国联恒裕纯债A(005931)_最新动态

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.2244

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：茹昱

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.63亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

国联恒裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.51	0.02	-0.02
债券型名次	4866	2867	3032	4118	4973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	5.21	7.88	15.33	24.03
债券型名次	4108	3396	3654	1610	2011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	中融恒润纯债A	-0.02	0.10	0.25	-0.26	-0.02
4865	中融恒润纯债C	-0.02	0.08	0.17	-0.40	-0.02
4866	中融恒裕纯债A	-0.02	0.19	0.51	0.02	-0.02
4867	中融恒裕纯债C	-0.02	0.17	0.43	-0.13	-0.02
4868	中信建投3-5年政金债A	-0.02	0.25	0.51	-0.51	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.19	0.53	0.18	-0.01
2866	中欧兴悦债券	0.03	0.19	0.75	0.76	0.03
2867	中融恒裕纯债A	-0.02	0.19	0.51	0.02	-0.02
2868	中融中债1-5年国开行C	-0.01	0.19	0.60	0.08	-0.01
2869	中融睿祥纯债A	0.03	0.19	0.64	0.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	中欧兴利债券C	0.01	0.08	0.51	-0.27	0.01
3031	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
3032	中融恒裕纯债A	-0.02	0.19	0.51	0.02	-0.02
3033	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.18	0.51	0.56	0.04
3034	中信建投3-5年政金债A	-0.02	0.25	0.51	-0.51	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.04	0.21	0.60	0.02	-0.04
4117	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4118	中融恒裕纯债A	-0.02	0.19	0.51	0.02	-0.02
4119	长信稳益纯债债券	-0.02	0.13	0.15	0.01	-0.02
4120	大摩18个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.70	0.01	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	中融恒润纯债A	-0.02	0.10	0.25	-0.26	-0.02
4972	中融恒润纯债C	-0.02	0.08	0.17	-0.40	-0.02
4973	中融恒裕纯债A	-0.02	0.19	0.51	0.02	-0.02
4974	中融恒裕纯债C	-0.02	0.17	0.43	-0.13	-0.02
4975	中信建投3-5年政金债A	-0.02	0.25	0.51	-0.51	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	招商添荣3个月定开债发起式A	0.60	5.04	8.64	16.41	25.63
4107	中融恒阳纯债A	0.60	5.38	8.36	-	13.17
4108	中融恒裕纯债A	0.60	5.21	7.88	15.33	24.03
4109	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.86	10.41
4110	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	平安合颖定开债	-0.13	5.21	9.48	16.73	28.03
3395	招商招通纯债C	0.97	5.21	8.89	17.22	33.28
3396	中融恒裕纯债A	0.60	5.21	7.88	15.33	24.03
3397	中融聚汇定期开放债券	0.08	5.21	7.91	14.85	19.04
3398	中邮纯债丰利债券A	0.35	5.21	10.22	18.64	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	4.97	7.88	-	10.66
3653	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.27	4.60	7.88	-	8.52
3654	中融恒裕纯债A	0.60	5.21	7.88	15.33	24.03
3655	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.17	4.42	7.88	-	8.98
3656	华安添锦债券	1.19	6.04	7.87	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.94	5.84	8.49	15.33	19.06
1609	招商添琪3个月定开债发起式A	1.50	6.08	9.37	15.33	30.68
1610	中融恒裕纯债A	0.60	5.21	7.88	15.33	24.03
1611	中融盈泽中短债A	1.33	4.32	9.04	15.33	34.71
1612	华夏鼎康债券A	0.23	5.87	8.96	15.32	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	富国投资级信用债A	1.15	6.19	10.72	18.56	24.05
2010	招商添盈纯债E	0.22	4.94	9.03	18.56	24.05
2011	中融恒裕纯债A	0.60	5.21	7.88	15.33	24.03
2012	招商鑫悦中短债C	1.00	4.24	7.81	15.42	24.02
2013	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	-	24.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	69729.79	35.50%
18黑龙江07	180.00	19467.58	9.91%
05中信债2	130.00	13558.26	6.90%
24国开02	130.00	13338.59	6.79%
25农发21	110.00	11044.19	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135529.70	69.00%
企业债	44530.07	22.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0043	1.0043	1.0045	1.0050	1.0048
累计净值(元)	1.2246	1.2246	1.2248	1.2253	1.2251

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