中泰安益利率债C(015109)_最新动态

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.0527 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1147

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.33亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.39	-0.58	-0.01
债券型名次	4602	2870	4078	4964	4739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	8.07	10.73	-	11.82
债券型名次	5121	1203	1557	4372	3902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	中融中债1-5年国开行C	-0.01	0.19	0.60	0.08	-0.01
4601	中泰安益利率债A	-0.01	0.20	0.44	-0.50	-0.01
4602	中泰安益利率债C	-0.01	0.19	0.39	-0.58	-0.01
4603	中信保诚景丰C	-0.01	0.16	0.44	0.55	-0.01
4604	中信建投稳裕C	-0.01	0.19	0.46	-0.94	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	中融中债1-5年国开行C	-0.01	0.19	0.60	0.08	-0.01
2869	中融睿祥纯债A	0.03	0.19	0.64	0.08	0.03
2870	中泰安益利率债C	-0.01	0.19	0.39	-0.58	-0.01
2871	中泰青月中短债A	0.03	0.19	0.60	0.66	0.03
2872	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.19	0.56	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	浙商丰顺纯债债券	-0.02	0.10	0.39	-0.70	-0.02
4077	中加颐合纯债债券C	0.01	0.21	0.39	-0.50	0.01
4078	中泰安益利率债C	-0.01	0.19	0.39	-0.58	-0.01
4079	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
4080	鑫元泽利	0.07	0.38	0.39	0.28	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	太平恒兴纯债	-0.03	0.16	0.39	-0.58	-0.03
4963	兴华安聚纯债C	0.04	0.06	0.78	-0.58	0.04
4964	中泰安益利率债C	-0.01	0.19	0.39	-0.58	-0.01
4965	工银全球美元债A人民币	-0.33	-1.76	-0.90	-0.59	2.54
4966	广发景华纯债A	0.01	0.14	0.55	-0.59	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	中融中债1-5年国开行C	-0.01	0.19	0.60	0.08	-0.01
4738	中泰安益利率债A	-0.01	0.20	0.44	-0.50	-0.01
4739	中泰安益利率债C	-0.01	0.19	0.39	-0.58	-0.01
4740	中信保诚景丰C	-0.01	0.16	0.44	0.55	-0.01
4741	中信建投稳裕C	-0.01	0.19	0.46	-0.94	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.36	2.27	4.92	-	7.97
5120	兴银合丰债券A	-0.36	6.14	9.14	16.49	21.62
5121	中泰安益利率债C	-0.36	8.07	10.73	-	11.82
5122	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.37	7.05	10.26	-	13.88
5123	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.37	6.59	9.29	16.79	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	8.07	0.00	-	10.60
1202	易方达悦安一年持有期债券C	3.64	8.07	5.82	-	5.45
1203	中泰安益利率债C	-0.36	8.07	10.73	-	11.82
1204	景顺长城景颐辰利债券C	2.57	8.06	0.00	-	6.89
1205	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.85	8.06	10.65	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	鹏华丰盈债券	0.89	5.86	10.73	16.89	35.34
1556	融通增鑫债券A	1.17	5.86	10.73	16.27	33.17
1557	中泰安益利率债C	-0.36	8.07	10.73	-	11.82
1558	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.59	8.23	10.72	-	9.88
1559	富国投资级信用债A	1.15	6.19	10.72	18.56	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	百嘉百顺纯债债券C	0.56	3.71	5.91	-	7.86
4371	中泰安益利率债A	-0.18	8.58	11.47	-	12.73
4372	中泰安益利率债C	-0.36	8.07	10.73	-	11.82
4373	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.27	4.22	7.28	-	8.74
4374	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.99	11.33	9.40	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	南华价值启航纯债债券C	0.08	3.49	5.44	9.00	11.82
3901	鹏扬利沣短债E	1.71	4.61	8.38	-	11.82
3902	中泰安益利率债C	-0.36	8.07	10.73	-	11.82
3903	中银通利债券C	10.07	14.82	13.62	-	11.82
3904	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.37	4.84	8.53	-	11.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	410.00	40972.94	19.13%
25国开清发07	350.00	35046.61	16.36%
25国开02	280.00	28079.72	13.11%
24国开清发02	220.00	22310.74	10.41%
25超长特别国债06	170.00	16683.15	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209824.47	97.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题：中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告202405

中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年05月27日 1 公告基本信息基金名称中泰安益利率债债券型证券投资基金基...

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05-27关于中泰安益利率债债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购(含转...
04-22中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0528	1.0527	1.0528	1.0537	1.0536
累计净值(元)	1.1148	1.1147	1.1148	1.1157	1.1156

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