资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222078.34 99.85%
银行存款和结算备付金 331.92 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:222410.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行01 130.00 13051.55 7.46%
23国开10 120.00 12820.78 7.33%
22国开10 110.00 11836.29 6.77%
23国开08 110.00 11331.17 6.48%
24北京银行02 110.00 11172.90 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181993.95 104.04%
国家债券 28701.71 16.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%