国联恒泰纯债C(003014)_最新动态

国联恒泰纯债C003014GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0104 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3170

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李倩

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.60	-0.63	0.03
债券型名次	2815	1634	2343	5007	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	4.77	7.68	15.25	35.47
债券型名次	4544	3938	3808	1640	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	中融恒利纯债A	0.03	0.30	0.72	-0.23	0.03
2814	中融恒利纯债C	0.03	0.27	0.65	-0.38	0.03
2815	中融恒泰纯债C	0.03	0.28	0.60	-0.63	0.03
2816	中融恒阳纯债A	0.03	0.17	0.48	0.03	0.03
2817	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.26	0.72	-0.12	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	中金金誉债券	0.02	0.28	0.79	0.25	0.02
1633	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.28	0.88	-2.22	0.02
1634	中融恒泰纯债C	0.03	0.28	0.60	-0.63	0.03
1635	中融聚商定期开放债券	0.01	0.28	0.59	-0.44	0.01
1636	中融聚优一年定开债券	0.04	0.28	0.60	0.09	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2342	中欧纯债(LOF)E	-0.01	0.04	0.60	0.37	-0.01
2343	中融恒泰纯债C	0.03	0.28	0.60	-0.63	0.03
2344	中融聚优一年定开债券	0.04	0.28	0.60	0.09	0.04
2345	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	平安合正	-0.03	0.19	0.46	-0.63	-0.03
5006	前海开源润和债券C	-0.03	0.13	0.49	-0.63	-0.03
5007	中融恒泰纯债C	0.03	0.28	0.60	-0.63	0.03
5008	博时富融纯债债券	-0.02	0.15	0.32	-0.64	-0.02
5009	华润元大润鑫债券C	-0.04	0.07	0.05	-0.64	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	中融恒利纯债A	0.03	0.30	0.72	-0.23	0.03
3193	中融恒利纯债C	0.03	0.27	0.65	-0.38	0.03
3194	中融恒泰纯债C	0.03	0.28	0.60	-0.63	0.03
3195	中融恒阳纯债A	0.03	0.17	0.48	0.03	0.03
3196	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.26	0.72	-0.12	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	-	32.67
4543	永赢合益债券	0.27	4.76	7.50	14.20	21.00
4544	中融恒泰纯债C	0.27	4.77	7.68	15.25	35.47
4545	中信建投稳硕债券A	0.27	6.91	11.18	-	14.72
4546	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.27	4.22	7.28	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	平安双季盈6个月持有债券C	0.86	4.77	9.63	-	13.18
3937	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.32	4.77	7.66	-	11.74
3938	中融恒泰纯债C	0.27	4.77	7.68	15.25	35.47
3939	长信富安纯债半年定开债券C	1.63	4.76	11.14	-	54.34
3940	创金合信季安鑫3个月C	1.59	4.76	8.38	17.14	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	宏利金利债券	0.69	4.52	7.68	14.52	28.21
3807	新华聚利C	0.07	5.04	7.68	7.15	24.66
3808	中融恒泰纯债C	0.27	4.77	7.68	15.25	35.47
3809	中融恒信纯债C	-0.05	4.65	7.68	15.17	34.39
3810	中银稳汇短债债券A	1.43	4.55	7.68	13.49	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	摩根丰瑞债券A	0.41	6.15	9.04	15.25	29.71
1639	前海联合泓瑞定开债券	-0.43	4.16	8.33	15.25	29.61
1640	中融恒泰纯债C	0.27	4.77	7.68	15.25	35.47
1641	中信建投景和中短债A	1.38	4.95	9.08	15.25	52.11
1642	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.93	5.23	8.34	15.24	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1104	长信利率债债券A	-0.10	5.00	6.76	13.38	35.52
1105	中融恒泰纯债C	0.27	4.77	7.68	15.25	35.47
1106	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.36	6.26	10.93	-	35.45
1107	鹏华丰瑞债券	0.46	4.51	8.68	14.87	35.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11006.54	5.46%
23附息国债23	90.00	10573.67	5.25%
24国开15	100.00	10249.82	5.09%
24附息国债13	90.00	9251.03	4.59%
24上海06	80.00	8280.98	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45209.96	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0101	1.0105	1.0104	1.0106	1.0105
累计净值(元)	1.3167	1.3171	1.3170	1.3172	1.3171

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