资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 248731.85 99.66%
银行存款和结算备付金 858.34 0.34%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:249590.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 110.00 11006.54 5.46%
23附息国债23 90.00 10573.67 5.25%
24国开15 100.00 10249.82 5.09%
24附息国债13 90.00 9251.03 4.59%
24上海06 80.00 8280.98 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 47269.48 23.47%
金融债券 45209.96 22.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%