我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1142.32 |
3817.36 |
1145.24 |
1632.09 |
1182.51 |
| 本期利润(万元) |
2327.61 |
4349.19 |
615.52 |
2027.41 |
1356.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4659.31 |
0.00 |
1006.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175827.51 |
173499.90 |
171793.64 |
71178.22 |
50507.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.91 |
0.00 |
22.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
65.55 |
53.34 |
252.75 |
656.12 |
124.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
228925.97 |
81096.00 |
319375.58 |
305223.43 |
284782.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
226688.65 |
75981.37 |
303998.86 |
305223.43 |
284782.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.00 |
12.59 |
63.35 |
61.99 |
64.54 |
| 应付托管费(万元) |
14.67 |
4.20 |
21.12 |
20.66 |
21.51 |
| 资产总计(万元) |
228992.71 |
81149.34 |
319628.33 |
315880.56 |
305663.41 |
| 负债合计(万元) |
55492.81 |
9971.12 |
70200.11 |
66367.71 |
51653.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
173499.90 |
71178.22 |
249428.22 |
249512.85 |
254009.62 |
| 未分配利润(万元) |
5656.67 |
1306.88 |
2351.19 |
2435.82 |
6932.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.43 |
38.34 |
34.61 |
29.15 |
11142.50 |
| 投资收益(万元) |
5113.52 |
2232.76 |
10403.35 |
4889.68 |
-1946.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
531.83 |
395.32 |
-2479.24 |
-533.63 |
4114.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5700.78 |
2666.42 |
7958.72 |
4385.20 |
13309.98 |
| 管理人报酬(万元) |
464.77 |
213.75 |
755.47 |
375.96 |
843.57 |
| 托管费(万元) |
154.92 |
71.25 |
251.82 |
125.32 |
281.19 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
1351.59 |
639.01 |
2039.34 |
851.96 |
2196.97 |
| 利润总额(万元) |
4349.19 |
2027.41 |
5919.38 |
3533.24 |
11113.01 |
| 净利润(万元) |
4349.19 |
2027.41 |
5919.38 |
3533.24 |
11113.01 |
