国联恒泰纯债C(003014)_规模评级

国联恒泰纯债C003014GUOLIAN HENGTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
季度净申购	8.42	-1.73	-20.84	-36.39	15.76	-66.47	85.19
总份额	15.77	7.35	9.08	29.92	66.31	50.55	117.02
季度总申购份额	15.78	0.44	25.26	14.50	20.35	75.41	123.64
季度总赎回份额	7.36	2.17	46.10	50.89	4.59	141.88	38.45

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国联恒泰纯债C基金规模在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平

5482	中欧鼎利债券E	0.00	13.52	-492.57	1658.59	2151.16
5483	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
5484	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
5485	中欧颐利债券C	0.00	21.22	0.40	0.50	0.10
5486	中融恒安纯债C	0.00	0.12	-	-	-
5487	中融恒惠纯债C	0.00	14.78	-	-	-
5488	中融恒润纯债C	0.00	24.05	-76.61	22.64	99.25
5489	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
5490	中融恒通纯债C	0.00	1.03	-	-	5900.04
5491	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
5492	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03
5493	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
5494	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
5495	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
5496	中融泓安3个月定开债券C	0.00	2.74	-30.12	0.76	30.88

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国联恒泰纯债C基金规模在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平

5111	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
5112	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
5113	长城瑞利债券C	0.00	17.25	13.64	25.00	11.36
5114	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	16.97	8.52	9.27	0.74
5115	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54
5116	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.00	16.00	-6206.73	19.50	6226.23
5117	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.78	-0.47	0.02	0.49
5118	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
5119	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.65	5.95	28.88	22.93
5120	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5121	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
5122	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77
5123	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	15.47	-43310.55	14.51	43325.06
5124	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	15.35	1.95	68.54	66.59
5125	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联恒泰纯债C基金规模在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平

1738	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47
1739	广发景泰债券A	16.06	154375.53	9.68	13.73	4.05
1740	博时裕瑞纯债债券	74.61	672107.59	9.43	10.74	1.31
1741	华夏鼎智债券A	47.01	420252.47	9.36	11.31	1.95
1742	海富通集利债券	0.01	99.05	8.69	5866.51	5857.82
1743	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	21.21	8.63	480.03	471.40
1744	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	16.97	8.52	9.27	0.74
1745	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
1746	德邦锐乾债券A	10.22	99698.12	8.39	10.17	1.78
1747	万家鑫瑞纯债D	30.55	294560.50	8.14	8.86	0.72
1748	汇添富双鑫添利债券C	0.02	192.19	8.06	18.40	10.34
1749	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
1750	中金金誉债券	39.63	392337.39	8.00	8.52	0.52
1751	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
1752	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联恒泰纯债C基金规模在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平

3391	兴银合盈债券A	51.00	495183.93	-1.19	16.29	17.48
3392	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
3393	招商安悦1年持有期债券A	1.52	14387.10	-11656.40	16.09	11672.50
3394	太平恒安三个月定开债	41.99	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46
3395	鹏华双债增利债券A	11.67	92243.60	-31434.66	15.97	31450.63
3396	浦银安盛优化收益债券C	0.02	123.14	-1423.04	15.94	1438.98
3397	鹏华丰润债券(LOF)	7.60	68665.92	-5.22	15.93	21.14
3398	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
3399	兴业裕华债券	5.25	49547.78	5.87	15.53	9.66
3400	财通收益增强债券A	0.50	3715.75	-1155.03	15.44	1170.47
3401	工银添颐债券B	3.87	17524.85	-3288.39	15.44	3303.83
3402	工银添慧债券C	0.11	1059.50	-55.84	15.42	71.27
3403	博时裕恒纯债债券	25.92	247746.70	-0.93	15.41	16.34
3404	西部利得合享A	35.80	329132.89	-517.64	15.40	533.04
3405	天治可转债增强债券A	0.17	1161.00	-41.38	15.30	56.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联恒泰纯债C基金规模在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平

3787	建信利率债策略纯债债券A	39.42	371154.04	249917.53	249925.45	7.91
3788	长城瑞利债券A	15.14	146187.11	13.27	21.03	7.76
3789	广发集富纯债C	0.02	154.65	44.49	52.21	7.72
3790	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	11.86	6.22	13.76	7.55
3791	德邦新添利债券A	0.12	1107.86	1.91	9.31	7.40
3792	国融稳益债券A	5.22	49417.10	-1.57	5.81	7.39
3793	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
3794	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
3795	博时富泽金融债	20.30	198026.67	21.05	28.35	7.30
3796	泓德裕和纯债债券A	6.28	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
3797	中银荣享债券	28.81	273464.00	-3.62	3.62	7.25
3798	百嘉百盈纯债债券	10.41	99979.94	-	-	7.22
3799	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.75	191404.50	11.67	18.85	7.18
3800	招商安嘉债券	17.88	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
3801	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1225.0900

0.00%

100.00%

2023-06-30

4336.0900

0.00%

100.00%

2022-12-31

6924.9900

0.00%

100.00%

2022-06-30

4134.6100

0.00%

100.00%

2021-12-31

2653.5400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	60	1225.0900	7.35	100.00
2023-06-30	69	4336.0900	29.92	100.00
2022-12-31	73	6924.9900	50.55	100.00
2022-06-30	77	4134.6100	31.84	100.00
2021-12-31	74	2653.5400	19.64	100.00

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