我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.06 |
58.14 |
29.90 |
212.27 |
81.25 |
| 本期利润(万元) |
38.12 |
12.46 |
-1.01 |
227.51 |
28.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
107.41 |
0.00 |
95.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25384.37 |
984.15 |
1071.48 |
1140.96 |
1127.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
12.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.00 |
2.51 |
16.74 |
0.82 |
881.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1077.40 |
1282.37 |
2176.65 |
3659.42 |
4173.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
82.59 |
214.59 |
399.56 |
418.23 |
227.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
994.81 |
1067.78 |
1777.09 |
3241.19 |
3946.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.75 |
0.83 |
1.33 |
2.13 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.21 |
0.33 |
0.53 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
1130.60 |
1351.16 |
2267.18 |
3760.40 |
5123.36 |
| 负债合计(万元) |
9.18 |
73.29 |
180.80 |
663.51 |
967.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1121.42 |
1277.88 |
2086.38 |
3096.90 |
4155.80 |
| 未分配利润(万元) |
119.82 |
123.70 |
97.10 |
-58.98 |
-146.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.17 |
79.56 |
49.27 |
279.61 |
209.44 |
| 投资收益(万元) |
54.20 |
184.38 |
90.00 |
-22.94 |
12.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52.04 |
14.13 |
45.90 |
3.57 |
-57.34 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.90 |
0.40 |
1.02 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
24.39 |
278.98 |
185.58 |
261.26 |
165.30 |
| 管理人报酬(万元) |
4.84 |
15.26 |
9.69 |
46.74 |
32.21 |
| 托管费(万元) |
1.21 |
3.81 |
2.42 |
11.69 |
8.05 |
| 其它费用(万元) |
2.92 |
5.44 |
2.72 |
19.42 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
10.76 |
35.60 |
21.59 |
120.33 |
79.55 |
| 利润总额(万元) |
13.64 |
243.37 |
163.99 |
140.93 |
85.74 |
| 净利润(万元) |
13.64 |
243.37 |
163.99 |
140.93 |
85.74 |
