国联恒裕纯债A(005931)_最新动态

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0043 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2246

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：茹昱

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.63亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.0 元

国联恒裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.10	0.53	0.16	0.74
债券型名次	4101	3259	2538	4101	4036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.25	8.10	15.47	24.06
债券型名次	4105	3346	3561	1592	1998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	中加颐合纯债债券C	-0.07	0.08	0.38	-0.31	0.57
4100	中融恒通纯债C	-0.07	0.06	0.25	-0.02	1.15
4101	中融恒裕纯债A	-0.07	0.10	0.53	0.16	0.74
4102	中融聚商定期开放债券	-0.07	-0.01	0.58	-0.23	0.56
4103	中信建投稳骏债券	-0.07	0.01	0.56	-0.64	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.10	0.75	0.21	1.30
3258	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.51	1.09
3259	中融恒裕纯债A	-0.07	0.10	0.53	0.16	0.74
3260	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.10	0.55	0.88	2.11
3261	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.32	0.61	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
2537	中欧中短债债券发起A	0.01	0.11	0.53	0.65	1.53
2538	中融恒裕纯债A	-0.07	0.10	0.53	0.16	0.74
2539	中融恒鑫纯债A	0.04	0.17	0.53	0.43	1.55
2540	中融睿祥纯债C	-0.04	-0.03	0.53	0.10	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.07	0.05	0.29	0.16	0.51
4100	中融恒阳纯债A	-0.09	0.07	0.45	0.16	0.74
4101	中融恒裕纯债A	-0.07	0.10	0.53	0.16	0.74
4102	中邮纯债聚利债券A	-0.05	0.15	0.45	0.16	0.85
4103	博时富祥纯债债券C	0.03	0.05	0.61	0.15	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	信诚稳泰A	-0.11	0.06	0.43	-0.04	0.74
4035	中融恒阳纯债A	-0.09	0.07	0.45	0.16	0.74
4036	中融恒裕纯债A	-0.07	0.10	0.53	0.16	0.74
4037	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
4038	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.00	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	信诚稳泰A	0.74	6.51	9.63	19.87	26.57
4104	中融恒阳纯债A	0.74	5.34	8.53	-	13.13
4105	中融恒裕纯债A	0.74	5.25	8.10	15.47	24.06
4106	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
4107	百嘉百顺纯债债券A	0.73	3.98	6.48	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	易方达富惠纯债债券A	1.49	5.25	9.50	15.68	37.72
3345	中融恒泰纯债A	0.82	5.25	8.65	16.91	36.52
3346	中融恒裕纯债A	0.74	5.25	8.10	15.47	24.06
3347	中信保诚稳益债券A	1.29	5.25	9.43	16.02	31.32
3348	创金合信泰享39个月	2.64	5.24	8.40	-	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.07	4.12	8.10	-	9.92
3560	易方达裕兴3个月定开债券	0.98	4.99	8.10	-	10.46
3561	中融恒裕纯债A	0.74	5.25	8.10	15.47	24.06
3562	长盛安鑫中短债C	1.61	3.99	8.09	14.32	19.85
3563	创金合信利泽纯债债券C	-0.05	5.52	8.09	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	嘉实稳固收益债券A	7.05	12.26	15.27	15.47	30.47
1591	南方泰元C	0.51	5.19	8.52	15.47	20.84
1592	中融恒裕纯债A	0.74	5.25	8.10	15.47	24.06
1593	华夏鼎康债券A	0.41	5.82	9.12	15.46	21.52
1594	嘉实稳鑫纯债债券	-0.27	5.51	8.26	15.46	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	华夏中短债债券A	1.37	5.94	10.37	17.08	24.06
1997	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.46	4.68	10.44	-	24.06
1998	中融恒裕纯债A	0.74	5.25	8.10	15.47	24.06
1999	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.00	7.59	11.49	20.09	24.04
2000	招商添盈纯债E	0.44	5.00	9.36	18.64	24.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	69729.79	35.50%
18黑龙江07	180.00	19467.58	9.91%
05中信债2	130.00	13558.26	6.90%
24国开02	130.00	13338.59	6.79%
25农发21	110.00	11044.19	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135529.70	69.00%
企业债	44530.07	22.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0043	1.0045	1.0050	1.0048	1.0075
累计净值(元)	1.2246	1.2248	1.2253	1.2251	1.2252

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