国联聚商定期开放债券(005361)_最新动态

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0213 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2858

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联聚商定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李倩

2025-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.01亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

国联聚商定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79
债券型名次	3448	1739	1567	1509	1364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.28	9.65	16.83	32.06
债券型名次	2579	2747	2176	1309	1385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	中融恒利纯债A	0.01	0.20	0.65	1.37	0.67
3447	中融恒阳纯债C	0.01	0.20	0.49	1.00	0.56
3448	中融聚商定期开放债券	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79
3449	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.33	0.66	0.30
3450	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	中融恒利纯债C	0.00	0.18	0.57	1.21	0.61
1738	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.18	0.55	0.89	0.59
1739	中融聚商定期开放债券	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79
1740	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.54	0.91	0.50
1741	中融盈泽中短债A	0.02	0.18	0.51	0.97	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
1566	中融恒益纯债A	0.00	0.20	0.73	1.46	0.72
1567	中融聚商定期开放债券	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79
1568	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.18	0.73	1.52	0.75
1569	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	中金金元C	0.03	0.22	0.91	1.46	0.92
1508	中融恒益纯债A	0.00	0.20	0.73	1.46	0.72
1509	中融聚商定期开放债券	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79
1510	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-1.17	0.79	1.46	0.66
1511	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.15	0.69	1.46	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.80	1.65	0.79
1363	中欧兴华债券	0.01	0.12	0.83	2.69	0.79
1364	中融聚商定期开放债券	0.01	0.18	0.73	1.46	0.79
1365	中银证券安沛债券A	-0.01	0.10	0.82	1.78	0.79
1366	中银证券安沛债券C	-0.02	0.10	0.82	1.78	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2578	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.15	4.48	9.28	-	14.15
2579	中融聚商定期开放债券	2.15	5.28	9.65	16.83	32.06
2580	中银智享债券C	2.15	4.46	8.08	-	11.41
2581	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.15	4.86	8.78	-	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	中加1-5年国开债指数	1.76	5.28	9.24	-	14.83
2746	中加纯债债券	2.44	5.28	10.99	21.67	66.25
2747	中融聚商定期开放债券	2.15	5.28	9.65	16.83	32.06
2748	创金合信尊睿债券C	2.27	5.27	9.22	-	13.66
2749	广发汇阳三个月定期开放债券	2.37	5.27	9.71	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	万家鑫悦纯债A	3.34	6.11	9.65	17.66	29.88
2175	招商添悦纯债A	1.61	5.28	9.65	17.16	29.58
2176	中融聚商定期开放债券	2.15	5.28	9.65	16.83	32.06
2177	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.90	5.74	9.64	-	9.86
2178	淳厚瑞和债券C	0.74	5.49	9.64	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.43	5.56	9.82	16.84	21.61
1308	工银中高等级信用债债券A	1.94	4.78	9.27	16.83	37.15
1309	中融聚商定期开放债券	2.15	5.28	9.65	16.83	32.06
1310	博时富汇3个月定开债发起式	1.51	4.21	9.71	16.82	22.26
1311	创金合信尊丰纯债	2.48	4.71	8.94	16.82	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	信诚至泰C	2.14	5.45	9.89	15.41	32.06
1384	中加聚盈定开债券C	2.11	4.21	9.09	-	32.06
1385	中融聚商定期开放债券	2.15	5.28	9.65	16.83	32.06
1386	浦银安盛双债增强债券A	6.67	11.81	11.84	20.59	32.02
1387	工银恒享纯债债券A	1.85	4.95	8.55	14.83	31.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	130.00	13122.16	7.72%
23国开10	120.00	12927.68	7.60%
24交行债01	120.00	12241.92	7.20%
22国开10	110.00	11934.31	7.02%
24国开03	110.00	11419.36	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186774.90	109.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0211	1.0212	1.0211	1.0211	1.0203
累计净值(元)	1.2856	1.2857	1.2856	1.2856	1.2848

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