国联聚商定期开放债券(005361)_最新动态

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0133 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2778

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联聚商定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李倩

2025-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.49亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

国联聚商定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.01	0.58	-0.23	0.56
债券型名次	4102	4572	2121	4798	4366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	5.74	9.35	-	31.02
债券型名次	4422	2763	2519	1088	1393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	中融恒通纯债C	-0.07	0.06	0.25	-0.02	1.15
4101	中融恒裕纯债A	-0.07	0.10	0.53	0.16	0.74
4102	中融聚商定期开放债券	-0.07	-0.01	0.58	-0.23	0.56
4103	中信建投稳骏债券	-0.07	0.01	0.56	-0.64	0.09
4104	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
4571	中融恒润纯债A	-0.08	-0.01	0.27	-0.12	0.48
4572	中融聚商定期开放债券	-0.07	-0.01	0.58	-0.23	0.56
4573	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.19	-0.01	0.17	1.13	2.59
4574	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.19	-0.01	-0.22	1.16	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	中金金元C	-0.02	-0.03	0.58	0.14	1.11
2120	中欧兴利债券A	-0.05	0.04	0.58	0.05	0.89
2121	中融聚商定期开放债券	-0.07	-0.01	0.58	-0.23	0.56
2122	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.08	0.58	-0.19	0.12
2123	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.12	0.58	0.76	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	平安高等级债A	-0.07	0.06	0.47	-0.23	-0.02
4797	银河丰泰3个月定开债券	-0.09	0.01	0.28	-0.23	0.16
4798	中融聚商定期开放债券	-0.07	-0.01	0.58	-0.23	0.56
4799	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.12	-0.02	0.21	-0.24	0.24
4800	华夏鼎茂债券A	-0.02	0.02	0.70	-0.24	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	华泰柏瑞季季红债券A	-0.09	-0.12	0.48	-0.16	0.56
4365	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
4366	中融聚商定期开放债券	-0.07	-0.01	0.58	-0.23	0.56
4367	中信建投稳悦债券	0.00	0.09	0.75	-0.34	0.56
4368	鑫元合丰纯债C	-0.08	0.11	0.58	0.20	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	华泰柏瑞季季红债券A	0.56	5.51	10.28	-	74.96
4421	招商双债增强(LOF)E	0.56	5.54	10.89	-	28.73
4422	中融聚商定期开放债券	0.56	5.74	9.35	-	31.02
4423	中信建投稳悦债券	0.56	5.56	10.86	-	24.51
4424	鑫元合丰纯债C	0.56	6.06	9.64	-	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	-	46.42
2762	招商添锦1年定开债发起式	1.06	5.74	9.24	-	16.51
2763	中融聚商定期开放债券	0.56	5.74	9.35	-	31.02
2764	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
2765	安信宝利	1.52	5.73	9.81	-	46.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	交银施罗德稳固收益债券C	4.30	10.29	9.35	-	4.34
2518	鹏华丰茂债券	1.28	5.18	9.35	-	33.42
2519	中融聚商定期开放债券	0.56	5.74	9.35	-	31.02
2520	中信保诚稳丰债券C	1.17	5.12	9.35	-	34.69
2521	中银信享定期开放债券	1.07	6.06	9.35	-	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	长安泓润纯债债券C	-0.31	3.07	8.74	-	27.89
1087	诺德短债债券A	1.48	4.67	9.56	-	16.02
1088	中融聚商定期开放债券	0.56	5.74	9.35	-	31.02
1089	中银证券安源债券A	1.14	5.92	8.22	-	18.69
1090	中银证券安源债券C	1.03	5.51	7.69	-	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	易方达恒信定开债券发起式	0.65	5.20	8.98	-	31.05
1392	鹏华永诚一年定开债券	0.94	6.00	11.18	-	31.02
1393	中融聚商定期开放债券	0.56	5.74	9.35	-	31.02
1394	华泰保兴尊颐定开	1.96	6.59	10.75	-	30.98
1395	鹏扬泓利债券A	4.41	10.58	10.46	-	30.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	130.00	13051.55	7.46%
23国开10	120.00	12820.78	7.33%
22国开10	110.00	11836.29	6.77%
23国开08	110.00	11331.17	6.48%
24北京银行02	110.00	11172.90	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181993.95	104.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0129	1.0130	1.0140	1.0138	1.0139
累计净值(元)	1.2774	1.2775	1.2785	1.2783	1.2784

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