国联恒泰纯债C(003014)_最新动态

国联恒泰纯债C003014GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0107 0.0045(0.45%)

累计净值：1.3173

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘太阳

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-0.76	0.04	0.68	0.06
债券型名次	166	4566	4982	4641	4988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.69	7.36	14.49	35.51
债券型名次	4815	4660	3972	1969	1153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	汇丰晋信2016周期混合	0.37	-1.46	1.28	3.83	1.35
165	中融恒泰纯债A	0.37	-0.73	0.11	0.82	0.13
166	中融恒泰纯债C	0.37	-0.76	0.04	0.68	0.06
167	安信恒利增强债券A	0.36	-2.17	-0.56	-0.24	-0.24
168	安信恒利增强债券C	0.36	-2.19	-0.63	-0.39	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	招商双债增强(LOF)D	0.06	-0.76	0.09	0.70	0.10
4565	招商双债增强债券C	0.06	-0.76	0.09	0.70	0.10
4566	中融恒泰纯债C	0.37	-0.76	0.04	0.68	0.06
4567	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33
4568	前海联合添泽债券A	0.04	-0.77	0.90	0.85	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	同泰泰和三个月定开债C	-0.06	-0.18	0.04	1.58	0.24
4981	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	0.04	0.60	0.05
4982	中融恒泰纯债C	0.37	-0.76	0.04	0.68	0.06
4983	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4984	达诚致益债券发起式A	-0.24	-0.93	0.03	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4640	中欧聚瑞债券C	0.00	-0.03	0.15	0.68	0.17
4641	中融恒泰纯债C	0.37	-0.76	0.04	0.68	0.06
4642	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	0.15	0.36	0.67	0.36
4643	博时安丰18个月定开债C	-0.02	0.13	0.23	0.67	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4987	银河强化债券	-0.15	-1.32	0.65	1.18	0.06
4988	中融恒泰纯债C	0.37	-0.76	0.04	0.68	0.06
4989	东兴兴盈三个月定开债A	0.08	-0.45	-0.05	0.49	0.05
4990	华安稳定收益债券B	0.05	-0.37	-0.13	-0.87	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	融通四季添利债券(LOF)A	1.23	3.10	6.73	26.01	98.00
4814	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.23	6.21	11.77	-	13.74
4815	中融恒泰纯债C	1.23	3.69	7.36	14.49	35.51
4816	博远增益纯债债券A	1.22	4.51	10.87	-	13.82
4817	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.22	4.75	10.41	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	天弘优利短债发起C	1.85	3.69	7.07	-	9.85
4659	万家鑫盛纯债A	1.75	3.69	6.28	12.62	17.77
4660	中融恒泰纯债C	1.23	3.69	7.36	14.49	35.51
4661	大成安汇金融债A	2.04	3.68	8.00	16.27	18.85
4662	富荣富乾债券C	0.82	3.68	-4.79	-13.02	-14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	建信睿富纯债债券	1.23	3.86	7.36	14.11	31.22
3971	天弘中债1-3年国开债C	1.56	4.08	7.36	-	8.99
3972	中融恒泰纯债C	1.23	3.69	7.36	14.49	35.51
3973	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
3974	富国短债债券型A	1.96	4.12	7.35	13.61	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	永赢合益债券	1.70	4.32	7.84	14.49	21.81
1968	招商招盛纯债C	1.43	4.25	7.74	14.49	38.31
1969	中融恒泰纯债C	1.23	3.69	7.36	14.49	35.51
1970	南方聪元C	1.85	4.66	8.30	14.47	17.70
1971	国联安短债债券A	1.54	3.59	7.16	14.46	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1152	兴业天禧债券	2.20	5.41	9.59	17.29	35.52
1153	中融恒泰纯债C	1.23	3.69	7.36	14.49	35.51
1154	国寿安保尊利增强回报债券A	10.23	15.74	13.43	13.43	35.49
1155	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.26	4.96	8.55	-	35.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD267	150.00	14768.60	7.28%
25农发31	110.00	11051.68	5.45%
25工商银行CD278	110.00	10831.83	5.34%
22国开03	100.00	10348.79	5.10%
24国开02	100.00	10310.44	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57443.04	28.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-26国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15国联恒泰纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0062	1.0070	1.0078	1.0090	1.0069
累计净值(元)	1.3128	1.3136	1.3144	1.3156	1.3135

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