财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.13 |
0.07 |
1.78 |
0.51 |
| 本期利润(万元) |
-0.15 |
0.11 |
-0.06 |
0.56 |
-0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.59 |
12.29 |
12.54 |
12.47 |
73.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.08 |
0.00 |
34.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.95 |
32.02 |
81.08 |
50.06 |
33.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
234767.78 |
236458.38 |
254608.87 |
63620.41 |
57553.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
234767.78 |
236458.38 |
254608.87 |
63620.41 |
57553.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.26 |
55.67 |
30.51 |
12.62 |
12.05 |
| 应付托管费(万元) |
8.54 |
18.56 |
10.17 |
4.21 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
235730.91 |
246494.18 |
254754.68 |
64921.31 |
57587.74 |
| 负债合计(万元) |
30193.40 |
35916.50 |
9463.73 |
13599.64 |
8625.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
205537.52 |
210577.68 |
245290.95 |
51321.67 |
48961.79 |
| 未分配利润(万元) |
1550.96 |
4094.55 |
10589.11 |
2204.11 |
1474.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.49 |
105.70 |
92.29 |
1.86 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
3383.83 |
5018.06 |
1477.64 |
1912.59 |
998.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-252.75 |
2145.62 |
-22.56 |
132.65 |
126.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3135.57 |
7269.40 |
1547.39 |
2047.12 |
1125.51 |
| 管理人报酬(万元) |
312.44 |
439.70 |
91.87 |
146.56 |
72.13 |
| 托管费(万元) |
78.59 |
146.57 |
30.62 |
48.85 |
24.04 |
| 其它费用(万元) |
11.64 |
21.73 |
9.32 |
18.72 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
719.95 |
1063.51 |
253.29 |
493.99 |
230.77 |
| 利润总额(万元) |
2415.62 |
6205.89 |
1294.10 |
1553.13 |
894.74 |
| 净利润(万元) |
2415.62 |
6205.89 |
1294.10 |
1553.13 |
894.74 |
