国联恒泰纯债C(003014)_最新动态

国联恒泰纯债C003014GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0101 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3167

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李倩

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.06	0.57	-0.48	0.52
债券型名次	3744	4806	2206	5031	4431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	4.76	7.82	-	35.43
债券型名次	4484	3941	3774	525	1102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	中融恒利纯债C	-0.05	0.05	0.62	-0.17	0.61
3743	中融恒泰纯债A	-0.05	-0.03	0.63	-0.34	0.82
3744	中融恒泰纯债C	-0.05	-0.06	0.57	-0.48	0.52
3745	中融季季红定期开放债券A	-0.05	-0.04	0.32	-0.10	0.50
3746	中融季季红定期开放债券C	-0.05	-0.06	0.24	-0.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	英大通佑一年定开债券	-0.12	-0.06	0.34	-0.42	0.03
4805	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4806	中融恒泰纯债C	-0.05	-0.06	0.57	-0.48	0.52
4807	中融恒信纯债A	-0.08	-0.06	0.37	0.03	0.47
4808	中融季季红定期开放债券C	-0.05	-0.06	0.24	-0.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	中金金信债券	-0.03	0.17	0.57	0.62	1.48
2205	中欧颐利债券C	-0.04	0.27	0.57	1.99	3.93
2206	中融恒泰纯债C	-0.05	-0.06	0.57	-0.48	0.52
2207	中泰青月中短债A	0.02	0.14	0.57	0.76	1.57
2208	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.09	0.09	0.57	0.03	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.04	0.02	0.51	-0.48	1.19
5030	万家鑫享纯债A	-0.06	0.08	0.39	-0.48	0.57
5031	中融恒泰纯债C	-0.05	-0.06	0.57	-0.48	0.52
5032	创金合信尊享纯债债券A	-0.14	-0.03	0.42	-0.49	-0.40
5033	创金合信尊享纯债债券C	-0.13	-0.02	0.42	-0.49	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
4430	中金新盛1年	-0.12	-0.18	0.51	-0.56	0.52
4431	中融恒泰纯债C	-0.05	-0.06	0.57	-0.48	0.52
4432	博时中债1-3年国开行A	0.00	0.15	0.43	0.15	0.51
4433	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	-	84.94
4483	中金新盛1年	0.52	6.74	14.64	-	18.07
4484	中融恒泰纯债C	0.52	4.76	7.82	-	35.43
4485	博时中债1-3年国开行A	0.51	4.99	8.03	-	20.46
4486	宏利恒利债券A	0.51	6.80	10.24	-	39.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	银华绿色低碳债券	1.07	4.76	7.86	-	7.69
3940	中欧中短债债券发起C	1.28	4.76	8.56	-	10.64
3941	中融恒泰纯债C	0.52	4.76	7.82	-	35.43
3942	鑫元裕利	0.53	4.76	8.43	-	35.95
3943	长安泓沣中短债债券C	1.69	4.75	10.20	-	39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.89	7.82	-	9.39
3773	西部利得合赢债券C	0.61	4.50	7.82	-	27.41
3774	中融恒泰纯债C	0.52	4.76	7.82	-	35.43
3775	财通资管睿盈债券C	-0.10	5.04	7.81	-	8.21
3776	金鹰持久增利(LOF)C	9.43	13.74	7.81	-	113.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	中融盈泽中短债C	1.17	3.92	8.56	-	32.40
524	中融恒泰纯债A	0.82	5.25	8.65	-	36.52
525	中融恒泰纯债C	0.52	4.76	7.82	-	35.43
526	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	-	26.55
527	平安惠金定开债A	3.64	6.34	13.88	-	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.36	6.26	10.93	-	35.45
1101	鹏华丰瑞债券	0.62	4.61	8.98	-	35.44
1102	中融恒泰纯债C	0.52	4.76	7.82	-	35.43
1103	万家鑫瑞纯债E	0.86	5.85	7.67	-	35.36
1104	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.23	7.58	12.93	-	35.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11006.54	5.46%
23附息国债23	90.00	10573.67	5.25%
24国开15	100.00	10249.82	5.09%
24附息国债13	90.00	9251.03	4.59%
24上海06	80.00	8280.98	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45209.96	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0105	1.0104	1.0106	1.0105	1.0103
累计净值(元)	1.3171	1.3170	1.3172	1.3171	1.3169

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