中泰安益利率债C(015109)_规模评级

中泰安益利率债C015109ZHONGTAI ANYI INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.04	10.23	-7.54	8.60	1.70	-0.02	-0.76
总份额	18.39	18.35	8.12	15.66	7.06	5.37	5.39
季度总申购份额	20.17	11.24	5.10	19.28	2.19	9.43	12.31
季度总赎回份额	20.13	1.01	12.63	10.69	0.49	9.45	13.07

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中泰安益利率债C基金规模在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平

5492	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5493	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
5494	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
5495	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
5496	中融泓安3个月定开债券C	0.00	2.74	-30.12	0.76	30.88
5497	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
5498	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.58	-	0.03	-
5499	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
5500	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-
5501	中泰安睿债券C	0.00	1.11	0.82	11.45	10.63
5502	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
5503	中信保诚景丰C	0.00	0.43	-	-	-
5504	中信保诚稳丰债券C	0.00	8.08	-1.31	3.61	4.93
5505	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32
5506	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
中泰安益利率债C基金规模在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平

5102	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	20.88	-	14.81	-
5103	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.58	-	-	20.16
5104	南方振元债券发起C	0.00	20.01	-	0.01	-
5105	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
5106	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11
5107	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55
5108	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	18.91	-	-	-
5109	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
5110	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5111	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
5112	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
5113	长城瑞利债券C	0.00	17.25	13.64	25.00	11.36
5114	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	16.97	8.52	9.27	0.74
5115	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54
5116	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.00	16.00	-6206.73	19.50	6226.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中泰安益利率债C基金规模在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平

1940	创金合信尊睿债券A	41.15	399846.69	0.07	0.08	0.01
1941	博时悦楚纯债债券	15.14	145631.56	0.06	0.28	0.22
1942	大成惠利纯债债券	20.21	198341.36	0.06	0.21	0.15
1943	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.62	491852.67	0.06	0.06	0.00
1944	浙商惠南纯债	21.11	199498.42	0.06	0.68	0.62
1945	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
1946	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03
1947	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
1948	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
1949	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
1950	安信永盛定开债券	17.40	160000.12	0.02	0.02	0.00
1951	创金合信尊智纯债A	2.08	20169.76	0.02	0.02	0.00
1952	大成惠福纯债债券	3.34	29795.87	0.02	0.02	0.00
1953	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	5.58	0.02	0.02	0.00
1954	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中泰安益利率债C基金规模在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平

3348	景顺长城稳健增益债券A	0.62	6011.62	-1247.82	21.18	1269.00
3349	长城瑞利债券A	15.15	146187.11	13.27	21.03	7.76
3350	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
3351	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3352	广发资管昭利中短债A	0.06	558.51	10.04	20.51	10.48
3353	南方津享稳健添利债券C	1.32	12774.14	-5304.38	20.32	5324.71
3354	平安季享裕定开债E	0.62	5720.91	-817.49	20.28	837.77
3355	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
3356	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
3357	鹏华畅享债券C	0.01	119.88	-49.40	20.11	69.51
3358	信澳鑫享债券A	1.00	9987.68	-2262.50	20.10	2282.60
3359	工银14天理财债券发起C	0.00	42.34	-1.84	19.94	21.78
3360	广发集丰债券C	0.68	6158.89	-8422.06	19.67	8441.73
3361	华夏鼎福三个月定开债券A	20.52	199335.74	19.63	19.64	0.00
3362	工银添福债券A	0.45	2500.04	-118.59	19.54	138.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中泰安益利率债C基金规模在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平

3637	博时裕达纯债	13.39	119875.06	-7.27	13.51	20.78
3638	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
3639	中欧稳鑫180天持有债券A	0.26	2507.80	2047.35	2067.79	20.43
3640	国泰聚鑫纯债债券	10.61	99957.47	-20.27	0.00	20.27
3641	博时裕昂纯债债券	20.15	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
3642	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.58	-	-	20.16
3643	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
3644	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
3645	国泰惠富纯债债券A	35.05	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
3646	国泰惠盈纯债债券A	8.21	77091.22	7989.60	8009.61	20.01
3647	尚正臻利债券A	8.15	78267.11	57385.52	57405.51	19.99
3648	汇添富双颐债券C	0.18	1793.53	1041.97	1061.85	19.89
3649	江信汇福	2.34	19456.23	16.32	36.20	19.88
3650	国泰信用互利债券C	0.02	200.82	-15.82	3.94	19.77
3651	中银证券中高等级债券A	10.26	97801.27	-7.64	11.99	19.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1973.2700

0.00%

100.00%

2023-06-30

1597.6100

0.00%

100.00%

2022-12-31

108

496.8100

0.00%

100.00%

2022-06-30

186

330.5800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	93	1973.2700	18.35	100.00
2023-06-30	98	1597.6100	15.66	100.00
2022-12-31	108	496.8100	5.37	100.00
2022-06-30	186	330.5800	6.15	100.00

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