国联恒裕纯债A(005931)_最新动态

国联恒裕纯债A005931GUOLIAN HENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0102 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2305

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联恒裕纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：茹昱

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.69亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

国联恒裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.53	1.21	0.59
债券型名次	1708	2433	2950	2411	2654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.78	8.15	15.16	24.79
债券型名次	3616	3359	3383	1792	2004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	中欧兴利债券C	0.03	0.15	0.53	1.07	0.59
1707	中欧兴悦债券	0.03	0.24	0.77	1.51	0.75
1708	中融恒裕纯债A	0.03	0.15	0.53	1.21	0.59
1709	中融恒鑫纯债A	0.03	0.24	0.70	1.16	0.63
1710	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.26	0.79	1.50	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	中欧兴利债券C	0.03	0.15	0.53	1.07	0.59
2432	中融恒惠纯债A	0.04	0.15	0.42	0.91	0.45
2433	中融恒裕纯债A	0.03	0.15	0.53	1.21	0.59
2434	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.52	0.95	0.49
2435	中信建投景信债券A	0.00	0.15	0.30	0.73	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	中加裕盈纯债债券	0.01	0.11	0.53	1.20	0.24
2949	中欧兴利债券C	0.03	0.15	0.53	1.07	0.59
2950	中融恒裕纯债A	0.03	0.15	0.53	1.21	0.59
2951	中融聚安定期开放债券	0.02	0.20	0.53	1.14	0.60
2952	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.23	0.53	1.16	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.22	0.58	1.21	0.62
2410	中融恒利纯债C	0.00	0.18	0.57	1.21	0.61
2411	中融恒裕纯债A	0.03	0.15	0.53	1.21	0.59
2412	中融聚通定期开放债券	0.02	0.16	0.68	1.21	0.65
2413	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.18	0.60	1.21	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	中欧兴利债券C	0.03	0.15	0.53	1.07	0.59
2653	中融恒安纯债C	-0.03	0.18	0.49	0.57	0.59
2654	中融恒裕纯债A	0.03	0.15	0.53	1.21	0.59
2655	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.18	0.55	0.89	0.59
2656	中信保诚景丰C	-0.02	0.22	0.54	1.13	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	招商鑫嘉中短债债券C	1.79	4.29	7.65	-	8.29
3615	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	-	17.57
3616	中融恒裕纯债A	1.79	4.78	8.15	15.16	24.79
3617	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.79	4.27	8.23	-	12.30
3618	中银中短债债券C	1.79	4.80	8.90	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.56	4.78	8.93	-	13.02
3358	中欧兴利债券C	1.64	4.78	9.53	-	15.86
3359	中融恒裕纯债A	1.79	4.78	8.15	15.16	24.79
3360	国金及第中短债A	2.18	4.77	8.82	15.36	16.33
3361	红土创新丰源中短债B	1.41	4.77	8.79	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	中金金合	0.33	4.38	8.15	-	12.59
3382	中金浙金	1.60	4.46	8.15	16.00	29.28
3383	中融恒裕纯债A	1.79	4.78	8.15	15.16	24.79
3384	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.59	5.05	8.14	-	17.41
3385	国寿安保尊弘短债债券A	1.91	4.20	8.14	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.77	4.23	7.85	15.16	28.80
1791	信诚优质纯债债券B	4.26	5.33	8.37	15.16	82.66
1792	中融恒裕纯债A	1.79	4.78	8.15	15.16	24.79
1793	嘉实稳熙纯债债券	1.33	5.08	9.22	15.15	35.79
1794	中融聚汇定期开放债券	1.75	4.62	8.38	15.15	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联恒裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.63	-	24.80
2003	国泰合融纯债债券A	2.30	5.57	10.77	20.33	24.79
2004	中融恒裕纯债A	1.79	4.78	8.15	15.16	24.79
2005	华泰紫金智惠定开债券A	1.80	5.25	9.60	-	24.78
2006	长城久荣定期开放债券型发起式	1.90	3.92	6.51	13.10	24.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	620.00	67896.20	34.48%
18黑龙江07	180.00	19184.36	9.74%
24国开02	130.00	13403.57	6.81%
25农发21	110.00	11088.77	5.63%
24兴业消费金融债03	90.00	9204.87	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133914.80	68.00%
企业债	19467.37	9.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-20国联恒裕纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0100	1.0099	1.0098	1.0097	1.0093
累计净值(元)	1.2303	1.2302	1.2301	1.2300	1.2296

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