权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.45元 | 2021-09-23 | 4.35% |
2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 0.51元 | 2021-08-19 | 4.78% |
中融融裕双利债券A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.67%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.45元 | 2021-09-23 | 4.35% |
2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 0.51元 | 2021-08-19 | 4.78% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
华安双债添利债券C | 2 | 8年7个月 | 3.20元 | 12.20% |
华安双债添利债券A | 2 | 8年7个月 | 3.20元 | 12.10% |
华安中债7-10年国开债C | 1 | 2年2个月 | 1.20元 | 10.60% |
华安鼎丰 | 2 | 5年1个月 | 1.77元 | 8.38% |
华安稳固收益债券A | 10 | 5年10个月 | 6.81元 | 5.96% |
华安稳定收益债券A | 12 | 13年9个月 | 7.67元 | 5.66% |
华安稳定收益债券B | 12 | 13年9个月 | 7.11元 | 5.27% |
华安安心收益债B类 | 12 | 9年4个月 | 6.62元 | 5.01% |
华安安心收益债A类 | 12 | 9年4个月 | 6.65元 | 5.01% |
华安稳固收益债券C | 13 | 11年1个月 | 5.35元 | 3.74% |
华安鼎益债券C | 3 | 3年2个月 | 1.08元 | 3.39% |
华安鼎益债券A | 3 | 3年2个月 | 1.00元 | 3.14% |
华安添鑫中短债A | 12 | 9年1个月 | 3.67元 | 3.03% |
华安鼎信3个月定开债 | 2 | 2年8个月 | 0.60元 | 2.82% |
华安安业债券A | 10 | 2年6个月 | 2.80元 | 2.70% |
华安安业债券C | 10 | 2年6个月 | 2.78元 | 2.69% |
华安安悦债券C | 5 | 3年10个月 | 1.26元 | 2.40% |
华安安嘉定开 | 2 | 2年3个月 | 0.50元 | 2.38% |
华安安悦债券A | 5 | 3年10个月 | 1.17元 | 2.23% |
华安强化收益债券A | 37 | 12年9个月 | 8.57元 | 1.85% |
华安强化收益债券B | 37 | 12年9个月 | 7.89元 | 1.71% |
华安鑫浦定开债A | 4 | 1年12个月 | 0.67元 | 1.65% |
华安鑫福定开债C | 3 | 2年2个月 | 0.50元 | 1.63% |
华安鑫福定开债A | 3 | 2年2个月 | 0.50元 | 1.62% |
华安安和债券C | 4 | 2年2个月 | 0.65元 | 1.59% |
华安鑫浦定开债C | 4 | 1年12个月 | 0.64元 | 1.58% |
华安年年红债券A | 31 | 8年2个月 | 5.09元 | 1.57% |
华安安和债券A | 4 | 2年2个月 | 0.64元 | 1.56% |
华安年年盈定期开放债券A | 19 | 6年11个月 | 3.04元 | 1.55% |
华安安平定开 | 1 | 2年7个月 | 0.17元 | 1.53% |
华安中债1-5年国开行债A | 1 | 1年4个月 | 0.15元 | 1.47% |
华安中债1-5年国开行债C | 1 | 1年4个月 | 0.15元 | 1.47% |
华安年年盈定期开放债券C | 19 | 6年11个月 | 2.84元 | 1.44% |
华安安腾一年定开债 | 2 | 1年9个月 | 0.29元 | 1.42% |
华安鼎瑞定开债 | 10 | 4年1个月 | 1.28元 | 1.25% |
华安年年红债券C | 24 | 6年1个月 | 3.03元 | 1.21% |
华安信用四季红债券A | 39 | 10年1个月 | 4.84元 | 1.17% |
华安纯债债券A | 27 | 8年11个月 | 3.28元 | 1.13% |
华安中债1-3年政策金融债A | 5 | 2年8个月 | 0.58元 | 1.11% |
华安中债1-3年政策金融债C | 5 | 2年8个月 | 0.58元 | 1.11% |
华安安逸半年定开债 | 10 | 3年10个月 | 1.14元 | 1.11% |
华安安盛定开 | 7 | 2年12个月 | 0.79元 | 1.09% |
华安安浦债券A | 8 | 3年4个月 | 0.90元 | 1.09% |
华安纯债债券C | 26 | 8年11个月 | 3.07元 | 1.09% |
华安中债7-10年国开债A | 1 | 2年2个月 | 0.11元 | 1.07% |
华安信用四季红债券C | 14 | 3年8个月 | 1.22元 | 0.82% |
华安全球美元收益债券A人民币 | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安全球美元收益债券A美元现汇 | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安全球美元收益债券C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安全球美元票息(人民币)A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安全球美元票息(美元)A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安全球美元票息(人民币)C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安安浦债券C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安添鑫中短债C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安可转债债券A | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
华安可转债债券B | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大成安诚债券C | 2.64 | 2.90 | 3.54 | 4.66 | 5.79 |
2 | 广发资管睿利3年定开债A | 2.23 | 0.76 | - | - | - |
3 | 广发资管睿利3年定开债B | 2.23 | 0.77 | - | - | - |
4 | 广发资管睿利3年定开债C | 2.23 | 0.74 | - | - | - |
5 | 九泰久嘉纯债3个月A | 1.09 | 2.22 | 6.08 | 14.29 | 15.54 |
中融融裕双利债券A一周收益在同类基金中排列第 300 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
298 | 中欧丰利债券A | 0.10 | - | - | - | - |
299 | 中融聚优一年定开债券 | 0.10 | - | - | - | - |
300 | 中融融裕双利债券A | 0.10 | 0.10 | 0.78 | 0.47 | 1.65 |
301 | 中银纯债债券C | 0.10 | 0.09 | 0.76 | 2.09 | 3.65 |
302 | 中银丰荣定期开放债券 | 0.10 | 0.62 | 1.09 | 2.75 | 3.79 |