中泰安益利率债C(015109)_最新动态

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0526 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1146

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中泰安益利率债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程冰

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.33亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

中泰安益利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22
债券型名次	655	3865	884	5019	4750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	8.76	11.21	-	11.81
债券型名次	2698	1048	1392	4391	3855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	中融聚业定期开放债券	0.18	-0.51	0.23	0.22	1.41
654	中泰安益利率债A	0.18	-0.15	0.70	-0.27	0.40
655	中泰安益利率债C	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22
656	中银证券汇福定期开放债券	0.18	-0.06	0.60	0.24	0.87
657	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23
3864	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51
3865	中泰安益利率债C	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22
3866	博时聚源纯债债券A	0.18	-0.17	0.32	-0.55	-0.18
3867	博时聚源纯债债券C	0.18	-0.17	0.31	-0.56	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	招商招旺纯债C	0.19	0.02	0.66	0.38	0.75
883	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35
884	中泰安益利率债C	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22
885	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.15	-0.20	0.66	0.20	1.07
886	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.10	0.66	0.10	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28
5018	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31
5019	中泰安益利率债C	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22
5020	中信保诚稳达A	0.22	-0.28	0.34	-0.36	1.52
5021	长江乐盈定开债	0.25	-0.20	0.49	-0.37	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中泰安益利率债C一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.11	0.64	0.40	0.22
4749	西部利得沣享债券A	0.15	0.00	0.47	-0.15	0.22
4750	中泰安益利率债C	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22
4751	中银中高等级债券C	0.09	-0.21	0.23	-0.31	0.22
4752	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.11	0.00	0.38	-0.03	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	浙商智多盈债券C	1.66	10.77	12.23	-	5.25
2697	中加颐睿纯债债券C	1.66	5.57	9.43	16.62	26.77
2698	中泰安益利率债C	1.66	8.76	11.21	-	11.81
2699	中信建投稳泰债券	1.66	7.88	11.46	-	18.84
2700	鑫元永利债券	1.66	5.21	9.17	15.03	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.40	8.76	13.32	22.82	22.86
1047	平安合享1年定开债	1.53	8.76	11.99	21.22	19.66
1048	中泰安益利率债C	1.66	8.76	11.21	-	11.81
1049	中信建投双鑫债券A	3.73	8.76	7.70	-	6.74
1050	广发集丰债券C	3.46	8.75	9.45	17.48	46.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.87	7.77	11.21	15.49	16.37
1391	招商添兴6个月定开债	3.32	8.01	11.21	-	11.99
1392	中泰安益利率债C	1.66	8.76	11.21	-	11.81
1393	博时富顺纯债债券	1.47	6.38	11.20	18.50	22.89
1394	富国产业债C	2.01	7.16	11.20	19.02	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	百嘉百顺纯债债券C	0.88	3.95	5.96	-	7.70
4390	中泰安益利率债A	1.86	9.27	11.96	-	12.71
4391	中泰安益利率债C	1.66	8.76	11.21	-	11.81
4392	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.31	4.49	7.38	-	8.48
4393	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.27	9.88	8.04	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中泰安益利率债C一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81
3854	平安添裕债券A	8.21	14.88	11.10	12.21	11.81
3855	中泰安益利率债C	1.66	8.76	11.21	-	11.81
3856	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.02	9.35	11.89	-	11.80
3857	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.79	-	11.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	410.00	40972.94	19.13%
25国开清发07	350.00	35046.61	16.36%
25国开02	280.00	28079.72	13.11%
24国开清发02	220.00	22310.74	10.41%
25超长特别国债06	170.00	16683.15	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209824.47	97.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[06-21]
标题：中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告202405

中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年05月27日 1 公告基本信息基金名称中泰安益利率债债券型证券投资基金基...

查看全文[05-27]
05-27关于中泰安益利率债债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购(含转...
04-22中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0520	1.0515	1.0508	1.0507	1.0498
累计净值(元)	1.1140	1.1135	1.1128	1.1127	1.1118

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