我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83835.99 99.41%
银行存款和结算备付金 230.62 0.27%
其他资产 264.79 0.31%
资产总值:84331.41万元报告期:2021-09-30
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21贴现国债34 610.00 60737.70 69.54%
21进出685 230.00 22908.00 26.23%
21国债06 1.47 147.03 0.17%
16国债19 0.33 32.21 0.04%
国开2003 0.11 11.06 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60916.94 69.74%
金融债券 22919.06 26.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦江酒店 600754 0.24 13.67 1.22%
宁波银行 002142 0.28 10.91 0.97%
招商银行 600036 0.18 9.75 0.87%
邮储银行 601658 1.91 9.59 0.86%
中信出版 300788 0.20 7.35 0.66%
益丰药房 603939 0.12 6.73 0.60%
三星医疗 601567 0.30 6.39 0.57%
盐津铺子 002847 0.06 5.98 0.53%
比亚迪 002594 0.02 5.02 0.45%
三安光电 600703 0.12 3.85 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 2.70%
制造业 0.00 2.19%
住宿和餐饮业 0.00 1.22%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.66%
批发和零售业 0.00 0.60%
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 20.09 1.65%
锦江酒店 600754 0.34 18.87 1.55%
中国平安 601318 0.19 14.95 1.23%
宁德时代 300750 0.03 9.67 0.79%
招商银行 600036 0.18 9.20 0.76%
长春高新 000661 0.02 9.05 0.74%
闻泰科技 600745 0.09 8.82 0.72%
盐津铺子 002847 0.06 7.93 0.65%
芒果超媒 300413 0.13 7.56 0.62%
恒瑞医药 600276 0.08 7.37 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.33%
金融业 0.00 1.98%
住宿和餐饮业 0.00 1.55%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.62%