中融融裕双利债券A(002785)_最新动态

中融融裕双利债券A002785CHINA INTO FINANCIAL MARGIN DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大V做私募9个月亏30%，今年已有4775只私募产品清盘[2021-12-29]

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累计净值：1.127

更新时间：2021-12-28 15:00

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投资类型：债券型

中融融裕双利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵睿

2021-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.54亿元

2021-08-19 每10份派现金 0.5 元

中融融裕双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.10	0.78	0.47	1.65
债券型名次	869	3788	2998	3595	3285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	15.62	18.04	14.56	12.73
债券型名次	3225	310	486	859	1853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大成安诚债券C	2.66	2.92	3.59	4.68	5.81
2	广发资管睿利3年定开债B	2.15	0.69	-	-	-
3	广发资管睿利3年定开债A	2.14	0.67	-	-	-
4	广发资管睿利3年定开债C	2.14	0.65	-	-	-
5	宝盈融源可转债债券A	1.63	1.57	7.68	20.96	6.27
中融融裕双利债券A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.38	1.13	2.40	2.95
868	中融聚优一年定开债券	0.10	-	-	-	-
869	中融融裕双利债券A	0.10	0.10	0.78	0.47	1.65
870	中信证券增利一年C	0.10	0.68	-	-	-
871	中银安享债券	0.10	0.33	0.94	2.07	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银可转债债券A	-0.34	3.86	8.03	19.55	24.31
2	交银可转债债券C	-0.34	3.82	7.92	19.32	23.83
3	天弘弘丰增强回报A	-0.02	3.73	11.59	25.09	37.95
4	天弘弘丰增强回报C	-0.02	3.70	11.48	24.83	37.42
5	工银可转债债券	0.44	3.69	11.24	16.09	14.79
中融融裕双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	中欧滚利一年滚动持有债券A	0.05	0.10	0.43	2.21	4.04
3787	中融恒利纯债C	0.02	0.10	-	-	-
3788	中融融裕双利债券A	0.10	0.10	0.78	0.47	1.65
3789	中信证券信盈一年	0.04	0.10	-	-	-
3790	财通资管积极收益债券E	0.06	0.09	1.53	3.24	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源可转债债券	-0.19	2.93	15.78	30.96	45.90
2	融通可转债A	-0.44	2.63	14.15	19.58	30.49
3	融通可转债C	-0.45	2.60	14.03	19.35	29.99
4	天弘添利债券(LOF)E	-0.21	2.78	13.95	29.81	43.24
5	华富可转债债券	0.18	1.02	13.89	31.97	25.90
中融融裕双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	招商招旺纯债C	0.03	0.19	0.78	1.93	3.77
2997	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.22	0.78	1.69	3.16
2998	中融融裕双利债券A	0.10	0.10	0.78	0.47	1.65
2999	中融睿嘉39个月定开债券C	0.05	0.34	0.78	1.56	2.94
3000	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.26	0.78	1.76	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	0.79	2.02	-2.57	33.52	45.94
2	华商丰利增强定期开放债券C	0.87	2.07	-2.63	33.28	45.46
3	华富可转债债券	0.18	1.02	13.89	31.97	25.90
4	前海开源可转债债券	-0.19	2.93	15.78	30.96	45.90
5	天弘添利债券(LOF)E	-0.21	2.78	13.95	29.81	43.24
中融融裕双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	申万菱信合利纯债A	0.03	0.28	0.78	0.48	-
3594	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.47	0.47	-
3595	中融融裕双利债券A	0.10	0.10	0.78	0.47	1.65
3596	中银添瑞6个月定开债券C	0.01	0.11	0.31	0.47	1.03
3597	广发集瑞债券C	0.07	0.21	0.63	0.46	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	0.79	2.02	-2.57	33.52	45.94
2	前海开源可转债债券	-0.19	2.93	15.78	30.96	45.90
3	华商丰利增强定期开放债券C	0.87	2.07	-2.63	33.28	45.46
4	天弘添利债券(LOF)E	-0.21	2.78	13.95	29.81	43.24
5	天弘添利债券(LOF)C	-0.21	2.75	13.86	29.59	42.75
中融融裕双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	通利债C	-0.37	-2.81	-0.52	1.28	1.66
3284	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.25	0.23	0.55	1.65
3285	中融融裕双利债券A	0.10	0.10	0.78	0.47	1.65
