中泰安益利率债C(015109)_最新动态

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0597 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1217

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	0.55	1.17	0.64
债券型名次	1078	1516	2938	1842	1943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	7.73	11.57	-	12.54
债券型名次	3901	1245	1276	4378	3858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	中融中债1-5年国开行A	0.09	0.26	0.62	1.08	0.51
1077	中泰安益利率债A	0.09	0.35	0.60	1.27	0.67
1078	中泰安益利率债C	0.09	0.33	0.55	1.17	0.64
1079	中信建投景安债券A	0.09	0.17	0.12	-0.93	0.29
1080	中银聚享债券B	0.09	0.33	0.36	-0.11	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.33	0.87	1.18	0.69
1515	中金新盛1年	0.11	0.33	0.69	0.75	0.81
1516	中泰安益利率债C	0.09	0.33	0.55	1.17	0.64
1517	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.33	0.95	1.46	0.70
1518	中银聚享债券B	0.09	0.33	0.36	-0.11	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.23	0.55	0.86	0.43
2937	中金金信债券	0.02	0.18	0.55	0.87	0.38
2938	中泰安益利率债C	0.09	0.33	0.55	1.17	0.64
2939	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2940	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	永赢智益纯债三个月	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67
1841	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
1842	中泰安益利率债C	0.09	0.33	0.55	1.17	0.64
1843	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.25	0.51	1.17	0.47
1844	中银泰享定期开放债券	0.07	0.27	0.77	1.17	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
1942	中欧兴华债券	0.04	0.32	0.84	1.76	0.64
1943	中泰安益利率债C	0.09	0.33	0.55	1.17	0.64
1944	中信建投稳硕债券A	0.06	0.27	0.67	0.77	0.64
1945	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	中欧兴利债券C	1.62	4.73	10.07	-	15.68
3900	中融恒鑫纯债C	1.62	5.65	10.60	16.46	21.97
3901	中泰安益利率债C	1.62	7.73	11.57	-	12.54
3902	中银证券安灏债券C	1.62	3.67	6.09	-	8.96
3903	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.33	5.83	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1244	泰康瑞丰3月定开债券	2.47	7.73	14.67	-	24.82
1245	中泰安益利率债C	1.62	7.73	11.57	-	12.54
1246	东方兴润债券C	3.93	7.72	12.96	-	10.02
1247	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.15	7.72	13.24	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	西部利得祥盈债券A	6.23	16.18	11.57	15.33	58.07
1275	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.65	11.57	19.99	20.85
1276	中泰安益利率债C	1.62	7.73	11.57	-	12.54
1277	博时宏观回报债券C	7.37	11.53	11.56	11.63	72.88
1278	国富恒瑞债券C	3.55	10.82	11.56	16.16	59.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	百嘉百顺纯债债券C	1.25	2.73	6.06	-	7.91
4377	中泰安益利率债A	1.80	8.24	12.33	-	13.50
4378	中泰安益利率债C	1.62	7.73	11.57	-	12.54
4379	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.28	4.01	7.72	-	9.11
4380	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	5.04	11.74	10.87	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	平安添裕债券C	12.08	13.34	12.83	9.41	12.56
3857	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.43	5.41	9.38	-	12.54
3858	中泰安益利率债C	1.62	7.73	11.57	-	12.54
3859	博时富发纯债C	1.67	6.18	0.00	-	12.53
3860	大成稳安60天滚动持有债券C	3.12	6.73	9.31	-	12.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	350.00	35281.52	16.78%
24国开清发02	220.00	22430.45	10.67%
23农发15	140.00	14437.43	6.86%
25国开清发02	140.00	14129.19	6.72%
20国开05	124.00	13354.56	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196576.01	93.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0595	1.0585	1.0581	1.0586	1.0591
累计净值(元)	1.1215	1.1205	1.1201	1.1206	1.1211

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