资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232441.31 99.97%
银行存款和结算备付金 63.03 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:232504.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 620.00 69729.79 35.50%
18黑龙江07 180.00 19467.58 9.91%
05中信债2 130.00 13558.26 6.90%
24国开02 130.00 13338.59 6.79%
25农发21 110.00 11044.19 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135529.70 69.00%
企业债 44530.07 22.67%
国家债券 12795.53 6.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%