3286	国金及第中短债	0.04	0.23	0.73	1.50	1.63
3287	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	50.93	99.35	107.38	86.69	85.19
2	华商丰利增强定期开放债券C	50.28	98.03	104.96	83.04	81.39
3	前海开源可转债债券	48.56	81.05	110.33	103.42	121.02
4	天弘添利债券(LOF)E	46.59	0.00	0.00	-	45.12
5	广发可转债债券A	46.10	88.69	108.27	-	109.48
中融融裕双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	前海开源鼎瑞债券C	2.14	8.62	14.69	20.19	19.87
3224	长信富全纯债一年定开债券C	2.13	3.66	8.04	-	17.69
3225	中融融裕双利债券A	2.11	15.62	18.04	14.56	12.73
3226	广发招财短债C	2.10	3.76	0.00	-	6.61
3227	平安高等级债C	2.10	0.00	0.00	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	50.93	99.35	107.38	86.69	85.19
2	华商丰利增强定期开放债券C	50.28	98.03	104.96	83.04	81.39
3	南方昌元转债A	36.63	94.32	93.97	-	93.97
4	南方昌元转债C	35.95	92.42	91.09	-	91.09
5	广发可转债债券A	46.10	88.69	108.27	-	109.48
中融融裕双利债券A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	建信双息红利债券A	10.88	15.66	23.35	21.55	114.16
309	中海可转债债券C类	1.66	15.64	44.87	12.65	7.81
310	中融融裕双利债券A	2.11	15.62	18.04	14.56	12.73
311	广发集裕债券A	8.70	15.61	36.85	38.48	40.00
312	建信双息红利债券H	10.78	15.59	23.27	21.58	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	6.23	6.79	304.07	-	310.78
2	泰达宏利溢利债券A	3.39	5.65	155.82	-	179.26
3	银河家盈债券	3.92	6.50	153.93	-	154.52
4	鹏华可转债债券A	29.04	80.69	134.30	119.69	83.22
5	南方希元可转债债券	25.43	67.49	128.92	-	97.42
中融融裕双利债券A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	富国祥利一年期定期开放债券型A	6.32	10.37	18.07	-	29.21
485	建信收益增强债券A	3.36	13.05	18.04	20.12	105.38
486	中融融裕双利债券A	2.11	15.62	18.04	14.56	12.73
487	博时稳定价值债券A	6.31	13.04	18.02	24.89	144.85
488	博时双月薪定期支付债券	5.57	12.32	17.99	-	85.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华可转债债券A	29.04	80.69	134.30	119.69	83.22
2	前海开源鼎裕债券C	6.21	7.30	13.62	109.12	109.97
3	前海开源鼎裕债券A	6.26	7.67	14.45	107.30	108.38
4	前海开源可转债债券	48.56	81.05	110.33	103.42	121.02
5	诺安双利债券	10.06	30.40	40.20	96.82	172.40
中融融裕双利债券A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	浙商惠盈纯债A	3.36	5.89	10.05	14.73	23.12
858	博时景发纯债债券	3.55	5.69	9.88	14.56	12.80
859	中融融裕双利债券A	2.11	15.62	18.04	14.56	12.73
860	景顺长城景盛双息收益债券A	1.30	2.64	7.08	14.55	16.50
861	海富通纯债债券A	1.09	0.30	4.88	14.39	151.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	4.94	19.30	36.93	45.65	635.63
2	银河收益混合	9.26	29.91	41.29	46.87	538.61
3	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
4	长盛全债指数增强债券	9.74	24.37	36.90	37.79	334.16
5	富国天利增长债券	6.90	11.14	18.80	29.01	317.72
中融融裕双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	前海联合泳祺纯债A	3.67	6.32	11.28	-	12.74
1852	天治鑫利纯债债券C	4.72	6.92	8.05	12.56	12.74
1853	中融融裕双利债券A	2.11	15.62	18.04	14.56	12.73
1854	华润元大润泽债券C	2.95	6.59	9.77	-	12.72
1855	宝盈盈润纯债债券	6.57	10.89	0.00	-	12.71

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21贴现国债34	610.00	60737.70	69.54%
21进出685	230.00	22908.00	26.23%
21国债06	1.47	147.03	0.17%
16国债19	0.33	32.21	0.04%
国开2003	0.11	11.06	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22919.06	26.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2021-12-27	2021-12-24	2021-12-23	2021-12-22	2021-12-21
单位净值(元)	1.031	1.030	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.127	1.126	1.126	1.126	1.126

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