国联恒泰纯债C(003014)_最新动态

国联恒泰纯债C003014GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0111 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3177

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李倩

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.57	-0.56	0.10
债券型名次	1399	1551	2309	4940	1580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	4.78	7.85	15.26	35.56
债券型名次	4556	3880	3694	1992	1111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	招商添盛78个月定开债	0.10	0.35	1.06	2.13	0.10
1398	浙商汇金安享66个月定期A	0.10	0.38	1.11	2.11	0.10
1399	中融恒泰纯债C	0.10	0.30	0.57	-0.56	0.10
1400	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1401	中邮淳享66个月定期开放债券	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	招商招悦纯债A	0.06	0.30	1.00	0.23	0.06
1550	浙商汇金安享66个月定期C	0.08	0.30	0.89	1.67	0.08
1551	中融恒泰纯债C	0.10	0.30	0.57	-0.56	0.10
1552	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1553	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.30	0.70	1.16	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	0.75	0.06
2308	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.26	0.57	-0.01	-0.01
2309	中融恒泰纯债C	0.10	0.30	0.57	-0.56	0.10
2310	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.18	0.57	0.67	0.04
2311	中银富享定期开放债券	0.02	0.21	0.57	0.16	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	融通通宸债券	0.02	0.21	0.71	-0.56	0.02
4939	易方达信用债债券C	0.03	0.14	0.36	-0.56	0.03
4940	中融恒泰纯债C	0.10	0.30	0.57	-0.56	0.10
4941	广发汇富一年定期债券C	0.00	0.31	0.54	-0.57	0.00
4942	海富通利率债债券C	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	招商添盛78个月定开债	0.10	0.35	1.06	2.13	0.10
1579	浙商汇金安享66个月定期A	0.10	0.38	1.11	2.11	0.10
1580	中融恒泰纯债C	0.10	0.30	0.57	-0.56	0.10
1581	中邮淳享66个月定期开放债券	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10
1582	安信目标收益债券C	0.09	0.17	0.33	0.57	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	英大安益中短债A	0.43	3.80	6.17	-	7.05
4555	招商双债增强(LOF)E	0.43	5.31	10.67	19.21	28.74
4556	中融恒泰纯债C	0.43	4.78	7.85	15.26	35.56
4557	广发中债1-5年国开债指数A	0.42	6.22	9.75	-	16.31
4558	国泰君安中债1-3年政金债C	0.42	3.99	6.57	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.81	4.78	8.66	-	13.85
3879	浙商惠睿纯债	0.51	4.78	7.85	10.96	10.12
3880	中融恒泰纯债C	0.43	4.78	7.85	15.26	35.56
3881	中银智享债券A	0.76	4.78	10.15	6.40	23.65
3882	博时安悦短债A	1.54	4.77	8.10	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	金鹰添祥中短债C	1.44	4.99	7.85	14.70	24.32
3693	浙商惠睿纯债	0.51	4.78	7.85	10.96	10.12
3694	中融恒泰纯债C	0.43	4.78	7.85	15.26	35.56
3695	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.20	4.37	7.85	-	8.98
3696	长城泰利债券C	1.11	4.48	7.84	15.13	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	广发恒悦债券C	8.58	17.53	13.38	15.26	15.92
1991	永赢润益债券C	-0.46	4.94	7.52	15.26	25.96
1992	中融恒泰纯债C	0.43	4.78	7.85	15.26	35.56
1993	海富通中短债债券A	1.83	4.82	11.64	15.25	18.26
1994	融通通和债券	1.76	5.98	8.90	15.25	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	西部利得汇盈债券A	1.29	6.23	11.53	20.99	35.58
1110	信诚稳悦C	2.53	7.20	9.49	14.70	35.56
1111	中融恒泰纯债C	0.43	4.78	7.85	15.26	35.56
1112	鑫元得利	1.43	5.19	9.09	18.34	35.56
1113	博时民丰纯债债券A	1.20	5.84	9.44	15.28	35.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11006.54	5.46%
23附息国债23	90.00	10573.67	5.25%
24国开15	100.00	10249.82	5.09%
24附息国债13	90.00	9251.03	4.59%
24上海06	80.00	8280.98	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45209.96	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0107	1.0104	1.0104	1.0104	1.0101
累计净值(元)	1.3173	1.3170	1.3170	1.3170	1.3167

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