权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.10元 | 2023-03-21 | 1.00% |
2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.10元 | 2022-10-25 | 0.99% |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.12元 | 2022-06-21 | 1.24% |
2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 0.20元 | 2022-03-11 | 1.98% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.10元 | 2021-06-19 | 1.00% |
2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 0.09元 | 2021-03-11 | 0.90% |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.10元 | 2020-12-17 | 1.00% |
2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 0.10元 | 2020-08-13 | 1.00% |
2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 0.20元 | 2020-05-09 | 1.90% |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.05元 | 2019-12-18 | 0.49% |
2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 0.10元 | 2019-10-10 | 0.98% |
2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 0.15元 | 2019-07-01 | 1.47% |
2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 0.44元 | 2019-01-17 | 4.12% |
国联聚商定期开放债券自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.42%