.43	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	招商添润3个月定开债发起式C	-0.08	0.47	1.27	2.42	1.65
1988	招商招旭纯债C	-0.05	0.40	1.13	2.68	1.65
1989	中泰安益利率债C	0.05	0.27	1.27	2.44	1.65
1990	中泰双利债券C	0.13	0.68	1.51	2.27	1.65
1991	中银荣享债券	-0.11	0.49	1.24	2.42	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	招商中债1-5年进出口行C	3.61	3.54	5.20	-	12.74
2357	中金新璟3个月	3.61	5.87	0.00	-	8.18
2358	中泰安益利率债C	3.61	5.18	0.00	-	5.19
2359	中银荣享债券	3.61	0.00	0.00	-	5.02
2360	博时富瑞纯债债券C	3.60	5.76	10.06	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	易方达安悦超短债债券A	2.75	5.18	8.21	-	16.53
3024	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.92	5.18	0.00	-	6.41
3025	中泰安益利率债C	3.61	5.18	0.00	-	5.19
3026	百嘉百兴纯债债券	2.85	5.17	0.00	-	5.44
3027	宝盈盈旭纯债债券A	5.61	5.17	6.36	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.62
5121	中泰安益利率债A	3.83	5.61	0.00	-	5.62
5122	中泰安益利率债C	3.61	5.18	0.00	-	5.19
5123	中泰安悦6个月定开债A	4.19	0.00	0.00	-	4.91
5124	中泰安悦6个月定开债C	3.86	0.00	0.00	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	百嘉百顺纯债债券C	2.35	4.05	0.00	-	4.94
3879	中泰安益利率债A	3.83	5.61	0.00	-	5.62
3880	中泰安益利率债C	3.61	5.18	0.00	-	5.19
3881	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.03	0.00	0.00	-	5.29
3882	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.35	-0.08	0.00	-	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	华安安敦债券A	2.51	4.75	5.67	-	5.19
4368	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.28	0.00	0.00	-	5.19
4369	中泰安益利率债C	3.61	5.18	0.00	-	5.19
4370	国泰信瑞纯债债券	4.05	0.00	0.00	-	5.18
4371	招商鑫利中短债债券C	3.27	0.00	0.00	-	5.18

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	440.00	44862.33	22.64%
21国开03	340.00	34881.35	17.60%
23国开02	340.00	34511.09	17.42%
24附息国债06	310.00	30939.16	15.61%
20国开12	250.00	26025.23	13.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196109.66	98.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.024	1.025	1.027	1.026	1.029
累计净值(元)	1.050	1.051	1.053	1.052	1.055

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