国联聚商定期开放债券(005361)_最新动态

国联聚商定期开放债券005361GUOLIAN JUSHANG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0129 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2774

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联聚商定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李倩

2025-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.49亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

国联聚商定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.19	0.51	-0.18	0.52
债券型名次	419	4001	1772	4838	4313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	6.36	9.79	17.11	30.97
债券型名次	4015	2602	2240	1586	1382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	中欧鼎利债券C	0.23	-0.30	1.34	7.92	11.67
418	中欧鼎利债券E	0.23	-0.28	1.43	8.12	12.08
419	中融聚商定期开放债券	0.23	-0.19	0.51	-0.18	0.52
420	中信建投景安债券C	0.23	-0.53	0.07	-2.80	-2.57
421	博时裕腾纯债	0.22	-0.11	0.52	-0.49	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.15	-0.19	0.27	1.61	2.86
4000	中融恒利纯债A	0.11	-0.19	0.35	-0.04	0.76
4001	中融聚商定期开放债券	0.23	-0.19	0.51	-0.18	0.52
4002	中信建投景信债券C	0.13	-0.19	0.37	-0.58	-0.22
4003	中信建投稳裕C	0.10	-0.19	0.21	-0.57	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	中融恒裕纯债A	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63
1771	中融聚安定期开放债券	0.17	-0.03	0.51	-0.08	0.42
1772	中融聚商定期开放债券	0.23	-0.19	0.51	-0.18	0.52
1773	中信保诚安鑫回报债券C	-0.27	-0.79	0.51	0.54	3.49
1774	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	中欧聚瑞债券C	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33
4837	中融恒润纯债C	0.08	-0.09	0.14	-0.18	0.16
4838	中融聚商定期开放债券	0.23	-0.19	0.51	-0.18	0.52
4839	长城永利债券A	0.25	-0.36	0.06	-0.19	-0.27
4840	广发汇择一年定期开放债券A	-0.12	-0.14	-0.26	-0.19	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联聚商定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	万家鑫享纯债A	0.13	0.01	0.45	-0.37	0.52
4312	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.15	0.10	0.67	0.21	0.52
4313	中融聚商定期开放债券	0.23	-0.19	0.51	-0.18	0.52
4314	中信建投景荣债券A	0.04	-0.05	0.35	-0.56	0.52
4315	鑫元合丰纯债C	0.15	0.10	0.62	0.23	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	添富AAA级信用纯债E	1.22	5.78	9.97	-	16.01
4014	中金新盛1年	1.22	7.74	14.41	17.05	18.11
4015	中融聚商定期开放债券	1.22	6.36	9.79	17.11	30.97
4016	中信建投景和中短债C	1.22	4.42	7.84	13.62	44.95
4017	鑫元悦利定期开放	1.22	5.51	9.02	18.47	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	同泰恒兴纯债A	0.09	6.36	9.25	17.24	16.91
2601	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
2602	中融聚商定期开放债券	1.22	6.36	9.79	17.11	30.97
2603	中信建投稳祥C	0.70	6.36	11.15	18.22	38.72
2604	富国信用债债券A/B	1.42	6.35	10.81	19.51	76.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	浦银安盛盛元定开债券C	0.86	5.28	9.79	18.60	44.41
2239	中海增强收益债券A	5.02	10.47	9.79	18.07	80.71
2240	中融聚商定期开放债券	1.22	6.36	9.79	17.11	30.97
2241	中邮纯债丰利债券C	0.77	5.29	9.79	17.70	17.85
2242	创金合信尊睿债券C	1.52	6.05	9.78	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	中金纯债A类	1.28	5.67	10.70	17.12	47.36
1585	鹏华丰颐债券	1.49	5.82	9.30	17.11	17.38
1586	中融聚商定期开放债券	1.22	6.36	9.79	17.11	30.97
1587	广发增强债券C	2.27	7.19	9.31	17.10	121.89
1588	中金金元C	1.28	5.16	8.44	17.09	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联聚商定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	鹏华永诚一年定开债券	1.35	6.50	11.40	19.31	30.98
1381	中加颐睿纯债债券A	2.07	6.53	11.28	19.56	30.98
1382	中融聚商定期开放债券	1.22	6.36	9.79	17.11	30.97
1383	嘉实丰安6个月定期债券	1.52	4.78	7.65	12.72	30.93
1384	国寿安保泰恒纯债债券	3.63	12.79	18.97	26.37	30.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	130.00	13051.55	7.46%
23国开10	120.00	12820.78	7.33%
22国开10	110.00	11836.29	6.77%
23国开08	110.00	11331.17	6.48%
24北京银行02	110.00	11172.90	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181993.95	104.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:浙商银行...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

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标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-29国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
04-29国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0119	1.0114	1.0104	1.0106	1.0100
累计净值(元)	1.2764	1.2759	1.2749	1.2751	1.2745

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