中泰安益利率债C(015109)_最新动态

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聊聊基金销售新规和史上含金量最高的一次金牛奖[2026-01-02]

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最新净值：1.0528 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1148

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.33亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.13	0.40	-0.39	0.24
债券型名次	4397	5015	3747	4959	4772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	8.07	10.79	-	11.83
债券型名次	4811	1160	1625	3881	3883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	中融恒阳纯债A	-0.09	0.07	0.45	0.16	0.74
4396	中泰安益利率债A	-0.09	-0.12	0.45	-0.30	0.43
4397	中泰安益利率债C	-0.09	-0.13	0.40	-0.39	0.24
4398	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
4399	中银乐享债券	-0.09	-0.17	0.41	-0.09	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	永赢坤益债券	-0.12	-0.13	0.09	-0.39	-0.31
5014	中航瑞旭3个月定开债C	-0.14	-0.13	0.24	-0.35	0.08
5015	中泰安益利率债C	-0.09	-0.13	0.40	-0.39	0.24
5016	中信保诚安鑫回报债券C	0.04	-0.13	1.28	0.69	3.90
5017	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.10	-0.13	0.13	-0.64	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.40	0.62	1.54
3746	中融盈泽中短债C	0.01	0.08	0.40	0.54	1.17
3747	中泰安益利率债C	-0.09	-0.13	0.40	-0.39	0.24
3748	中信保诚景华A	-0.20	-0.26	0.40	-1.47	-0.41
3749	中信建投景信债券C	0.01	-0.10	0.40	-0.63	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	添富鑫泽定开债A	-0.13	-0.04	0.24	-0.39	0.31
4958	永赢坤益债券	-0.12	-0.13	0.09	-0.39	-0.31
4959	中泰安益利率债C	-0.09	-0.13	0.40	-0.39	0.24
4960	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.09	0.63	-0.39	0.41
4961	博时裕弘纯债债券	-0.15	-0.06	0.50	-0.40	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	中加颐享纯债债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.10	0.24
4771	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.16	0.59	-0.08	0.24
4772	中泰安益利率债C	-0.09	-0.13	0.40	-0.39	0.24
4773	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.14	-0.29	0.39	-1.28	0.23
4774	汇添富多策略纯债E	-0.22	-0.20	-0.09	-0.65	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	中加颐享纯债债券A	0.24	4.87	7.55	-	33.98
4810	中加颐瑾定开债券A	0.24	5.52	8.40	-	20.30
4811	中泰安益利率债C	0.24	8.07	10.79	-	11.83
4812	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.23	3.71	9.47	-	10.85
4813	汇添富多策略纯债E	0.23	5.30	8.92	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
1159	易方达岁丰添利债券A	2.10	8.07	11.79	-	222.32
1160	中泰安益利率债C	0.24	8.07	10.79	-	11.83
1161	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.06	12.06	-	20.37
1162	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.51	8.06	0.00	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	平安合悦定开债	-0.12	5.49	10.79	-	34.50
1624	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.84	6.01	10.79	-	10.18
1625	中泰安益利率债C	0.24	8.07	10.79	-	11.83
1626	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.56	6.41	10.78	-	14.62
1627	博时中债3-5政金债指数A	0.10	6.86	10.78	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	百嘉百顺纯债债券C	0.61	3.63	5.92	-	7.86
3880	中泰安益利率债A	0.43	8.59	11.54	-	12.74
3881	中泰安益利率债C	0.24	8.07	10.79	-	11.83
3882	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.27	4.22	7.28	-	8.74
3883	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.60	10.51	9.72	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3882	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.77	5.23	9.67	-	11.83
3883	中泰安益利率债C	0.24	8.07	10.79	-	11.83
3884	嘉实致乾纯债债券	-0.79	6.11	9.25	-	11.82
3885	南华价值启航纯债债券C	0.18	3.45	5.47	-	11.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	410.00	40972.94	19.13%
25国开清发07	350.00	35046.61	16.36%
25国开02	280.00	28079.72	13.11%
24国开清发02	220.00	22310.74	10.41%
25超长特别国债06	170.00	16683.15	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209824.47	97.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重要信息，...

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04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0527	1.0528	1.0537	1.0536	1.0537
累计净值(元)	1.1147	1.1148	1.1157	1.1156	1.1157

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