国联恒泰纯债C(003014)_最新动态

国联恒泰纯债C003014GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0172 0.0010(0.10%)

累计净值：1.3238

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泰纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李倩

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.5 元

国联恒泰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.50	0.71	0.75	0.70
债券型名次	896	1028	1941	3768	1720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.51	8.31	15.55	36.38
债券型名次	4144	3785	3468	1718	1120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	中金恒新90天持有债券发起	0.10	0.95	2.05	2.84	1.70
895	中融恒泰纯债A	0.10	0.53	0.79	0.90	0.76
896	中融恒泰纯债C	0.10	0.50	0.71	0.75	0.70
897	中融聚商定期开放债券	0.10	0.30	0.67	0.81	0.63
898	中信保诚稳鸿C	0.10	0.26	0.33	0.07	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
1027	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1028	中融恒泰纯债C	0.10	0.50	0.71	0.75	0.70
1029	中信保诚稳达A	0.12	0.50	0.94	0.86	1.03
1030	博道和祥多元稳健债券C	0.07	0.49	2.27	0.84	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.32	0.71	1.14	0.64
1940	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
1941	中融恒泰纯债C	0.10	0.50	0.71	0.75	0.70
1942	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.18	0.71	1.37	0.40
1943	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.15	0.71	0.91	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	中加纯债一年A	0.03	0.15	0.39	0.75	0.47
3767	中金新盛1年	0.11	0.33	0.69	0.75	0.81
3768	中融恒泰纯债C	0.10	0.50	0.71	0.75	0.70
3769	中融恒阳纯债A	0.07	0.27	0.52	0.75	0.45
3770	中融恒鑫纯债C	0.02	0.18	0.51	0.75	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联恒泰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.03	0.41	0.47	1.07	0.70
1719	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.36	0.89	0.07	0.70
1720	中融恒泰纯债C	0.10	0.50	0.71	0.75	0.70
1721	中信建投景晟债券A	0.22	0.34	0.12	-0.71	0.70
1722	中信建投稳祥A	0.04	0.44	0.74	0.92	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.54	5.98	-	13.24
4143	中航瑞发3个月定开债A	1.53	4.88	10.73	-	11.00
4144	中融恒泰纯债C	1.53	4.51	8.31	15.55	36.38
4145	中信建投稳悦债券	1.53	4.48	10.63	-	25.20
4146	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.53	4.88	4.88	11.73	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	鹏扬浦利中短债A	2.21	4.51	8.31	15.64	19.57
3784	天弘恒享一年定开	1.96	4.51	8.40	16.38	16.18
3785	中融恒泰纯债C	1.53	4.51	8.31	15.55	36.38
3786	中融聚汇定期开放债券	1.44	4.51	8.48	15.08	19.61
3787	鑫元常利定期开放	1.46	4.51	11.72	-	38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	易方达稳悦120天滚动短债C	1.78	3.80	8.31	-	12.24
3467	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.11	4.70	8.31	-	12.93
3468	中融恒泰纯债C	1.53	4.51	8.31	15.55	36.38
3469	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.31	-	19.36
3470	安信鑫日享中短债A	2.12	4.09	8.30	14.43	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	交银裕如纯债债券A	1.01	4.64	9.44	15.55	28.20
1717	南方升元中短期利率债A	1.14	4.56	8.27	15.55	18.09
1718	中融恒泰纯债C	1.53	4.51	8.31	15.55	36.38
1719	同泰恒利纯债C	1.49	4.90	9.00	15.54	17.02
1720	中融恒安纯债A	1.13	7.92	10.50	15.54	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联恒泰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	红塔红土长益定期开放债券C	3.14	7.11	11.42	10.28	36.39
1119	西部利得汇盈债券A	2.28	5.69	11.63	21.33	36.38
1120	中融恒泰纯债C	1.53	4.51	8.31	15.55	36.38
1121	汇安裕华纯债定期开放	1.69	6.29	12.36	19.75	36.37
1122	华润元大双鑫债券A	4.25	12.28	17.87	17.85	36.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD267	150.00	14768.60	7.28%
25农发31	110.00	11051.68	5.45%
25工商银行CD278	110.00	10831.83	5.34%
22国开03	100.00	10348.79	5.10%
24国开02	100.00	10310.44	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57443.04	28.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

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标题：国联基金管理有限公司关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金暂停大额申...

关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年07月18日基金名称 ...

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-26国联恒泰纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
06-15国联恒泰纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0162	1.0156	1.0180	1.0184	1.0156
累计净值(元)	1.3228	1.3222	1.3246	1.3250	1.3222

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