国联恒裕纯债A(005931)_最新动态

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0058 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2235

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：茹昱

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.63亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63
债券型名次	1708	2143	1770	4113	4087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	5.43	8.45	15.85	23.92
债券型名次	4133	3632	3317	1992	1982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	中融恒利纯债C	0.10	-0.22	0.27	-0.19	0.47
1707	中融恒阳纯债A	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70
1708	中融恒裕纯债A	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63
1709	中融恒裕纯债C	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35
1710	中融聚汇定期开放债券	0.10	-0.01	0.59	-0.04	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	中金新辉1年	0.03	0.02	0.54	0.80	1.25
2142	中欧兴利债券C	0.11	0.02	0.42	0.02	0.63
2143	中融恒裕纯债A	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63
2144	中融聚锦一年定开债券	0.05	0.02	0.55	0.71	1.48
2145	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.02	0.67	0.58	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.00	0.51	0.38	1.16
1769	中加民丰纯债A	0.08	0.02	0.51	0.54	1.16
1770	中融恒裕纯债A	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63
1771	中融聚安定期开放债券	0.17	-0.03	0.51	-0.08	0.42
1772	中融聚商定期开放债券	0.23	-0.19	0.51	-0.18	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19
4112	中融恒阳纯债A	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70
4113	中融恒裕纯债A	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63
4114	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.09	-0.10	0.20	0.19	1.84
4115	大成惠福纯债债券	0.12	-0.05	0.42	0.18	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	-0.29	-0.19	0.63
4086	中欧兴利债券C	0.11	0.02	0.42	0.02	0.63
4087	中融恒裕纯债A	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63
4088	中银证券安进债券C	0.09	0.09	0.47	0.40	0.63
4089	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.01	0.51	0.12	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	招商招旺纯债A	1.17	3.67	6.65	12.91	32.61
4132	中欧瑾泰债券C	1.17	8.81	11.65	18.87	30.79
4133	中融恒裕纯债A	1.17	5.43	8.45	15.85	23.92
4134	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	1.35	1.54
4135	泓德裕丰中短债债券C	1.17	3.90	6.12	10.65	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	招商招通纯债A	1.06	5.43	8.90	16.54	33.62
3631	中金金信债券	1.75	5.43	8.87	-	9.40
3632	中融恒裕纯债A	1.17	5.43	8.45	15.85	23.92
3633	中银丰庆定期开放债券	1.53	5.43	8.33	16.14	35.63
3634	长信稳丰债券C	1.41	5.42	6.59	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	交银境尚收益债券A	1.00	5.42	8.45	14.14	32.25
3316	景顺长城90天持有期短债债券C	1.57	4.84	8.45	-	8.55
3317	中融恒裕纯债A	1.17	5.43	8.45	15.85	23.92
3318	国泰聚盈三年定期开放债券	2.86	5.77	8.44	13.78	16.29
3319	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	长城泰利债券C	1.32	4.92	8.19	15.85	15.00
1991	中融恒惠纯债C	0.82	4.98	7.48	15.85	25.07
1992	中融恒裕纯债A	1.17	5.43	8.45	15.85	23.92
1993	创金合信中债1-3年政金债A	1.37	5.82	8.63	15.84	16.76
1994	工银产业债债券B	5.18	12.17	11.42	15.84	97.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	西部利得聚享一年定开债券C	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94
1981	南华瑞泽债券C	13.18	20.92	14.08	16.87	23.93
1982	中融恒裕纯债A	1.17	5.43	8.45	15.85	23.92
1983	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.03	6.89	10.07	18.26	23.90
1984	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	69729.79	35.50%
18黑龙江07	180.00	19467.58	9.91%
05中信债2	130.00	13558.26	6.90%
24国开02	130.00	13338.59	6.79%
25农发21	110.00	11044.19	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135529.70	69.00%
企业债	44530.07	22.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

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07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-20国联恒裕纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-31国联恒裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0054	1.0052	1.0048	1.0048	1.0045
累计净值(元)	1.2231	1.2229	1.2225	1.2225	1.2222

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