国联聚商定期开放债券(005361)_最新动态

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0197 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2842

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联聚商定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李倩

2025-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.01亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

国联聚商定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.67	0.81	0.63
债券型名次	897	1750	2132	3374	1989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.29	9.77	16.93	31.85
债券型名次	3227	2820	2329	1337	1421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	中融恒泰纯债A	0.10	0.53	0.79	0.90	0.76
896	中融恒泰纯债C	0.10	0.50	0.71	0.75	0.70
897	中融聚商定期开放债券	0.10	0.30	0.67	0.81	0.63
898	中信保诚稳鸿C	0.10	0.26	0.33	0.07	0.46
899	中信建投3-5年政金债C	0.10	0.30	0.53	0.58	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	中金金元C	0.04	0.30	0.69	0.98	0.69
1749	中融恒信纯债A	0.06	0.30	0.41	0.70	0.45
1750	中融聚商定期开放债券	0.10	0.30	0.67	0.81	0.63
1751	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.30	0.69	0.92	0.58
1752	中信建投3-5年政金债C	0.10	0.30	0.53	0.58	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2131	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2132	中融聚商定期开放债券	0.10	0.30	0.67	0.81	0.63
2133	中信建投稳硕债券A	0.06	0.27	0.67	0.77	0.64
2134	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	中海中短债债券	0.03	0.15	0.39	0.81	0.30
3373	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55
3374	中融聚商定期开放债券	0.10	0.30	0.67	0.81	0.63
3375	中信保诚稳利债券C	0.04	0.19	0.58	0.81	0.42
3376	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.42	0.81	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
1988	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
1989	中融聚商定期开放债券	0.10	0.30	0.67	0.81	0.63
1990	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.15	0.38	1.07	2.08	0.63
1991	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.25	0.74	0.95	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.58	8.92	16.36	43.61
3226	中融恒利纯债A	1.85	5.80	10.66	-	13.95
3227	中融聚商定期开放债券	1.85	5.29	9.77	16.93	31.85
3228	中泰青月中短债C	1.85	3.92	7.31	13.11	18.39
3229	鑫元裕利	1.85	4.64	9.00	16.44	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	兴银瑞益	2.36	5.29	10.79	20.22	39.99
2819	招商招旭纯债A	1.64	5.29	10.96	20.37	42.60
2820	中融聚商定期开放债券	1.85	5.29	9.77	16.93	31.85
2821	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
2822	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.41	5.28	8.55	-	43.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	嘉实致乾纯债债券	0.25	5.32	9.77	-	12.26
2328	永赢鼎利债券C	2.26	5.66	9.77	16.67	18.06
2329	中融聚商定期开放债券	1.85	5.29	9.77	16.93	31.85
2330	长城稳固收益债券C	4.05	11.36	9.76	3.45	38.65
2331	大成景优中短债A	1.52	5.35	9.76	23.84	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	申万菱信安泰丰利债券C	2.67	7.29	10.11	16.94	25.30
1336	添富AAA级信用纯债E	1.87	4.81	9.97	16.94	17.12
1337	中融聚商定期开放债券	1.85	5.29	9.77	16.93	31.85
1338	平安中短债债券E	1.89	3.73	7.80	16.92	25.19
1339	前海联合泰瑞纯债A	1.12	5.68	10.51	16.92	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	浙商惠南纯债	1.46	3.96	7.05	13.14	31.91
1420	前海联合添和纯债C	0.65	4.86	8.75	14.33	31.88
1421	中融聚商定期开放债券	1.85	5.29	9.77	16.93	31.85
1422	东方臻萃3个月定开债券C	2.50	5.10	14.83	-	31.83
1423	中加颐睿纯债债券A	2.54	5.37	10.52	19.00	31.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	130.00	13122.16	7.72%
23国开10	120.00	12927.68	7.60%
24交行债01	120.00	12241.92	7.20%
22国开10	110.00	11934.31	7.02%
24国开03	110.00	11419.36	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186774.90	109.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:浙商银行...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-29国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
04-29国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0187	1.0183	1.0190	1.0195	1.0189
累计净值(元)	1.2832	1.2828	1.2835	1.2840	1.2834

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。