国联恒泰纯债C(003014)_最新动态

国联恒泰纯债C003014GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0090 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3156

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李倩

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.36	0.28	-0.45	0.41
债券型名次	1080	4506	4129	5094	4486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.25	8.08	15.81	35.28
债券型名次	4492	3815	3619	2004	1091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92
1079	中融恒泰纯债A	0.14	-0.33	0.36	-0.30	0.70
1080	中融恒泰纯债C	0.14	-0.36	0.28	-0.45	0.41
1081	中融恒信纯债A	0.14	-0.12	0.46	0.10	0.50
1082	中银安享债券	0.14	-0.22	0.58	0.06	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	中加丰裕纯债债券C	0.17	-0.36	-0.03	-1.20	-1.25
4505	中欧兴盈一年定开债券发起	0.17	-0.36	0.16	-1.42	-0.62
4506	中融恒泰纯债C	0.14	-0.36	0.28	-0.45	0.41
4507	中信建投双鑫债券A	0.01	-0.36	0.08	1.55	2.59
4508	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-0.36	0.04	1.80	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81
4128	招商招旭纯债D	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80
4129	中融恒泰纯债C	0.14	-0.36	0.28	-0.45	0.41
4130	中融恒鑫纯债C	0.04	-0.03	0.28	0.21	1.08
4131	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.28	0.52	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40
5093	英大安悦纯债债券C	0.21	-0.14	0.41	-0.45	-0.14
5094	中融恒泰纯债C	0.14	-0.36	0.28	-0.45	0.41
5095	中信建投景信债券A	0.13	-0.18	0.44	-0.45	0.03
5096	方正富邦添利纯债C	0.08	-0.17	0.65	-0.46	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	太平恒泰三个月定开债	0.26	-0.21	0.49	-0.35	0.41
4485	信澳优享债券A	0.05	0.05	0.39	0.32	0.41
4486	中融恒泰纯债C	0.14	-0.36	0.28	-0.45	0.41
4487	中融恒阳纯债C	0.11	0.03	0.38	0.03	0.41
4488	中银丰实定期开放债券	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	交银境尚收益债券A	1.00	5.42	8.45	14.14	32.25
4491	平安合瑞定开债	1.00	6.15	10.21	20.84	36.39
4492	中融恒泰纯债C	1.00	5.25	8.08	15.81	35.28
4493	中银宁享债券	1.00	5.03	8.42	12.87	12.08
4494	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.00	6.62	9.60	16.75	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3814	银华顺璟6个月定期开放债券	0.81	5.25	0.00	-	7.22
3815	中融恒泰纯债C	1.00	5.25	8.08	15.81	35.28
3816	创金合信泰享39个月	2.68	5.24	8.45	16.08	17.26
3817	蜂巢丰嘉债券A	1.07	5.24	0.00	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98
3618	招商鑫悦中短债C	1.26	4.60	8.08	15.90	23.85
3619	中融恒泰纯债C	1.00	5.25	8.08	15.81	35.28
3620	中泰青月中短债A	1.71	4.90	8.08	14.88	19.94
3621	博时月月享30天持有期短债A	1.67	4.84	8.07	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	招商招丰纯债A	2.60	4.84	8.15	15.82	36.89
2003	浙商惠泉3个月定开A	1.55	6.45	8.97	15.82	16.80
2004	中融恒泰纯债C	1.00	5.25	8.08	15.81	35.28
2005	中融恒信纯债C	0.74	5.32	8.35	15.81	34.44
2006	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.26	4.75	9.07	15.80	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	长信利率债债券A	0.84	5.28	7.09	14.08	35.33
1090	创金合信尊享纯债债券A	0.22	4.91	7.72	14.25	35.29
1091	中融恒泰纯债C	1.00	5.25	8.08	15.81	35.28
1092	万家鑫瑞纯债E	1.23	6.49	8.06	15.93	35.27
1093	永赢宏益债券C	2.43	8.00	12.97	24.87	35.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11006.54	5.46%
23附息国债23	90.00	10573.67	5.25%
24国开15	100.00	10249.82	5.09%
24附息国债13	90.00	9251.03	4.59%
24上海06	80.00	8280.98	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45209.96	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金暂停大额申...

关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年07月18日基金名称 ...

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-26国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15国联恒泰纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0084	1.0081	1.0073	1.0076	1.0072
累计净值(元)	1.3150	1.3147	1.3139	1.3142	1.3138

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