我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 254608.87 99.94%
银行存款和结算备付金 86.21 0.03%
其他资产 59.60 0.02%
资产总值:254754.68万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD154 150.00 14768.14 6.02%
23国开11 130.00 13207.85 5.38%
24农业银行CD165 130.00 12754.63 5.20%
22附息国债12 110.00 11412.56 4.65%
24平安银行CD061 110.00 10831.56 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33151.11 13.52%
国家债券 14425.71 5.88%
企业债 3590.94 1.46%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%